民生加银积极成长发起式(690011) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银积极成长发起式(690011)

2024-11-20 2.4610

0.5721%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	19.5700	11.0200	8.5500	1.7200	1.1200	0.6000
2024-09-30	近六个月	12.1300	7.9200	4.2100	1.5000	0.9100	0.5900
2024-09-30	近一年	12.8400	2.7400	10.1000	1.4400	0.8500	0.5900
2024-09-30	近三年	-25.5400	-19.9900	-5.5500	1.4800	0.8100	0.6700
2024-09-30	近五年	63.9400	4.7500	59.1900	1.6600	0.8400	0.8200
2024-09-30	成立至今	150.5000	58.0800	92.4200	1.5600	0.8900	0.6700
2024-06-30	近一个月	-7.7500	-2.7600	-4.9900	1.0600	0.3600	0.7000
2024-06-30	近三个月	-6.2200	-2.7900	-3.4300	1.2000	0.6000	0.6000
2024-06-30	近三个月	-6.2200	-2.7900	-3.4300	1.2000	0.6000	0.6000
2024-06-30	近六个月	4.2300	-2.3400	6.5700	1.4300	0.7600	0.6700
2024-06-30	近六个月	4.2300	-2.3400	6.5700	1.4300	0.7600	0.6700
2024-06-30	近一年	-14.2100	-11.5600	-2.6500	1.2600	0.6900	0.5700
2024-06-30	近一年	-14.2100	-11.5600	-2.6500	1.2600	0.6900	0.5700
2024-06-30	近三年	-33.1700	-32.1100	-1.0600	1.5500	0.7900	0.7600
2024-06-30	近三年	-33.1700	-32.1100	-1.0600	1.5500	0.7900	0.7600
2024-06-30	近五年	49.6400	-2.6000	52.2400	1.6300	0.8200	0.8100
2024-06-30	成立至今	109.5000	42.3900	67.1100	1.5600	0.8800	0.6800
2024-06-30	成立至今	109.5000	42.3900	67.1100	1.5600	0.8800	0.6800
2024-03-31	近三个月	11.1400	0.4600	10.6800	1.6300	0.8900	0.7400
2024-03-31	近六个月	0.6300	-4.8000	5.4300	1.3800	0.7800	0.6000
2024-03-31	近一年	-13.2400	-13.6800	0.4400	1.2400	0.7000	0.5400
2024-03-31	近三年	-12.3200	-25.9900	13.6700	1.5700	0.8000	0.7700
2024-03-31	近五年	54.9200	1.4200	53.5000	1.6400	0.8400	0.8000
2024-03-31	成立至今	123.4000	46.4800	76.9200	1.5600	0.8900	0.6700
2023-12-31	近三个月	-9.4600	-5.2400	-4.2200	1.0700	0.6500	0.4200
2023-12-31	近三个月	-9.4600	-5.2400	-4.2200	1.0700	0.6500	0.4200
2023-12-31	近六个月	-17.6900	-9.4300	-8.2600	1.0700	0.6300	0.4400
2023-12-31	近六个月	-17.6900	-9.4300	-8.2600	1.0700	0.6300	0.4400
2023-12-31	近一年	-23.6000	-11.6900	-11.9100	1.0500	0.6300	0.4200
2023-12-31	近一年	-23.6000	-11.6900	-11.9100	1.0500	0.6300	0.4200
2023-12-31	近三年	-31.5600	-27.6000	-3.9600	1.6800	0.8400	0.8400
2023-12-31	近三年	-31.5600	-27.6000	-3.9600	1.6800	0.8400	0.8400
2023-12-31	近五年	72.8300	21.5000	51.3300	1.6300	0.8400	0.7900
2023-12-31	近五年	72.8300	21.5000	51.3300	1.6300	0.8400	0.7900
2023-12-31	成立至今	101.0000	45.8100	55.1900	1.5600	0.8900	0.6700
