平安添利债券C(700006)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.1284

0.0976%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.6600	1.2400	-1.9000	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.0900	3.1900	-2.1000	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.7500	7.1300	-3.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近三年	7.7100	16.5700	-8.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近五年	16.7100	26.8300	-10.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	76.1800	73.7100	2.4700	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.9900	-0.7300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.7600	1.9200	-0.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7600	1.9200	-0.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.3500	4.3100	-0.9600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.3500	4.3100	-0.9600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.4700	6.5900	-1.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.4700	6.5900	-1.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.9200	17.2900	-6.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	10.9200	17.2900	-6.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近五年	19.0900	27.1600	-8.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	77.3400	71.5800	5.7600	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	成立至今	77.3400	71.5800	5.7600	0.2100	0.0800	0.1300
2024-03-31	近三个月	1.5600	2.3400	-0.7800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.6300	3.8100	-1.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.9300	6.6500	-1.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.1000	16.5900	-5.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近五年	17.9300	25.5500	-7.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	74.2700	68.3400	5.9300	0.2100	0.0800	0.1300
2023-12-31	近三个月	1.0500	1.4400	-0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0500	1.4400	-0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0600	2.1900	-0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0600	2.1900	-0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.7400	5.2300	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.7400	5.2300	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.7800	15.0500	-5.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三年	9.7800	15.0500	-5.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近五年	17.6600	24.4300	-6.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近五年	17.6600	24.4300	-6.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	71.6000	64.4900	7.1100	0.2200	0.0800	0.1400
2023-12-31	成立至今	71.6000	64.4900	7.1100	0.2200	0.0800	0.1400
2023-09-30	近三个月	1.0000	0.7300	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.2400	2.7300	-0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.0900	3.5900	-1.5000	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	近三年	9.4400	14.8900	-5.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近五年	18.6100	26.2300	-7.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	69.8100	62.1500	7.6600	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.5500	-0.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2300	1.9800	-0.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2300	1.9800	-0.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.6100	2.9800	0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.6100	2.9800	0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	0.5400	4.5800	-4.0400	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-06-30	近三年	8.3800	13.1700	-4.7900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三年	8.3800	13.1700	-4.7900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近五年	19.5400	27.0100	-7.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	68.1400	60.9700	7.1700	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	成立至今	68.1400	60.9700	7.1700	0.2200	0.0800	0.1400
2023-03-31	近三个月	2.3400	0.9800	1.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.1500	0.8400	-0.9900	0.1300	0.0700	0.0600
2023-03-31	近一年	0.5900	3.6900	-3.1000	0.1200	0.0600	0.0600
2023-03-31	近三年	6.9800	10.5400	-3.5600	0.0900	0.0700	0.0200
2023-03-31	近五年	19.4000	27.2400	-7.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	66.0900	57.8500	8.2400	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近三个月	-2.4400	-0.1400	-2.3000	0.1800	0.0800	0.1000
2022-12-31	近三个月	-2.4400	-0.1400	-2.3000	0.1800	0.0800	0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.9600	1.5600	-4.5200	0.1500	0.0700	0.0800
