农银货币A(660007) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银货币A(660007)

2025-02-05 0.3720

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3820	0.3450	0.0370	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近六个月	0.7765	0.6900	0.0865	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.6981	1.3725	0.3256	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	5.4020	4.1100	1.2920	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	9.7598	6.8513	2.9085	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	成立至今	51.9495	19.4999	32.4496	0.0041	0.0001	0.0040
2024-09-30	近三个月	0.3930	0.3450	0.0480	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近六个月	0.8208	0.6863	0.1345	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.7875	1.3725	0.4150	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	5.5590	4.1100	1.4490	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	10.0009	6.8513	3.1496	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	51.3713	19.1549	32.2164	0.0041	0.0001	0.0040
2024-06-30	近一个月	0.1343	0.1125	0.0218	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4261	0.3413	0.0848	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4261	0.3413	0.0848	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.9145	0.6825	0.2320	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9145	0.6825	0.2320	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	1.8402	1.3725	0.4677	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.8402	1.3725	0.4677	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.6729	4.1100	1.5629	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	5.6729	4.1100	1.5629	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近五年	10.1993	6.8513	3.3480	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	50.7787	18.8099	31.9688	0.0041	0.0001	0.0040
2024-06-30	成立至今	50.7787	18.8099	31.9688	0.0041	0.0001	0.0040
2024-03-31	近三个月	0.4863	0.3413	0.1450	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	0.9589	0.6863	0.2726	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	1.8994	1.3725	0.5269	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	5.7824	4.1100	1.6724	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近五年	10.4106	6.8513	3.5593	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	50.1391	18.4687	31.6704	0.0041	0.0001	0.0040
2023-12-31	近三个月	0.4703	0.3450	0.1253	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.4703	0.3450	0.1253	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9173	0.6900	0.2273	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9173	0.6900	0.2273	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.8746	1.3688	0.5058	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.8746	1.3688	0.5058	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	5.8675	4.1063	1.7612	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	5.8675	4.1063	1.7612	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	10.6429	6.8475	3.7954	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	10.6429	6.8475	3.7954	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	49.4124	18.1274	31.2850	0.0041	0.0001	0.0040
2023-12-31	成立至今	49.4124	18.1274	31.2850	0.0041	0.0001	0.0040
2023-09-30	近三个月	0.4450	0.3450	0.1000	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	0.9315	0.6863	0.2452	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.8129	1.3688	0.4441	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	5.9340	4.1063	1.8277	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近五年	10.9468	6.8475	4.0993	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	成立至今	48.7131	17.7824	30.9307	0.0041	0.0001	0.0040
2023-06-30	近一个月	0.1538	0.1125	0.0413	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4844	0.3413	0.1431	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4844	0.3413	0.1431	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9485	0.6788	0.2697	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.9485	0.6788	0.2697	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.7547	1.3688	0.3859	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.7547	1.3688	0.3859	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	5.9110	4.1063	1.8047	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	5.9110	4.1063	1.8047	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近五年	11.3972	6.8475	4.5497	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	48.0543	17.4374	30.6169	0.0041	0.0001	0.0040