2023-12-31	成立至今	101.0000	45.8100	55.1900	1.5600	0.8900	0.6700
2023-09-30	近三个月	-9.0900	-4.4300	-4.6600	1.0800	0.6100	0.4700
2023-09-30	近六个月	-13.7900	-9.3300	-4.4600	1.0800	0.6300	0.4500
2023-09-30	近一年	-22.8600	-6.9600	-15.9000	1.1600	0.7100	0.4500
2023-09-30	近三年	-8.6400	-15.9300	7.2900	1.7200	0.8400	0.8800
2023-09-30	近五年	77.0300	17.7700	59.2600	1.6300	0.8600	0.7700
2023-09-30	成立至今	122.0000	53.8600	68.1400	1.5700	0.8900	0.6800
2023-06-30	近一个月	2.4300	1.5900	0.8400	1.1100	0.7300	0.3800
2023-06-30	近三个月	-5.1700	-5.1200	-0.0500	1.1000	0.6500	0.4500
2023-06-30	近三个月	-5.1700	-5.1200	-0.0500	1.1000	0.6500	0.4500
2023-06-30	近六个月	-7.1800	-2.4900	-4.6900	1.0400	0.6300	0.4100
2023-06-30	近六个月	-7.1800	-2.4900	-4.6900	1.0400	0.6300	0.4100
2023-06-30	近一年	-28.3900	-13.9800	-14.4100	1.2500	0.7300	0.5200
2023-06-30	近一年	-28.3900	-13.9800	-14.4100	1.2500	0.7300	0.5200
2023-06-30	近三年	21.2500	-6.4800	27.7300	1.7900	0.8700	0.9200
2023-06-30	近三年	21.2500	-6.4800	27.7300	1.7900	0.8700	0.9200
2023-06-30	近五年	89.6000	21.4300	68.1700	1.6300	0.8800	0.7500
2023-06-30	成立至今	144.2000	61.0000	83.2000	1.5800	0.9000	0.6800
2023-06-30	成立至今	144.2000	61.0000	83.2000	1.5800	0.9000	0.6800
2023-03-31	近三个月	-2.1300	2.7700	-4.9000	0.9900	0.6000	0.3900
2023-03-31	近六个月	-10.5300	2.6100	-13.1400	1.2300	0.7800	0.4500
2023-03-31	近一年	-13.8200	-2.9700	-10.8500	1.5500	0.8500	0.7000
2023-03-31	近三年	51.8300	11.3600	40.4700	1.8000	0.8600	0.9400
2023-03-31	近五年	92.1600	22.4300	69.7300	1.6300	0.8800	0.7500
2023-03-31	成立至今	157.5000	69.6900	87.8100	1.5900	0.9000	0.6900
2022-12-31	近三个月	-8.5800	-0.1600	-8.4200	1.4300	0.9200	0.5100
2022-12-31	近三个月	-8.5800	-0.1600	-8.4200	1.4300	0.9200	0.5100
2022-12-31	近六个月	-22.8400	-11.7900	-11.0500	1.4200	0.8200	0.6000
2022-12-31	近六个月	-22.8400	-11.7900	-11.0500	1.4200	0.8200	0.6000
2022-12-31	近一年	-26.5700	-18.0800	-8.4900	1.7500	0.9400	0.8100
2022-12-31	近一年	-26.5700	-18.0800	-8.4900	1.7500	0.9400	0.8100
2022-12-31	近三年	52.0800	3.8200	48.2600	1.8800	0.9100	0.9700
2022-12-31	近三年	52.0800	3.8200	48.2600	1.8800	0.9100	0.9700
2022-12-31	近五年	89.6900	18.8900	70.8000	1.6500	0.8800	0.7700
2022-12-31	近五年	89.6900	18.8900	70.8000	1.6500	0.8800	0.7700
2022-12-31	成立至今	163.1000	65.1100	97.9900	1.6000	0.9100	0.6900
2022-12-31	成立至今	163.1000	65.1100	97.9900	1.6000	0.9100	0.6900