2022-12-31	近六个月	-2.9600	1.5600	-4.5200	0.1500	0.0700	0.0800
2022-12-31	近一年	-1.8600	3.4900	-5.3500	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近一年	-1.8600	3.4900	-5.3500	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三年	6.2900	12.6600	-6.3700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三年	6.2900	12.6600	-6.3700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近五年	18.3700	28.7100	-10.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	18.3700	28.7100	-10.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	62.2900	56.3200	5.9700	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	成立至今	62.2900	56.3200	5.9700	0.2300	0.0800	0.1500
2022-09-30	近三个月	-0.5300	1.7000	-2.2300	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	近六个月	0.7400	2.8200	-2.0800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近一年	1.7000	5.0500	-3.3500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三年	10.1900	14.2900	-4.1000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	21.4200	27.9900	-6.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	66.3400	56.5400	9.8000	0.2300	0.0800	0.1500
2022-06-30	近一个月	0.1900	-0.0300	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2800	1.1100	0.1700	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.2800	1.1100	0.1700	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.1300	1.9000	-0.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.1300	1.9000	-0.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一年	4.6000	5.2200	-0.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一年	4.6000	5.2200	-0.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	12.3000	14.0800	-1.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	12.3000	14.0800	-1.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近五年	23.1500	26.5600	-3.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	67.2300	53.9200	13.3100	0.2300	0.0800	0.1500
2022-06-30	成立至今	67.2300	53.9200	13.3100	0.2300	0.0800	0.1500
2022-03-31	近三个月	-0.1500	0.7800	-0.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近六个月	0.9500	2.1600	-1.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	5.2700	5.4400	-0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三年	11.7300	13.5400	-1.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	22.5800	25.3300	-2.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	65.1200	52.2400	12.8800	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近三个月	1.1000	1.3700	-0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1000	1.3700	-0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.4300	3.2600	0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.4300	3.2600	0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近一年	5.7900	5.6500	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	5.7900	5.6500	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三年	13.3800	14.2600	-0.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	13.3800	14.2600	-0.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	22.3100	23.9500	-1.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	22.3100	23.9500	-1.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	65.3600	51.0500	14.3100	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	成立至今	65.3600	51.0500	14.3100	0.2300	0.0800	0.1500
2021-09-30	近三个月	2.3100	1.8700	0.4400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近六个月	4.2800	3.2100	1.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近一年	5.4100	5.5800	-0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近三年	14.2400	16.0000	-1.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	18.1800	20.0900	-1.9100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	成立至今	63.5600	49.0100	14.5500	0.2400	0.0800	0.1600
2021-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.9300	1.3200	0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.9300	1.3200	0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2800	2.3100	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2800	2.3100	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	3.0500	2.8400	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	3.0500	2.8400	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	13.6700	15.4200	-1.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	13.6700	15.4200	-1.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近五年	16.6100	20.4800	-3.8700	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	59.8800	46.2800	13.6000	0.2400	0.0800	0.1600
2021-06-30	成立至今	59.8800	46.2800	13.6000	0.2400	0.0800	0.1600
