西部利得祥盈债券A(675081)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.2673

0.2690%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.4500	1.9800	-0.5300	0.1700	0.1500	0.0200
2024-09-30	近六个月	5.3100	2.6800	2.6300	0.2300	0.1200	0.1100
2024-09-30	近一年	3.7100	4.2100	-0.5000	0.3100	0.1100	0.2000
2024-09-30	近三年	-0.4000	3.2900	-3.6900	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	近五年	22.0500	8.3500	13.7000	0.3600	0.1300	0.2300
2024-09-30	成立至今	45.1800	9.8100	35.3700	0.3000	0.1300	0.1700
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.3100	0.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三个月	3.8100	0.6800	3.1300	0.2800	0.0800	0.2000
2024-06-30	近三个月	3.8100	0.6800	3.1300	0.2800	0.0800	0.2000
2024-06-30	近六个月	4.1500	2.1500	2.0000	0.3700	0.1000	0.2700
2024-06-30	近六个月	4.1500	2.1500	2.0000	0.3700	0.1000	0.2700
2024-06-30	近一年	1.8200	1.7700	0.0500	0.3100	0.1000	0.2100
2024-06-30	近一年	1.8200	1.7700	0.0500	0.3100	0.1000	0.2100
2024-06-30	近三年	2.2000	1.7400	0.4600	0.3300	0.1200	0.2100
2024-06-30	近三年	2.2000	1.7400	0.4600	0.3300	0.1200	0.2100
2024-06-30	近五年	24.2900	6.8300	17.4600	0.3700	0.1300	0.2400
2024-06-30	成立至今	43.1100	7.6700	35.4400	0.3100	0.1300	0.1800
2024-06-30	成立至今	43.1100	7.6700	35.4400	0.3100	0.1300	0.1800
2024-03-31	近三个月	0.3300	1.4600	-1.1300	0.4400	0.1200	0.3200
2024-03-31	近六个月	-1.5200	1.4900	-3.0100	0.3800	0.1100	0.2700
2024-03-31	近一年	-2.2500	1.4900	-3.7400	0.3000	0.1000	0.2000
2024-03-31	近三年	1.8300	1.8400	-0.0100	0.3300	0.1200	0.2100
2024-03-31	近五年	19.0700	5.5500	13.5200	0.3600	0.1300	0.2300
2024-03-31	成立至今	37.8600	6.9400	30.9200	0.3100	0.1400	0.1700
2023-12-31	近三个月	-1.8400	0.0300	-1.8700	0.3200	0.1000	0.2200
2023-12-31	近三个月	-1.8400	0.0300	-1.8700	0.3200	0.1000	0.2200
2023-12-31	近六个月	-2.2400	-0.3800	-1.8600	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近六个月	-2.2400	-0.3800	-1.8600	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近一年	-1.3600	0.3600	-1.7200	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近一年	-1.3600	0.3600	-1.7200	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近三年	0.1700	-0.0700	0.2400	0.3500	0.1300	0.2200
2023-12-31	近三年	0.1700	-0.0700	0.2400	0.3500	0.1300	0.2200
2023-12-31	近五年	25.7500	6.9000	18.8500	0.3600	0.1300	0.2300
2023-12-31	近五年	25.7500	6.9000	18.8500	0.3600	0.1300	0.2300
2023-12-31	成立至今	37.4100	5.4000	32.0100	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	成立至今	37.4100	5.4000	32.0100	0.3000	0.1400	0.1600
2023-09-30	近三个月	-0.4100	-0.4100	0.0000	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近六个月	-0.7400	0.0000	-0.7400	0.2000	0.0900	0.1100
2023-09-30	近一年	-0.9100	0.2100	-1.1200	0.2000	0.1000	0.1000
2023-09-30	近三年	7.8400	2.1400	5.7000	0.3600	0.1300	0.2300
2023-09-30	近五年	32.2800	8.3000	23.9800	0.3500	0.1400	0.2100
2023-09-30	成立至今	39.9900	5.3700	34.6200	0.3000	0.1400	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.3700	-0.2400	0.1500	0.1000	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.3300	0.4100	-0.7400	0.2500	0.0900	0.1600
2023-06-30	近三个月	-0.3300	0.4100	-0.7400	0.2500	0.0900	0.1600
