富安达现金通货币B(710502) - 净值表现 - 搜狐基金

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富安达现金通货币B(710502)

2024-11-22 0.8483

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4109	0.0883	0.3226	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近六个月	0.8317	0.1756	0.6561	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近一年	1.8544	0.3516	1.5028	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近三年	5.8148	1.0565	4.7583	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近五年	10.8006	1.7673	9.0333	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	成立至今	40.2586	4.1725	36.0861	0.0067	0.0000	0.0067
2024-06-30	近一个月	0.1313	0.0288	0.1025	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4191	0.0873	0.3318	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4191	0.0873	0.3318	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	0.9174	0.1747	0.7427	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	0.9174	0.1747	0.7427	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.8985	0.3516	1.5469	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	1.8985	0.3516	1.5469	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.0002	1.0565	4.9437	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	6.0002	1.0565	4.9437	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近五年	11.0404	1.7673	9.2731	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	39.6846	4.0806	35.6040	0.0068	0.0000	0.0068
2024-06-30	成立至今	39.6846	4.0806	35.6040	0.0068	0.0000	0.0068
2024-03-31	近三个月	0.4962	0.0873	0.4089	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近六个月	1.0142	0.1756	0.8386	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	1.9736	0.3516	1.6220	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	6.2017	1.0565	5.1452	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近五年	11.2270	1.7673	9.4597	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	成立至今	39.1016	3.9898	35.1118	0.0068	0.0000	0.0068
2023-12-31	近三个月	0.5155	0.0883	0.4272	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5155	0.0883	0.4272	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.9722	0.1766	0.7956	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	0.9722	0.1766	0.7956	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	1.9636	0.3506	1.6130	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.9636	0.3506	1.6130	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.4041	1.0555	5.3486	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三年	6.4041	1.0555	5.3486	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	11.4222	1.7664	9.6558	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近五年	11.4222	1.7664	9.6558	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	成立至今	38.4149	3.8991	34.5158	0.0069	0.0000	0.0069
2023-12-31	成立至今	38.4149	3.8991	34.5158	0.0069	0.0000	0.0069
2023-09-30	近三个月	0.4544	0.0883	0.3661	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	0.9497	0.1756	0.7741	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.8693	0.3506	1.5187	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.4999	1.0555	5.4444	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	近五年	11.6258	1.7664	9.8594	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	成立至今	37.7050	3.8075	33.8975	0.0069	0.0000	0.0069
2023-06-30	近一个月	0.1569	0.0288	0.1281	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4931	0.0873	0.4058	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4931	0.0873	0.4058	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.9818	0.1737	0.8081	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近一年	1.7921	0.3506	1.4415	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近三年	6.5555	1.0555	5.5000	0.0023	0.0000	0.0023
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2023-06-30	近五年	11.9339	1.7664	10.1675	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	37.0821	3.7160	33.3661	0.0070	0.0000	0.0070
2023-06-30	成立至今	37.0821	3.7160	33.3661	0.0070	0.0000	0.0070
2023-03-31	近三个月	0.4863	0.0863	0.4000	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近六个月	0.9109	0.1747	0.7362	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近一年	1.7480	0.3506	1.3974	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.5096	1.0555	5.4541	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近五年	12.3855	1.7664	10.6191	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	成立至今	36.4095	3.6255	32.7840	0.0071	0.0000	0.0071
2022-12-31	近三个月	0.4226	0.0883	0.3343	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.4226	0.0883	0.3343	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8025	0.1766	0.6259	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8025	0.1766	0.6259	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7951	0.3506	1.4445	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近三年	6.5793	1.0565	5.5228	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三年	6.5793	1.0565	5.5228	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	12.9963	1.7664	11.2299	0.0028	0.0000	0.0028
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2022-12-31	成立至今	35.7494	3.5361	32.2133	0.0071	0.0000	0.0071
