西部利得祥盈债券C(675083)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.2069

-0.4044%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.4100	1.9800	-0.5700	0.1700	0.1500	0.0200
2024-09-30	近六个月	5.2600	2.6800	2.5800	0.2300	0.1200	0.1100
2024-09-30	近一年	3.6000	4.2100	-0.6100	0.3100	0.1100	0.2000
2024-09-30	近三年	-0.7000	3.2900	-3.9900	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	近五年	21.4400	8.3500	13.0900	0.3600	0.1300	0.2300
2024-09-30	成立至今	39.7000	9.8100	29.8900	0.3000	0.1300	0.1700
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.3100	0.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三个月	3.7900	0.6800	3.1100	0.2800	0.0800	0.2000
2024-06-30	近三个月	3.7900	0.6800	3.1100	0.2800	0.0800	0.2000
2024-06-30	近六个月	4.1100	2.1500	1.9600	0.3700	0.1000	0.2700
2024-06-30	近六个月	4.1100	2.1500	1.9600	0.3700	0.1000	0.2700
2024-06-30	近一年	1.7100	1.7700	-0.0600	0.3100	0.1000	0.2100
2024-06-30	近一年	1.7100	1.7700	-0.0600	0.3100	0.1000	0.2100
2024-06-30	近三年	1.9000	1.7400	0.1600	0.3300	0.1200	0.2100
2024-06-30	近三年	1.9000	1.7400	0.1600	0.3300	0.1200	0.2100
2024-06-30	近五年	23.6200	6.8300	16.7900	0.3700	0.1300	0.2400
2024-06-30	成立至今	37.7500	7.6700	30.0800	0.3100	0.1300	0.1800
2024-06-30	成立至今	37.7500	7.6700	30.0800	0.3100	0.1300	0.1800
2024-03-31	近三个月	0.3000	1.4600	-1.1600	0.4400	0.1200	0.3200
2024-03-31	近六个月	-1.5700	1.4900	-3.0600	0.3800	0.1100	0.2700
2024-03-31	近一年	-2.3500	1.4900	-3.8400	0.3000	0.1000	0.2000
2024-03-31	近三年	1.5200	1.8400	-0.3200	0.3300	0.1200	0.2100
2024-03-31	近五年	18.2200	5.5500	12.6700	0.3600	0.1300	0.2300
2024-03-31	成立至今	32.7200	6.9400	25.7800	0.3100	0.1400	0.1700
2023-12-31	近三个月	-1.8700	0.0300	-1.9000	0.3200	0.1000	0.2200
2023-12-31	近三个月	-1.8700	0.0300	-1.9000	0.3200	0.1000	0.2200
2023-12-31	近六个月	-2.3000	-0.3800	-1.9200	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近六个月	-2.3000	-0.3800	-1.9200	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近一年	-1.4700	0.3600	-1.8300	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近一年	-1.4700	0.3600	-1.8300	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近三年	-0.1300	-0.0700	-0.0600	0.3500	0.1300	0.2200
2023-12-31	近三年	-0.1300	-0.0700	-0.0600	0.3500	0.1300	0.2200
2023-12-31	近五年	24.6300	6.9000	17.7300	0.3600	0.1300	0.2300
2023-12-31	近五年	24.6300	6.9000	17.7300	0.3600	0.1300	0.2300
2023-12-31	成立至今	32.3200	5.4000	26.9200	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	成立至今	32.3200	5.4000	26.9200	0.3000	0.1400	0.1600
2023-09-30	近三个月	-0.4400	-0.4100	-0.0300	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近六个月	-0.7900	0.0000	-0.7900	0.2000	0.0900	0.1100
2023-09-30	近一年	-1.0100	0.2100	-1.2200	0.2000	0.1000	0.1000
2023-09-30	近三年	7.5200	2.1400	5.3800	0.3600	0.1300	0.2300
2023-09-30	近五年	30.7600	8.3000	22.4600	0.3500	0.1400	0.2100
2023-09-30	成立至今	34.8400	5.3700	29.4700	0.3000	0.1400	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.3700	-0.2400	0.1500	0.1000	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.3500	0.4100	-0.7600	0.2500	0.0900	0.1600
2023-06-30	近三个月	-0.3500	0.4100	-0.7600	0.2500	0.0900	0.1600
