民生加银增强收益债券C(690202)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-28 1.5240

-2.6198%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.7000	2.2300	2.4700	1.6100	0.0900	1.5200
2024-12-31	近六个月	10.6100	2.5000	8.1100	1.5600	0.1000	1.4600
2024-12-31	近一年	6.8600	4.9800	1.8800	1.2900	0.0900	1.2000
2024-12-31	近三年	-8.1700	7.6900	-15.8600	0.8300	0.0600	0.7700
2024-12-31	近五年	3.0600	9.8800	-6.8200	0.6900	0.0700	0.6200
2024-12-31	成立至今	130.4100	20.6000	109.8100	0.6200	0.0700	0.5500
2024-09-30	近三个月	5.6500	0.2600	5.3900	1.5300	0.1000	1.4300
2024-09-30	近六个月	2.2200	1.3200	0.9000	1.2400	0.0900	1.1500
2024-09-30	近一年	-3.2200	3.5300	-6.7500	1.0500	0.0700	0.9800
2024-09-30	近三年	-12.8500	5.9700	-18.8200	0.7000	0.0600	0.6400
2024-09-30	近五年	1.0900	8.1400	-7.0500	0.5900	0.0600	0.5300
2024-09-30	成立至今	120.0700	17.9600	102.1100	0.5900	0.0700	0.5200
2024-06-30	近一个月	-4.5900	0.6500	-5.2400	0.9900	0.0300	0.9600
2024-06-30	近三个月	-3.2500	1.0600	-4.3100	0.8400	0.0700	0.7700
2024-06-30	近三个月	-3.2500	1.0600	-4.3100	0.8400	0.0700	0.7700
2024-06-30	近六个月	-3.3900	2.4200	-5.8100	0.9200	0.0700	0.8500
2024-06-30	近六个月	-3.3900	2.4200	-5.8100	0.9200	0.0700	0.8500
2024-06-30	近一年	-11.9000	3.2700	-15.1700	0.7500	0.0600	0.6900
2024-06-30	近一年	-11.9000	3.2700	-15.1700	0.7500	0.0600	0.6900
2024-06-30	近三年	-17.5600	6.5800	-24.1400	0.5800	0.0500	0.5300
2024-06-30	近三年	-17.5600	6.5800	-24.1400	0.5800	0.0500	0.5300
2024-06-30	近五年	-3.2000	8.3500	-11.5500	0.4800	0.0600	0.4200
2024-06-30	成立至今	108.3100	17.6600	90.6500	0.5600	0.0700	0.4900
2024-06-30	成立至今	108.3100	17.6600	90.6500	0.5600	0.0700	0.4900
2024-03-31	近三个月	-0.1500	1.3500	-1.5000	1.0000	0.0600	0.9400
2024-03-31	近六个月	-5.3100	2.1800	-7.4900	0.8200	0.0500	0.7700
2024-03-31	近一年	-9.2500	3.1500	-12.4000	0.7000	0.0500	0.6500
2024-03-31	近三年	-11.3300	5.9400	-17.2700	0.5300	0.0500	0.4800
2024-03-31	近五年	2.1800	6.9600	-4.7800	0.4600	0.0600	0.4000
2024-03-31	成立至今	115.3000	16.4300	98.8700	0.5500	0.0700	0.4800
2023-12-31	近三个月	-5.1700	0.8200	-5.9900	0.5900	0.0400	0.5500
2023-12-31	近三个月	-5.1700	0.8200	-5.9900	0.5900	0.0400	0.5500
2023-12-31	近六个月	-8.8100	0.8300	-9.6400	0.5500	0.0400	0.5100
2023-12-31	近六个月	-8.8100	0.8300	-9.6400	0.5500	0.0400	0.5100
2023-12-31	近一年	-5.7000	2.0600	-7.7600	0.5700	0.0400	0.5300
2023-12-31	近一年	-5.7000	2.0600	-7.7600	0.5700	0.0400	0.5300
2023-12-31	近三年	-12.3500	4.7400	-17.0900	0.4600	0.0500	0.4100
2023-12-31	近三年	-12.3500	4.7400	-17.0900	0.4600	0.0500	0.4100
