农银货币B(660107) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

农银货币B(660107)

2024-11-22 0.4306

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4537	0.3450	0.1087	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近六个月	0.9419	0.6863	0.2556	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	2.0322	1.3725	0.6597	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	6.3216	4.1100	2.2116	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	11.3289	6.8513	4.4776	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	56.4897	19.1549	37.3348	0.0041	0.0001	0.0040
2024-06-30	近一个月	0.1540	0.1125	0.0415	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4860	0.3413	0.1447	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4860	0.3413	0.1447	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	1.0349	0.6825	0.3524	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	1.0349	0.6825	0.3524	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	2.0848	1.3725	0.7123	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	2.0848	1.3725	0.7123	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	6.4364	4.1100	2.3264	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	6.4364	4.1100	2.3264	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近五年	11.5298	6.8513	4.6785	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	55.7829	18.8099	36.9730	0.0041	0.0001	0.0040
2024-06-30	成立至今	55.7829	18.8099	36.9730	0.0041	0.0001	0.0040
2024-03-31	近三个月	0.5462	0.3413	0.2049	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	1.0800	0.6863	0.3937	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	2.1443	1.3725	0.7718	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	6.5468	4.1100	2.4368	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近五年	11.7441	6.8513	4.8928	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	55.0294	18.4687	36.5607	0.0041	0.0001	0.0040
2023-12-31	近三个月	0.5309	0.3450	0.1859	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5309	0.3450	0.1859	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0392	0.6900	0.3492	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0392	0.6900	0.3492	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.1191	1.3688	0.7503	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.1191	1.3688	0.7503	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.6322	4.1063	2.5259	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	6.6322	4.1063	2.5259	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	11.9790	6.8475	5.1315	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	11.9790	6.8475	5.1315	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	54.1872	18.1274	36.0598	0.0041	0.0001	0.0040
2023-12-31	成立至今	54.1872	18.1274	36.0598	0.0041	0.0001	0.0040
2023-09-30	近三个月	0.5055	0.3450	0.1605	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.0529	0.6863	0.3666	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	2.0573	1.3688	0.6885	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.6991	4.1063	2.5928	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近五年	12.2866	6.8475	5.4391	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	成立至今	53.3729	17.7824	35.5905	0.0041	0.0001	0.0040
2023-06-30	近一个月	0.1736	0.1125	0.0611	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5446	0.3413	0.2033	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5446	0.3413	0.2033	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0688	0.6788	0.3900	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.0688	0.6788	0.3900	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.9992	1.3688	0.6304	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.9992	1.3688	0.6304	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.6760	4.1063	2.5697	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	6.6760	4.1063	2.5697	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近五年	12.7428	6.8475	5.8953	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	52.6014	17.4374	35.1640	0.0041	0.0001	0.0040
2023-06-30	成立至今	52.6014	17.4374	35.1640	0.0041	0.0001	0.0040
2023-03-31	近三个月	0.5214	0.3375	0.1839	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	0.9940	0.6825	0.3115	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.9739	1.3688	0.6051	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近三年	6.5842	4.1063	2.4779	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	13.2824	6.8475	6.4349	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	51.7749	17.0962	34.6787	0.0041	0.0001	0.0040
2022-12-31	近三个月	0.4701	0.3450	0.1251	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4701	0.3450	0.1251	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.9206	0.6900	0.2306	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.9206	0.6900	0.2306	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.9794	1.3688	0.6106	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.9794	1.3688	0.6106	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.7070	4.1100	2.5970	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	6.7070	4.1100	2.5970	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	13.9600	6.8475	7.1125	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	13.9600	6.8475	7.1125	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	50.9876	16.7587	34.2289	0.0041	0.0001	0.0040