2023-06-30	近六个月	0.8500	0.7400	0.1100	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近六个月	0.8500	0.7400	0.1100	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近一年	-2.4800	-0.2300	-2.2500	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近一年	-2.4800	-0.2300	-2.2500	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近三年	10.2200	1.7800	8.4400	0.3800	0.1300	0.2500
2023-06-30	近三年	10.2200	1.7800	8.4400	0.3800	0.1300	0.2500
2023-06-30	近五年	33.4500	8.7500	24.7000	0.3500	0.1400	0.2100
2023-06-30	成立至今	35.4300	5.8000	29.6300	0.3100	0.1400	0.1700
2023-06-30	成立至今	35.4300	5.8000	29.6300	0.3100	0.1400	0.1700
2023-03-31	近三个月	1.2100	0.3300	0.8800	0.2100	0.0800	0.1300
2023-03-31	近六个月	-0.2300	0.2100	-0.4400	0.2100	0.1100	0.1000
2023-03-31	近一年	-0.6300	0.0200	-0.6500	0.2300	0.1200	0.1100
2023-03-31	近三年	10.4100	1.0500	9.3600	0.3800	0.1400	0.2400
2023-03-31	近五年	34.5500	8.9100	25.6400	0.3500	0.1400	0.2100
2023-03-31	成立至今	35.9100	5.3700	30.5400	0.3100	0.1400	0.1700
2022-12-31	近三个月	-1.4200	-0.1200	-1.3000	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.4200	-0.1200	-1.3000	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	近六个月	-3.3000	-0.9600	-2.3400	0.2200	0.1200	0.1000
2022-12-31	近六个月	-3.3000	-0.9600	-2.3400	0.2200	0.1200	0.1000
2022-12-31	近一年	-5.3600	-2.0600	-3.3000	0.2400	0.1400	0.1000
2022-12-31	近一年	-5.3600	-2.0600	-3.3000	0.2400	0.1400	0.1000
2022-12-31	近三年	12.1600	2.0900	10.0700	0.4100	0.1500	0.2600
2022-12-31	近三年	12.1600	2.0900	10.0700	0.4100	0.1500	0.2600
2022-12-31	近五年	33.7200	9.4100	24.3100	0.3400	0.1400	0.2000
2022-12-31	近五年	33.7200	9.4100	24.3100	0.3400	0.1400	0.2000
2022-12-31	成立至今	34.2900	5.0200	29.2700	0.3100	0.1400	0.1700
2022-12-31	成立至今	34.2900	5.0200	29.2700	0.3100	0.1400	0.1700
2022-09-30	近三个月	-1.9100	-0.8500	-1.0600	0.2400	0.1100	0.1300
2022-09-30	近六个月	-0.4000	-0.1900	-0.2100	0.2500	0.1300	0.1200
2022-09-30	近一年	-3.1700	-1.1000	-2.0700	0.2700	0.1400	0.1300
2022-09-30	近三年	18.4100	3.7500	14.6600	0.4200	0.1500	0.2700
2022-09-30	近五年	35.7700	8.7000	27.0700	0.3400	0.1400	0.2000
2022-09-30	成立至今	36.2200	5.1400	31.0800	0.3200	0.1400	0.1800
2022-06-30	近一个月	1.9200	0.6800	1.2400	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	近三个月	1.5400	0.6600	0.8800	0.2600	0.1500	0.1100
2022-06-30	近三个月	1.5400	0.6600	0.8800	0.2600	0.1500	0.1100
2022-06-30	近六个月	-2.1400	-1.1100	-1.0300	0.2600	0.1700	0.0900
2022-06-30	近六个月	-2.1400	-1.1100	-1.0300	0.2600	0.1700	0.0900
2022-06-30	近一年	2.7300	0.2000	2.5300	0.4200	0.1500	0.2700
2022-06-30	近一年	2.7300	0.2000	2.5300	0.4200	0.1500	0.2700
2022-06-30	近三年	24.6300	5.2200	19.4100	0.4200	0.1400	0.2800
2022-06-30	近三年	24.6300	5.2200	19.4100	0.4200	0.1400	0.2800
2022-06-30	近五年	39.4700	9.7200	29.7500	0.3400	0.1400	0.2000
2022-06-30	成立至今	38.8700	6.0400	32.8300	0.3200	0.1400	0.1800
2022-06-30	成立至今	38.8700	6.0400	32.8300	0.3200	0.1400	0.1800
2022-03-31	近三个月	-3.6200	-1.7600	-1.8600	0.2600	0.1800	0.0800
2022-03-31	近六个月	-2.7800	-0.9100	-1.8700	0.2900	0.1500	0.1400
2022-03-31	近一年	4.6200	0.3200	4.3000	0.4200	0.1400	0.2800
2022-03-31	近三年	21.8200	3.9700	17.8500	0.4200	0.1400	0.2800
2022-03-31	近五年	37.9300	8.6200	29.3100	0.3300	0.1400	0.1900
2022-03-31	成立至今	36.7700	5.3400	31.4300	0.3200	0.1400	0.1800
2021-12-31	近三个月	0.8700	0.8600	0.0100	0.3100	0.1000	0.2100