2022-09-30	近三个月	-15.6000	-11.6400	-3.9600	1.4200	0.7100	0.7100
2022-09-30	近六个月	-3.6800	-5.4400	1.7600	1.8200	0.9200	0.9000
2022-09-30	近一年	-14.4500	-16.3000	1.8500	1.7800	0.8700	0.9100
2022-09-30	近三年	88.3500	9.5800	78.7700	1.8600	0.8900	0.9700
2022-09-30	近五年	110.6900	25.7500	84.9400	1.6300	0.8700	0.7600
2022-09-30	成立至今	187.8000	65.3800	122.4200	1.6100	0.9100	0.7000
2022-06-30	近一个月	11.5500	7.8500	3.7000	1.9100	0.8700	1.0400
2022-06-30	近三个月	14.1200	7.0300	7.0900	2.1500	1.0800	1.0700
2022-06-30	近三个月	14.1200	7.0300	7.0900	2.1500	1.0800	1.0700
2022-06-30	近六个月	-4.8300	-7.1300	2.3000	2.0400	1.0600	0.9800
2022-06-30	近六个月	-4.8300	-7.1300	2.3000	2.0400	1.0600	0.9800
2022-06-30	近一年	8.7700	-10.7700	19.5400	2.0200	0.9300	1.0900
2022-06-30	近一年	8.7700	-10.7700	19.5400	2.0200	0.9300	1.0900
2022-06-30	近三年	143.5700	28.0300	115.5400	1.8400	0.8800	0.9600
2022-06-30	近三年	143.5700	28.0300	115.5400	1.8400	0.8800	0.9600
2022-06-30	近五年	167.2400	45.6600	121.5800	1.6100	0.8600	0.7500
2022-06-30	成立至今	241.0000	87.1700	153.8300	1.6100	0.9100	0.7000
2022-06-30	成立至今	241.0000	87.1700	153.8300	1.6100	0.9100	0.7000
2022-03-31	近三个月	-16.6100	-13.2300	-3.3800	1.9000	1.0100	0.8900
2022-03-31	近六个月	-11.1800	-11.4900	0.3100	1.7500	0.8200	0.9300
2022-03-31	近一年	17.2700	-11.6400	28.9100	1.8600	0.8500	1.0100
2022-03-31	近三年	107.2100	21.0800	86.1300	1.7800	0.8800	0.9000
2022-03-31	近五年	133.0700	42.9600	90.1100	1.5500	0.8300	0.7200
2022-03-31	成立至今	198.8000	74.8800	123.9200	1.6000	0.9100	0.6900
2021-12-31	近三个月	6.5100	2.0000	4.5100	1.6000	0.5800	1.0200
2021-12-31	近三个月	6.5100	2.0000	4.5100	1.6000	0.5800	1.0200
2021-12-31	近六个月	14.2900	-3.9200	18.2100	2.0000	0.8000	1.2000
2021-12-31	近六个月	14.2900	-3.9200	18.2100	2.0000	0.8000	1.2000
2021-12-31	近一年	22.0000	0.0700	21.9300	2.0800	0.9100	1.1700
2021-12-31	近一年	22.0000	0.0700	21.9300	2.0800	0.9100	1.1700
2021-12-31	近三年	208.0800	67.9400	140.1400	1.7400	0.8700	0.8700
2021-12-31	近三年	208.0800	67.9400	140.1400	1.7400	0.8700	0.8700
2021-12-31	近五年	181.6800	67.2600	114.4200	1.5000	0.8000	0.7000
2021-12-31	近五年	181.6800	67.2600	114.4200	1.5000	0.8000	0.7000
2021-12-31	成立至今	258.3000	101.5400	156.7600	1.5900	0.9000	0.6900
2021-12-31	成立至今	258.3000	101.5400	156.7600	1.5900	0.9000	0.6900
2021-09-30	近三个月	7.3000	-5.8000	13.1000	2.3300	0.9700	1.3600
2021-09-30	近六个月	32.0300	-0.1700	32.2000	1.9600	0.8800	1.0800
