西部利得汇逸债券C(675123)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0731

0.0186%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.1000	2.2700	-3.3700	0.4700	0.1800	0.2900
2024-12-31	近六个月	0.9300	4.3000	-3.3700	0.4200	0.1700	0.2500
2024-12-31	近一年	2.1400	6.5400	-4.4000	0.3300	0.1400	0.1900
2024-12-31	近三年	4.5400	4.7300	-0.1900	0.2300	0.1300	0.1000
2024-12-31	近五年	7.8400	9.1700	-1.3300	0.1800	0.1400	0.0400
2024-12-31	成立至今	23.2800	15.9700	7.3100	0.1600	0.1300	0.0300
2024-09-30	近三个月	2.0500	1.9800	0.0700	0.3800	0.1500	0.2300
2024-09-30	近六个月	3.0200	2.6800	0.3400	0.3000	0.1200	0.1800
2024-09-30	近一年	3.4800	4.2100	-0.7300	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	近三年	6.7100	3.2900	3.4200	0.1800	0.1200	0.0600
2024-09-30	近五年	10.0600	8.3500	1.7100	0.1500	0.1300	0.0200
2024-09-30	成立至今	24.6400	13.4000	11.2400	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.8900	0.3100	0.5800	0.2900	0.0600	0.2300
2024-06-30	近三个月	0.9500	0.6800	0.2700	0.1900	0.0800	0.1100
2024-06-30	近三个月	0.9500	0.6800	0.2700	0.1900	0.0800	0.1100
2024-06-30	近六个月	1.1900	2.1500	-0.9600	0.1800	0.1000	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.1900	2.1500	-0.9600	0.1800	0.1000	0.0800
2024-06-30	近一年	-0.5500	1.7700	-2.3200	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	近一年	-0.5500	1.7700	-2.3200	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	近三年	5.3900	1.7400	3.6500	0.1500	0.1200	0.0300
2024-06-30	近三年	5.3900	1.7400	3.6500	0.1500	0.1200	0.0300
2024-06-30	近五年	9.0200	6.8300	2.1900	0.1200	0.1300	-0.0100
2024-06-30	成立至今	22.1300	11.1900	10.9400	0.1200	0.1300	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.2400	1.4600	-1.2200	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	近六个月	0.4400	1.4900	-1.0500	0.1500	0.1100	0.0400
2024-03-31	近一年	0.4900	1.4900	-1.0000	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	近三年	5.2000	1.8400	3.3600	0.1400	0.1200	0.0200
2024-03-31	近五年	9.0000	5.5500	3.4500	0.1100	0.1300	-0.0200
2024-03-31	成立至今	20.9800	10.4400	10.5400	0.1200	0.1300	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.2000	0.0300	0.1700	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.2000	0.0300	0.1700	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	近六个月	-1.7300	-0.3800	-1.3500	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.7300	-0.3800	-1.3500	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	1.5900	0.3600	1.2300	0.1900	0.0900	0.1000
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2023-12-31	近三年	4.5300	-0.0700	4.6000	0.1300	0.1300	0.0000
2023-12-31	近三年	4.5300	-0.0700	4.6000	0.1300	0.1300	0.0000
2023-12-31	近五年	10.3200	6.9000	3.4200	0.1000	0.1300	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	20.6900	8.8500	11.8400	0.1200	0.1300	-0.0100
2023-12-31	成立至今	20.6900	8.8500	11.8400	0.1200	0.1300	-0.0100
2023-09-30	近三个月	-1.9200	-0.4100	-1.5100	0.1900	0.0800	0.1100
2023-09-30	近六个月	0.0500	0.0000	0.0500	0.2400	0.0900	0.1500
2023-09-30	近一年	1.2400	0.2100	1.0300	0.1800	0.1000	0.0800
2023-09-30	近三年	4.5600	2.1400	2.4200	0.1300	0.1300	0.0000
2023-09-30	近五年	11.6300	8.3000	3.3300	0.1000	0.1400	-0.0400
2023-09-30	成立至今	20.4600	8.8200	11.6400	0.1200	0.1300	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.5200	0.3700	0.1500	0.4100	0.1000	0.3100
2023-06-30	近三个月	2.0100	0.4100	1.6000	0.2900	0.0900	0.2000