2023-12-31	近五年	14.7400	6.0400	8.7000	0.4300	0.0600	0.3700
2023-12-31	近五年	14.7400	6.0400	8.7000	0.4300	0.0600	0.3700
2023-12-31	成立至今	115.6200	14.8800	100.7400	0.5400	0.0700	0.4700
2023-12-31	成立至今	115.6200	14.8800	100.7400	0.5400	0.0700	0.4700
2023-09-30	近三个月	-3.8300	0.0100	-3.8400	0.5100	0.0500	0.4600
2023-09-30	近六个月	-4.1600	0.9500	-5.1100	0.5800	0.0400	0.5400
2023-09-30	近一年	-4.4100	0.6200	-5.0300	0.5300	0.0500	0.4800
2023-09-30	近三年	-4.6700	4.5400	-9.2100	0.4300	0.0500	0.3800
2023-09-30	近五年	18.8500	7.2700	11.5800	0.4200	0.0600	0.3600
2023-09-30	成立至今	127.3900	13.9400	113.4500	0.5400	0.0700	0.4700
2023-06-30	近一个月	0.7500	0.1800	0.5700	0.6200	0.0500	0.5700
2023-06-30	近三个月	-0.3400	0.9400	-1.2800	0.6400	0.0400	0.6000
2023-06-30	近三个月	-0.3400	0.9400	-1.2800	0.6400	0.0400	0.6000
2023-06-30	近六个月	3.4100	1.2200	2.1900	0.5800	0.0400	0.5400
2023-06-30	近六个月	3.4100	1.2200	2.1900	0.5800	0.0400	0.5400
2023-06-30	近一年	-4.4300	1.3500	-5.7800	0.4900	0.0500	0.4400
2023-06-30	近一年	-4.4300	1.3500	-5.7800	0.4900	0.0500	0.4400
2023-06-30	近三年	1.1600	2.9900	-1.8300	0.4200	0.0500	0.3700
2023-06-30	近三年	1.1600	2.9900	-1.8300	0.4200	0.0500	0.3700
2023-06-30	近五年	24.3900	7.8700	16.5200	0.4100	0.0600	0.3500
2023-06-30	成立至今	136.4500	13.9300	122.5200	0.5400	0.0700	0.4700
2023-06-30	成立至今	136.4500	13.9300	122.5200	0.5400	0.0700	0.4700
2023-03-31	近三个月	3.7600	0.2800	3.4800	0.5100	0.0300	0.4800
2023-03-31	近六个月	-0.2700	-0.3200	0.0500	0.4800	0.0600	0.4200
2023-03-31	近一年	-0.4700	0.7000	-1.1700	0.4000	0.0500	0.3500
2023-03-31	近三年	4.7800	0.9800	3.8000	0.3800	0.0600	0.3200
2023-03-31	近五年	18.1300	7.9500	10.1800	0.3900	0.0600	0.3300
2023-03-31	成立至今	137.2500	12.8700	124.3800	0.5400	0.0800	0.4600
2022-12-31	近三个月	-3.8800	-0.6000	-3.2800	0.4500	0.0800	0.3700
2022-12-31	近三个月	-3.8800	-0.6000	-3.2800	0.4500	0.0800	0.3700
2022-12-31	近六个月	-7.5800	0.1200	-7.7000	0.4000	0.0600	0.3400
2022-12-31	近六个月	-7.5800	0.1200	-7.7000	0.4000	0.0600	0.3400
2022-12-31	近一年	-8.8700	0.5100	-9.3800	0.3300	0.0600	0.2700
2022-12-31	近一年	-8.8700	0.5100	-9.3800	0.3300	0.0600	0.2700
2022-12-31	近三年	2.2800	2.5500	-0.2700	0.3700	0.0700	0.3000
2022-12-31	近三年	2.2800	2.5500	-0.2700	0.3700	0.0700	0.3000
2022-12-31	近五年	12.8400	8.8700	3.9700	0.3800	0.0700	0.3100
2022-12-31	近五年	12.8400	8.8700	3.9700	0.3800	0.0700	0.3100
2022-12-31	成立至今	128.6600	12.5500	116.1100	0.5400	0.0800	0.4600
2022-12-31	成立至今	128.6600	12.5500	116.1100	0.5400	0.0800	0.4600