2021-09-30	近一年	38.4400	7.9600	30.4800	2.0800	0.9200	1.1600
2021-09-30	近三年	168.2600	51.2300	117.0300	1.7100	0.9100	0.8000
2021-09-30	近五年	161.9900	63.3900	98.6000	1.4600	0.8000	0.6600
2021-09-30	成立至今	236.4000	97.5800	138.8200	1.5900	0.9100	0.6800
2021-06-30	近一个月	5.7700	0.1600	5.6100	1.4000	0.6700	0.7300
2021-06-30	近三个月	23.0400	5.9800	17.0600	1.4700	0.7600	0.7100
2021-06-30	近三个月	23.0400	5.9800	17.0600	1.4700	0.7600	0.7100
2021-06-30	近六个月	6.7400	4.1500	2.5900	2.1800	1.0100	1.1700
2021-06-30	近六个月	6.7400	4.1500	2.5900	2.1800	1.0100	1.1700
2021-06-30	近一年	55.6600	21.8400	33.8200	1.9800	0.9100	1.0700
2021-06-30	近一年	55.6600	21.8400	33.8200	1.9800	0.9100	1.0700
2021-06-30	近三年	143.4000	58.2100	85.1900	1.6000	0.9000	0.7000
2021-06-30	近三年	143.4000	58.2100	85.1900	1.6000	0.9000	0.7000
2021-06-30	近五年	157.1800	78.6200	78.5600	1.3700	0.7700	0.6000
2021-06-30	成立至今	213.5000	109.7500	103.7500	1.5600	0.9100	0.6500
2021-06-30	成立至今	213.5000	109.7500	103.7500	1.5600	0.9100	0.6500
2021-03-31	近三个月	-13.2400	-1.7300	-11.5100	2.7100	1.2200	1.4900
2021-03-31	近六个月	4.8600	8.1400	-3.2800	2.2100	0.9700	1.2400
2021-03-31	近一年	50.2400	29.8900	20.3500	1.9500	0.8900	1.0600
2021-03-31	近三年	90.1500	42.8000	47.3500	1.5800	0.9000	0.6800
2021-03-31	近五年	110.5800	66.9200	43.6600	1.3600	0.7700	0.5900
2021-03-31	成立至今	154.8000	97.9200	56.8800	1.5600	0.9100	0.6500
2020-12-31	近三个月	20.8600	10.0400	10.8200	1.5600	0.6300	0.9300
2020-12-31	近三个月	20.8600	10.0400	10.8200	1.5600	0.6300	0.9300
2020-12-31	近六个月	45.8300	16.9900	28.8400	1.7900	0.8200	0.9700
2020-12-31	近六个月	45.8300	16.9900	28.8400	1.7900	0.8200	0.9700
2020-12-31	近一年	69.7700	26.6400	43.1300	1.7900	0.8800	0.9100
2020-12-31	近一年	69.7700	26.6400	43.1300	1.7900	0.8800	0.9100
2020-12-31	近三年	111.7500	45.0300	66.7200	1.4400	0.8600	0.5800
2020-12-31	近三年	111.7500	45.0300	66.7200	1.4400	0.8600	0.5800
2020-12-31	近五年	89.2400	58.5500	30.6900	1.3700	0.7900	0.5800
2020-12-31	近五年	89.2400	58.5500	30.6900	1.3700	0.7900	0.5800
2020-12-31	成立至今	193.7000	101.4000	92.3000	1.5100	0.9000	0.6100
2020-12-31	成立至今	193.7000	101.4000	92.3000	1.5100	0.9000	0.6100
2020-09-30	近三个月	20.6600	6.3100	14.3500	1.9800	0.9600	1.0200
2020-09-30	近六个月	43.2800	20.1100	23.1700	1.6600	0.8100	0.8500
2020-09-30	近一年	59.0300	21.2700	37.7600	1.6900	0.8600	0.8300
2020-09-30	近三年	77.8900	39.1600	38.7300	1.4000	0.8500	0.5500