2023-06-30	成立至今	48.0543	17.4374	30.6169	0.0041	0.0001	0.0040
2023-03-31	近三个月	0.4619	0.3375	0.1244	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	0.8732	0.6825	0.1907	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.7295	1.3688	0.3607	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近三年	5.8200	4.1063	1.7137	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	11.9303	6.8475	5.0828	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	47.3405	17.0962	30.2443	0.0041	0.0001	0.0040
2022-12-31	近三个月	0.4095	0.3450	0.0645	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4095	0.3450	0.0645	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7986	0.6900	0.1086	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7986	0.6900	0.1086	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7350	1.3688	0.3662	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.7350	1.3688	0.3662	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.9412	4.1100	1.8312	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	5.9412	4.1100	1.8312	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	12.5998	6.8475	5.7523	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	12.5998	6.8475	5.7523	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	46.6631	16.7587	29.9044	0.0041	0.0001	0.0040
2022-12-31	成立至今	46.6631	16.7587	29.9044	0.0041	0.0001	0.0040
2022-09-30	近三个月	0.3876	0.3450	0.0426	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.8489	0.6863	0.1626	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近一年	1.8586	1.3688	0.4898	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近三年	6.1448	4.1100	2.0348	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	13.2535	6.8475	6.4060	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	46.0650	16.4137	29.6513	0.0041	0.0001	0.0040
2022-06-30	近一个月	0.1429	0.1125	0.0304	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4596	0.3413	0.1183	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近三个月	0.4596	0.3413	0.1183	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近六个月	0.9290	0.6788	0.2502	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近六个月	0.9290	0.6788	0.2502	0.0017	0.0003	0.0014
2022-06-30	近一年	1.9741	1.3688	0.6053	0.0019	0.0002	0.0017
2022-06-30	近一年	1.9741	1.3688	0.6053	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近三年	6.3420	4.1100	2.2320	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.3420	4.1100	2.2320	0.0016	0.0001	0.0015
2022-06-30	近五年	13.8788	6.8475	7.0313	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	45.5011	16.0687	29.4324	0.0041	0.0001	0.0040
2022-06-30	成立至今	45.5011	16.0687	29.4324	0.0041	0.0002	0.0039
2022-03-31	近三个月	0.4673	0.2925	0.1748	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.0012	0.5932	0.4080	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近一年	2.0457	1.1969	0.8488	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三年	6.5105	3.6822	2.8283	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近五年	14.2512	6.2890	7.9622	0.0025	0.0001	0.0024
2022-03-31	成立至今	44.8355	15.7274	29.1081	0.0041	0.0002	0.0039
2021-12-31	近三个月	0.5315	0.3450	0.1865	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.5315	0.3450	0.1865	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近六个月	1.0356	0.6900	0.3456	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近六个月	1.0356	0.6900	0.3456	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近一年	2.1473	1.3688	0.7785	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.1473	1.3688	0.7785	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	6.7549	4.1100	2.6449	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	6.7549	4.1100	2.6449	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近五年	14.4345	6.8475	7.5870	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	14.4345	6.8475	7.5870	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	44.1619	15.3899	28.7720	0.0041	0.0001	0.0040
2021-12-31	成立至今	44.1619	15.3899	28.7720	0.0041	0.0001	0.0040