2022-09-30	近三个月	-3.8600	0.7300	-4.5900	0.3400	0.0500	0.2900
2022-09-30	近六个月	-0.2000	1.0300	-1.2300	0.2900	0.0400	0.2500
2022-09-30	近一年	-5.7900	1.7300	-7.5200	0.3100	0.0500	0.2600
2022-09-30	近三年	9.2800	3.8100	5.4700	0.3500	0.0700	0.2800
2022-09-30	近五年	14.8000	8.2700	6.5300	0.3700	0.0600	0.3100
2022-09-30	成立至今	137.8800	13.2400	124.6400	0.5400	0.0800	0.4600
2022-06-30	近一个月	2.9800	-0.2400	3.2200	0.2800	0.0300	0.2500
2022-06-30	近三个月	3.8000	0.2900	3.5100	0.2000	0.0400	0.1600
2022-06-30	近三个月	3.8000	0.2900	3.5100	0.2000	0.0400	0.1600
2022-06-30	近六个月	-1.3900	0.3800	-1.7700	0.2300	0.0500	0.1800
2022-06-30	近六个月	-1.3900	0.3800	-1.7700	0.2300	0.0500	0.1800
2022-06-30	近一年	-2.0800	1.8300	-3.9100	0.4300	0.0500	0.3800
2022-06-30	近一年	-2.0800	1.8300	-3.9100	0.4300	0.0500	0.3800
2022-06-30	近三年	14.9800	3.5300	11.4500	0.3500	0.0600	0.2900
2022-06-30	近三年	14.9800	3.5300	11.4500	0.3500	0.0600	0.2900
2022-06-30	近五年	21.6300	7.3200	14.3100	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	成立至今	147.4200	12.4200	135.0000	0.5400	0.0800	0.4600
2022-06-30	成立至今	147.4200	12.4200	135.0000	0.5400	0.0800	0.4600
2022-03-31	近三个月	-5.0100	0.0900	-5.1000	0.2400	0.0600	0.1800
2022-03-31	近六个月	-5.6000	0.6900	-6.2900	0.3200	0.0600	0.2600
2022-03-31	近一年	-1.8300	1.9900	-3.8200	0.4400	0.0500	0.3900
2022-03-31	近三年	13.1200	2.9800	10.1400	0.3800	0.0700	0.3100
2022-03-31	近五年	15.9000	6.0700	9.8300	0.3700	0.0700	0.3000
2022-03-31	成立至今	138.3600	12.0900	126.2700	0.5500	0.0800	0.4700
2021-12-31	近三个月	-0.6300	0.6000	-1.2300	0.3800	0.0500	0.3300
2021-12-31	近三个月	-0.6300	0.6000	-1.2300	0.3800	0.0500	0.3300
2021-12-31	近六个月	-0.6900	1.4400	-2.1300	0.5500	0.0500	0.5000
2021-12-31	近六个月	-0.6900	1.4400	-2.1300	0.5500	0.0500	0.5000
2021-12-31	近一年	2.0000	2.1000	-0.1000	0.4400	0.0500	0.3900
2021-12-31	近一年	2.0000	2.1000	-0.1000	0.4400	0.0500	0.3900
2021-12-31	近三年	33.5200	3.3700	30.1500	0.4100	0.0700	0.3400
2021-12-31	近三年	33.5200	3.3700	30.1500	0.4100	0.0700	0.3400
2021-12-31	近五年	21.4200	4.6500	16.7700	0.3700	0.0700	0.3000
2021-12-31	近五年	21.4200	4.6500	16.7700	0.3700	0.0700	0.3000
2021-12-31	成立至今	150.9200	11.9900	138.9300	0.5500	0.0800	0.4700
2021-12-31	成立至今	150.9200	11.9900	138.9300	0.5500	0.0800	0.4700
2021-09-30	近三个月	-0.0600	0.8300	-0.8900	0.6800	0.0600	0.6200
2021-09-30	近六个月	3.9900	1.2800	2.7100	0.5200	0.0500	0.4700
2021-09-30	近一年	5.8700	2.1300	3.7400	0.4100	0.0400	0.3700
2021-09-30	近三年	31.9800	4.8000	27.1800	0.4000	0.0700	0.3300
2021-09-30	近五年	19.4700	1.6200	17.8500	0.3700	0.0700	0.3000