2020-09-30	近五年	107.6900	64.0800	43.6100	1.4000	0.8100	0.5900
2020-09-30	成立至今	143.0000	83.0200	59.9800	1.5100	0.9100	0.6000
2020-06-30	近一个月	13.7200	5.8400	7.8800	1.2400	0.5600	0.6800
2020-06-30	近三个月	18.7500	12.9800	5.7700	1.2300	0.6000	0.6300
2020-06-30	近三个月	18.7500	12.9800	5.7700	1.2300	0.6000	0.6300
2020-06-30	近六个月	16.4200	8.2500	8.1700	1.8000	0.9500	0.8500
2020-06-30	近六个月	16.4200	8.2500	8.1700	1.8000	0.9500	0.8500
2020-06-30	近一年	43.8600	17.7600	26.1000	1.4700	0.7800	0.6900
2020-06-30	近一年	43.8600	17.7600	26.1000	1.4700	0.7800	0.6900
2020-06-30	近三年	57.8400	33.9800	23.8600	1.2900	0.8100	0.4800
2020-06-30	近三年	57.8400	33.9800	23.8600	1.2900	0.8100	0.4800
2020-06-30	近五年	24.4000	29.8600	-5.4600	1.5200	0.9000	0.6200
2020-06-30	成立至今	101.4000	72.1600	29.2400	1.4900	0.9100	0.5800
2020-06-30	成立至今	101.4000	72.1600	29.2400	1.4900	0.9100	0.5800
2020-03-31	近三个月	-1.9700	-4.1900	2.2200	2.2400	1.2000	1.0400
2019-12-31	近三个月	13.2200	5.3800	7.8400	1.0100	0.4900	0.5200
2019-12-31	近三个月	13.2200	5.3800	7.8400	1.0100	0.4900	0.5200
2019-12-31	近六个月	23.5700	8.7900	14.7800	1.0800	0.5800	0.5000
2019-12-31	近一年	48.7500	32.5200	16.2300	1.2600	0.8100	0.4500
2019-12-31	近三年	36.0100	31.9900	4.0200	1.1100	0.7300	0.3800
2019-12-31	近五年	45.6200	38.9100	6.7100	1.6200	0.9400	0.6800
2019-12-31	成立至今	73.0000	59.0400	13.9600	1.4700	0.9100	0.5600
2019-09-30	近三个月	9.1400	3.2300	5.9100	1.1500	0.6600	0.4900
2019-06-30	近一个月	6.5400	4.2600	2.2800	0.9000	0.8100	0.0900
2019-06-30	近三个月	-2.9100	1.2100	-4.1200	1.4000	1.0400	0.3600
2019-06-30	近三个月	-2.9100	1.2100	-4.1200	1.4000	1.0400	0.3600
2019-06-30	近六个月	20.3800	21.8200	-1.4400	1.4300	1.0000	0.4300
2019-06-30	近一年	8.7000	10.2600	-1.5600	1.2700	0.9900	0.2800
2019-06-30	近三年	14.8500	24.4900	-9.6400	1.0600	0.7200	0.3400
2019-06-30	成立至今	40.0000	46.1900	-6.1900	1.4900	0.9300	0.5600
2019-03-31	近三个月	23.9900	20.3600	3.6300	1.4500	0.9500	0.5000
2018-12-31	近三个月	-7.2600	-8.1400	0.8800	1.0700	1.0600	0.0100
2018-12-31	近三个月	-7.2600	-8.1400	0.8800	1.0700	1.0600	0.0100
2018-12-31	近六个月	-9.7000	-9.4800	-0.2200	1.0900	0.9700	0.1200
2018-12-31	近一年	-16.1500	-13.5800	-2.5700	1.1600	0.8600	0.3000
2018-12-31	近三年	-25.0600	-5.5200	-19.5400	1.2200	0.7500	0.4700
2018-12-31	近五年	20.2700	34.8100	-14.5400	1.6100	0.9300	0.6800
2018-12-31	成立至今	16.3000	20.0100	-3.7100	1.5000	0.9200	0.5800
