民生加银丰鑫债券(690012) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银丰鑫债券(690012)

2020-03-02 1.9025

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5500	0.2600	0.2900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6100	1.3200	0.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.7600	3.5300	0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.9700	5.9700	3.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	13.4300	6.0200	7.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.6500	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.3100	2.4200	-0.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.5900	3.2700	0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.2100	6.5800	2.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	12.8100	5.7500	7.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2500	1.3500	-0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1200	2.1800	-0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.4400	3.1500	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.0800	5.9400	3.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	11.6300	4.6400	6.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.8200	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2500	0.8300	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7800	2.0600	0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.6500	4.7400	3.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	10.2500	3.2500	7.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.0100	0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3000	0.9500	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.0400	0.6200	1.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.8100	4.5400	4.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	9.3200	2.4000	6.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9100	0.9400	-0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.5100	1.2200	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3800	1.3500	1.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.3500	2.9900	5.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	8.9000	2.4000	6.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.6000	0.2800	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7400	-0.3200	1.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.3400	0.7000	1.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.5300	0.9800	6.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	7.9200	1.4400	6.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.6000	0.7400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.8500	0.1200	0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.3100	0.5100	1.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	7.2700	1.1600	6.1100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.7100	0.7300	-0.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.5900	1.0300	0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.9100	1.7300	1.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	7.1300	1.7700	5.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	2.9800	1.8300	1.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	6.3700	1.0300	5.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.0900	0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.3000	0.6900	0.6100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-03-31	成立至今	5.4500	0.7400	4.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.7300	0.6000	0.1300	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.5100	1.4400	0.0700	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.3200	2.1000	1.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2700	-0.0400	0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7800	0.6500	1.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.7800	-0.2000	2.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	3.2900	-0.7800	4.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.8500	0.2000	0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.0100	0.6400	0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.9800	-0.8500	1.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	1.4800	-1.4200	2.9000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	-0.0300	-1.4800	1.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-03-31	近三个月	0.3600	0.4600	-0.1000	0.0200	0.1000	-0.0800
2020-03-02	近一个月	0.2314	0.1073	0.1241	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-02	近三个月	0.6878	0.3366	0.3512	0.0018	0.0000	0.0018
2020-03-02	近三个月	0.4788	0.2293	0.2495	0.0020	0.0000	0.0020
2020-03-02	近六个月	1.3028	0.6732	0.6296	0.0013	0.0000	0.0013
2020-03-02	近一年	2.6790	1.3537	1.3253	0.0010	0.0000	0.0010
2020-03-02	近三年	10.7366	4.0537	6.6829	0.0033	0.0000	0.0033
2020-03-02	近五年	17.3225	6.7574	10.5651	0.0083	0.0000	0.0083
2020-03-02	成立至今	27.8804	9.5462	18.3342	0.0092	0.0000	0.0092
2019-12-31	近三个月	0.6293	0.3403	0.2890	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6293	0.3403	0.2890	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.2904	0.6805	0.6099	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.7326	1.3500	1.3826	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	10.8405	4.0500	6.7905	0.0033	0.0000	0.0033
2019-12-31	近五年	17.9326	6.7537	11.1789	0.0106	0.0000	0.0106
2019-12-31	成立至今	27.2710	9.3168	17.9542	0.0093	0.0000	0.0093
2019-09-30	近三个月	0.6570	0.3403	0.3167	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2315	0.1110	0.1205	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6687	0.3366	0.3321	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6687	0.3366	0.3321	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.4239	0.6695	0.7544	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一年	3.2613	1.3500	1.9113	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三年	10.7192	4.0500	6.6692	0.0037	0.0000	0.0037
