平安添利债券A(700005)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.1384

0.2113%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.5500	1.2400	-1.7900	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.3100	3.1900	-1.8800	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.1700	7.1300	-2.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.0400	16.5700	-7.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近五年	19.0900	26.8300	-7.7400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	85.3200	73.7100	11.6100	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.9900	-0.7100	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.8600	1.9200	-0.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8600	1.9200	-0.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.5500	4.3100	-0.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.5500	4.3100	-0.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.9000	6.5900	-0.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.9000	6.5900	-0.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.2800	17.2900	-5.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	12.2800	17.2900	-5.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近五年	21.5100	27.1600	-5.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	86.3400	71.5800	14.7600	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	成立至今	86.3400	71.5800	14.7600	0.2100	0.0800	0.1300
2024-03-31	近三个月	1.6600	2.3400	-0.6800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.8300	3.8100	-0.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.3400	6.6500	-1.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.4700	16.5900	-4.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近五年	20.3300	25.5500	-5.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	成立至今	82.9300	68.3400	14.5900	0.2100	0.0800	0.1300
2023-12-31	近三个月	1.1600	1.4400	-0.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1600	1.4400	-0.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.2600	2.1900	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.2600	2.1900	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	6.1700	5.2300	0.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近一年	6.1700	5.2300	0.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	11.1200	15.0500	-3.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三年	11.1200	15.0500	-3.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近五年	20.0700	24.4300	-4.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近五年	20.0700	24.4300	-4.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	79.9400	64.4900	15.4500	0.2100	0.0800	0.1300
2023-12-31	成立至今	79.9400	64.4900	15.4500	0.2100	0.0800	0.1300
2023-09-30	近三个月	1.0900	0.7300	0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.4400	2.7300	-0.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.5000	3.5900	-1.0900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	近三年	10.7800	14.8900	-4.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近五年	21.1000	26.2300	-5.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	77.8900	62.1500	15.7400	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.5500	-0.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3300	1.9800	-0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3300	1.9800	-0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.8200	2.9800	0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.8200	2.9800	0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	0.9500	4.5800	-3.6300	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近一年	0.9500	4.5800	-3.6300	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近三年	9.7000	13.1700	-3.4700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三年	9.7000	13.1700	-3.4700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近五年	22.0600	27.0100	-4.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	75.9600	60.9700	14.9900	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	成立至今	75.9600	60.9700	14.9900	0.2200	0.0800	0.1400
2023-03-31	近三个月	2.4500	0.9800	1.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.0600	0.8400	-0.7800	0.1300	0.0700	0.0600
2023-03-31	近一年	1.0000	3.6900	-2.6900	0.1200	0.0600	0.0600
2023-03-31	近三年	8.3000	10.5400	-2.2400	0.0900	0.0700	0.0200
2023-03-31	近五年	21.8600	27.2400	-5.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	73.6500	57.8500	15.8000	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近三个月	-2.3400	-0.1400	-2.2000	0.1800	0.0800	0.1000
2022-12-31	近三个月	-2.3400	-0.1400	-2.2000	0.1800	0.0800	0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.7600	1.5600	-4.3200	0.1500	0.0700	0.0800
