浙商聚盈纯债债券C(686869) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商聚盈纯债债券C(686869)

2024-12-02 1.0892

0.2485%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1600	0.2600	-0.1000	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6000	1.3200	0.2800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.2100	3.5300	0.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	10.3000	5.9700	4.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	16.8400	8.1400	8.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	31.0400	13.0100	18.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6600	0.6500	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.0600	0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.0600	0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.9600	2.4200	0.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.8700	3.2700	1.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.1400	6.5800	4.5600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	17.9700	8.3500	9.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	30.8300	12.7100	18.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	30.8300	12.7100	18.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.5100	1.3500	0.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5700	2.1800	0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.6800	3.1500	1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.7300	5.9400	4.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.8400	6.9600	9.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	28.9700	11.5400	17.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.8200	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8500	0.8300	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.8500	2.0600	1.7900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.7500	4.7400	5.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	16.7800	6.0400	10.7400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	27.0600	10.0500	17.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7900	0.0100	0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0500	0.9500	1.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3300	0.6200	1.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.7100	4.5400	5.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	18.3800	7.2700	11.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	25.7400	9.1500	16.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9700	1.2200	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6200	1.3500	1.2700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.3700	2.9900	5.3800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	20.0700	7.8700	12.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	24.7600	9.1400	15.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.7100	0.2800	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2700	-0.3200	0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.3600	0.7000	1.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	6.4700	0.9800	5.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	20.5000	7.9500	12.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	23.2100	8.1300	15.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.4400	-0.6000	0.1600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.4400	-0.6000	0.1600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.6400	0.1200	0.5200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0600	0.5100	1.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	22.3400	7.8300	14.5100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0800	0.7300	0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0900	1.0300	1.0600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4200	0.3800	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.2800	1.8300	1.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	21.5700	7.6900	13.8800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8400	1.4400	0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.5400	2.1000	1.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.1800	3.3700	6.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6700	0.6500	1.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.2500	-0.2000	2.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	13.2900	4.5300	8.7600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	成立至今	17.7100	5.7600	11.9500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.6100	0.2000	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.5700	-0.8500	1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.1600	-0.0600	2.2200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.1600	-0.0600	2.2200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	15.3200	6.0900	9.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	15.3200	6.0900	9.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	15.7700	5.0700	10.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	15.7700	5.0700	10.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.4300	-1.4800	1.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.9500	-2.5000	1.5500	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.2000	-0.0900	2.2900	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	14.6200	4.4100	10.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.3600	-0.9400	-0.4200	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-1.0400	0.5200	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-1.0400	0.5200	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5800	0.7900	0.7900	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5800	0.7900	0.7900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8000	1.8700	1.9300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8000	1.8700	1.9300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	15.1200	5.9800	9.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	15.1200	5.9800	9.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.1100	1.8500	0.2600	0.0700	0.0900	-0.0200