2019-06-30	成立至今	25.6496	8.6363	17.0133	0.0096	0.0000	0.0096
2019-03-31	近三个月	0.7502	0.3329	0.4173	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.7964	0.3403	0.4561	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7964	0.3403	0.4561	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近六个月	1.8116	0.6805	1.1311	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	4.1233	1.3500	2.7733	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三年	10.5121	4.0537	6.4584	0.0043	0.0000	0.0043
2018-12-31	近五年	19.6827	6.7537	12.9290	0.0107	0.0000	0.0107
2018-12-31	成立至今	23.8856	7.9668	15.9188	0.0100	0.0000	0.0100
2018-09-30	近三个月	1.0072	0.3403	0.6669	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一个月	0.3539	0.1110	0.2429	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0981	0.3366	0.7615	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	1.0981	0.3366	0.7615	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近六个月	2.2705	0.6695	1.6010	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.1863	1.3500	2.8363	0.0047	0.0000	0.0047
2018-06-30	近三年	10.0759	4.0537	6.0222	0.0043	0.0000	0.0043
2018-06-30	成立至今	21.6812	7.2863	14.3949	0.0105	0.0000	0.0105
2018-03-31	近三个月	1.1597	0.3329	0.8268	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	0.9597	0.3403	0.6194	0.0090	0.0000	0.0090
2017-12-31	近三个月	0.9597	0.3403	0.6194	0.0090	0.0000	0.0090
2017-12-31	近六个月	1.8733	0.6805	1.1928	0.0064	0.0000	0.0064
2017-12-31	近一年	3.6197	1.3500	2.2697	0.0046	0.0000	0.0046
2017-12-31	近三年	10.2498	4.0537	6.1961	0.0135	0.0000	0.0135
2017-12-31	成立至今	18.9798	6.6168	12.3630	0.0110	0.0000	0.0110
2017-09-30	近三个月	0.9049	0.3403	0.5646	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.2777	0.1110	0.1667	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.8644	0.3366	0.5278	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.8644	0.3366	0.5278	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近六个月	1.7143	0.6695	1.0448	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一年	2.9140	1.3500	1.5640	0.0031	0.0000	0.0031
2017-06-30	近三年	10.4755	4.0537	6.4218	0.0135	0.0000	0.0135
2017-06-30	成立至今	16.7919	5.9363	10.8556	0.0114	0.0000	0.0114
2017-03-31	近三个月	0.8425	0.3329	0.5096	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6480	0.3403	0.3077	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三个月	0.6480	0.3403	0.3077	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近六个月	1.1795	0.6805	0.4990	0.0038	0.0000	0.0038
2016-12-31	近一年	2.4283	1.3537	1.0746	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	近三年	10.9280	4.0537	6.8743	0.0136	0.0000	0.0136
2016-12-31	成立至今	14.8235	5.2668	9.5567	0.0121	0.0000	0.0121
2016-09-30	近三个月	0.5281	0.3403	0.1878	0.0051	0.0000	0.0051
2016-06-30	近一个月	0.2087	0.1110	0.0977	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近三个月	0.5631	0.3366	0.2265	0.0052	0.0000	0.0052
2016-06-30	近三个月	0.5631	0.3366	0.2265	0.0052	0.0000	0.0052
2016-06-30	近六个月	1.2342	0.6732	0.5610	0.0049	0.0000	0.0049
2016-06-30	近一年	2.6614	1.3537	1.3077	0.0036	0.0000	0.0036
2016-06-30	近三年	12.0271	4.0537	7.9734	0.0135	0.0000	0.0135
2016-06-30	成立至今	13.4849	4.5863	8.8986	0.0128	0.0000	0.0128
2016-03-31	近三个月	0.6673	0.3366	0.3307	0.0046	0.0000	0.0046
2015-12-31	近三个月	0.6359	0.3403	0.2956	0.0014	0.0000	0.0014
2015-12-31	近三个月	0.6359	0.3403	0.2956	0.0014	0.0000	0.0014
2015-12-31	近六个月	1.4098	0.6805	0.7293	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近一年	3.8761	1.3500	2.5261	0.0224	0.0000	0.0224
2015-12-31	成立至今	12.1014	3.9132	8.1882	0.0136	0.0000	0.0136
2015-09-30	近三个月	0.7690	0.3403	0.4287	0.0003	0.0000	0.0003
2015-06-30	近一个月	0.1938	0.1110	0.0828	0.0134	0.0000	0.0134
2015-06-30	近三个月	1.0937	0.3366	0.7571	0.0339	0.0000	0.0339
2015-06-30	近三个月	1.0937	0.3366	0.7571	0.0339	0.0000	0.0339
2015-06-30	近六个月	2.4320	0.6695	1.7625	0.0315	0.0000	0.0315
2015-06-30	近一年	4.5645	1.3500	3.2145	0.0226	0.0000	0.0226
2015-06-30	成立至今	10.5430	3.2326	7.3104	0.0148	0.0000	0.0148
2015-03-31	近三个月	1.3238	0.3329	0.9909	0.0291	0.0000	0.0291
2014-12-31	近三个月	1.0748	0.3403	0.7345	0.0082	0.0000	0.0082
2014-12-31	近三个月	1.0748	0.3403	0.7345	0.0082	0.0000	0.0082
2014-12-31	近六个月	2.0819	0.6805	1.4014	0.0058	0.0000	0.0058
2014-12-31	近一年	4.2572	1.3500	2.9072	0.0043	0.0000	0.0043
2014-12-31	成立至今	7.9184	2.5632	5.3553	0.0043	0.0000	0.0043
2014-09-30	近三个月	0.9964	0.3403	0.6561	0.0004	0.0000	0.0004
2014-06-30	近一个月	0.3113	0.1110	0.2003	0.0009	0.0000	0.0009
2014-06-30	近三个月	0.9983	0.3366	0.6617	0.0020	0.0000	0.0020
2014-06-30	近三个月	0.9983	0.3366	0.6617	0.0020	0.0000	0.0020
2014-06-30	近六个月	2.1309	0.6695	1.4614	0.0019	0.0000	0.0019
2014-06-30	近一年	4.3594	1.3500	3.0094	0.0032	0.0000	0.0032
2014-06-30	成立至今	5.7175	1.8826	3.8349	0.0035	0.0000	0.0035
2014-03-31	近三个月	1.1214	0.3329	0.7885	0.0013	0.0000	0.0013
2013-12-31	近三个月	1.1194	0.3403	0.7791	0.0037	0.0000	0.0037
2013-12-31	近三个月	1.1194	0.3403	0.7791	0.0037	0.0000	0.0037
2013-12-31	近六个月	2.1820	0.6805	1.5015	0.0041	0.0000	0.0041
2013-12-31	成立至今	3.5117	1.2132	2.2985	0.0041	0.0000	0.0041
2013-09-30	近三个月	1.0508	0.3403	0.7105	0.0044	0.0000	0.0044
2013-06-30	近一个月	0.2471	0.1110	0.1361	0.0029	0.0000	0.0029
2013-06-30	近三个月	0.7686	0.3366	0.4320	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	近三个月	0.7686	0.3366	0.4320	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	成立至今	1.3013	0.5326	0.7687	0.0037	0.0000	0.0037

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