2018-09-30	近三个月	-2.6400	-1.4600	-1.1800	1.1200	0.8900	0.2300
2018-06-30	近一个月	-0.1600	-3.5200	3.3600	1.2600	0.8300	0.4300
2018-06-30	近三个月	-3.8800	-4.3400	0.4600	1.0900	0.7400	0.3500
2018-06-30	近三个月	-3.8800	-4.3400	0.4600	1.0900	0.7400	0.3500
2018-06-30	近六个月	-7.1400	-4.5300	-2.6100	1.2400	0.7300	0.5100
2018-06-30	近一年	0.9400	3.1800	-2.2400	1.1000	0.6200	0.4800
2018-06-30	近三年	-20.4400	0.0000	-20.4400	1.6100	0.9000	0.7100
2018-06-30	成立至今	28.8000	32.5800	-3.7800	1.5300	0.9100	0.6200
2018-03-31	近三个月	-3.3900	-0.1900	-3.2000	1.3800	0.7300	0.6500
2017-12-31	近三个月	1.5400	5.6000	-4.0600	1.0600	0.5700	0.4900
2017-12-31	近三个月	1.5400	5.6000	-4.0600	1.0600	0.5700	0.4900
2017-12-31	近六个月	8.7000	8.0700	0.6300	0.9500	0.4900	0.4600
2017-12-31	近一年	9.0400	15.2500	-6.2100	0.8500	0.4300	0.4200
2017-12-31	近三年	16.7500	21.3000	-4.5500	1.8400	1.0000	0.8400
2017-12-31	成立至今	38.7000	38.8700	-0.1700	1.5600	0.9300	0.6300
2017-09-30	近三个月	7.0500	2.3400	4.7100	0.8500	0.4100	0.4400
2017-06-30	近一个月	5.5400	3.5100	2.0300	0.7900	0.4700	0.3200
2017-06-30	近三个月	-0.4700	5.0400	-5.5100	0.7800	0.4200	0.3600
2017-06-30	近三个月	-0.4700	5.0400	-5.5100	0.7800	0.4200	0.3600
2017-06-30	近六个月	0.3100	6.6400	-6.3300	0.7300	0.3700	0.3600
2017-06-30	近一年	4.6800	9.4300	-4.7500	0.7100	0.4200	0.2900
2017-06-30	近三年	36.6200	46.1800	-9.5600	1.8700	1.0400	0.8300
2017-06-30	成立至今	27.6000	28.5000	-0.9000	1.6200	0.9700	0.6500
2017-03-31	近三个月	0.7900	1.5200	-0.7300	0.6800	0.3100	0.3700
2016-12-31	近三个月	-0.9300	-0.3600	-0.5700	0.6000	0.4500	0.1500
2016-12-31	近三个月	-0.9300	-0.3600	-0.5700	0.6000	0.4500	0.1500
2016-12-31	近六个月	4.3500	2.6100	1.7400	0.7000	0.4700	0.2300
2016-12-31	近一年	-18.0400	-5.1400	-12.9000	1.5600	0.8600	0.7000
2016-12-31	近三年	31.5400	35.3600	-3.8200	1.9000	1.0600	0.8400
2016-12-31	成立至今	27.2000	20.4900	6.7100	1.6900	1.0200	0.6700
2016-09-30	近三个月	5.3300	2.9800	2.3500	0.7900	0.4900	0.3000
2016-06-30	近一个月	5.4500	-0.1300	5.5800	1.2600	0.6400	0.6200
2016-06-30	近三个月	0.7400	-0.9600	1.7000	1.3100	0.6300	0.6800
2016-06-30	近三个月	0.7400	-0.9600	1.7000	1.3100	0.6300	0.6800
2016-06-30	近六个月	-21.4600	-7.5500	-13.9100	2.1100	1.1300	0.9800
2016-06-30	近一年	-24.7100	-11.4300	-13.2800	2.4700	1.3600	1.1100
2016-06-30	近三年	28.3200	30.5100	-2.1900	1.9000	1.0900	0.8100
2016-06-30	成立至今	21.9000	17.4300	4.4700	1.8000	1.0800	0.7200
