农银7天理财债券B(660116) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银7天理财债券B(660116)

2019-06-11 0.7372

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-06-28	近三个月	0.0000	0.3338	-0.3338	0.0000	0.0000	0.0000
2020-06-28	近三个月	0.0000	0.3338	-0.3338	0.0000	0.0000	0.0000
2020-06-28	近六个月	0.0000	0.6750	-0.6750	0.0000	0.0000	0.0000
2020-06-28	近六个月	0.0000	0.6750	-0.6750	0.0000	0.0000	0.0000
2020-06-28	近一年	0.0000	1.3650	-1.3650	0.0000	0.0000	0.0000
2020-06-28	近一年	0.0000	1.3650	-1.3650	0.0000	0.0000	0.0000
2020-06-28	近三年	7.4109	4.1025	3.3084	0.0056	0.0000	0.0056
2020-06-28	近三年	7.4109	4.1025	3.3084	0.0056	0.0000	0.0056
2020-06-28	近五年	14.5626	6.8438	7.7188	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-28	近五年	14.5626	6.8438	7.7188	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-28	成立至今	27.8907	10.1288	17.7619	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-28	成立至今	27.8907	10.1288	17.7619	0.0047	0.0000	0.0047
2020-03-31	近三个月	0.0000	0.3413	-0.3413	0.0000	0.0000	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.0000	0.3450	-0.3450	0.0000	0.0000	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.0000	0.3450	-0.3450	0.0000	0.0000	0.0000
2019-12-31	近六个月	0.0000	0.6900	-0.6900	0.0000	0.0000	0.0000
2019-12-31	近一年	1.0373	1.3688	-0.3315	0.0041	0.0000	0.0041
2019-12-31	近三年	9.1893	4.1063	5.0830	0.0050	0.0000	0.0050
2019-12-31	近五年	17.2066	6.8475	10.3591	0.0043	0.0000	0.0043
2019-12-31	成立至今	27.8907	9.4538	18.4369	0.0042	0.0000	0.0042
2019-09-30	近三个月	0.0000	0.3450	-0.3450	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.0533	0.1125	-0.0592	0.0033	0.0000	0.0033
2019-06-30	近三个月	0.2469	0.3413	-0.0944	0.0037	0.0000	0.0037
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2019-06-30	近六个月	1.0373	0.6788	0.3585	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	近一年	2.8923	1.3688	1.5235	0.0040	0.0000	0.0040
2019-06-30	近三年	10.7333	4.1063	6.6270	0.0035	0.0000	0.0035
2019-06-30	成立至今	27.8907	8.7638	19.1269	0.0033	0.0000	0.0033
2019-03-31	近三个月	0.7884	0.3375	0.4509	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.8697	0.3450	0.5247	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.8697	0.3450	0.5247	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近六个月	1.8360	0.6900	1.1460	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近一年	4.1065	1.3688	2.7377	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近三年	11.2736	4.1100	7.1636	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近五年	21.8091	6.8475	14.9616	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	成立至今	26.5777	8.0850	18.4927	0.0029	0.0000	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.9579	0.3450	0.6129	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近一个月	0.3419	0.1125	0.2294	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三个月	1.0831	0.3413	0.7418	0.0023	0.0000	0.0023
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2018-06-30	近六个月	2.2296	0.6788	1.5508	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一年	4.3916	1.3688	3.0228	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	近三年	11.3422	4.1100	7.2322	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	成立至今	24.2956	7.3950	16.9006	0.0029	0.0000	0.0029
2018-03-31	近三个月	1.1342	0.3375	0.7967	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0904	0.3450	0.7454	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	近三个月	1.0904	0.3450	0.7454	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	近六个月	2.1149	0.6900	1.4249	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	近一年	3.8056	1.3688	2.4368	0.0032	0.0000	0.0032