2022-12-31	成立至今	50.9876	16.7587	34.2289	0.0041	0.0001	0.0040
2022-09-30	近三个月	0.4483	0.3450	0.1033	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.9703	0.6863	0.2840	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近一年	2.1034	1.3688	0.7346	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近三年	6.9121	4.1100	2.8021	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	14.6215	6.8475	7.7740	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	50.2811	16.4137	33.8674	0.0041	0.0001	0.0040
2022-06-30	近一个月	0.1627	0.1125	0.0502	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.5196	0.3413	0.1783	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近三个月	0.5196	0.3413	0.1783	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近六个月	1.0492	0.6788	0.3704	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近六个月	1.0492	0.6788	0.3704	0.0017	0.0003	0.0014
2022-06-30	近一年	2.2192	1.3688	0.8504	0.0019	0.0002	0.0017
2022-06-30	近一年	2.2192	1.3688	0.8504	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近三年	7.1107	4.1100	3.0007	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	7.1107	4.1100	3.0007	0.0016	0.0001	0.0015
2022-06-30	近五年	15.2542	6.8475	8.4067	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	49.6103	16.0687	33.5416	0.0041	0.0001	0.0040
2022-06-30	成立至今	49.6103	16.0687	33.5416	0.0041	0.0002	0.0039
2022-03-31	近三个月	0.5268	0.2925	0.2343	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.1222	0.5932	0.5290	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近一年	2.2910	1.1969	1.0941	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三年	7.2806	3.6822	3.5984	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近五年	15.6313	6.2890	9.3423	0.0025	0.0001	0.0024
2022-03-31	成立至今	48.8370	15.7274	33.1096	0.0041	0.0002	0.0039
2021-12-31	近三个月	0.5923	0.3450	0.2473	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.5923	0.3450	0.2473	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近六个月	1.1579	0.6900	0.4679	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近六个月	1.1579	0.6900	0.4679	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近一年	2.3928	1.3688	1.0240	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.3928	1.3688	1.0240	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.5270	4.1100	3.4170	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	7.5270	4.1100	3.4170	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近五年	15.8173	6.8475	8.9698	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	15.8173	6.8475	8.9698	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	48.0570	15.3899	32.6671	0.0041	0.0001	0.0040
2021-12-31	成立至今	48.0570	15.3899	32.6671	0.0041	0.0001	0.0040
2021-09-30	近三个月	0.5622	0.3450	0.2172	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近六个月	1.1558	0.6863	0.4695	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近一年	2.3944	1.3688	1.0256	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	7.7566	4.1100	3.6466	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	15.8849	6.8475	9.0374	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	47.1852	15.0449	32.1403	0.0041	0.0001	0.0040
2021-06-30	近一个月	0.1923	0.1125	0.0798	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三个月	0.5902	0.3413	0.2489	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.5902	0.3413	0.2489	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.2208	0.6788	0.5420	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.2208	0.6788	0.5420	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.3146	1.3688	0.9458	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.3146	1.3688	0.9458	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	8.1333	4.1100	4.0233	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	8.1333	4.1100	4.0233	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近五年	16.0046	6.8475	9.1571	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	46.3623	14.6999	31.6624	0.0041	0.0001	0.0040
2021-06-30	成立至今	46.3623	14.6999	31.6624	0.0041	0.0001	0.0040
2021-03-31	近三个月	0.6268	0.3375	0.2893	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	1.2245	0.6825	0.5420	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近一年	2.1802	1.3688	0.8114	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	8.6016	4.1100	4.4916	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近五年	16.1173	6.8475	9.2698	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	45.5035	14.3587	31.1448	0.0041	0.0001	0.0040
2020-12-31	近三个月	0.5939	0.3450	0.2489	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.5939	0.3450	0.2489	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.0806	0.6900	0.3906	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.0806	0.6900	0.3906	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.1906	1.3725	0.8181	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.1906	1.3725	0.8181	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	9.1367	4.1100	5.0267	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	9.1367	4.1100	5.0267	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	16.2501	6.8513	9.3988	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	16.2501	6.8513	9.3988	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	44.5971	14.0212	30.5759	0.0041	0.0001	0.0040
2020-12-31	成立至今	44.5971	14.0212	30.5759	0.0041	0.0001	0.0040
