农银增强收益债券C(660109)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-06 1.7633

0.5016%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.5500	1.8800	-1.3300	0.4400	0.1800	0.2600
2024-12-31	近六个月	4.3200	3.7300	0.5900	0.4200	0.1600	0.2600
2024-12-31	近一年	2.8400	6.1300	-3.2900	0.3600	0.1300	0.2300
2024-12-31	近三年	-0.4000	4.9800	-5.3800	0.2500	0.1200	0.1300
2024-12-31	近五年	12.5200	9.3400	3.1800	0.2400	0.1200	0.1200
2024-12-31	成立至今	86.5500	26.1000	60.4500	0.2300	0.1500	0.0800
2024-09-30	近三个月	3.7500	1.8100	1.9400	0.4100	0.1300	0.2800
2024-09-30	近六个月	2.8600	2.5800	0.2800	0.3400	0.1100	0.2300
2024-09-30	近一年	1.2100	4.2000	-2.9900	0.3000	0.1000	0.2000
2024-09-30	近三年	0.8700	3.7700	-2.9000	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	近五年	14.2600	8.7100	5.5500	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	成立至今	85.5300	23.7700	61.7600	0.2300	0.1500	0.0800
2024-06-30	近一个月	-1.6300	0.2500	-1.8800	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	近三个月	-0.8500	0.7500	-1.6000	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近三个月	-0.8500	0.7500	-1.6000	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近六个月	-1.4200	2.3100	-3.7300	0.2700	0.0900	0.1800
2024-06-30	近六个月	-1.4200	2.3100	-3.7300	0.2700	0.0900	0.1800
2024-06-30	近一年	-3.1500	1.9600	-5.1100	0.2300	0.0900	0.1400
2024-06-30	近一年	-3.1500	1.9600	-5.1100	0.2300	0.0900	0.1400
2024-06-30	近三年	-2.4400	2.0000	-4.4400	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近三年	-2.4400	2.0000	-4.4400	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近五年	11.1500	7.2100	3.9400	0.2000	0.1200	0.0800
2024-06-30	成立至今	78.8300	21.5700	57.2600	0.2200	0.1500	0.0700
2024-06-30	成立至今	78.8300	21.5700	57.2600	0.2200	0.1500	0.0700
2024-03-31	近三个月	-0.5700	1.5500	-2.1200	0.3100	0.1100	0.2000
2024-03-31	近六个月	-1.6100	1.5800	-3.1900	0.2600	0.1000	0.1600
2024-03-31	近一年	-2.6300	1.5400	-4.1700	0.2200	0.0900	0.1300
2024-03-31	近三年	-0.3100	2.0300	-2.3400	0.1800	0.1100	0.0700
2024-03-31	近五年	12.8000	6.1200	6.6800	0.1900	0.1200	0.0700
2024-03-31	成立至今	80.3700	20.6600	59.7100	0.2200	0.1500	0.0700
2023-12-31	近三个月	-1.0500	0.0300	-1.0800	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.0500	0.0300	-1.0800	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近六个月	-1.7600	-0.3500	-1.4100	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.7600	-0.3500	-1.4100	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	-1.5500	0.7100	-2.2600	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	-1.5500	0.7100	-2.2600	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近三年	0.8900	0.4000	0.4900	0.1700	0.1200	0.0500
2023-12-31	近三年	0.8900	0.4000	0.4900	0.1700	0.1200	0.0500
2023-12-31	近五年	15.3900	7.6900	7.7000	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近五年	15.3900	7.6900	7.7000	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	成立至今	81.4000	18.8200	62.5800	0.2200	0.1500	0.0700
2023-12-31	成立至今	81.4000	18.8200	62.5800	0.2200	0.1500	0.0700
2023-09-30	近三个月	-0.7200	-0.3700	-0.3500	0.1900	0.0800	0.1100
2023-09-30	近六个月	-1.0400	-0.0400	-1.0000	0.1900	0.0800	0.1100
2023-09-30	近一年	-0.5700	0.3600	-0.9300	0.1800	0.1000	0.0800
2023-09-30	近三年	3.7100	2.2700	1.4400	0.1700	0.1200	0.0500