2021-09-30	近三个月	0.5014	0.3450	0.1564	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近六个月	1.0341	0.6863	0.3478	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近一年	2.1491	1.3688	0.7803	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	6.9829	4.1100	2.8729	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	14.5018	6.8475	7.6543	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	43.3998	15.0449	28.3549	0.0041	0.0001	0.0040
2021-06-30	近一个月	0.1725	0.1125	0.0600	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三个月	0.5301	0.3413	0.1888	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.5301	0.3413	0.1888	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.1003	0.6788	0.4215	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.1003	0.6788	0.4215	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.0697	1.3688	0.7009	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.0697	1.3688	0.7009	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.3568	4.1100	3.2468	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	7.3568	4.1100	3.2468	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近五年	14.6202	6.8475	7.7727	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	42.6844	14.6999	27.9845	0.0041	0.0001	0.0040
2021-06-30	成立至今	42.6844	14.6999	27.9845	0.0041	0.0001	0.0040
2021-03-31	近三个月	0.5672	0.3375	0.2297	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	1.1036	0.6825	0.4211	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近一年	1.9356	1.3688	0.5668	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	7.8217	4.1100	3.7117	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近五年	14.7317	6.8475	7.8842	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	41.9320	14.3587	27.5733	0.0041	0.0001	0.0040
2020-12-31	近三个月	0.5333	0.3450	0.1883	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.5333	0.3450	0.1883	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.9588	0.6900	0.2688	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	0.9588	0.6900	0.2688	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	1.9455	1.3725	0.5730	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	1.9455	1.3725	0.5730	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	8.3529	4.1100	4.2429	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	8.3529	4.1100	4.2429	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	14.8618	6.8513	8.0105	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	14.8618	6.8513	8.0105	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	41.1315	14.0212	27.1103	0.0041	0.0001	0.0040
2020-12-31	成立至今	41.1315	14.0212	27.1103	0.0041	0.0001	0.0040
2020-09-30	近三个月	0.4232	0.3450	0.0782	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	0.8229	0.6863	0.1366	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.0156	1.3725	0.6431	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近三年	8.8477	4.1100	4.7377	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	15.1082	6.8513	8.2569	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	40.3827	13.6762	26.7065	0.0041	0.0001	0.0040
2020-06-30	近一个月	0.1158	0.1125	0.0033	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3980	0.3413	0.0567	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.3980	0.3413	0.0567	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.9773	0.6825	0.2948	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.9773	0.6825	0.2948	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.1688	1.3725	0.7963	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.1688	1.3725	0.7963	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	9.4098	4.1100	5.2998	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.4098	4.1100	5.2998	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	15.5535	6.8513	8.7022	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	39.7912	13.3312	26.4600	0.0041	0.0001	0.0040
2020-06-30	成立至今	39.7912	13.3312	26.4600	0.0041	0.0001	0.0040
2020-03-31	近三个月	0.5770	0.3413	0.2357	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.6025	0.3450	0.2575	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.6025	0.3450	0.2575	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近六个月	1.1800	0.6900	0.4900	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近一年	2.5163	1.3688	1.1475	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三年	9.8910	4.1063	5.7847	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	16.9139	6.8475	10.0664	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	38.4382	12.6487	25.7895	0.0041	0.0001	0.0040