2023-06-30	近六个月	0.9000	0.7400	0.1600	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近六个月	0.9000	0.7400	0.1600	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近一年	-2.3800	-0.2300	-2.1500	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近一年	-2.3800	-0.2300	-2.1500	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近三年	10.5500	1.7800	8.7700	0.3800	0.1300	0.2500
2023-06-30	近三年	10.5500	1.7800	8.7700	0.3800	0.1300	0.2500
2023-06-30	近五年	35.2800	8.7500	26.5300	0.3500	0.1400	0.2100
2023-06-30	成立至今	40.5600	5.8000	34.7600	0.3100	0.1400	0.1700
2023-06-30	成立至今	40.5600	5.8000	34.7600	0.3100	0.1400	0.1700
2023-03-31	近三个月	1.2300	0.3300	0.9000	0.2100	0.0800	0.1300
2023-03-31	近六个月	-0.1800	0.2100	-0.3900	0.2100	0.1100	0.1000
2023-03-31	近一年	-0.5400	0.0200	-0.5600	0.2300	0.1200	0.1100
2023-03-31	近三年	10.7300	1.0500	9.6800	0.3800	0.1400	0.2400
2023-03-31	近五年	36.6000	8.9100	27.6900	0.3500	0.1400	0.2100
2023-03-31	成立至今	41.0300	5.3700	35.6600	0.3100	0.1400	0.1700
2022-12-31	近三个月	-1.3900	-0.1200	-1.2700	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.3900	-0.1200	-1.2700	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	近六个月	-3.2500	-0.9600	-2.2900	0.2200	0.1200	0.1000
2022-12-31	近六个月	-3.2500	-0.9600	-2.2900	0.2200	0.1200	0.1000
2022-12-31	近一年	-5.2800	-2.0600	-3.2200	0.2400	0.1400	0.1000
2022-12-31	近一年	-5.2800	-2.0600	-3.2200	0.2400	0.1400	0.1000
2022-12-31	近三年	12.4900	2.0900	10.4000	0.4100	0.1500	0.2600
2022-12-31	近三年	12.4900	2.0900	10.4000	0.4100	0.1500	0.2600
2022-12-31	近五年	35.8700	9.4100	26.4600	0.3400	0.1400	0.2000
2022-12-31	近五年	35.8700	9.4100	26.4600	0.3400	0.1400	0.2000
2022-12-31	成立至今	39.3100	5.0200	34.2900	0.3100	0.1400	0.1700
2022-12-31	成立至今	39.3100	5.0200	34.2900	0.3100	0.1400	0.1700
2022-09-30	近三个月	-1.8800	-0.8500	-1.0300	0.2400	0.1100	0.1300
2022-09-30	近六个月	-0.3600	-0.1900	-0.1700	0.2500	0.1300	0.1200
2022-09-30	近一年	-3.0700	-1.1000	-1.9700	0.2700	0.1400	0.1300
2022-09-30	近三年	18.7700	3.7500	15.0200	0.4200	0.1500	0.2700
2022-09-30	近五年	37.9800	8.7000	29.2800	0.3400	0.1400	0.2000
2022-09-30	成立至今	41.2800	5.1400	36.1400	0.3200	0.1400	0.1800
2022-06-30	近一个月	1.9200	0.6800	1.2400	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	近三个月	1.5500	0.6600	0.8900	0.2600	0.1500	0.1100
2022-06-30	近三个月	1.5500	0.6600	0.8900	0.2600	0.1500	0.1100
2022-06-30	近六个月	-2.0900	-1.1100	-0.9800	0.2600	0.1700	0.0900
2022-06-30	近六个月	-2.0900	-1.1100	-0.9800	0.2600	0.1700	0.0900
2022-06-30	近一年	2.8300	0.2000	2.6300	0.4200	0.1500	0.2700
2022-06-30	近一年	2.8300	0.2000	2.6300	0.4200	0.1500	0.2700
2022-06-30	近三年	25.0600	5.2200	19.8400	0.4200	0.1400	0.2800
2022-06-30	近三年	25.0600	5.2200	19.8400	0.4200	0.1400	0.2800
2022-06-30	近五年	43.0600	9.7200	33.3400	0.3400	0.1400	0.2000
2022-06-30	成立至今	43.9900	6.0400	37.9500	0.3200	0.1400	0.1800
2022-06-30	成立至今	43.9900	6.0400	37.9500	0.3200	0.1400	0.1800
2022-03-31	近三个月	-3.5900	-1.7600	-1.8300	0.2600	0.1800	0.0800
2022-03-31	近六个月	-2.7200	-0.9100	-1.8100	0.2900	0.1500	0.1400
2022-03-31	近一年	4.7300	0.3200	4.4100	0.4200	0.1400	0.2800
2022-03-31	近三年	22.4700	3.9700	18.5000	0.4200	0.1400	0.2800
2022-03-31	近五年	42.6600	8.6200	34.0400	0.3300	0.1400	0.1900
2022-03-31	成立至今	41.7900	5.3400	36.4500	0.3200	0.1400	0.1800
2021-12-31	近三个月	0.9000	0.8600	0.0400	0.3100	0.1000	0.2100