2023-09-30	近五年	17.5600	8.2300	9.3300	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	成立至今	83.3200	18.7800	64.5400	0.2200	0.1500	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.6000	0.2800	0.3200	0.2000	0.0900	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.3200	0.3300	-0.6500	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.3200	0.3300	-0.6500	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近六个月	0.2200	1.0600	-0.8400	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近六个月	0.2200	1.0600	-0.8400	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近一年	-1.4000	-0.2300	-1.1700	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近一年	-1.4000	-0.2300	-1.1700	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近三年	6.7100	2.3500	4.3600	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近三年	6.7100	2.3500	4.3600	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近五年	20.1600	9.0200	11.1400	0.1700	0.1300	0.0400
2023-06-30	成立至今	84.6500	19.2300	65.4200	0.2200	0.1500	0.0700
2023-06-30	成立至今	84.6500	19.2300	65.4200	0.2200	0.1500	0.0700
2023-03-31	近三个月	0.5400	0.7300	-0.1900	0.1400	0.0800	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.4700	0.4000	0.0700	0.1700	0.1100	0.0600
2023-03-31	近一年	0.9100	0.3600	0.5500	0.1700	0.1100	0.0600
2023-03-31	近三年	10.4300	2.3300	8.1000	0.1900	0.1300	0.0600
2023-03-31	近五年	20.9000	8.5500	12.3500	0.1700	0.1300	0.0400
2023-03-31	成立至今	85.2400	18.8400	66.4000	0.2200	0.1500	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.0700	-0.3200	0.2500	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.0700	-0.3200	0.2500	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近六个月	-1.6100	-1.2800	-0.3300	0.1700	0.1100	0.0600
2022-12-31	近六个月	-1.6100	-1.2800	-0.3300	0.1700	0.1100	0.0600
2022-12-31	近一年	-1.6300	-1.7800	0.1500	0.1800	0.1300	0.0500
2022-12-31	近一年	-1.6300	-1.7800	0.1500	0.1800	0.1300	0.0500
2022-12-31	近三年	11.1300	2.3000	8.8300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近三年	11.1300	2.3000	8.8300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近五年	22.4000	8.5400	13.8600	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近五年	22.4000	8.5400	13.8600	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	成立至今	84.2400	17.9800	66.2600	0.2200	0.1500	0.0700
2022-12-31	成立至今	84.2400	17.9800	66.2600	0.2200	0.1500	0.0700
2022-09-30	近三个月	-1.5400	-0.9600	-0.5800	0.1500	0.1000	0.0500
2022-09-30	近六个月	0.4400	-0.0400	0.4800	0.1700	0.1200	0.0500
2022-09-30	近一年	0.2400	-0.7600	1.0000	0.1700	0.1200	0.0500
2022-09-30	近三年	13.5500	3.9500	9.6000	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	近五年	21.4700	8.3200	13.1500	0.1600	0.1300	0.0300
2022-09-30	成立至今	84.3700	18.3600	66.0100	0.2300	0.1500	0.0800
2022-06-30	近一个月	1.5200	0.7200	0.8000	0.1700	0.1000	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.0100	0.9300	1.0800	0.2000	0.1400	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.0100	0.9300	1.0800	0.2000	0.1400	0.0600
2022-06-30	近六个月	-0.0200	-0.5100	0.4900	0.2000	0.1500	0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.0200	-0.5100	0.4900	0.2000	0.1500	0.0500
2022-06-30	近一年	2.1600	0.2800	1.8800	0.1600	0.1300	0.0300
2022-06-30	近一年	2.1600	0.2800	1.8800	0.1600	0.1300	0.0300
