浙商聚盈纯债债券A(686868) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商聚盈纯债债券A(686868)

2025-01-27 1.1093

0.1264%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7700	2.2300	0.5400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.9500	2.5000	0.4500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	6.1200	4.9800	1.1400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	12.9400	7.6900	5.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	19.9400	9.8800	10.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	36.2300	15.5300	20.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.1800	0.2600	-0.0800	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6700	1.3200	0.3500	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.4000	3.5300	0.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	10.9500	5.9700	4.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	18.0000	8.1400	9.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	32.5600	13.0100	19.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.6500	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4900	1.0600	0.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.0800	2.4200	0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	5.0900	3.2700	1.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.8300	6.5800	5.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.1500	8.3500	10.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	32.3200	12.7100	19.6100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5700	1.3500	0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.6900	2.1800	0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	1.1000	0.8200	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.9500	0.8300	1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.0700	2.0600	2.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.4200	4.7400	5.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.9300	6.0400	11.8900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	28.3700	10.0500	18.3200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8400	0.0100	0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1500	0.9500	1.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	10.3700	4.5400	5.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.5100	7.2700	12.2400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3000	0.9400	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0800	1.2200	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8300	1.3500	1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.0200	2.9900	6.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	25.9200	9.1400	16.7800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.7700	0.2800	0.4900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3800	-0.3200	0.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.5900	0.7000	1.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.1300	0.9800	6.1500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7400	0.1200	0.6200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2700	0.5100	1.7600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.6100	2.5500	6.0600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	23.3600	7.8300	15.5300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1300	0.7300	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5200	0.3800	1.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.4900	1.8300	1.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.2500	3.5300	6.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	22.4500	7.6900	14.7600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三年	9.6700	2.9800	6.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	21.1700	7.3800	13.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近一个月	0.3600	0.4000	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9400	1.4400	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.8000	3.3700	7.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	20.6200	7.2800	13.3400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9700	0.8300	0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三个月	1.1100	0.4500	0.6600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7700	0.6500	1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4500	-0.2000	2.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	18.3300	5.7600	12.5700	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.6600	0.2000	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三年	14.4500	5.1100	9.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	17.0300	5.2900	11.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一个月	0.7200	0.5800	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.0600	0.6400	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.8500	1.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.8500	1.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.3700	-0.0600	2.4300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.3700	-0.0600	2.4300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	15.9300	6.0900	9.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	15.9300	6.0900	9.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	16.2600	5.0700	11.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.2600	5.0700	11.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.3900	-1.4800	1.0900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.8500	-2.5000	1.6500	0.1200	0.1000	0.0200