2019-09-30	近三个月	0.5741	0.3450	0.2291	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近一个月	0.2000	0.1125	0.0875	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.6187	0.3413	0.2774	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三个月	0.6187	0.3413	0.2774	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近六个月	1.3208	0.6788	0.6420	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	2.9472	1.3688	1.5784	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三年	9.9122	4.1063	5.8059	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	成立至今	36.8237	11.9587	24.8650	0.0041	0.0001	0.0040
2019-03-31	近三个月	0.6978	0.3375	0.3603	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.7462	0.3450	0.4012	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.7462	0.3450	0.4012	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近六个月	1.6053	0.6900	0.9153	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近一年	3.6763	1.3688	2.3075	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	9.9043	4.1100	5.7943	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近五年	19.5614	6.8475	12.7139	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	成立至今	35.0402	11.2799	23.7603	0.0042	0.0001	0.0041
2018-09-30	近三个月	0.8527	0.3450	0.5077	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一个月	0.3142	0.1125	0.2017	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9653	0.3413	0.6240	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9653	0.3413	0.6240	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	2.0383	0.6788	1.3595	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.0215	1.3688	2.6527	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三年	9.8626	4.1100	5.7526	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	32.9066	10.5899	22.3167	0.0043	0.0001	0.0042
2018-03-31	近三个月	1.0627	0.3375	0.7252	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9925	0.3450	0.6475	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9925	0.3450	0.6475	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.9436	0.6900	1.2536	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	3.3926	1.3688	2.0238	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三年	10.0002	4.1100	5.8902	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	近五年	20.1323	6.8475	13.2848	0.0034	0.0000	0.0034
2017-12-31	成立至今	30.2517	9.9112	20.3405	0.0044	0.0001	0.0043
2017-09-30	近三个月	0.9418	0.3450	0.5968	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近一个月	0.2772	0.1125	0.1647	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三个月	0.7881	0.3413	0.4468	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三个月	0.7881	0.3413	0.4468	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近六个月	1.4214	0.6788	0.7426	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	2.6380	1.3688	1.2692	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三年	10.2622	4.1100	6.1522	0.0028	0.0000	0.0028
2017-06-30	成立至今	27.7684	9.2212	18.5472	0.0045	0.0001	0.0044
2017-03-31	近三个月	0.6284	0.3375	0.2909	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.5906	0.3450	0.2456	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近三个月	0.5906	0.3450	0.2456	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近六个月	1.1995	0.6900	0.5095	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近一年	2.5287	1.3725	1.1562	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三年	11.5378	4.1100	7.4278	0.0035	0.0000	0.0035
2016-12-31	近五年	20.9696	6.9162	14.0534	0.0046	0.0001	0.0045
2016-12-31	成立至今	25.9777	8.5424	17.4353	0.0046	0.0002	0.0044
2016-09-30	近三个月	0.6053	0.3450	0.2603	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近一个月	0.1998	0.1125	0.0873	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近三个月	0.6279	0.3413	0.2866	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6279	0.3413	0.2866	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近六个月	1.3134	0.6825	0.6309	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近一年	2.9008	1.3725	1.5283	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三年	12.8423	4.1100	8.7323	0.0033	0.0000	0.0033
2016-06-30	成立至今	24.4845	7.8524	16.6321	0.0047	0.0002	0.0045
2016-03-31	近三个月	0.6813	0.3413	0.3400	0.0005	0.0000	0.0005