2021-09-30	成立至今	152.5100	11.3100	141.2000	0.5600	0.0800	0.4800
2021-06-30	近一个月	2.6500	-0.0400	2.6900	0.4200	0.0300	0.3900
2021-06-30	近三个月	4.0600	0.4500	3.6100	0.2800	0.0300	0.2500
2021-06-30	近三个月	4.0600	0.4500	3.6100	0.2800	0.0300	0.2500
2021-06-30	近六个月	2.7100	0.6500	2.0600	0.2900	0.0400	0.2500
2021-06-30	近六个月	2.7100	0.6500	2.0600	0.2900	0.0400	0.2500
2021-06-30	近一年	8.1000	-0.2000	8.3000	0.3000	0.0600	0.2400
2021-06-30	近一年	8.1000	-0.2000	8.3000	0.3000	0.0600	0.2400
2021-06-30	近三年	32.9200	4.5300	28.3900	0.3700	0.0700	0.3000
2021-06-30	近三年	32.9200	4.5300	28.3900	0.3700	0.0700	0.3000
2021-06-30	近五年	22.5900	1.7000	20.8900	0.3400	0.0700	0.2700
2021-06-30	成立至今	152.6700	10.4000	142.2700	0.5500	0.0800	0.4700
2021-06-30	成立至今	152.6700	10.4000	142.2700	0.5500	0.0800	0.4700
2021-03-31	近三个月	-1.2900	0.2000	-1.4900	0.3000	0.0400	0.2600
2021-03-31	近六个月	1.8000	0.8400	0.9600	0.2600	0.0400	0.2200
2021-03-31	近一年	7.2300	-1.6800	8.9100	0.2800	0.0800	0.2000
2021-03-31	近三年	20.9000	5.1100	15.7900	0.3700	0.0700	0.3000
2021-03-31	近五年	17.8800	0.7200	17.1600	0.3400	0.0700	0.2700
2021-03-31	成立至今	142.8100	9.9000	132.9100	0.5600	0.0800	0.4800
2020-12-31	近三个月	3.1300	0.6400	2.4900	0.2100	0.0400	0.1700
2020-12-31	近三个月	3.1300	0.6400	2.4900	0.2100	0.0400	0.1700
2020-12-31	近六个月	5.2400	-0.8500	6.0900	0.3100	0.0700	0.2400
2020-12-31	近六个月	5.2400	-0.8500	6.0900	0.3100	0.0700	0.2400
2020-12-31	近一年	10.0300	-0.0600	10.0900	0.3100	0.0900	0.2200
2020-12-31	近一年	10.0300	-0.0600	10.0900	0.3100	0.0900	0.2200
2020-12-31	近三年	21.4000	6.0900	15.3100	0.3800	0.0700	0.3100
2020-12-31	近三年	21.4000	6.0900	15.3100	0.3800	0.0700	0.3100
2020-12-31	近五年	15.3400	0.8300	14.5100	0.3600	0.0800	0.2800
2020-12-31	近五年	15.3400	0.8300	14.5100	0.3600	0.0800	0.2800
2020-12-31	成立至今	145.9900	9.6800	136.3100	0.5600	0.0800	0.4800
2020-12-31	成立至今	145.9900	9.6800	136.3100	0.5600	0.0800	0.4800
2020-09-30	近三个月	2.0400	-1.4800	3.5200	0.3800	0.0800	0.3000
2020-09-30	近六个月	5.3400	-2.5000	7.8400	0.3000	0.1000	0.2000
2020-09-30	近一年	9.5700	-0.0900	9.6600	0.3100	0.0900	0.2200
2020-09-30	近三年	15.1000	4.2100	10.8900	0.3800	0.0700	0.3100
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2020-09-30	成立至今	138.5200	8.9900	129.5300	0.5700	0.0800	0.4900
2020-06-30	近一个月	1.4500	-0.9400	2.3900	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	3.2300	-1.0400	4.2700	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	3.2300	-1.0400	4.2700	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近六个月	4.5500	0.7900	3.7600	0.3100	0.1100	0.2000