2022-12-31	近六个月	-2.7600	1.5600	-4.3200	0.1500	0.0700	0.0800
2022-12-31	近一年	-1.4600	3.4900	-4.9500	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近一年	-1.4600	3.4900	-4.9500	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三年	7.5900	12.6600	-5.0700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三年	7.5900	12.6600	-5.0700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近五年	20.8100	28.7100	-7.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	20.8100	28.7100	-7.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	69.4900	56.3200	13.1700	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	成立至今	69.4900	56.3200	13.1700	0.2200	0.0800	0.1400
2022-09-30	近三个月	-0.4300	1.7000	-2.1300	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	近六个月	0.9400	2.8200	-1.8800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近一年	2.1200	5.0500	-2.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三年	11.5300	14.2900	-2.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	23.9700	27.9900	-4.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	73.5500	56.5400	17.0100	0.2300	0.0800	0.1500
2022-06-30	近一个月	0.2200	-0.0300	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3800	1.1100	0.2700	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.3800	1.1100	0.2700	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.3400	1.9000	-0.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3400	1.9000	-0.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一年	5.0300	5.2200	-0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一年	5.0300	5.2200	-0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	13.6600	14.0800	-0.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近三年	13.6600	14.0800	-0.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近五年	25.6700	26.5600	-0.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	74.3000	53.9200	20.3800	0.2300	0.0800	0.1500
2022-06-30	成立至今	74.3000	53.9200	20.3800	0.2300	0.0800	0.1500
2022-03-31	近三个月	-0.0400	0.7800	-0.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.1600	2.1600	-1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	5.7100	5.4400	0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三年	13.1000	13.5400	-0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	25.3200	25.3300	-0.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	71.9300	52.2400	19.6900	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近三个月	1.2000	1.3700	-0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2000	1.3700	-0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.6400	3.2600	0.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.6400	3.2600	0.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近一年	6.2200	5.6500	0.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	6.2200	5.6500	0.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三年	14.7700	14.2600	0.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	14.7700	14.2600	0.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	24.9100	23.9500	0.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	24.9100	23.9500	0.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	72.0000	51.0500	20.9500	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	成立至今	72.0000	51.0500	20.9500	0.2300	0.0800	0.1500
2021-09-30	近三个月	2.4100	1.8700	0.5400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近六个月	4.5000	3.2100	1.2900	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-09-30	近三年	15.7000	16.0000	-0.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	20.7900	20.0900	0.7000	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	成立至今	69.9600	49.0100	20.9500	0.2400	0.0800	0.1600
2021-06-30	近一个月	0.3600	0.1800	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近三个月	2.0400	1.3200	0.7200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.4900	2.3100	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.4900	2.3100	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	3.4600	2.8400	0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	3.4600	2.8400	0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	15.1200	15.4200	-0.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	15.1200	15.4200	-0.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近五年	19.1400	20.4800	-1.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	65.9600	46.2800	19.6800	0.2400	0.0800	0.1600
2021-06-30	成立至今	65.9600	46.2800	19.6800	0.2400	0.0800	0.1600