2020-09-30	近三个月	0.4838	0.3450	0.1388	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	0.9441	0.6863	0.2578	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.2611	1.3725	0.8886	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近三年	9.6351	4.1100	5.5251	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	16.4991	6.8513	9.6478	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	43.7434	13.6762	30.0672	0.0041	0.0001	0.0040
2020-06-30	近一个月	0.1355	0.1125	0.0230	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4580	0.3413	0.1167	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.4580	0.3413	0.1167	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0981	0.6825	0.4156	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.0981	0.6825	0.4156	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.4149	1.3725	1.0424	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.4149	1.3725	1.0424	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	16.9501	6.8513	10.0988	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	10.2014	4.1100	6.0914	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	10.2014	4.1100	6.0914	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	43.0513	13.3312	29.7201	0.0041	0.0001	0.0040
2020-06-30	成立至今	43.0513	13.3312	29.7201	0.0041	0.0001	0.0040
2020-03-31	近三个月	0.6371	0.3413	0.2958	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.6633	0.3450	0.3183	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.6633	0.3450	0.3183	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近六个月	1.3025	0.6900	0.6125	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近一年	2.7631	1.3688	1.3943	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三年	10.6861	4.1063	6.5798	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	18.3268	6.8475	11.4793	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	41.4975	12.6487	28.8488	0.0041	0.0001	0.0040
2019-09-30	近三个月	0.6350	0.3450	0.2900	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近一个月	0.2198	0.1125	0.1073	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.6791	0.3413	0.3378	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三个月	0.6791	0.3413	0.3378	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近六个月	1.4418	0.6788	0.7630	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	3.1950	1.3688	1.8262	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三年	10.7069	4.1063	6.6006	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	成立至今	39.6782	11.9587	27.7195	0.0041	0.0001	0.0040
2019-03-31	近三个月	0.7576	0.3375	0.4201	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.8071	0.3450	0.4621	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.8071	0.3450	0.4621	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近六个月	1.7283	0.6900	1.0383	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近一年	3.9256	1.3688	2.5568	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	10.6994	4.1100	6.5894	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近五年	21.0055	6.8475	14.1580	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	成立至今	37.6929	11.2799	26.4130	0.0042	0.0001	0.0041
2018-09-30	近三个月	0.9138	0.3450	0.5688	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一个月	0.3341	0.1125	0.2216	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0258	0.3413	0.6845	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0258	0.3413	0.6845	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	2.1600	0.6788	1.4812	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.2714	1.3688	2.9026	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三年	10.6569	4.1100	6.5469	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	35.3536	10.5899	24.7637	0.0043	0.0001	0.0042
2018-03-31	近三个月	1.1227	0.3375	0.7852	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0534	0.3450	0.7084	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0534	0.3450	0.7084	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	2.0667	0.6900	1.3767	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	3.6414	1.3688	2.2726	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三年	10.7958	4.1100	6.6858	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	近五年	21.5823	6.8475	14.7348	0.0034	0.0000	0.0034
2017-12-31	成立至今	32.4918	9.9112	22.5806	0.0044	0.0001	0.0043
2017-09-30	近三个月	1.0028	0.3450	0.6578	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近一个月	0.2970	0.1125	0.1845	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三个月	0.8485	0.3413	0.5072	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三个月	0.8485	0.3413	0.5072	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近六个月	1.5428	0.6788	0.8640	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	2.8847	1.3688	1.5159	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三年	11.0593	4.1100	6.9493	0.0028	0.0000	0.0028
2017-06-30	成立至今	29.8090	9.2212	20.5878	0.0045	0.0001	0.0044
2017-03-31	近三个月	0.6885	0.3375	0.3510	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6511	0.3450	0.3061	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近三个月	0.6511	0.3450	0.3061	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近六个月	1.3215	0.6900	0.6315	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近一年	2.7754	1.3725	1.4029	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三年	12.3438	4.1100	8.2338	0.0035	0.0000	0.0035