2020-06-30	近六个月	4.5500	0.7900	3.7600	0.3100	0.1100	0.2000
2020-06-30	近一年	8.6300	1.8700	6.7600	0.3000	0.0800	0.2200
2020-06-30	近一年	8.6300	1.8700	6.7600	0.3000	0.0800	0.2200
2020-06-30	近三年	14.9100	5.6100	9.3000	0.3700	0.0700	0.3000
2020-06-30	近三年	14.9100	5.6100	9.3000	0.3700	0.0700	0.3000
2020-06-30	近五年	8.6900	4.7000	3.9900	0.4800	0.0800	0.4000
2020-06-30	成立至今	133.7500	10.6200	123.1300	0.5700	0.0800	0.4900
2020-06-30	成立至今	133.7500	10.6200	123.1300	0.5700	0.0800	0.4900
2020-03-31	近三个月	1.2800	1.8500	-0.5700	0.4000	0.1000	0.3000
2019-12-31	近三个月	2.7000	0.6100	2.0900	0.2200	0.0400	0.1800
2019-12-31	近三个月	2.7000	0.6100	2.0900	0.2200	0.0400	0.1800
2019-12-31	近六个月	3.9000	1.0700	2.8300	0.2900	0.0400	0.2500
2019-12-31	近一年	18.9700	1.3100	17.6600	0.4500	0.0500	0.4000
2019-12-31	近三年	8.1800	2.5700	5.6100	0.3700	0.0600	0.3100
2019-12-31	近五年	23.3500	5.1200	18.2300	0.5500	0.0700	0.4800
2019-12-31	成立至今	123.5700	9.7500	113.8200	0.5800	0.0800	0.5000
2019-09-30	近三个月	1.1600	0.4600	0.7000	0.3400	0.0400	0.3000
2019-06-30	近一个月	3.0300	0.2800	2.7500	0.5500	0.0300	0.5200
2019-06-30	近三个月	2.1200	-0.2400	2.3600	0.5500	0.0600	0.4900
2019-06-30	近三个月	2.1200	-0.2400	2.3600	0.5500	0.0600	0.4900
2019-06-30	近六个月	14.5100	0.2400	14.2700	0.5800	0.0600	0.5200
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2019-06-30	成立至今	115.1900	8.5900	106.6000	0.5900	0.0800	0.5100
2019-03-31	近三个月	12.1200	0.4700	11.6500	0.6000	0.0500	0.5500
2018-12-31	近三个月	-1.7800	1.9900	-3.7700	0.3200	0.0500	0.2700
2018-12-31	近三个月	-1.7800	1.9900	-3.7700	0.3200	0.0500	0.2700
2018-12-31	近六个月	-1.1400	2.5700	-3.7100	0.3300	0.0600	0.2700
2018-12-31	近一年	-7.2600	4.7900	-12.0500	0.3500	0.0700	0.2800
2018-12-31	近三年	-11.8800	-0.4100	-11.4700	0.3400	0.0800	0.2600
2018-12-31	近五年	54.5700	10.5500	44.0200	0.7300	0.0900	0.6400
2018-12-31	成立至今	87.9300	8.3300	79.6000	0.5900	0.0800	0.5100
2018-09-30	近三个月	0.6500	0.5700	0.0800	0.3400	0.0700	0.2700
2018-06-30	近一个月	-2.4100	0.3400	-2.7500	0.4100	0.0600	0.3500
2018-06-30	近三个月	-5.3500	1.0100	-6.3600	0.3800	0.1000	0.2800
2018-06-30	近三个月	-5.3500	1.0100	-6.3600	0.3800	0.1000	0.2800
2018-06-30	近六个月	-6.1900	2.1600	-8.3500	0.3600	0.0800	0.2800
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2018-06-30	成立至今	90.0900	5.6100	84.4800	0.6000	0.0800	0.5200
2018-03-31	近三个月	-0.8800	1.1300	-2.0100	0.3400	0.0400	0.3000