2021-03-31	近三个月	0.4400	0.9800	-0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.2800	2.3000	-1.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	1.4400	1.1100	0.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	14.1400	16.3800	-2.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近五年	16.5900	19.3500	-2.7600	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	62.6400	44.3900	18.2500	0.2400	0.0800	0.1600
2020-12-31	近三个月	0.8400	1.3100	-0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8400	1.3100	-0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9500	0.5200	0.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9500	0.5200	0.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7900	3.0500	-0.2600	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7900	3.0500	-0.2600	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.4200	17.7200	-2.3000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三年	15.4200	17.7200	-2.3000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近五年	17.0900	19.6700	-2.5800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近五年	17.0900	19.6700	-2.5800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	61.9300	42.9800	18.9500	0.2500	0.0800	0.1700
2020-12-31	成立至今	61.9300	42.9800	18.9500	0.2500	0.0800	0.1700
2020-09-30	近三个月	0.1100	-0.7800	0.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.1500	-1.1700	1.3200	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.1900	3.0500	0.1400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	14.7000	15.4000	-0.7000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近五年	17.0400	21.3800	-4.3400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	60.5800	41.1400	19.4400	0.2500	0.0800	0.1700
2020-06-30	近一个月	-0.9000	-0.8700	-0.0300	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0400	-0.3900	0.4300	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0400	-0.3900	0.4300	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8200	2.5200	-0.7000	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8200	2.5200	-0.7000	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.5900	5.4200	-0.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.5900	5.4200	-0.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	15.6500	16.9600	-1.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	15.6500	16.9600	-1.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近五年	18.2900	25.4800	-7.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	60.4000	42.2500	18.1500	0.2500	0.0800	0.1700
2020-06-30	成立至今	60.4000	42.2500	18.1500	0.2500	0.0800	0.1700
2020-03-31	近三个月	1.7800	2.9200	-1.1400	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2400	1.3100	-0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2400	1.3100	-0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.7300	2.8300	-0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	5.1200	4.9600	0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	14.4100	13.8500	0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近五年	34.7600	26.2800	8.4800	0.2800	0.0700	0.2100
2019-12-31	成立至今	57.5400	38.7500	18.7900	0.2600	0.0800	0.1800
2019-09-30	近三个月	1.4700	1.5000	-0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.5700	-0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8800	0.6300	0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8800	0.6300	0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.3300	2.0700	0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.3800	6.4600	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三年	10.0900	11.1300	-1.0400	0.0800	0.0800	0.0000
2019-06-30	成立至今	53.3500	34.9300	18.4200	0.2700	0.0800	0.1900
2019-03-31	近三个月	1.4400	1.4200	0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	2.0300	2.9100	-0.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0300	2.9100	-0.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.9600	4.3100	-0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.8200	8.8500	-2.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	近三年	8.3600	10.6500	-2.2900	0.0900	0.0800	0.0100
2018-12-31	近五年	49.2700	33.3300	15.9400	0.3000	0.0800	0.2200
2018-12-31	成立至今	49.8700	32.2000	17.6700	0.2800	0.0800	0.2000
2018-09-30	近三个月	1.9000	1.3500	0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5100	0.6700	-0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1600	2.1600	-1.0000	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.1600	2.1600	-1.0000	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.7500	4.3500	-1.6000	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	3.9300	4.2100	-0.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近三年	6.3100	11.8000	-5.4900	0.1000	0.0800	0.0200