2016-12-31	近五年	22.4284	6.9162	15.5122	0.0046	0.0001	0.0045
2016-12-31	成立至今	27.8367	8.5424	19.2943	0.0046	0.0002	0.0044
2016-09-30	近三个月	0.6661	0.3450	0.3211	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近一个月	0.2195	0.1125	0.1070	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近三个月	0.6879	0.3413	0.3466	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6879	0.3413	0.3466	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近六个月	1.4350	0.6825	0.7525	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近一年	3.1485	1.3725	1.7760	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三年	13.6567	4.1100	9.5467	0.0033	0.0000	0.0033
2016-06-30	成立至今	26.1694	7.8524	18.3170	0.0047	0.0002	0.0045
2016-03-31	近三个月	0.7419	0.3413	0.4006	0.0005	0.0000	0.0005
2015-12-31	近三个月	0.8095	0.3450	0.4645	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近三个月	0.8095	0.3450	0.4645	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近六个月	1.6893	0.6900	0.9993	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近一年	4.0162	1.3688	2.6474	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近三年	14.1427	4.1063	10.0364	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近五年	24.0716	7.0237	17.0479	0.0047	0.0002	0.0045
2015-12-31	成立至今	24.3845	7.1699	17.2146	0.0048	0.0002	0.0046
2015-09-30	近三个月	0.8728	0.3450	0.5278	0.0018	0.0000	0.0018
2015-06-30	近一个月	0.3283	0.1125	0.2158	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	近三个月	1.0721	0.3413	0.7308	0.0033	0.0000	0.0033
2015-06-30	近三个月	1.0721	0.3413	0.7308	0.0033	0.0000	0.0033
2015-06-30	近六个月	2.2882	0.6788	1.6094	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	近一年	4.6505	1.3688	3.2817	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近三年	14.2869	4.1068	10.1801	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	成立至今	22.3183	6.4799	15.8384	0.0049	0.0002	0.0047
2015-03-31	近三个月	1.2033	0.3375	0.8658	0.0016	0.0000	0.0016
2014-12-31	近三个月	1.1574	0.3450	0.8124	0.0030	0.0000	0.0030
2014-12-31	近三个月	1.1574	0.3450	0.8124	0.0030	0.0000	0.0030
2014-12-31	近六个月	2.3094	0.6900	1.6194	0.0029	0.0000	0.0029
2014-12-31	近一年	5.0894	1.3688	3.7206	0.0032	0.0000	0.0032
2014-12-31	近三年	14.5228	4.1749	10.3479	0.0051	0.0001	0.0050
2014-12-31	成立至今	19.5819	5.8012	13.7807	0.0051	0.0002	0.0049
2014-09-30	近三个月	1.1389	0.3450	0.7939	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	近一个月	0.4199	0.1125	0.3074	0.0048	0.0000	0.0048
2014-06-30	近三个月	1.2301	0.3413	0.8888	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近三个月	1.2301	0.3413	0.8888	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近六个月	2.7172	0.6788	2.0384	0.0030	0.0000	0.0030
2014-06-30	近一年	5.2909	1.3688	3.9221	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近三年	14.4389	4.2465	10.1924	0.0056	0.0002	0.0054
2014-06-30	成立至今	16.8826	5.1112	11.7714	0.0053	0.0002	0.0051
2014-03-31	近三个月	1.4690	0.3375	1.1315	0.0026	0.0000	0.0026
2013-12-31	近三个月	1.3144	0.3450	0.9694	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	近三个月	1.3144	0.3450	0.9694	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	近六个月	2.5055	0.6900	1.8155	0.0016	0.0000	0.0016
2013-12-31	近一年	4.4210	1.3688	3.0522	0.0037	0.0000	0.0037
2013-12-31	近三年	13.5043	4.2862	9.2181	0.0055	0.0002	0.0053
2013-12-31	成立至今	13.7906	4.4324	9.3582	0.0055	0.0002	0.0053
2013-09-30	近三个月	1.1757	0.3450	0.8307	0.0012	0.0000	0.0012
2013-06-30	近一个月	0.3067	0.1125	0.1942	0.0025	0.0000	0.0025
2013-06-30	近三个月	0.9155	0.3413	0.5742	0.0039	0.0000	0.0039
2013-06-30	近三个月	0.9155	0.3413	0.5742	0.0039	0.0000	0.0039
2013-06-30	近六个月	1.8687	0.6788	1.1899	0.0045	0.0000	0.0045
2013-06-30	近一年	3.7204	1.3693	2.3511	0.0044	0.0000	0.0044
2013-06-30	成立至今	11.0092	3.7424	7.2668	0.0059	0.0002	0.0057
2013-03-31	近三个月	0.9446	0.3375	0.6071	0.0050	0.0000	0.0050
2012-12-31	近三个月	1.0110	0.3450	0.6660	0.0056	0.0000	0.0056
2012-12-31	近三个月	1.0110	0.3450	0.6660	0.0056	0.0000	0.0056
2012-12-31	近六个月	1.8177	0.6906	1.1271	0.0043	0.0000	0.0043
2012-12-31	近一年	4.3626	1.4374	2.9252	0.0072	0.0002	0.0070
2012-12-31	成立至今	8.9729	3.0637	5.9092	0.0061	0.0002	0.0059
2012-09-30	近三个月	0.7987	0.3456	0.4531	0.0019	0.0000	0.0019
2012-06-30	近一个月	0.3992	0.1178	0.2814	0.0158	0.0001	0.0157
2012-06-30	近三个月	1.1882	0.3702	0.8180	0.0107	0.0001	0.0106
2012-06-30	近三个月	1.1882	0.3702	0.8180	0.0107	0.0001	0.0106
2012-06-30	近六个月	2.4994	0.7469	1.7525	0.0088	0.0001	0.0087
2012-06-30	近一年	4.7897	1.5084	3.2813	0.0076	0.0001	0.0075
2012-06-30	成立至今	7.0274	2.3731	4.6543	0.0065	0.0002	0.0063
2012-03-31	近三个月	1.2958	0.3766	0.9192	0.0064	0.0000	0.0064
2011-12-31	近三个月	1.2581	0.3808	0.8773	0.0080	0.0000	0.0080
2011-12-31	近三个月	1.2581	0.3808	0.8773	0.0080	0.0000	0.0080
2011-12-31	近六个月	2.2344	0.7616	1.4728	0.0061	0.0000	0.0061
2011-12-31	近一年	4.1548	1.4800	2.6748	0.0049	0.0001	0.0048
2011-12-31	成立至今	4.4175	1.6262	2.7913	0.0049	0.0002	0.0047
2011-09-30	近三个月	0.9642	0.3808	0.5834	0.0026	0.0000	0.0026
2011-06-30	近一个月	0.3590	0.1242	0.2348	0.0023	0.0000	0.0023
2011-06-30	近三个月	0.8969	0.3753	0.5216	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	近三个月	0.8969	0.3753	0.5216	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	近六个月	1.8784	0.7184	1.1600	0.0031	0.0002	0.0029
2011-06-30	成立至今	2.1354	0.8647	1.2707	0.0032	0.0002	0.0030
2011-03-31	近三个月	0.9728	0.3427	0.6301	0.0036	0.0001	0.0035

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com