2017-12-31	近三个月	-2.2200	-1.1500	-1.0700	0.2600	0.0600	0.2000
2017-12-31	近三个月	-2.2200	-1.1500	-1.0700	0.2600	0.0600	0.2000
2017-12-31	近六个月	-0.3900	-1.3000	0.9100	0.2600	0.0500	0.2100
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2017-12-31	近三年	11.8000	-0.9800	12.7800	0.6300	0.0800	0.5500
2017-12-31	近五年	67.6300	1.5400	66.0900	0.7500	0.0900	0.6600
2017-12-31	成立至今	102.6300	3.3900	99.2400	0.6100	0.0800	0.5300
2017-09-30	近三个月	1.8700	-0.1500	2.0200	0.2500	0.0300	0.2200
2017-06-30	近一个月	3.0000	0.9000	2.1000	0.2800	0.0600	0.2200
2017-06-30	近三个月	-1.0900	-0.8800	-0.2100	0.3500	0.0800	0.2700
2017-06-30	近三个月	-1.0900	-0.8800	-0.2100	0.3500	0.0800	0.2700
2017-06-30	近六个月	-1.5700	-2.1100	0.5400	0.2700	0.0800	0.1900
2017-06-30	近一年	-1.3000	-3.5000	2.2000	0.2600	0.1000	0.1600
2017-06-30	近三年	64.2900	2.7000	61.5900	0.9000	0.1000	0.8000
2017-06-30	成立至今	103.4200	4.7500	98.6700	0.6300	0.0800	0.5500
2017-03-31	近三个月	-0.4900	-1.2400	0.7500	0.1600	0.0700	0.0900
2016-12-31	近三个月	-2.2200	-2.3200	0.1000	0.2400	0.1500	0.0900
2016-12-31	近三个月	-2.2200	-2.3200	0.1000	0.2400	0.1500	0.0900
2016-12-31	近六个月	0.2700	-1.4200	1.6900	0.2500	0.1100	0.1400
2016-12-31	近一年	-3.1000	-1.6300	-1.4700	0.4000	0.0900	0.3100
2016-12-31	近三年	69.9800	9.1900	60.7900	0.9100	0.1000	0.8100
2016-12-31	近五年	93.5200	5.4800	88.0400	0.7600	0.0900	0.6700
2016-12-31	成立至今	106.6600	7.0100	99.6500	0.6500	0.0800	0.5700
2016-09-30	近三个月	2.5500	0.9100	1.6400	0.2600	0.0500	0.2100
2016-06-30	近一个月	0.9900	0.3600	0.6300	0.2800	0.0400	0.2400
2016-06-30	近三个月	0.0500	-0.5200	0.5700	0.3300	0.0700	0.2600
2016-06-30	近三个月	0.0500	-0.5200	0.5700	0.3300	0.0700	0.2600
2016-06-30	近六个月	-3.3600	-0.2100	-3.1500	0.5100	0.0700	0.4400
2016-06-30	近一年	-4.1600	2.7400	-6.9000	0.8300	0.0700	0.7600
2016-06-30	近三年	68.2800	5.7400	62.5400	0.9100	0.0900	0.8200
2016-06-30	成立至今	106.1000	8.5500	97.5500	0.6700	0.0800	0.5900
2016-03-31	近三个月	-3.4100	0.3100	-3.7200	0.6400	0.0700	0.5700
2015-12-31	近三个月	8.9800	1.8100	7.1700	0.5300	0.0800	0.4500
2015-12-31	近三个月	8.9800	1.8100	7.1700	0.5300	0.0800	0.4500
2015-12-31	近六个月	-0.8300	2.9500	-3.7800	1.0500	0.0700	0.9800
2015-12-31	近一年	17.6700	4.1900	13.4800	0.9900	0.0800	0.9100
2015-12-31	近三年	76.4200	6.8400	69.5800	0.9300	0.1000	0.8300
2015-12-31	近五年	88.8000	9.8000	79.0000	0.7500	0.0900	0.6600
2015-12-31	成立至今	113.2700	8.7800	104.4900	0.6800	0.0800	0.6000
2015-09-30	近三个月	-9.0100	1.1200	-10.1300	1.3700	0.0600	1.3100
2015-06-30	近一个月	-4.2400	-0.0800	-4.1600	0.8700	0.0500	0.8200