2023-06-30	近三个月	2.0100	0.4100	1.6000	0.2900	0.0900	0.2000
2023-06-30	近六个月	3.3700	0.7400	2.6300	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近六个月	3.3700	0.7400	2.6300	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近一年	3.0100	-0.2300	3.2400	0.1600	0.1100	0.0500
2023-06-30	近一年	3.0100	-0.2300	3.2400	0.1600	0.1100	0.0500
2023-06-30	近三年	6.3600	1.7800	4.5800	0.1100	0.1300	-0.0200
2023-06-30	近三年	6.3600	1.7800	4.5800	0.1100	0.1300	-0.0200
2023-06-30	近五年	15.6700	8.7500	6.9200	0.0900	0.1400	-0.0500
2023-06-30	成立至今	22.8200	9.2600	13.5600	0.1100	0.1300	-0.0200
2023-06-30	成立至今	22.8200	9.2600	13.5600	0.1100	0.1300	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.3300	0.3300	1.0000	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.1900	0.2100	0.9800	0.0800	0.1100	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.8500	0.0200	2.8300	0.1000	0.1200	-0.0200
2023-03-31	近三年	4.2400	1.0500	3.1900	0.0800	0.1400	-0.0600
2023-03-31	近五年	14.3700	8.9100	5.4600	0.0700	0.1400	-0.0700
2023-03-31	成立至今	20.3900	8.8200	11.5700	0.1000	0.1400	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.1200	-0.0200	0.0900	0.1400	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.1200	-0.0200	0.0900	0.1400	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.3500	-0.9600	0.6100	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.3500	-0.9600	0.6100	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近一年	0.7500	-2.0600	2.8100	0.1100	0.1400	-0.0300
2022-12-31	近一年	0.7500	-2.0600	2.8100	0.1100	0.1400	-0.0300
2022-12-31	近三年	3.9300	2.0900	1.8400	0.0800	0.1500	-0.0700
2022-12-31	近三年	3.9300	2.0900	1.8400	0.0800	0.1500	-0.0700
2022-12-31	近五年	14.5900	9.4100	5.1800	0.0700	0.1400	-0.0700
2022-12-31	近五年	14.5900	9.4100	5.1800	0.0700	0.1400	-0.0700
2022-12-31	成立至今	18.8100	8.4600	10.3500	0.1000	0.1400	-0.0400
2022-12-31	成立至今	18.8100	8.4600	10.3500	0.1000	0.1400	-0.0400
2022-09-30	近三个月	-0.2100	-0.8500	0.6400	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6300	-0.1900	1.8200	0.1100	0.1300	-0.0200
2022-09-30	近一年	1.8500	-1.1000	2.9500	0.1100	0.1400	-0.0300
2022-09-30	近三年	5.0600	3.7500	1.3100	0.0800	0.1500	-0.0700
2022-09-30	近五年	14.8100	8.7000	6.1100	0.0600	0.1400	-0.0800
2022-09-30	成立至今	18.9700	8.5800	10.3900	0.1000	0.1400	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.9300	0.6800	0.2500	0.1100	0.1100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.8500	0.6600	1.1900	0.1200	0.1500	-0.0300
2022-06-30	近三个月	1.8500	0.6600	1.1900	0.1200	0.1500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.1100	-1.1100	2.2200	0.1200	0.1700	-0.0500
2022-06-30	近六个月	1.1100	-1.1100	2.2200	0.1200	0.1700	-0.0500
2022-06-30	近一年	2.8800	0.2000	2.6800	0.1000	0.1500	-0.0500
2022-06-30	近一年	2.8800	0.2000	2.6800	0.1000	0.1500	-0.0500
2022-06-30	近三年	6.4200	5.2200	1.2000	0.0700	0.1400	-0.0700
2022-06-30	近三年	6.4200	5.2200	1.2000	0.0700	0.1400	-0.0700
2022-06-30	近五年	15.9800	9.7200	6.2600	0.0600	0.1400	-0.0800
2022-06-30	成立至今	19.2300	9.5100	9.7200	0.1000	0.1400	-0.0400
2022-06-30	成立至今	19.2300	9.5100	9.7200	0.1000	0.1400	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-0.7300	-1.7600	1.0300	0.1200	0.1800	-0.0600
2022-03-31	近六个月	0.2200	-0.9100	1.1300	0.1000	0.1500	-0.0500
2022-03-31	近一年	1.7900	0.3200	1.4700	0.0800	0.1400	-0.0600
2022-03-31	近三年	5.4600	3.9700	1.4900	0.0600	0.1400	-0.0800