2021-03-31	近三个月	0.3500	0.9800	-0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.0900	2.3000	-1.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	1.0400	1.1100	-0.0700	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	12.7600	16.3800	-3.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近五年	14.1600	19.3500	-5.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	56.8600	44.3900	12.4700	0.2400	0.0800	0.1600
2020-12-31	近三个月	0.7400	1.3100	-0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7400	1.3100	-0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.5200	0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.5200	0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.3800	3.0500	-0.6700	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.3800	3.0500	-0.6700	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近三年	14.0100	17.7200	-3.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三年	14.0100	17.7200	-3.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近五年	14.6000	19.6700	-5.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近五年	14.6000	19.6700	-5.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	56.3100	42.9800	13.3300	0.2500	0.0800	0.1700
2020-12-31	成立至今	56.3100	42.9800	13.3300	0.2500	0.0800	0.1700
2020-09-30	近三个月	0.0200	-0.7800	0.8000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.0500	-1.1700	1.1200	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.7900	3.0500	-0.2600	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	13.2600	15.4000	-2.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近五年	14.5100	21.3800	-6.8700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	55.1700	41.1400	14.0300	0.2500	0.0800	0.1700
2020-06-30	近一个月	-0.9300	-0.8700	-0.0600	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-0.3900	0.3200	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-0.3900	0.3200	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6100	2.5200	-0.9100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6100	2.5200	-0.9100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.1900	5.4200	-1.2300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.1900	5.4200	-1.2300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	14.2400	16.9600	-2.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.2400	16.9600	-2.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近五年	15.6900	25.4800	-9.7900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	55.1400	42.2500	12.8900	0.2500	0.0800	0.1700
2020-06-30	成立至今	55.1400	42.2500	12.8900	0.2500	0.0800	0.1700
2020-03-31	近三个月	1.6800	2.9200	-1.2400	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.3100	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.3100	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.5300	2.8300	-0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.6900	4.9600	-0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	12.9300	13.8500	-0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近五年	31.7400	26.2800	5.4600	0.2800	0.0700	0.2100
2019-12-31	成立至今	52.6800	38.7500	13.9300	0.2600	0.0800	0.1800
2019-09-30	近三个月	1.3700	1.5000	-0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.5700	-0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7700	0.6300	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7700	0.6300	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.1000	2.0700	0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.8700	6.4600	-0.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三年	8.6100	11.1300	-2.5200	0.0800	0.0800	0.0000
2019-06-30	成立至今	48.9100	34.9300	13.9800	0.2700	0.0800	0.1900
2019-03-31	近三个月	1.3200	1.4200	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.8700	2.9100	-1.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8700	2.9100	-1.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.6900	4.3100	-0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.3800	8.8500	-2.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	近三年	6.9300	10.6500	-3.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2018-12-31	近五年	46.1400	33.3300	12.8100	0.3000	0.0800	0.2200
2018-12-31	成立至今	45.8500	32.2000	13.6500	0.2800	0.0800	0.2000
2018-09-30	近三个月	1.7900	1.3500	0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5300	0.6700	-0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1200	2.1600	-1.0400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.1200	2.1600	-1.0400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.5900	4.3500	-1.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	3.5700	4.2100	-0.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近三年	4.8900	11.8000	-6.9100	0.1000	0.0800	0.0200