2015-06-30	近三个月	11.4900	1.3500	10.1400	0.8700	0.1000	0.7700
2015-06-30	近三个月	11.4900	1.3500	10.1400	0.8700	0.1000	0.7700
2015-06-30	近六个月	18.6500	1.2000	17.4500	0.9100	0.1000	0.8100
2015-06-30	近一年	73.6900	3.6000	70.0900	1.2800	0.1100	1.1700
2015-06-30	近三年	86.9800	2.5900	84.3900	0.8300	0.0900	0.7400
2015-06-30	成立至今	115.0600	5.6600	109.4000	0.6400	0.0800	0.5600
2015-03-31	近三个月	6.4200	-0.1500	6.5700	0.9700	0.0900	0.8800
2014-12-31	近三个月	36.2800	1.6600	34.6200	2.0100	0.1700	1.8400
2014-12-31	近三个月	36.2800	1.6600	34.6200	2.0100	0.1700	1.8400
2014-12-31	近六个月	46.3800	2.3700	44.0100	1.5500	0.1300	1.4200
2014-12-31	近一年	49.0800	6.5400	42.5400	1.1500	0.1100	1.0400
2014-12-31	近三年	69.7300	2.9200	66.8100	0.7600	0.0900	0.6700
2014-12-31	近五年	75.6300	4.8400	70.7900	0.6300	0.0800	0.5500
2014-12-31	成立至今	81.2500	4.4100	76.8400	0.6000	0.0800	0.5200
2014-09-30	近三个月	7.4100	0.7000	6.7100	0.8800	0.0700	0.8100
2014-06-30	近一个月	2.0300	0.4200	1.6100	0.3800	0.0700	0.3100
2014-06-30	近三个月	3.0800	2.4200	0.6600	0.3600	0.0900	0.2700
2014-06-30	近三个月	3.0800	2.4200	0.6600	0.3600	0.0900	0.2700
2014-06-30	近六个月	1.8400	4.0700	-2.2300	0.3800	0.0800	0.3000
2014-06-30	近一年	1.1000	-0.6500	1.7500	0.3800	0.0900	0.2900
2014-06-30	近三年	13.3300	3.0400	10.2900	0.4200	0.0800	0.3400
2014-06-30	成立至今	23.8200	1.9900	21.8300	0.3800	0.0700	0.3100
2014-03-31	近三个月	-1.2000	1.6200	-2.8200	0.4000	0.0800	0.3200
2013-12-31	近三个月	-3.8900	-2.6800	-1.2100	0.4300	0.1000	0.3300
2013-12-31	近三个月	-3.8900	-2.6800	-1.2100	0.4300	0.1000	0.3300
2013-12-31	近六个月	-0.7300	-4.5400	3.8100	0.3800	0.0900	0.2900
2013-12-31	近一年	0.5800	-3.7500	4.3300	0.5400	0.0800	0.4600
2013-12-31	近三年	7.6300	-1.0800	8.7100	0.4200	0.0800	0.3400
2013-12-31	成立至今	21.5800	-2.0000	23.5800	0.3800	0.0700	0.3100
2013-09-30	近三个月	3.2900	-1.9200	5.2100	0.3200	0.0700	0.2500
2013-06-30	近一个月	-4.8700	-0.6100	-4.2600	0.6300	0.1800	0.4500
2013-06-30	近三个月	-3.5300	0.1200	-3.6500	0.6300	0.1100	0.5200
2013-06-30	近三个月	-3.5300	0.1200	-3.6500	0.6300	0.1100	0.5200
2013-06-30	近六个月	1.3200	0.8300	0.4900	0.6700	0.0800	0.5900
2013-06-30	近一年	6.4800	-0.3200	6.8000	0.5200	0.0600	0.4600
2013-06-30	近三年	15.2400	1.4800	13.7600	0.4300	0.0800	0.3500
2013-06-30	成立至今	22.4700	2.6600	19.8100	0.3800	0.0700	0.3100
2013-03-31	近三个月	5.0200	0.7000	4.3200	0.7200	0.0300	0.6900
2012-12-31	近三个月	5.1900	-0.1300	5.3200	0.3400	0.0200	0.3200
2012-12-31	近三个月	5.1900	-0.1300	5.3200	0.3400	0.0200	0.3200