2019-12-31	近一个月	0.5200	0.4900	0.0300	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.6100	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.6100	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1900	1.0700	1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.1600	1.3100	2.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	13.3300	5.1400	8.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.1300	0.4600	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4600	-0.2400	0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.4600	-0.2400	0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.9300	0.2400	1.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近一年	6.7400	2.8200	3.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	10.9000	4.0300	6.8700	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.4600	0.4700	0.9900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近一个月	0.7400	0.6500	0.0900	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.4300	1.9900	0.4400	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.4300	1.9900	0.4400	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	4.7200	2.5700	2.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	8.3800	4.7900	3.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	成立至今	8.8000	3.7800	5.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.2300	0.5700	1.6600	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.6300	0.3400	0.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.6100	1.0100	0.6000	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.6100	1.0100	0.6000	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.5000	2.1600	1.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.7100	0.8300	3.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三年	2.5900	-0.0400	2.6300	0.1700	0.0800	0.0900
2018-06-30	成立至今	23.5200	3.8400	19.6800	0.2900	0.0900	0.2000
2018-03-31	近三个月	1.8600	1.1300	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3900	-1.1500	1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3900	-1.1500	1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.1800	-1.3000	2.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	2.3700	-3.3800	5.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三年	0.0400	-0.9800	1.0200	0.2700	0.0800	0.1900
2017-12-31	近五年	18.2900	1.5400	16.7500	0.3100	0.0900	0.2200
2017-12-31	成立至今	19.3500	1.6500	17.7000	0.3000	0.0900	0.2100
2017-09-30	近三个月	0.7800	-0.1500	0.9300	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.3900	0.9000	-0.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.5900	-0.8800	1.4700	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.5900	-0.8800	1.4700	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.1800	-2.1100	3.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近一年	0.9900	-3.5000	4.4900	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-06-30	近三年	15.2000	2.7000	12.5000	0.3700	0.1000	0.2700
2017-06-30	成立至今	17.9600	2.9900	14.9700	0.3200	0.0900	0.2300
2017-03-31	近三个月	0.5900	-1.2400	1.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.0600	-2.3200	1.2600	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.0600	-2.3200	1.2600	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	近六个月	-0.1800	-1.4200	1.2400	0.0800	0.1100	-0.0300
2016-12-31	近一年	1.0300	-1.6300	2.6600	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	近三年	16.3600	9.1900	7.1700	0.3800	0.1000	0.2800
2016-12-31	成立至今	16.5900	5.2100	11.3800	0.3300	0.0900	0.2400
2016-09-30	近三个月	0.8900	0.9100	-0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.4300	0.3600	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	-0.4300	-0.5200	0.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	-0.4300	-0.5200	0.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.2100	-0.2100	1.4200	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近一年	-2.9900	2.7400	-5.7300	0.2800	0.0700	0.2100
2016-06-30	近三年	12.7400	5.7400	7.0000	0.3900	0.0900	0.3000
2016-06-30	成立至今	16.8000	6.7300	10.0700	0.3500	0.0900	0.2600
2016-03-31	近三个月	1.6500	0.3100	1.3400	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近三个月	1.0500	1.8100	-0.7600	0.1600	0.0800	0.0800
2015-12-31	近三个月	1.0500	1.8100	-0.7600	0.1600	0.0800	0.0800
2015-12-31	近六个月	-4.1500	2.9500	-7.1000	0.3800	0.0700	0.3100
2015-12-31	近一年	-3.2700	4.1900	-7.4600	0.4600	0.0800	0.3800
2015-12-31	近三年	14.3700	6.8400	7.5300	0.4000	0.1000	0.3000
2015-12-31	成立至今	15.4000	6.9600	8.4400	0.3800	0.0900	0.2900
2015-09-30	近三个月	-5.1500	1.1200	-6.2700	0.5000	0.0600	0.4400
2015-06-30	近一个月	-2.9000	-0.0800	-2.8200	0.8900	0.0500	0.8400
2015-06-30	近三个月	2.0300	1.3500	0.6800	0.6500	0.1000	0.5500
2015-06-30	近三个月	2.0300	1.3500	0.6800	0.6500	0.1000	0.5500
2015-06-30	近六个月	0.9200	1.2000	-0.2800	0.5400	0.1000	0.4400
2015-06-30	近一年	17.5800	3.6000	13.9800	0.5700	0.1100	0.4600
2015-06-30	成立至今	20.4000	3.8900	16.5100	0.3800	0.0900	0.2900
2015-03-31	近三个月	-1.0900	-0.1500	-0.9400	0.3700	0.0900	0.2800
2014-12-31	近三个月	8.7500	1.6700	7.0800	0.7800	0.1700	0.6100
2014-12-31	近三个月	8.7500	1.6700	7.0800	0.7800	0.1700	0.6100
2014-12-31	近六个月	16.5000	2.3700	14.1300	0.6000	0.1300	0.4700
2014-12-31	近一年	19.0600	6.5400	12.5200	0.4700	0.1100	0.3600
2014-12-31	成立至今	19.3000	2.6600	16.6400	0.3400	0.0900	0.2500
2014-09-30	近三个月	7.1300	0.7000	6.4300	0.3600	0.0700	0.2900
2014-06-30	近一个月	2.0900	0.4200	1.6700	0.3000	0.0700	0.2300
2014-06-30	近三个月	3.3300	2.4200	0.9100	0.2300	0.0900	0.1400
2014-06-30	近三个月	3.3300	2.4200	0.9100	0.2300	0.0900	0.1400
2014-06-30	近六个月	2.2000	4.0700	-1.8700	0.2600	0.0800	0.1800
2014-06-30	近一年	-1.1600	-0.6500	-0.5100	0.2300	0.0900	0.1400
2014-06-30	成立至今	2.4000	0.2800	2.1200	0.1900	0.0800	0.1100
2014-03-31	近三个月	-1.1000	1.6200	-2.7200	0.2900	0.0800	0.2100
2013-12-31	近三个月	-3.5600	-2.6800	-0.8800	0.2100	0.1000	0.1100
2013-12-31	近三个月	-3.5600	-2.6800	-0.8800	0.2100	0.1000	0.1100
2013-12-31	近六个月	-3.2800	-4.5400	1.2600	0.2000	0.0900	0.1100
2013-12-31	近一年	-0.6900	-3.7500	3.0600	0.1800	0.0800	0.1000
2013-12-31	成立至今	0.2000	-3.6400	3.8400	0.1600	0.0800	0.0800
2013-09-30	近三个月	0.2900	-1.9200	2.2100	0.1900	0.0700	0.1200
2013-06-30	近一个月	-1.8000	-0.6100	-1.1900	0.2700	0.1800	0.0900
2013-06-30	近三个月	0.1000	0.1200	-0.0200	0.2000	0.1100	0.0900
2013-06-30	近三个月	0.1000	0.1200	-0.0200	0.2000	0.1100	0.0900
2013-06-30	近六个月	2.6800	0.8300	1.8500	0.1500	0.0800	0.0700
2013-06-30	成立至今	3.6000	0.9400	2.6600	0.1200	0.0600	0.0600
2013-03-31	近三个月	2.5800	0.7000	1.8800	0.0800	0.0300	0.0500
2012-12-31	近三个月	0.8000	-0.1300	0.9300	0.0400	0.0200	0.0200
2012-12-31	近三个月	0.8000	-0.1300	0.9300	0.0400	0.0200	0.0200
2012-12-31	成立至今	0.9000	0.1100	0.7900	0.0400	0.0300	0.0100

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