2022-06-30	近三年	16.3900	5.3900	11.0000	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	近三年	16.3900	5.3900	11.0000	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	近五年	24.6300	9.7300	14.9000	0.1600	0.1300	0.0300
2022-06-30	成立至今	87.2600	19.5100	67.7500	0.2300	0.1600	0.0700
2022-06-30	成立至今	87.2600	19.5100	67.7500	0.2300	0.1600	0.0700
2022-03-31	近三个月	-1.9900	-1.4200	-0.5700	0.2000	0.1600	0.0400
2022-03-31	近六个月	-0.2000	-0.7200	0.5200	0.1600	0.1300	0.0300
2022-03-31	近一年	1.4600	0.1300	1.3300	0.1300	0.1200	0.0100
2022-03-31	近三年	14.8000	4.1400	10.6600	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	近五年	23.0500	8.5100	14.5400	0.1500	0.1300	0.0200
2022-03-31	成立至今	83.5600	18.4100	65.1500	0.2300	0.1600	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.8300	0.7100	1.1200	0.0900	0.0900	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.8300	0.7100	1.1200	0.0900	0.0900	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.1800	0.7900	1.3900	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.1800	0.7900	1.3900	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.1700	1.5000	2.6700	0.1300	0.1300	0.0000
2021-12-31	近一年	4.1700	1.5000	2.6700	0.1300	0.1300	0.0000
2021-12-31	近三年	19.1400	8.8700	10.2700	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	近三年	19.1400	8.8700	10.2700	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	近五年	25.7200	9.3200	16.4000	0.1400	0.1200	0.0200
2021-12-31	近五年	25.7200	9.3200	16.4000	0.1400	0.1200	0.0200
2021-12-31	成立至今	87.2900	20.1200	67.1700	0.2300	0.1600	0.0700
2021-12-31	成立至今	87.2900	20.1200	67.1700	0.2300	0.1600	0.0700
2021-09-30	近三个月	0.3500	0.0800	0.2700	0.1000	0.1300	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.6700	0.8500	0.8200	0.0900	0.1200	-0.0300
2021-09-30	近一年	4.0600	2.6900	1.3700	0.1600	0.1300	0.0300
2021-09-30	近三年	17.9600	8.6700	9.2900	0.1800	0.1300	0.0500
2021-09-30	近五年	21.0600	6.4800	14.5800	0.1500	0.1300	0.0200
2021-09-30	成立至今	83.9400	19.2700	64.6700	0.2300	0.1600	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.3200	0.7700	0.5500	0.0800	0.1000	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.3200	0.7700	0.5500	0.0800	0.1000	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.9500	0.7000	1.2500	0.1700	0.1400	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.9500	0.7000	1.2500	0.1700	0.1400	0.0300
2021-06-30	近一年	5.9300	2.3100	3.6200	0.2300	0.1300	0.1000
2021-06-30	近一年	5.9300	2.3100	3.6200	0.2300	0.1300	0.1000
2021-06-30	近三年	19.2800	8.9800	10.3000	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	近三年	19.2800	8.9800	10.3000	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	近五年	23.3100	7.6300	15.6800	0.1500	0.1300	0.0200
2021-06-30	成立至今	83.3000	19.1800	64.1200	0.2300	0.1600	0.0700
2021-06-30	成立至今	83.3000	19.1800	64.1200	0.2300	0.1600	0.0700
2021-03-31	近三个月	0.6300	-0.0700	0.7000	0.2200	0.1700	0.0500
2021-03-31	近六个月	2.3500	1.8200	0.5300	0.2200	0.1400	0.0800
2021-03-31	近一年	7.8500	1.8300	6.0200	0.2400	0.1400	0.1000
2021-03-31	近三年	18.0800	8.0200	10.0600	0.1800	0.1400	0.0400
2021-03-31	近五年	22.0000	6.1200	15.8800	0.1500	0.1300	0.0200
2021-03-31	成立至今	80.9200	18.2600	62.6600	0.2400	0.1600	0.0800
2020-12-31	近三个月	1.7100	1.8900	-0.1800	0.2100	0.1100	0.1000
2020-12-31	近三个月	1.7100	1.8900	-0.1800	0.2100	0.1100	0.1000