2022-03-31	近五年	17.6700	8.6200	9.0500	0.0900	0.1400	-0.0500
2022-03-31	成立至今	17.0600	8.7900	8.2700	0.1000	0.1400	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.9500	0.8600	0.0900	0.0800	0.1000	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9500	0.8600	0.0900	0.0800	0.1000	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7500	1.3200	0.4300	0.0600	0.1300	-0.0700
2021-12-31	近六个月	1.7500	1.3200	0.4300	0.0600	0.1300	-0.0700
2021-12-31	近一年	2.1300	1.6600	0.4700	0.0700	0.1400	-0.0700
2021-12-31	近一年	2.1300	1.6600	0.4700	0.0700	0.1400	-0.0700
2021-12-31	近三年	7.7900	8.7600	-0.9700	0.0600	0.1400	-0.0800
2021-12-31	近三年	7.7900	8.7600	-0.9700	0.0600	0.1400	-0.0800
2021-12-31	成立至今	17.9200	10.7400	7.1800	0.1000	0.1400	-0.0400
2021-12-31	成立至今	17.9200	10.7400	7.1800	0.1000	0.1400	-0.0400
2021-09-30	近三个月	0.7900	0.4500	0.3400	0.0400	0.1500	-0.1100
2021-09-30	近六个月	1.5700	1.2400	0.3300	0.0400	0.1300	-0.0900
2021-09-30	近一年	1.4000	3.0600	-1.6600	0.0700	0.1400	-0.0700
2021-09-30	近三年	8.2500	9.2700	-1.0200	0.0500	0.1500	-0.1000
2021-09-30	成立至今	16.8100	9.7900	7.0200	0.1000	0.1400	-0.0400
2021-06-30	近一个月	-0.1100	-0.3400	0.2300	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近三个月	0.7700	0.7800	-0.0100	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	近三个月	0.7700	0.7800	-0.0100	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	近六个月	0.3700	0.3300	0.0400	0.0800	0.1500	-0.0700
2021-06-30	近六个月	0.3700	0.3300	0.0400	0.0800	0.1500	-0.0700
2021-06-30	近一年	0.3600	1.8000	-1.4400	0.0700	0.1400	-0.0700
2021-06-30	近一年	0.3600	1.8000	-1.4400	0.0700	0.1400	-0.0700
2021-06-30	近三年	9.1400	8.7800	0.3600	0.0500	0.1500	-0.1000
2021-06-30	近三年	9.1400	8.7800	0.3600	0.0500	0.1500	-0.1000
2021-06-30	成立至今	15.8900	9.2900	6.6000	0.1000	0.1400	-0.0400
2021-06-30	成立至今	15.8900	9.2900	6.6000	0.1000	0.1400	-0.0400
2021-03-31	近三个月	-0.4000	-0.4400	0.0400	0.1000	0.1800	-0.0800
2021-03-31	近六个月	-0.1700	1.8000	-1.9700	0.0800	0.1500	-0.0700
2021-03-31	近一年	-0.4300	0.7100	-1.1400	0.0700	0.1600	-0.0900
2021-03-31	近三年	9.2400	8.5400	0.7000	0.0500	0.1500	-0.1000
2021-03-31	成立至今	15.0000	8.4500	6.5500	0.1000	0.1400	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.2300	2.2500	-2.0200	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近三个月	0.2300	2.2500	-2.0200	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近六个月	-0.0100	1.4700	-1.4800	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-12-31	近六个月	-0.0100	1.4700	-1.4800	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-12-31	近一年	1.0100	2.5400	-1.5300	0.0600	0.1600	-0.1000
2020-12-31	近一年	1.0100	2.5400	-1.5300	0.0600	0.1600	-0.1000
2020-12-31	近三年	11.3600	9.8900	1.4700	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-12-31	近三年	11.3600	9.8900	1.4700	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-12-31	成立至今	15.4600	8.9300	6.5300	0.1000	0.1400	-0.0400
2020-12-31	成立至今	15.4600	8.9300	6.5300	0.1000	0.1400	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.2300	-0.7700	0.5400	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-09-30	近六个月	-0.2600	-1.0700	0.8100	0.0600	0.1700	-0.1100