2018-06-30	成立至今	40.6500	26.7400	13.9100	0.3000	0.0900	0.2100
2018-03-31	近三个月	1.4600	2.1400	-0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0700	-0.6900	0.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0700	-0.6900	0.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.9600	-0.1400	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	1.4100	-0.3400	1.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	近三年	18.2900	10.5400	7.7500	0.3600	0.0800	0.2800
2017-12-31	近五年	36.4200	21.1800	15.2400	0.3100	0.0900	0.2200
2017-12-31	成立至今	37.1000	21.4500	15.6500	0.3100	0.0900	0.2200
2017-09-30	近三个月	0.8800	0.5600	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.1900	1.2000	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8200	0.1300	0.6900	0.1000	0.0700	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8200	0.1300	0.6900	0.1000	0.0700	0.0300
2017-06-30	近六个月	0.4400	-0.2000	0.6400	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近一年	-0.9500	0.1700	-1.1200	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近三年	29.7000	16.0700	13.6300	0.3800	0.0900	0.2900
2017-06-30	成立至今	35.8000	21.6200	14.1800	0.3300	0.0900	0.2400
2017-03-31	近三个月	-0.3700	-0.3300	-0.0400	0.1100	0.0700	0.0400
2016-12-31	近三个月	-2.3100	-1.7900	-0.5200	0.1900	0.1500	0.0400
2016-12-31	近三个月	-2.3100	-1.7900	-0.5200	0.1900	0.1500	0.0400
2016-12-31	近六个月	-1.3900	0.3700	-1.7600	0.1400	0.1100	0.0300
2016-12-31	近一年	-0.8800	2.0000	-2.8800	0.1200	0.0900	0.0300
2016-12-31	近三年	35.4700	22.9100	12.5600	0.3900	0.0900	0.3000
2016-12-31	成立至今	35.2000	21.8700	13.3300	0.3400	0.0900	0.2500
2016-09-30	近三个月	0.9500	2.2000	-1.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.2200	0.7200	-0.5000	0.1000	0.0500	0.0500
2016-06-30	近三个月	-0.2200	0.3600	-0.5800	0.1000	0.0600	0.0400
2016-06-30	近三个月	-0.2200	0.3600	-0.5800	0.1000	0.0600	0.0400
2016-06-30	近六个月	0.5100	1.6200	-1.1100	0.1000	0.0600	0.0400
2016-06-30	近一年	2.2400	7.1000	-4.8600	0.1100	0.0700	0.0400
2016-06-30	近三年	33.3700	18.2900	15.0800	0.3900	0.0900	0.3000
2016-06-30	成立至今	37.1000	21.4200	15.6800	0.3600	0.0900	0.2700
2016-03-31	近三个月	0.7300	1.2600	-0.5300	0.1100	0.0600	0.0500
2015-12-31	近三个月	0.6600	2.7500	-2.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2015-12-31	近三个月	0.6600	2.7500	-2.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2015-12-31	近六个月	1.7200	5.3900	-3.6700	0.1100	0.0700	0.0400
2015-12-31	近一年	17.6900	8.7400	8.9500	0.6000	0.0800	0.5200
2015-12-31	近三年	35.7200	19.2100	16.5100	0.3900	0.0900	0.3000
2015-12-31	成立至今	36.4000	19.4800	16.9200	0.3900	0.0900	0.3000
2015-09-30	近三个月	1.0400	2.5700	-1.5300	0.1500	0.0600	0.0900
2015-06-30	近一个月	-1.1800	0.4300	-1.6100	1.4300	0.0400	1.3900
2015-06-30	近三个月	7.9700	2.2100	5.7600	1.0000	0.0900	0.9100
2015-06-30	近三个月	7.9700	2.2100	5.7600	1.0000	0.0900	0.9100
2015-06-30	近六个月	15.7000	3.1700	12.5300	0.8600	0.0900	0.7700
2015-06-30	近一年	28.0800	8.1900	19.8900	0.6400	0.1100	0.5300
2015-06-30	成立至今	34.1000	13.3600	20.7400	0.4200	0.0900	0.3300
2015-03-31	近三个月	7.1600	0.9400	6.2200	0.6800	0.1000	0.5800
2014-12-31	近三个月	4.7900	3.2500	1.5400	0.3700	0.1500	0.2200
2014-12-31	近三个月	4.7900	3.2500	1.5400	0.3700	0.1500	0.2200
2014-12-31	近六个月	10.7000	4.8600	5.8400	0.3100	0.1100	0.2000
2014-12-31	近一年	16.1300	10.8200	5.3100	0.2700	0.0900	0.1800
2014-12-31	成立至今	15.9000	9.8800	6.0200	0.2200	0.0900	0.1300
2014-09-30	近三个月	5.6400	1.5600	4.0800	0.2300	0.0600	0.1700
2014-06-30	近一个月	0.8700	0.7900	0.0800	0.1100	0.0500	0.0600
2014-06-30	近三个月	3.2500	2.9400	0.3100	0.1100	0.0600	0.0500
2014-06-30	近三个月	3.2500	2.9400	0.3100	0.1100	0.0600	0.0500
2014-06-30	近六个月	4.9100	5.6800	-0.7700	0.2100	0.0700	0.1400
2014-06-30	近一年	1.8500	2.0800	-0.2300	0.1800	0.1000	0.0800
2014-06-30	成立至今	4.7000	4.7800	-0.0800	0.1700	0.0900	0.0800
2014-03-31	近三个月	1.6000	2.6600	-1.0600	0.2800	0.0800	0.2000
2013-12-31	近三个月	-3.2900	-2.3100	-0.9800	0.1700	0.1200	0.0500
2013-12-31	近三个月	-3.2900	-2.3100	-0.9800	0.1700	0.1200	0.0500
2013-12-31	近六个月	-2.9200	-3.4100	0.4900	0.1400	0.1100	0.0300
2013-12-31	近一年	-0.7000	-1.0700	0.3700	0.1600	0.1000	0.0600
2013-12-31	成立至今	-0.2000	-0.8500	0.6500	0.1500	0.0900	0.0600
2013-09-30	近三个月	0.3900	-1.1300	1.5200	0.1000	0.0900	0.0100
2013-06-30	近一个月	-0.1900	-0.3800	0.1900	0.1000	0.1600	-0.0600
2013-06-30	近三个月	0.5900	0.9800	-0.3900	0.1100	0.1000	0.0100
2013-06-30	近三个月	0.5900	0.9800	-0.3900	0.1100	0.1000	0.0100
2013-06-30	近六个月	2.2900	2.4200	-0.1300	0.1700	0.0800	0.0900
2013-06-30	成立至今	2.8000	2.6500	0.1500	0.1600	0.0700	0.0900
2013-03-31	近三个月	1.6900	1.4200	0.2700	0.2100	0.0300	0.1800