2021-12-31	近三个月	0.8700	0.8600	0.0100	0.3100	0.1000	0.2100
2021-12-31	近六个月	4.9700	1.3200	3.6500	0.5300	0.1300	0.4000
2021-12-31	近六个月	4.9700	1.3200	3.6500	0.5300	0.1300	0.4000
2021-12-31	近一年	7.1000	1.6600	5.4400	0.5100	0.1400	0.3700
2021-12-31	近一年	7.1000	1.6600	5.4400	0.5100	0.1400	0.3700
2021-12-31	近三年	33.6500	8.8600	24.7900	0.4200	0.1400	0.2800
2021-12-31	近三年	33.6500	8.8600	24.7900	0.4200	0.1400	0.2800
2021-12-31	近五年	43.7500	9.6200	34.1300	0.3300	0.1400	0.1900
2021-12-31	近五年	43.7500	9.6200	34.1300	0.3300	0.1400	0.1900
2021-12-31	成立至今	41.9000	7.2300	34.6700	0.3200	0.1400	0.1800
2021-12-31	成立至今	41.9000	7.2300	34.6700	0.3200	0.1400	0.1800
2021-09-30	近三个月	4.0700	0.4500	3.6200	0.6800	0.1500	0.5300
2021-09-30	近六个月	7.6100	1.2400	6.3700	0.5100	0.1300	0.3800
2021-09-30	近一年	12.1800	3.0600	9.1200	0.5300	0.1400	0.3900
2021-09-30	近三年	36.4200	9.2700	27.1500	0.4100	0.1500	0.2600
2021-09-30	成立至今	40.6800	6.3100	34.3700	0.3200	0.1400	0.1800
2021-06-30	近一个月	1.2600	-0.3400	1.6000	0.2800	0.1000	0.1800
2021-06-30	近三个月	3.4000	0.7800	2.6200	0.2300	0.1100	0.1200
2021-06-30	近三个月	3.4000	0.7800	2.6200	0.2300	0.1100	0.1200
2021-06-30	近六个月	2.0300	0.3300	1.7000	0.4900	0.1500	0.3400
2021-06-30	近六个月	2.0300	0.3300	1.7000	0.4900	0.1500	0.3400
2021-06-30	近一年	10.0200	1.8000	8.2200	0.4600	0.1400	0.3200
2021-06-30	近一年	10.0200	1.8000	8.2200	0.4600	0.1400	0.3200
2021-06-30	近三年	33.2100	8.7800	24.4300	0.3600	0.1500	0.2100
2021-06-30	近三年	33.2100	8.7800	24.4300	0.3600	0.1500	0.2100
2021-06-30	成立至今	35.1800	5.8300	29.3500	0.2900	0.1400	0.1500
2021-06-30	成立至今	35.1800	5.8300	29.3500	0.2900	0.1400	0.1500
2021-03-31	近三个月	-1.3300	-0.4400	-0.8900	0.6600	0.1800	0.4800
2021-03-31	近六个月	4.2400	1.8000	2.4400	0.5500	0.1500	0.4000
2021-03-31	近一年	6.2000	0.7100	5.4900	0.4600	0.1600	0.3000
2021-03-31	近三年	29.4200	8.5400	20.8800	0.3500	0.1500	0.2000
2021-03-31	成立至今	30.7300	5.0100	25.7200	0.3000	0.1500	0.1500
2020-12-31	近三个月	5.6500	2.2500	3.4000	0.4000	0.1200	0.2800
2020-12-31	近三个月	5.6500	2.2500	3.4000	0.4000	0.1200	0.2800
2020-12-31	近六个月	7.8300	1.4700	6.3600	0.4200	0.1400	0.2800
2020-12-31	近六个月	7.8300	1.4700	6.3600	0.4200	0.1400	0.2800
2020-12-31	近一年	10.6600	2.5400	8.1200	0.4200	0.1600	0.2600
2020-12-31	近一年	10.6600	2.5400	8.1200	0.4200	0.1600	0.2600
2020-12-31	近三年	31.9200	9.9200	22.0000	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	近三年	31.9200	9.9200	22.0000	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	成立至今	32.4900	5.4800	27.0100	0.2600	0.1400	0.1200
2020-12-31	成立至今	32.4900	5.4800	27.0100	0.2600	0.1400	0.1200
2020-09-30	近三个月	2.0700	-0.7700	2.8400	0.4500	0.1500	0.3000
2020-09-30	近六个月	1.8800	-1.0700	2.9500	0.3600	0.1700	0.1900
2020-09-30	近一年	9.0100	1.8400	7.1700	0.4100	0.1500	0.2600
2020-09-30	近三年	25.0000	6.6500	18.3500	0.2800	0.1400	0.1400
2020-09-30	成立至今	25.4100	3.1600	22.2500	0.2500	0.1400	0.1100
2020-06-30	近一个月	0.4900	-0.1800	0.6700	0.1900	0.1800	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1900	-0.3000	0.1100	0.2300	0.1900	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.1900	-0.3000	0.1100	0.2300	0.1900	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.6200	1.0600	1.5600	0.4200	0.1800	0.2400