2020-12-31	近六个月	3.9000	1.5900	2.3100	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近六个月	3.9000	1.5900	2.3100	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近一年	8.4500	2.6200	5.8300	0.2600	0.1400	0.1200
2020-12-31	近一年	8.4500	2.6200	5.8300	0.2600	0.1400	0.1200
2020-12-31	近三年	19.4500	8.8800	10.5700	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	近三年	19.4500	8.8800	10.5700	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	近五年	23.0900	5.0900	18.0000	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	近五年	23.0900	5.0900	18.0000	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	成立至今	79.7900	18.3400	61.4500	0.2400	0.1600	0.0800
2020-12-31	成立至今	79.7900	18.3400	61.4500	0.2400	0.1600	0.0800
2020-09-30	近三个月	2.1600	-0.2900	2.4500	0.3200	0.1400	0.1800
2020-09-30	近六个月	5.3800	0.0100	5.3700	0.2700	0.1400	0.1300
2020-09-30	近一年	8.8700	2.0100	6.8600	0.2500	0.1300	0.1200
2020-09-30	近三年	16.4600	6.3000	10.1600	0.1600	0.1300	0.0300
2020-09-30	近五年	23.8800	6.5100	17.3700	0.1400	0.1400	0.0000
2020-09-30	成立至今	76.7600	16.1500	60.6100	0.2400	0.1600	0.0800
2020-06-30	近一个月	1.2600	-0.1000	1.3600	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近三个月	3.1500	0.3000	2.8500	0.1900	0.1400	0.0500
2020-06-30	近三个月	3.1500	0.3000	2.8500	0.1900	0.1400	0.0500
2020-06-30	近六个月	4.3700	1.0100	3.3600	0.2500	0.1500	0.1000
2020-06-30	近六个月	4.3700	1.0100	3.3600	0.2500	0.1500	0.1000
2020-06-30	近一年	7.5500	2.7300	4.8200	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近一年	7.5500	2.7300	4.8200	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三年	15.1600	6.9600	8.2000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三年	15.1600	6.9600	8.2000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近五年	22.9400	4.7100	18.2300	0.1600	0.1500	0.0100
2020-06-30	成立至今	73.0400	16.4900	56.5500	0.2300	0.1600	0.0700
2020-06-30	成立至今	73.0400	16.4900	56.5500	0.2300	0.1600	0.0700
2020-03-31	近三个月	1.1800	0.7000	0.4800	0.2900	0.1600	0.1300
2019-12-31	近三个月	2.1100	1.2900	0.8200	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近三个月	2.1100	1.2900	0.8200	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近六个月	3.0400	1.7000	1.3400	0.1100	0.0900	0.0200
2019-12-31	近一年	5.4600	4.5300	0.9300	0.1000	0.1200	-0.0200
2019-12-31	近三年	11.2900	4.9600	6.3300	0.0800	0.1200	-0.0400
2019-12-31	近五年	24.2200	7.5700	16.6500	0.2400	0.1600	0.0800
2019-12-31	成立至今	65.7900	15.3200	50.4700	0.2300	0.1600	0.0700
2019-09-30	近三个月	0.9200	0.4100	0.5100	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.7900	-0.3300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2700	0.8900	0.0800	0.1400	-0.0600
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2700	0.8900	0.0800	0.1400	-0.0600
2019-06-30	近六个月	2.3500	2.7800	-0.4300	0.1000	0.1400	-0.0400
2019-06-30	近一年	4.7000	3.6900	1.0100	0.0900	0.1500	-0.0600
2019-06-30	近三年	8.2300	2.4100	5.8200	0.0800	0.1200	-0.0400
2019-06-30	成立至今	60.8900	13.3900	47.5000	0.2400	0.1600	0.0800
2019-03-31	近三个月	1.7200	3.0600	-1.3400	0.1100	0.1500	-0.0400
2018-12-31	近三个月	0.8200	0.5200	0.3000	0.0700	0.1600	-0.0900
2018-12-31	近三个月	0.8200	0.5200	0.3000	0.0700	0.1600	-0.0900
2018-12-31	近六个月	2.3000	0.8800	1.4200	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-12-31	近一年	4.4400	1.5100	2.9300	0.0800	0.1400	-0.0600