2021-12-31	近三个月	0.9000	0.8600	0.0400	0.3100	0.1000	0.2100
2021-12-31	近六个月	5.0300	1.3200	3.7100	0.5300	0.1300	0.4000
2021-12-31	近六个月	5.0300	1.3200	3.7100	0.5300	0.1300	0.4000
2021-12-31	近一年	7.2200	1.6600	5.5600	0.5100	0.1400	0.3700
2021-12-31	近一年	7.2200	1.6600	5.5600	0.5100	0.1400	0.3700
2021-12-31	近三年	34.5900	8.8600	25.7300	0.4200	0.1400	0.2800
2021-12-31	近三年	34.5900	8.8600	25.7300	0.4200	0.1400	0.2800
2021-12-31	近五年	48.3300	9.6200	38.7100	0.3300	0.1400	0.1900
2021-12-31	近五年	48.3300	9.6200	38.7100	0.3300	0.1400	0.1900
2021-12-31	成立至今	47.0700	7.2300	39.8400	0.3200	0.1400	0.1800
2021-12-31	成立至今	47.0700	7.2300	39.8400	0.3200	0.1400	0.1800
2021-09-30	近三个月	4.0900	0.4500	3.6400	0.6800	0.1500	0.5300
2021-09-30	近六个月	7.6700	1.2400	6.4300	0.5100	0.1300	0.3800
2021-09-30	近一年	12.2900	3.0600	9.2300	0.5300	0.1400	0.3900
2021-09-30	近三年	37.7300	9.2700	28.4600	0.4100	0.1500	0.2600
2021-09-30	成立至今	45.7600	6.3100	39.4500	0.3300	0.1400	0.1900
2021-06-30	近一个月	1.2700	-0.3400	1.6100	0.2800	0.1000	0.1800
2021-06-30	近三个月	3.4300	0.7800	2.6500	0.2200	0.1100	0.1100
2021-06-30	近三个月	3.4300	0.7800	2.6500	0.2200	0.1100	0.1100
2021-06-30	近六个月	2.0900	0.3300	1.7600	0.4900	0.1500	0.3400
2021-06-30	近六个月	2.0900	0.3300	1.7600	0.4900	0.1500	0.3400
2021-06-30	近一年	10.1300	1.8000	8.3300	0.4600	0.1400	0.3200
2021-06-30	近一年	10.1300	1.8000	8.3300	0.4600	0.1400	0.3200
2021-06-30	近三年	34.7700	8.7800	25.9900	0.3600	0.1500	0.2100
2021-06-30	近三年	34.7700	8.7800	25.9900	0.3600	0.1500	0.2100
2021-06-30	成立至今	40.0300	5.8300	34.2000	0.2900	0.1400	0.1500
2021-06-30	成立至今	40.0300	5.8300	34.2000	0.2900	0.1400	0.1500
2021-03-31	近三个月	-1.3000	-0.4400	-0.8600	0.6600	0.1800	0.4800
2021-03-31	近六个月	4.2900	1.8000	2.4900	0.5500	0.1500	0.4000
2021-03-31	近一年	6.3000	0.7100	5.5900	0.4600	0.1600	0.3000
2021-03-31	近三年	31.1300	8.5400	22.5900	0.3500	0.1500	0.2000
2021-03-31	成立至今	35.3800	5.0100	30.3700	0.3000	0.1500	0.1500
2020-12-31	近三个月	5.6700	2.2500	3.4200	0.4000	0.1200	0.2800
2020-12-31	近三个月	5.6700	2.2500	3.4200	0.4000	0.1200	0.2800
2020-12-31	近六个月	7.8800	1.4700	6.4100	0.4200	0.1400	0.2800
2020-12-31	近六个月	7.8800	1.4700	6.4100	0.4200	0.1400	0.2800
2020-12-31	近一年	10.7600	2.5400	8.2200	0.4200	0.1600	0.2600
2020-12-31	近一年	10.7600	2.5400	8.2200	0.4200	0.1600	0.2600
2020-12-31	近三年	33.7900	9.9200	23.8700	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	近三年	33.7900	9.9200	23.8700	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	成立至今	37.1700	5.4800	31.6900	0.2600	0.1400	0.1200
2020-12-31	成立至今	37.1700	5.4800	31.6900	0.2600	0.1400	0.1200
2020-09-30	近三个月	2.0900	-0.7700	2.8600	0.4500	0.1500	0.3000
2020-09-30	近六个月	1.9200	-1.0700	2.9900	0.3600	0.1700	0.1900
2020-09-30	近一年	9.1300	1.8400	7.2900	0.4100	0.1500	0.2600
2020-09-30	近三年	26.7800	6.6500	20.1300	0.2800	0.1400	0.1400
2020-09-30	成立至今	29.8100	3.1600	26.6500	0.2500	0.1400	0.1100
2020-06-30	近一个月	0.5100	-0.1800	0.6900	0.1900	0.1800	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1600	-0.3000	0.1400	0.2300	0.1900	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.1600	-0.3000	0.1400	0.2300	0.1900	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.6700	1.0600	1.6100	0.4200	0.1800	0.2400
2020-06-30	近六个月	2.6700	1.0600	1.6100	0.4200	0.1800	0.2400