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2017-12-31	成立至今	21.5848	6.7163	14.8685	0.0029	0.0000	0.0029
2017-09-30	近三个月	1.0134	0.3450	0.6684	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	近一个月	0.2943	0.1125	0.1818	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.8927	0.3413	0.5514	0.0028	0.0000	0.0028
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2017-06-30	近六个月	1.6557	0.6788	0.9769	0.0028	0.0000	0.0028
2017-06-30	近一年	3.0932	1.3688	1.7244	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三年	11.6718	4.1100	7.5618	0.0028	0.0000	0.0028
2017-06-30	成立至今	19.0667	6.0263	13.0404	0.0029	0.0000	0.0029
2017-03-31	近三个月	0.7563	0.3375	0.4188	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近三个月	0.7093	0.3450	0.3643	0.0008	0.0000	0.0008
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2016-12-31	近六个月	1.4141	0.6900	0.7241	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近一年	2.9659	1.3725	1.5934	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三年	12.7148	4.1100	8.6048	0.0030	0.0000	0.0030
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2016-06-30	近六个月	1.5302	0.6825	0.8477	0.0013	0.0000	0.0013
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2016-06-30	近三年	13.7777	4.1100	9.6677	0.0027	0.0000	0.0027
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2015-12-31	近三个月	0.8880	0.3450	0.5430	0.0024	0.0000	0.0024
2015-12-31	近三个月	0.8880	0.3450	0.5430	0.0024	0.0000	0.0024
2015-12-31	近六个月	1.8989	0.6900	1.2089	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	近一年	4.2506	1.3688	2.8818	0.0024	0.0000	0.0024
2015-12-31	成立至今	13.7536	3.9750	9.7786	0.0024	0.0000	0.0024
2015-09-30	近三个月	1.0020	0.3450	0.6570	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	近一个月	0.3443	0.1125	0.2318	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近三个月	1.0636	0.3413	0.7223	0.0012	0.0000	0.0012
2015-06-30	近三个月	1.0636	0.3413	0.7223	0.0012	0.0000	0.0012
2015-06-30	近六个月	2.3079	0.6788	1.6291	0.0016	0.0000	0.0016
2015-06-30	近一年	4.7006	1.3688	3.3318	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	成立至今	11.6339	3.2850	8.3489	0.0022	0.0000	0.0022
2015-03-31	近三个月	1.2312	0.3375	0.8937	0.0014	0.0000	0.0014
2014-12-31	近三个月	1.1849	0.3450	0.8399	0.0030	0.0000	0.0030
2014-12-31	近三个月	1.1849	0.3450	0.8399	0.0030	0.0000	0.0030
2014-12-31	近六个月	2.3388	0.6900	1.6488	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	近一年	5.0048	1.3688	3.6360	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	成立至今	9.1156	2.6063	6.5093	0.0023	0.0000	0.0023
2014-09-30	近三个月	1.1403	0.3450	0.7953	0.0005	0.0000	0.0005
2014-06-30	近一个月	0.3789	0.1125	0.2664	0.0003	0.0000	0.0003
2014-06-30	近三个月	1.1851	0.3413	0.8438	0.0006	0.0000	0.0006
2014-06-30	近三个月	1.1851	0.3413	0.8438	0.0006	0.0000	0.0006
2014-06-30	近六个月	2.6051	0.6788	1.9263	0.0022	0.0000	0.0022
2014-06-30	近一年	5.0373	1.3688	3.6685	0.0020	0.0000	0.0020
2014-06-30	成立至今	6.6220	1.9163	4.7057	0.0024	0.0000	0.0024
2014-03-31	近三个月	1.4034	0.3375	1.0659	0.0024	0.0000	0.0024
2013-12-31	近三个月	1.2314	0.3450	0.8864	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	近三个月	1.2314	0.3450	0.8864	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	近六个月	2.3704	0.6900	1.6804	0.0015	0.0000	0.0015
2013-12-31	成立至今	3.9148	1.2375	2.6773	0.0019	0.0000	0.0019
2013-09-30	近三个月	1.1251	0.3450	0.7801	0.0010	0.0000	0.0010
2013-06-30	近一个月	0.3591	0.1125	0.2466	0.0021	0.0000	0.0021
2013-06-30	近三个月	0.9476	0.3413	0.6063	0.0018	0.0000	0.0018
2013-06-30	近三个月	0.9476	0.3413	0.6063	0.0018	0.0000	0.0018
2013-06-30	成立至今	1.5087	0.5475	0.9612	0.0015	0.0000	0.0015

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