2018-12-31	近三年	7.6300	-2.0300	9.6600	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-12-31	近五年	44.5100	13.7700	30.7400	0.2800	0.1700	0.1100
2018-12-31	成立至今	57.2100	10.3300	46.8800	0.2500	0.1700	0.0800
2018-09-30	近三个月	1.4700	0.3600	1.1100	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.0700	-0.4700	0.5400	0.0500	0.1300	-0.0800
2018-06-30	近三个月	0.2900	-0.1100	0.4000	0.0800	0.1400	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.2900	-0.1100	0.4000	0.0800	0.1400	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.0900	0.6200	1.4700	0.0800	0.1300	-0.0500
2018-06-30	近一年	2.2700	0.4100	1.8600	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三年	9.1800	-1.7000	10.8800	0.1600	0.1700	-0.0100
2018-06-30	成立至今	53.6700	9.3600	44.3100	0.2500	0.1700	0.0800
2018-03-31	近三个月	1.7900	0.7200	1.0700	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.8300	-0.5300	-0.3000	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.8300	-0.5300	-0.3000	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近六个月	0.1800	-0.2000	0.3800	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-12-31	近一年	1.0400	-1.0800	2.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近三年	12.7800	1.3900	11.3900	0.3100	0.1900	0.1200
2017-12-31	近五年	37.0500	7.6600	29.3900	0.2900	0.1800	0.1100
2017-12-31	成立至今	50.5200	8.6900	41.8300	0.2600	0.1700	0.0900
2017-09-30	近三个月	1.0200	0.3300	0.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近一个月	1.0400	1.3100	-0.2700	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.7200	-0.1900	0.9100	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.7200	-0.1900	0.9100	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近六个月	0.8600	-0.8800	1.7400	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-06-30	近一年	1.0800	-1.6400	2.7200	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-06-30	近三年	30.2300	9.0800	21.1500	0.3500	0.2000	0.1500
2017-06-30	成立至今	50.2600	8.9100	41.3500	0.2700	0.1800	0.0900
2017-03-31	近三个月	0.1400	-0.6900	0.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.9500	-1.9000	-0.0500	0.1600	0.1700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.9500	-1.9000	-0.0500	0.1600	0.1700	-0.0100
2016-12-31	近六个月	0.2100	-0.7700	0.9800	0.1200	0.1400	-0.0200
2016-12-31	近一年	1.9900	-2.4300	4.4200	0.1200	0.1700	-0.0500
2016-12-31	近三年	36.9400	13.3100	23.6300	0.3600	0.2000	0.1600
2016-12-31	近五年	44.2100	10.1900	34.0200	0.3000	0.1800	0.1200
2016-12-31	成立至今	48.9700	9.8800	39.0900	0.2800	0.1800	0.1000
2016-09-30	近三个月	2.2100	1.1500	1.0600	0.0500	0.1000	-0.0500
2016-06-30	近一个月	0.7800	0.2800	0.5000	0.0600	0.1200	-0.0600
2016-06-30	近三个月	0.2400	-0.6400	0.8800	0.0800	0.1200	-0.0400
2016-06-30	近三个月	0.2400	-0.6400	0.8800	0.0800	0.1200	-0.0400
2016-06-30	近六个月	1.7700	-1.6700	3.4400	0.1200	0.2000	-0.0800
2016-06-30	近一年	5.6200	-0.4700	6.0900	0.2600	0.2400	0.0200
2016-06-30	近三年	30.8200	10.2400	20.5800	0.3600	0.2000	0.1600
2016-06-30	成立至今	48.6500	10.7300	37.9200	0.3000	0.1800	0.1200
2016-03-31	近三个月	1.5300	-1.0400	2.5700	0.1500	0.2500	-0.1000
2015-12-31	近三个月	2.3600	3.2700	-0.9100	0.1200	0.1700	-0.0500
2015-12-31	近三个月	2.3600	3.2700	-0.9100	0.1200	0.1700	-0.0500
2015-12-31	近六个月	3.7700	1.2200	2.5500	0.3400	0.2700	0.0700
2015-12-31	近一年	9.4400	5.0400	4.4000	0.5200	0.2600	0.2600
2015-12-31	近三年	32.9900	11.5400	21.4500	0.3700	0.2000	0.1700