2020-06-30	近一年	10.4300	3.9000	6.5300	0.3700	0.1400	0.2300
2020-06-30	近一年	10.4300	3.9000	6.5300	0.3700	0.1400	0.2300
2020-06-30	近三年	26.3300	7.5600	18.7700	0.2500	0.1400	0.1100
2020-06-30	近三年	26.3300	7.5600	18.7700	0.2500	0.1400	0.1100
2020-06-30	成立至今	27.1500	3.9600	23.1900	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	成立至今	27.1500	3.9600	23.1900	0.2300	0.1400	0.0900
2020-03-31	近三个月	2.8400	1.3600	1.4800	0.5600	0.1600	0.4000
2019-12-31	近三个月	4.1100	1.5500	2.5600	0.3400	0.1000	0.2400
2019-12-31	近三个月	4.1100	1.5500	2.5600	0.3400	0.1000	0.2400
2019-12-31	近六个月	7.5600	2.1100	5.4500	0.3200	0.1000	0.2200
2019-12-31	近一年	13.3300	4.4300	8.9000	0.2900	0.1300	0.1600
2019-12-31	近三年	24.9000	5.1600	19.7400	0.1800	0.1300	0.0500
2019-12-31	成立至今	23.8400	2.8700	20.9700	0.1800	0.1400	0.0400
2019-09-30	近三个月	3.3100	0.5500	2.7600	0.3000	0.1100	0.1900
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.9700	-0.5900	0.2000	0.1000	0.1000
2019-06-30	近三个月	-0.5500	-0.5300	-0.0200	0.2000	0.1400	0.0600
2019-06-30	近三个月	-0.5500	-0.5300	-0.0200	0.2000	0.1400	0.0600
2019-06-30	近六个月	5.3700	2.2700	3.1000	0.2600	0.1400	0.1200
2019-06-30	近一年	10.8200	3.5400	7.2800	0.1900	0.1500	0.0400
2019-06-30	成立至今	15.1400	0.7400	14.4000	0.1400	0.1400	0.0000
2019-03-31	近三个月	5.9600	2.8100	3.1500	0.3000	0.1400	0.1600
2018-12-31	近三个月	3.2500	1.2500	2.0000	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近三个月	3.2500	1.2500	2.0000	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近六个月	5.1700	1.2500	3.9200	0.0800	0.1600	-0.0800
2018-12-31	近一年	6.5700	2.6500	3.9200	0.1000	0.1500	-0.0500
2018-12-31	成立至今	9.2700	-1.4900	10.7600	0.1000	0.1400	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.8600	0.0000	1.8600	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-06-30	近一个月	-0.0300	0.0000	-0.0300	0.0400	0.1400	-0.1000
2018-06-30	近三个月	0.6400	0.5700	0.0700	0.1200	0.1700	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.6400	0.5700	0.0700	0.1200	0.1700	-0.0500
2018-06-30	近六个月	1.3400	1.3900	-0.0500	0.1200	0.1400	-0.0200
2018-06-30	近一年	3.2300	0.6600	2.5700	0.1000	0.1200	-0.0200
2018-06-30	成立至今	3.9000	-2.7100	6.6100	0.1000	0.1400	-0.0400
2018-03-31	近三个月	0.6900	0.8200	-0.1300	0.1300	0.1100	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1400	-0.7900	0.9300	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.1400	-0.7900	0.9300	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.8700	-0.7100	2.5800	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-12-31	近一年	3.4100	-1.9000	5.3100	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-12-31	成立至今	2.5300	-4.0400	6.5700	0.0900	0.1400	-0.0500
2017-09-30	近三个月	1.7200	0.0800	1.6400	0.0900	0.0700	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.2200	1.2800	-1.0600	0.0100	0.1100	-0.1000
2017-06-30	近三个月	1.2700	-0.3400	1.6100	0.0900	0.1300	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.2700	-0.3400	1.6100	0.0900	0.1300	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.5200	-1.2000	2.7200	0.0700	0.1200	-0.0500
2017-06-30	成立至今	0.6500	-3.3500	4.0000	0.1000	0.1700	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.2500	-0.8600	1.1100	0.0400	0.1200	-0.0800