2018-06-30	成立至今	44.1600	26.7400	17.4200	0.2900	0.0900	0.2000
2018-03-31	近三个月	1.5700	2.1400	-0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.2100	-0.6900	0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.2100	-0.6900	0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.1500	-0.1400	1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.8900	-0.3400	2.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	近三年	20.0200	10.5400	9.4800	0.3600	0.0800	0.2800
2017-12-31	近五年	39.6000	21.1800	18.4200	0.3100	0.0900	0.2200
2017-12-31	成立至今	40.3000	21.4500	18.8500	0.3100	0.0900	0.2200
2017-09-30	近三个月	0.9400	0.5600	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.3100	1.2000	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.0900	0.1300	0.9600	0.1000	0.0700	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0900	0.1300	0.9600	0.1000	0.0700	0.0300
2017-06-30	近六个月	0.7300	-0.2000	0.9300	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近一年	-0.4300	0.1700	-0.6000	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近三年	31.5900	16.0700	15.5200	0.3800	0.0900	0.2900
2017-06-30	成立至今	38.7000	21.6200	17.0800	0.3200	0.0900	0.2300
2017-03-31	近三个月	-0.3600	-0.3300	-0.0300	0.1200	0.0700	0.0500
2016-12-31	近三个月	-2.1300	-1.7900	-0.3400	0.1900	0.1500	0.0400
2016-12-31	近三个月	-2.1300	-1.7900	-0.3400	0.1900	0.1500	0.0400
2016-12-31	近六个月	-1.1500	0.3700	-1.5200	0.1400	0.1100	0.0300
2016-12-31	近一年	-0.4300	2.0000	-2.4300	0.1200	0.0900	0.0300
2016-12-31	近三年	37.1500	22.9100	14.2400	0.3900	0.0900	0.3000
2016-12-31	成立至今	37.7000	21.8700	15.8300	0.3400	0.0900	0.2500
2016-09-30	近三个月	1.0100	2.2000	-1.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.2900	0.7200	-0.4300	0.0900	0.0500	0.0400
2016-06-30	近三个月	-0.1400	0.3600	-0.5000	0.1000	0.0600	0.0400
2016-06-30	近三个月	-0.1400	0.3600	-0.5000	0.1000	0.0600	0.0400
2016-06-30	近六个月	0.7200	1.6200	-0.9000	0.1000	0.0600	0.0400
2016-06-30	近一年	2.7300	7.1000	-4.3700	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近三年	35.1100	18.2900	16.8200	0.3900	0.0900	0.3000
2016-06-30	成立至今	39.3000	21.4200	17.8800	0.3600	0.0900	0.2700
2016-03-31	近三个月	0.8700	1.2600	-0.3900	0.1100	0.0600	0.0500
2015-12-31	近三个月	0.8000	2.7500	-1.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2015-12-31	近三个月	0.8000	2.7500	-1.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2015-12-31	近六个月	1.9900	5.3900	-3.4000	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近一年	18.3100	8.7400	9.5700	0.6000	0.0800	0.5200
2015-12-31	近三年	37.6100	19.2100	18.4000	0.3900	0.0900	0.3000
2015-12-31	成立至今	38.3000	19.4800	18.8200	0.3900	0.0900	0.3000
2015-09-30	近三个月	1.1800	2.5700	-1.3900	0.1400	0.0600	0.0800
2015-06-30	近一个月	-1.1700	0.4300	-1.6000	1.4400	0.0400	1.4000
2015-06-30	近三个月	8.0500	2.2100	5.8400	1.0000	0.0900	0.9100
2015-06-30	近三个月	8.0500	2.2100	5.8400	1.0000	0.0900	0.9100
2015-06-30	近六个月	16.0000	3.1700	12.8300	0.8600	0.0900	0.7700
2015-06-30	近一年	28.6500	8.1900	20.4600	0.6300	0.1100	0.5200
2015-06-30	成立至今	35.6000	13.3600	22.2400	0.4200	0.0900	0.3300
2015-03-31	近三个月	7.3600	0.9400	6.4200	0.6800	0.1000	0.5800
2014-12-31	近三个月	4.7500	3.2500	1.5000	0.3700	0.1500	0.2200
2014-12-31	近三个月	4.7500	3.2500	1.5000	0.3700	0.1500	0.2200
2014-12-31	近六个月	10.9100	4.8600	6.0500	0.3000	0.1100	0.1900
2014-12-31	近一年	16.4300	10.8200	5.6100	0.2600	0.0900	0.1700
2014-12-31	成立至今	16.9000	9.8800	7.0200	0.2100	0.0900	0.1200
2014-09-30	近三个月	5.8800	1.5600	4.3200	0.2300	0.0600	0.1700
2014-06-30	近一个月	0.8600	0.7900	0.0700	0.1000	0.0500	0.0500
2014-06-30	近三个月	3.2300	2.9400	0.2900	0.1000	0.0600	0.0400
2014-06-30	近三个月	3.2300	2.9400	0.2900	0.1000	0.0600	0.0400
2014-06-30	近六个月	4.9800	5.6800	-0.7000	0.2000	0.0700	0.1300
2014-06-30	近一年	2.2300	2.0800	0.1500	0.1800	0.1000	0.0800
2014-06-30	成立至今	5.4000	4.7800	0.6200	0.1700	0.0900	0.0800
2014-03-31	近三个月	1.6900	2.6600	-0.9700	0.2800	0.0800	0.2000
2013-12-31	近三个月	-3.0900	-2.3100	-0.7800	0.1700	0.1200	0.0500
2013-12-31	近三个月	-3.0900	-2.3100	-0.7800	0.1700	0.1200	0.0500
2013-12-31	近六个月	-2.6200	-3.4100	0.7900	0.1400	0.1100	0.0300
2013-12-31	近一年	-0.1000	-1.0700	0.9700	0.1600	0.1000	0.0600
2013-12-31	成立至今	0.4000	-0.8500	1.2500	0.1500	0.0900	0.0600
2013-09-30	近三个月	0.4800	-1.1300	1.6100	0.1000	0.0900	0.0100
2013-06-30	近一个月	-0.1900	-0.3800	0.1900	0.0900	0.1600	-0.0700
2013-06-30	近三个月	0.7800	0.9800	-0.2000	0.1100	0.1000	0.0100
2013-06-30	近三个月	0.7800	0.9800	-0.2000	0.1100	0.1000	0.0100
2013-06-30	近六个月	2.5900	2.4200	0.1700	0.1700	0.0800	0.0900
2013-06-30	成立至今	3.1000	2.6500	0.4500	0.1600	0.0700	0.0900
2013-03-31	近三个月	1.7900	1.4200	0.3700	0.2200	0.0300	0.1900