2015-12-31	成立至今	46.0600	12.6100	33.4500	0.3100	0.1800	0.1300
2015-09-30	近三个月	1.3800	-1.9800	3.3600	0.4700	0.3400	0.1300
2015-06-30	近一个月	-1.6000	-0.7400	-0.8600	0.8700	0.3400	0.5300
2015-06-30	近三个月	2.5100	2.4100	0.1000	0.6800	0.2800	0.4000
2015-06-30	近三个月	2.5100	2.4100	0.1000	0.6800	0.2800	0.4000
2015-06-30	近六个月	5.4600	3.7800	1.6800	0.6500	0.2400	0.4100
2015-06-30	近一年	21.9900	11.4300	10.5600	0.5400	0.2100	0.3300
2015-06-30	近三年	29.2300	9.4300	19.8000	0.3400	0.1700	0.1700
2015-06-30	成立至今	40.7500	11.2500	29.5000	0.3000	0.1700	0.1300
2015-03-31	近三个月	2.8700	1.3300	1.5400	0.6300	0.2000	0.4300
2014-12-31	近三个月	12.3300	5.3600	6.9700	0.5800	0.2300	0.3500
2014-12-31	近三个月	12.3300	5.3600	6.9700	0.5800	0.2300	0.3500
2014-12-31	近六个月	15.6800	7.3700	8.3100	0.4100	0.1800	0.2300
2014-12-31	近一年	22.6900	10.5500	12.1400	0.3100	0.1600	0.1500
2014-12-31	近三年	29.2000	7.5100	21.6900	0.2300	0.1500	0.0800
2014-12-31	成立至今	33.4700	7.2000	26.2700	0.2100	0.1600	0.0500
2014-09-30	近三个月	2.9800	1.9100	1.0700	0.0700	0.1100	-0.0400
2014-06-30	近一个月	1.2700	0.4200	0.8500	0.0800	0.1000	-0.0200
2014-06-30	近三个月	4.3800	2.2800	2.1000	0.0900	0.1200	-0.0300
2014-06-30	近三个月	4.3800	2.2800	2.1000	0.0900	0.1200	-0.0300
2014-06-30	近六个月	6.0600	2.9600	3.1000	0.1500	0.1300	0.0200
2014-06-30	近一年	1.5400	-0.6000	2.1400	0.1600	0.1400	0.0200
2014-06-30	成立至今	15.3800	-0.1600	15.5400	0.1600	0.1500	0.0100
2014-03-31	近三个月	1.6000	0.6600	0.9400	0.1900	0.1400	0.0500
2013-12-31	近三个月	-3.5400	-2.7000	-0.8400	0.1600	0.1500	0.0100
2013-12-31	近三个月	-3.5400	-2.7000	-0.8400	0.1600	0.1500	0.0100
2013-12-31	近六个月	-4.2600	-3.4600	-0.8000	0.1700	0.1500	0.0200
2013-12-31	近一年	-0.9500	-3.9500	3.0000	0.2000	0.1700	0.0300
2013-12-31	成立至今	8.7900	-3.0300	11.8200	0.1600	0.1500	0.0100
2013-09-30	近三个月	-0.7500	-0.7800	0.0300	0.1800	0.1600	0.0200
2013-06-30	近一个月	-2.0900	-2.1800	0.0900	0.4200	0.2900	0.1300
2013-06-30	近三个月	-0.2700	-1.0800	0.8100	0.2800	0.2000	0.0800
2013-06-30	近三个月	-0.2700	-1.0800	0.8100	0.2800	0.2000	0.0800
2013-06-30	近六个月	3.4600	-0.5100	3.9700	0.2300	0.1800	0.0500
2013-06-30	近一年	4.3400	-1.2000	5.5400	0.1800	0.1500	0.0300
2013-06-30	成立至今	13.6300	0.4500	13.1800	0.1500	0.1500	0.0000
2013-03-31	近三个月	3.7400	0.5800	3.1600	0.1700	0.1600	0.0100
2012-12-31	近三个月	2.1300	0.8800	1.2500	0.0900	0.1300	-0.0400
2012-12-31	近三个月	2.1300	0.8800	1.2500	0.0900	0.1300	-0.0400
2012-12-31	近六个月	0.8400	-0.6900	1.5300	0.1100	0.1300	-0.0200
2012-12-31	近一年	6.3200	1.2500	5.0700	0.1300	0.1300	0.0000
2012-12-31	成立至今	9.8300	0.9600	8.8700	0.1100	0.1400	-0.0300
2012-09-30	近三个月	-1.2600	-1.5600	0.3000	0.1100	0.1300	-0.0200
2012-06-30	近一个月	0.4100	-0.6300	1.0400	0.1300	0.1100	0.0200
2012-06-30	近三个月	4.4400	1.2300	3.2100	0.1300	0.1100	0.0200
2012-06-30	近三个月	4.4400	1.2300	3.2100	0.1300	0.1100	0.0200
2012-06-30	近六个月	5.4300	1.9600	3.4700	0.1400	0.1400	0.0000
2012-06-30	成立至今	8.9100	1.6700	7.2400	0.1200	0.1500	-0.0300
2012-03-31	近三个月	0.9500	0.7200	0.2300	0.1500	0.1600	-0.0100
2011-12-31	近三个月	2.5800	1.7700	0.8100	0.1200	0.1700	-0.0500
2011-12-31	近三个月	2.5800	1.7700	0.8100	0.1200	0.1700	-0.0500
2011-12-31	近六个月	3.3000	-0.2800	3.5800	0.0900	0.1600	-0.0700
2011-12-31	成立至今	3.3000	-0.2800	3.5800	0.0900	0.1600	-0.0700
2011-09-30	近三个月	0.7000	-2.0200	2.7200	0.0200	0.1500	-0.1300