2020-09-30	近一年	1.7200	1.7900	-0.0700	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-09-30	近三年	11.1600	6.6400	4.5200	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-09-30	成立至今	15.2000	6.5300	8.6700	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.4000	-0.1800	-0.2200	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.0300	-0.3000	0.2700	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.0300	-0.3000	0.2700	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	近六个月	1.0100	1.0600	-0.0500	0.0700	0.1800	-0.1100
2020-06-30	近六个月	1.0100	1.0600	-0.0500	0.0700	0.1800	-0.1100
2020-06-30	近一年	3.0700	3.1500	-0.0800	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-06-30	近一年	3.0700	3.1500	-0.0800	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-06-30	近三年	12.3200	7.5600	4.7600	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	近三年	12.3200	7.5600	4.7600	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	成立至今	15.4700	7.3600	8.1100	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-06-30	成立至今	15.4700	7.3600	8.1100	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.0400	1.3600	-0.3200	0.0600	0.1600	-0.1000
2019-12-31	近三个月	0.9400	1.5100	-0.5700	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.9400	1.5100	-0.5700	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-12-31	近六个月	2.0400	2.0700	-0.0300	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-12-31	近一年	4.4900	4.3300	0.1600	0.0200	0.1200	-0.1000
2019-12-31	成立至今	14.3100	6.2300	8.0800	0.1100	0.1300	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0900	0.5500	0.5400	0.0100	0.1100	-0.1000
2019-06-30	近一个月	0.2600	0.9700	-0.7100	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.9300	-0.5300	1.4600	0.0200	0.1400	-0.1200
2019-06-30	近三个月	0.9300	-0.5300	1.4600	0.0200	0.1400	-0.1200
2019-06-30	近六个月	2.4000	2.2200	0.1800	0.0200	0.1400	-0.1200
2019-06-30	近一年	5.5100	3.5900	1.9200	0.0300	0.1500	-0.1200
2019-06-30	成立至今	12.0300	4.0800	7.9500	0.1300	0.1300	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.4600	2.7600	-1.3000	0.0300	0.1400	-0.1100
2018-12-31	近三个月	1.3800	1.3400	0.0400	0.0200	0.1600	-0.1400
2018-12-31	近三个月	1.3800	1.3400	0.0400	0.0200	0.1600	-0.1400
2018-12-31	近六个月	3.0300	1.3400	1.6900	0.0300	0.1500	-0.1200
2018-12-31	近一年	5.5200	2.7200	2.8000	0.0300	0.1500	-0.1200
2018-12-31	成立至今	9.4000	1.8200	7.5800	0.1400	0.1300	0.0100
2018-09-30	近三个月	1.6300	0.0000	1.6300	0.0300	0.1500	-0.1200
2018-06-30	近一个月	0.1700	0.0000	0.1700	0.0300	0.1400	-0.1100
2018-06-30	近三个月	0.8600	0.5700	0.2900	0.0400	0.1700	-0.1300
2018-06-30	近三个月	0.8600	0.5700	0.2900	0.0400	0.1700	-0.1300
2018-06-30	近六个月	2.4100	1.3600	1.0500	0.0400	0.1400	-0.1000
2018-06-30	近一年	3.2900	0.6600	2.6300	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-06-30	成立至今	6.1800	0.4800	5.7000	0.1600	0.1200	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.5300	0.7900	0.7400	0.0300	0.1100	-0.0800
2017-12-31	近三个月	0.0500	-0.7700	0.8200	0.0300	0.1000	-0.0700
2017-12-31	近三个月	0.0500	-0.7700	0.8200	0.0300	0.1000	-0.0700
2017-12-31	近六个月	0.8600	-0.6900	1.5500	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	成立至今	3.6800	-0.8700	4.5500	0.2000	0.1000	0.1000
2017-09-30	近三个月	0.8100	0.0800	0.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近一个月	1.8300	1.2800	0.5500	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近三个月	3.3400	-0.3400	3.6800	0.3400	0.1300	0.2100
2017-06-30	近三个月	3.3400	-0.3400	3.6800	0.3400	0.1300	0.2100
2017-06-30	成立至今	2.8000	-0.2200	3.0200	0.3000	0.1200	0.1800