2016-03-31	近三个月	-22.0400	-6.6600	-15.3800	2.7000	1.4900	1.2100
2015-12-31	近三个月	32.6500	13.8800	18.7700	2.1000	1.0200	1.0800
2015-12-31	近三个月	32.6500	13.8800	18.7700	2.1000	1.0200	1.0800
2015-12-31	近六个月	-4.1400	-4.1900	0.0500	2.7700	1.5500	1.2200
2015-12-31	近一年	30.6400	10.9500	19.6900	2.6600	1.4400	1.2200
2015-12-31	成立至今	55.2000	27.0200	28.1800	1.7400	1.0700	0.6700
2015-09-30	近三个月	-27.7300	-15.8700	-11.8600	3.2300	1.9100	1.3200
2015-06-30	近一个月	-22.8700	-3.8900	-18.9800	3.7800	2.0400	1.7400
2015-06-30	近三个月	9.6900	6.7600	2.9300	3.1100	1.5200	1.5900
2015-06-30	近三个月	9.6900	6.7600	2.9300	3.1100	1.5200	1.5900
2015-06-30	近六个月	36.2800	15.8000	20.4800	2.5300	1.3200	1.2100
2015-06-30	近一年	73.3400	50.8200	22.5200	1.9600	1.0900	0.8700
2015-06-30	成立至今	61.9000	32.5800	29.3200	1.4300	0.9400	0.4900
2015-03-31	近三个月	24.2400	8.4700	15.7700	1.7200	1.0700	0.6500
2014-12-31	近三个月	13.3600	23.0600	-9.7000	1.5000	1.0100	0.4900
2014-12-31	近三个月	13.3600	23.0600	-9.7000	1.5000	1.0100	0.4900
2014-12-31	近六个月	27.1900	30.2400	-3.0500	1.2100	0.8100	0.4000
2014-12-31	近一年	22.8500	28.6100	-5.7600	1.1800	0.7400	0.4400
2014-12-31	成立至今	18.8000	14.4800	4.3200	0.9600	0.8100	0.1500
2014-09-30	近三个月	12.2100	5.8300	6.3800	0.8800	0.5500	0.3300
2014-06-30	近一个月	2.8600	0.6000	2.2600	0.7000	0.4700	0.2300
2014-06-30	近三个月	1.7400	1.7700	-0.0300	0.8300	0.5200	0.3100
2014-06-30	近三个月	1.7400	1.7700	-0.0300	0.8300	0.5200	0.3100
2014-06-30	近六个月	-3.4100	-1.2500	-2.1600	1.1300	0.6400	0.4900
2014-06-30	近一年	-1.6800	-2.3000	0.6200	0.9400	0.7200	0.2200
2014-06-30	成立至今	-6.6000	-12.1000	5.5000	0.8400	0.8100	0.0300
2014-03-31	近三个月	-5.0700	-2.9700	-2.1000	1.3800	0.7500	0.6300
2013-12-31	近三个月	-2.5200	-3.7200	1.2000	0.6100	0.6600	-0.0500
2013-12-31	近三个月	-2.5200	-3.7200	1.2000	0.6100	0.6600	-0.0500
2013-12-31	近六个月	1.7900	-1.0600	2.8500	0.7100	0.7900	-0.0800
2013-12-31	成立至今	-3.3000	-10.9800	7.6800	0.6300	0.8800	-0.2500
2013-09-30	近三个月	4.4200	2.7600	1.6600	0.8000	0.9000	-0.1000
2013-06-30	近一个月	-6.3100	-9.1600	2.8500	0.7000	1.2200	-0.5200
2013-06-30	近三个月	-3.7500	-6.0500	2.3000	0.6200	0.9200	-0.3000
2013-06-30	近三个月	-3.7500	-6.0500	2.3000	0.6200	0.9200	-0.3000
2013-06-30	成立至今	-5.0000	-10.0200	5.0200	0.5100	0.9900	-0.4800
2013-03-31	近三个月	-1.3000	-4.2300	2.9300	0.2500	1.1000	-0.8500

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com