2020-06-30	近六个月	2.6200	1.0600	1.5600	0.4200	0.1800	0.2400
2020-06-30	近一年	10.2700	3.1900	7.0800	0.3700	0.1400	0.2300
2020-06-30	近一年	10.2700	3.1900	7.0800	0.3700	0.1400	0.2300
2020-06-30	近三年	23.4000	7.5600	15.8400	0.2500	0.1400	0.1100
2020-06-30	近三年	23.4000	7.5600	15.8400	0.2500	0.1400	0.1100
2020-06-30	成立至今	22.8700	3.9600	18.9100	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	成立至今	22.8700	3.9600	18.9100	0.2300	0.1400	0.0900
2020-03-31	近三个月	2.8100	1.3600	1.4500	0.5600	0.1600	0.4000
2019-12-31	近三个月	4.0800	1.5500	2.5300	0.3400	0.1000	0.2400
2019-12-31	近三个月	4.0800	1.5500	2.5300	0.3400	0.1000	0.2400
2019-12-31	近六个月	7.4500	2.1100	5.3400	0.3200	0.1000	0.2200
2019-12-31	近一年	12.7700	4.4300	8.3400	0.2900	0.1300	0.1600
2019-12-31	近三年	21.2900	5.1600	16.1300	0.1800	0.1300	0.0500
2019-12-31	成立至今	19.7300	2.8700	16.8600	0.1800	0.1400	0.0400
2019-09-30	近三个月	3.2400	0.5500	2.6900	0.3000	0.1100	0.1900
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.9700	-0.6500	0.1900	0.1000	0.0900
2019-06-30	近三个月	-0.7500	-0.5300	-0.2200	0.2000	0.1400	0.0600
2019-06-30	近三个月	-0.7500	-0.5300	-0.2200	0.2000	0.1400	0.0600
2019-06-30	近六个月	4.9500	2.2700	2.6800	0.2600	0.1400	0.1200
2019-06-30	近一年	9.8000	3.5400	6.2600	0.1900	0.1500	0.0400
2019-06-30	成立至今	11.4300	0.7400	10.6900	0.1400	0.1400	0.0000
2019-03-31	近三个月	5.7500	2.8100	2.9400	0.3000	0.1400	0.1600
2018-12-31	近三个月	2.9600	1.2500	1.7100	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近三个月	2.9600	1.2500	1.7100	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近六个月	4.6200	1.2500	3.3700	0.0800	0.1600	-0.0800
2018-12-31	近一年	5.7200	2.6500	3.0700	0.1000	0.1500	-0.0500
2018-12-31	成立至今	6.1700	-1.4900	7.6600	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.6200	0.0000	1.6200	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-06-30	近一个月	-0.0400	0.0000	-0.0400	0.0500	0.1400	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.4700	0.5700	-0.1000	0.1200	0.1700	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.4700	0.5700	-0.1000	0.1200	0.1700	-0.0500
2018-06-30	近六个月	1.0500	1.3900	-0.3400	0.1200	0.1400	-0.0200
2018-06-30	近一年	1.9200	0.6600	1.2600	0.0900	0.1200	-0.0300
2018-06-30	成立至今	1.4800	-2.7100	4.1900	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-03-31	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.1300	0.1100	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1000	-0.7900	0.8900	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.1000	-0.7900	0.8900	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-12-31	近六个月	0.8600	-0.7100	1.5700	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-12-31	近一年	1.7400	-1.9000	3.6400	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-12-31	成立至今	0.4300	-4.0400	4.4700	0.0700	0.1400	-0.0700
2017-09-30	近三个月	0.7500	0.0800	0.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.2100	1.2800	-1.0700	0.0100	0.1100	-0.1000
2017-06-30	近三个月	0.4100	-0.3400	0.7500	0.0500	0.1300	-0.0800
2017-06-30	近三个月	0.4100	-0.3400	0.7500	0.0500	0.1300	-0.0800
2017-06-30	近六个月	0.8700	-1.2000	2.0700	0.0500	0.1200	-0.0700
2017-06-30	成立至今	-0.4300	-3.3500	2.9200	0.0800	0.1700	-0.0900
2017-03-31	近三个月	0.4600	-0.8600	1.3200	0.0500	0.1200	-0.0700