2015-12-31	近三个月	0.7490	0.3450	0.4040	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近三个月	0.7490	0.3450	0.4040	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近六个月	1.5668	0.6900	0.8768	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近一年	3.7668	1.3688	2.3980	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近三年	13.3248	4.1063	9.2185	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近五年	22.5932	7.0237	15.5695	0.0047	0.0002	0.0045
2015-12-31	成立至今	22.8707	7.1699	15.7008	0.0048	0.0002	0.0046
2015-09-30	近三个月	0.8117	0.3450	0.4667	0.0018	0.0000	0.0018
2015-06-30	近一个月	0.3085	0.1125	0.1960	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	近三个月	1.0114	0.3413	0.6701	0.0033	0.0000	0.0033
2015-06-30	近三个月	1.0114	0.3413	0.6701	0.0033	0.0000	0.0033
2015-06-30	近六个月	2.1661	0.6788	1.4873	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	近一年	4.3998	1.3688	3.0310	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近三年	13.4686	4.1068	9.3618	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	成立至今	20.9753	6.4799	14.4954	0.0049	0.0002	0.0047
2015-03-31	近三个月	1.1431	0.3375	0.8056	0.0016	0.0000	0.0016
2014-12-31	近三个月	1.0966	0.3450	0.7516	0.0030	0.0000	0.0030
2014-12-31	近三个月	1.0966	0.3450	0.7516	0.0030	0.0000	0.0030
2014-12-31	近六个月	2.1863	0.6900	1.4963	0.0029	0.0000	0.0029
2014-12-31	近一年	4.8378	1.3688	3.4690	0.0032	0.0000	0.0032
2014-12-31	近三年	13.7031	4.1749	9.5282	0.0051	0.0001	0.0050
2014-12-31	成立至今	18.4104	5.8012	12.6092	0.0051	0.0002	0.0049
2014-09-30	近三个月	1.0780	0.3450	0.7330	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	近一个月	0.3998	0.1125	0.2873	0.0048	0.0000	0.0048
2014-06-30	近三个月	1.1697	0.3413	0.8284	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近三个月	1.1697	0.3413	0.8284	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近六个月	2.5947	0.6788	1.9159	0.0030	0.0000	0.0030
2014-06-30	近一年	5.0398	1.3688	3.6710	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近三年	13.6193	4.2465	9.3728	0.0056	0.0002	0.0054
2014-06-30	成立至今	15.8769	5.1112	10.7657	0.0053	0.0002	0.0051
2014-03-31	近三个月	1.4086	0.3375	1.0711	0.0026	0.0000	0.0026
2013-12-31	近三个月	1.2546	0.3450	0.9096	0.0016	0.0000	0.0016
2013-12-31	近三个月	1.2546	0.3450	0.9096	0.0016	0.0000	0.0016
2013-12-31	近六个月	2.3832	0.6900	1.6932	0.0016	0.0000	0.0016
2013-12-31	近一年	4.1714	1.3688	2.8026	0.0037	0.0000	0.0037
2013-12-31	近三年	12.6912	4.2862	8.4050	0.0055	0.0002	0.0053
2013-12-31	成立至今	12.9463	4.4324	8.5139	0.0055	0.0002	0.0053
2013-09-30	近三个月	1.1146	0.3450	0.7696	0.0012	0.0000	0.0012
2013-06-30	近一个月	0.2869	0.1125	0.1744	0.0025	0.0000	0.0025
2013-06-30	近三个月	0.8551	0.3413	0.5138	0.0039	0.0000	0.0039
2013-06-30	近三个月	0.8551	0.3413	0.5138	0.0039	0.0000	0.0039
2013-06-30	近六个月	1.7466	0.6788	1.0678	0.0045	0.0000	0.0045
2013-06-30	近一年	3.4718	1.3693	2.1025	0.0044	0.0000	0.0044
2013-06-30	成立至今	10.3172	3.7424	6.5748	0.0059	0.0002	0.0057
2013-03-31	近三个月	0.8839	0.3375	0.5464	0.0050	0.0000	0.0050
2012-12-31	近三个月	0.9509	0.3450	0.6059	0.0056	0.0000	0.0056
2012-12-31	近三个月	0.9509	0.3450	0.6059	0.0056	0.0000	0.0056
2012-12-31	近六个月	1.6956	0.6906	1.0050	0.0043	0.0000	0.0043
2012-12-31	近一年	4.1133	1.4374	2.6759	0.0072	0.0002	0.0070
2012-12-31	成立至今	8.4235	3.0637	5.3598	0.0061	0.0002	0.0059
2012-09-30	近三个月	0.7377	0.3456	0.3921	0.0019	0.0000	0.0019
2012-06-30	近一个月	0.3794	0.1178	0.2616	0.0158	0.0001	0.0157
2012-06-30	近三个月	1.1280	0.3702	0.7578	0.0107	0.0001	0.0106
2012-06-30	近三个月	1.1280	0.3702	0.7578	0.0107	0.0001	0.0106
2012-06-30	近六个月	2.3773	0.7469	1.6304	0.0088	0.0001	0.0087
2012-06-30	近一年	4.5385	1.5084	3.0301	0.0076	0.0001	0.0075
2012-06-30	成立至今	6.6157	2.3731	4.2426	0.0065	0.0002	0.0063
2012-03-31	近三个月	1.2354	0.3766	0.8588	0.0064	0.0000	0.0064
2011-12-31	近三个月	1.1972	0.3808	0.8164	0.0080	0.0000	0.0080
2011-12-31	近三个月	1.1972	0.3808	0.8164	0.0080	0.0000	0.0080
2011-12-31	近六个月	2.1110	0.7616	1.3494	0.0061	0.0000	0.0061
2011-12-31	近一年	3.9048	1.4800	2.4248	0.0049	0.0001	0.0048
2011-12-31	成立至今	4.1400	1.6262	2.5138	0.0049	0.0002	0.0047
2011-09-30	近三个月	0.9030	0.3808	0.5222	0.0026	0.0000	0.0026
2011-06-30	近一个月	0.3390	0.1242	0.2148	0.0023	0.0000	0.0023
2011-06-30	近三个月	0.8363	0.3753	0.4610	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	近三个月	0.8363	0.3753	0.4610	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	近六个月	1.7567	0.7184	1.0383	0.0031	0.0002	0.0029
2011-06-30	成立至今	1.9870	0.8647	1.1223	0.0032	0.0002	0.0030
2011-03-31	近三个月	0.9128	0.3427	0.5701	0.0036	0.0001	0.0035

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