2012-12-31	近六个月	5.1000	-1.1400	6.2400	0.3300	0.0400	0.2900
2012-12-31	近一年	13.2000	0.3700	12.8300	0.3400	0.0600	0.2800
2012-12-31	近三年	17.1300	2.2400	14.8900	0.3400	0.0700	0.2700
2012-12-31	成立至今	20.8800	1.8200	19.0600	0.3300	0.0700	0.2600
2012-09-30	近三个月	-0.0900	-1.0100	0.9200	0.3200	0.0500	0.2700
2012-06-30	近一个月	0.8100	0.0300	0.7800	0.2900	0.0800	0.2100
2012-06-30	近三个月	5.4700	1.3000	4.1700	0.2500	0.0800	0.1700
2012-06-30	近三个月	5.4700	1.3000	4.1700	0.2500	0.0800	0.1700
2012-06-30	近六个月	7.7100	1.5200	6.1900	0.3500	0.0700	0.2800
2012-06-30	近一年	5.2700	4.0500	1.2200	0.3500	0.0900	0.2600
2012-06-30	成立至今	15.0200	2.9900	12.0300	0.3300	0.0700	0.2600
2012-03-31	近三个月	2.1200	0.2200	1.9000	0.4300	0.0500	0.3800
2011-12-31	近三个月	4.8500	2.9900	1.8600	0.3000	0.1100	0.1900
2011-12-31	近三个月	4.8500	2.9900	1.8600	0.3000	0.1100	0.1900
2011-12-31	近六个月	-2.2600	2.4900	-4.7500	0.3500	0.1100	0.2400
2011-12-31	近一年	-5.4600	2.4000	-7.8600	0.3600	0.0900	0.2700
2011-12-31	成立至今	6.7900	1.4500	5.3400	0.3200	0.0700	0.2500
2011-09-30	近三个月	-6.7800	-0.4900	-6.2900	0.3800	0.0900	0.2900
2011-06-30	近一个月	-0.9300	-0.5800	-0.3500	0.3500	0.0800	0.2700
2011-06-30	近三个月	-1.2100	-0.2500	-0.9600	0.2900	0.0500	0.2400
2011-06-30	近三个月	-1.2100	-0.2500	-0.9600	0.2900	0.0500	0.2400
2011-06-30	近六个月	-3.2800	-0.0900	-3.1900	0.3600	0.0600	0.3000
2011-06-30	近一年	2.8100	-2.1600	4.9700	0.4000	0.0700	0.3300
2011-06-30	成立至今	9.2600	-1.0200	10.2800	0.3100	0.0600	0.2500
2011-03-31	近三个月	-2.0900	0.1600	-2.2500	0.4300	0.0700	0.3600
2010-12-31	近三个月	1.1000	-2.2800	3.3800	0.5500	0.1100	0.4400
2010-12-31	近三个月	1.1000	-2.2800	3.3800	0.5500	0.1100	0.4400
2010-12-31	近六个月	6.2900	-2.0700	8.3600	0.4300	0.0800	0.3500
2010-12-31	近一年	9.4600	-0.5200	9.9800	0.3300	0.0700	0.2600
2010-12-31	成立至今	12.9600	-0.9300	13.8900	0.2900	0.0600	0.2300
2010-09-30	近三个月	5.1300	0.2100	4.9200	0.2700	0.0300	0.2400
2010-06-30	近一个月	-1.1400	-0.1900	-0.9500	0.2600	0.0700	0.1900
2010-06-30	近三个月	-0.4000	0.4400	-0.8400	0.2100	0.0500	0.1600
2010-06-30	近三个月	-0.4000	0.4400	-0.8400	0.2100	0.0500	0.1600
2010-06-30	近六个月	2.9800	1.5800	1.4000	0.1800	0.0500	0.1300
2010-06-30	成立至今	6.2700	1.1600	5.1100	0.1700	0.0400	0.1300
2010-03-31	近三个月	3.3900	1.1400	2.2500	0.1400	0.0500	0.0900
2009-12-31	近三个月	3.6100	-0.1300	3.7400	0.2000	0.0300	0.1700
2009-12-31	近三个月	3.6100	-0.1300	3.7400	0.2000	0.0300	0.1700
2009-12-31	成立至今	3.2000	-0.4100	3.6100	0.1700	0.0300	0.1400
2009-09-30	近三个月	-0.4000	-0.2800	-0.1200	0.1000	0.0300	0.0700