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2020-09-30	成立至今	15.0400	4.4100	10.6300	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-06-30	近三个月	-0.4600	-1.0400	0.5800	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.4600	-1.0400	0.5800	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6900	-0.7900	2.4800	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6900	0.7900	0.9000	0.1200	0.1100	0.0100
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2020-06-30	近一年	4.0000	1.8700	2.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	15.5000	5.9800	9.5200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	15.5000	5.9800	9.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.1600	1.8500	0.3100	0.0700	0.0900	-0.0200
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2018-12-31	近三个月	2.4600	1.9900	0.4700	0.0700	0.0500	0.0200
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2017-12-31	近三个月	0.3900	-1.1500	1.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.2800	-1.3000	2.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2017-06-30	近三个月	0.6800	-0.8800	1.5600	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.3700	-2.1100	3.4800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2017-06-30	近三年	16.5100	2.7000	13.8100	0.3700	0.1000	0.2700
2017-06-30	成立至今	20.2300	2.9900	17.2400	0.3200	0.0900	0.2300
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2016-12-31	近三个月	-1.0500	-2.3200	1.2700	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.0500	-2.3200	1.2700	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	近六个月	0.0900	-1.4200	1.5100	0.0900	0.1100	-0.0200
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2016-06-30	近三个月	-0.3400	-0.5200	0.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	-0.3400	-0.5200	0.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.3700	-0.2100	1.5800	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近一年	-2.7100	2.7400	-5.4500	0.2800	0.0700	0.2100
2016-06-30	近三年	13.9400	5.7400	8.2000	0.3900	0.0900	0.3000
2016-06-30	成立至今	18.5000	6.7300	11.7700	0.3600	0.0900	0.2700
2016-03-31	近三个月	1.7100	0.3100	1.4000	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近三个月	1.1200	1.8100	-0.6900	0.1600	0.0800	0.0800
2015-12-31	近三个月	1.1200	1.8100	-0.6900	0.1600	0.0800	0.0800
2015-12-31	近六个月	-4.0200	2.9500	-6.9700	0.3800	0.0700	0.3100
2015-12-31	近一年	-2.9100	4.1900	-7.1000	0.4600	0.0800	0.3800
2015-12-31	近三年	15.6300	6.8400	8.7900	0.4000	0.1000	0.3000
2015-12-31	成立至今	16.9000	6.9600	9.9400	0.3800	0.0900	0.2900
2015-09-30	近三个月	-5.0900	1.1200	-6.2100	0.5000	0.0600	0.4400
2015-06-30	近一个月	-2.8700	-0.0800	-2.7900	0.9000	0.0500	0.8500
2015-06-30	近三个月	2.1800	1.3500	0.8300	0.6600	0.1000	0.5600
2015-06-30	近三个月	2.1800	1.3500	0.8300	0.6600	0.1000	0.5600
2015-06-30	近六个月	1.1600	1.2000	-0.0400	0.5400	0.1000	0.4400
2015-06-30	近一年	18.0200	3.6000	14.4200	0.5700	0.1100	0.4600
2015-06-30	成立至今	21.8000	3.8900	17.9100	0.3800	0.0900	0.2900
2015-03-31	近三个月	-1.0000	-0.1500	-0.8500	0.3700	0.0900	0.2800
2014-12-31	近三个月	8.7600	1.6700	7.0900	0.7800	0.1700	0.6100
2014-12-31	近三个月	8.7600	1.6700	7.0900	0.7800	0.1700	0.6100
2014-12-31	近六个月	16.6700	2.3700	14.3000	0.6000	0.1300	0.4700
2014-12-31	近一年	19.4400	6.5400	12.9000	0.4700	0.1100	0.3600
2014-12-31	成立至今	20.4000	2.6600	17.7400	0.3400	0.0900	0.2500
2014-09-30	近三个月	7.2700	0.7000	6.5700	0.3600	0.0700	0.2900
2014-06-30	近一个月	2.1800	0.4200	1.7600	0.3200	0.0700	0.2500
2014-06-30	近三个月	3.4100	2.4200	0.9900	0.2500	0.0900	0.1600
2014-06-30	近三个月	3.4100	2.4200	0.9900	0.2500	0.0900	0.1600
2014-06-30	近六个月	2.3800	4.0700	-1.6900	0.2600	0.0800	0.1800
2014-06-30	近一年	-0.7700	-0.6500	-0.1200	0.2400	0.0900	0.1500
2014-06-30	成立至今	3.2000	0.2800	2.9200	0.2000	0.0800	0.1200
2014-03-31	近三个月	-0.9900	1.6200	-2.6100	0.2800	0.0800	0.2000
2013-12-31	近三个月	-3.4500	-2.6800	-0.7700	0.2200	0.1000	0.1200
2013-12-31	近三个月	-3.4500	-2.6800	-0.7700	0.2200	0.1000	0.1200
2013-12-31	近六个月	-3.0800	-4.5400	1.4600	0.2100	0.0900	0.1200
2013-12-31	近一年	-0.3000	-3.7500	3.4500	0.1900	0.0800	0.1100
2013-12-31	成立至今	0.8000	-3.6400	4.4400	0.1700	0.0800	0.0900
2013-09-30	近三个月	0.3800	-1.9200	2.3000	0.2000	0.0700	0.1300
2013-06-30	近一个月	-1.7900	-0.6100	-1.1800	0.2900	0.1800	0.1100
2013-06-30	近三个月	0.2900	0.1200	0.1700	0.2000	0.1100	0.0900
2013-06-30	近三个月	0.2900	0.1200	0.1700	0.2000	0.1100	0.0900
2013-06-30	近六个月	2.8700	0.8300	2.0400	0.1500	0.0800	0.0700
2013-06-30	成立至今	4.0000	0.9400	3.0600	0.1200	0.0600	0.0600
2013-03-31	近三个月	2.5700	0.7000	1.8700	0.0800	0.0300	0.0500
2012-12-31	近三个月	1.0000	-0.1300	1.1300	0.0500	0.0200	0.0300
2012-12-31	近三个月	1.0000	-0.1300	1.1300	0.0500	0.0200	0.0300
2012-12-31	成立至今	1.1000	0.1100	0.9900	0.0400	0.0300	0.0100

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