2022-12-31	成立至今	35.7494	3.5361	32.2133	0.0071	0.0000	0.0071
2022-09-30	近三个月	0.3783	0.0883	0.2900	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.8296	0.1756	0.6540	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.9820	0.3506	1.6314	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近三年	6.7872	1.0565	5.7307	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近五年	13.8050	1.7664	12.0386	0.0035	0.0000	0.0035
2022-09-30	成立至今	35.1781	3.4448	31.7333	0.0072	0.0000	0.0072
2022-06-30	近一个月	0.1398	0.0288	0.1110	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4496	0.0873	0.3623	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4496	0.0873	0.3623	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9847	0.1737	0.8110	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9847	0.1737	0.8110	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.1939	0.3506	1.8433	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近一年	2.1939	0.3506	1.8433	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近三年	7.0531	1.0565	5.9966	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近三年	7.0531	1.0565	5.9966	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近五年	14.4707	1.7664	12.7043	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	成立至今	34.6687	3.3536	31.3151	0.0073	0.0000	0.0073
2022-06-30	成立至今	34.6687	3.3536	31.3151	0.0073	0.0000	0.0073
2022-03-31	近三个月	0.5327	0.0863	0.4464	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近六个月	1.1429	0.1747	0.9682	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近一年	2.3570	0.3506	2.0064	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近三年	7.2005	1.0565	6.1440	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近五年	15.0954	1.7664	13.3290	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	成立至今	34.0659	3.2635	30.8024	0.0073	0.0000	0.0073
2021-12-31	近三个月	0.6070	0.0883	0.5187	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三个月	0.6070	0.0883	0.5187	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近六个月	1.1974	0.1766	1.0208	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近六个月	1.1974	0.1766	1.0208	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近一年	2.5148	0.3506	2.1642	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近一年	2.5148	0.3506	2.1642	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近三年	7.3495	1.0565	6.2930	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三年	7.3495	1.0565	6.2930	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	15.5587	1.7664	13.7923	0.0043	0.0000	0.0043
2021-12-31	近五年	15.5587	1.7664	13.7923	0.0043	0.0000	0.0043
2021-12-31	成立至今	33.3555	3.1744	30.1811	0.0074	0.0000	0.0074
2021-12-31	成立至今	33.3555	3.1744	30.1811	0.0074	0.0000	0.0074
2021-09-30	近三个月	0.5869	0.0883	0.4986	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近六个月	1.2004	0.1756	1.0248	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近一年	2.5138	0.3506	2.1632	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近三年	7.4479	1.0565	6.3914	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近五年	15.7138	1.7664	13.9474	0.0049	0.0000	0.0049
2021-09-30	成立至今	32.5510	3.0834	29.4676	0.0075	0.0000	0.0075
2021-06-30	近一个月	0.1719	0.0288	0.1431	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三个月	0.6099	0.0873	0.5226	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近三个月	0.6099	0.0873	0.5226	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近六个月	1.3019	0.1737	1.1282	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近六个月	1.3019	0.1737	1.1282	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近一年	2.4322	0.3506	2.0816	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近一年	2.4322	0.3506	2.0816	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近三年	7.6026	1.0565	6.5461	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近三年	7.6026	1.0565	6.5461	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近五年	15.9246	1.7664	14.1582	0.0061	0.0000	0.0061
2021-06-30	成立至今	31.7777	2.9925	28.7852	0.0076	0.0000	0.0076
2021-06-30	成立至今	31.7777	2.9925	28.7852	0.0076	0.0000	0.0076
2021-03-31	近三个月	0.6877	0.0863	0.6014	0.0042	0.0000	0.0042
2021-03-31	近六个月	1.2979	0.1747	1.1232	0.0036	0.0000	0.0036
2021-03-31	近一年	2.2693	0.3506	1.9187	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近三年	7.9112	1.0565	6.8547	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近五年	15.9755	1.7664	14.2091	0.0062	0.0000	0.0062
2021-03-31	成立至今	30.9788	2.9027	28.0761	0.0077	0.0000	0.0077
2020-12-31	近三个月	0.6060	0.0883	0.5177	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.6060	0.0883	0.5177	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近六个月	1.1159	0.1766	0.9393	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近六个月	1.1159	0.1766	0.9393	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近一年	2.1315	0.3516	1.7799	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近一年	2.1315	0.3516	1.7799	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三年	8.2806	1.0565	7.2241	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三年	8.2806	1.0565	7.2241	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近五年	15.9845	1.7673	14.2172	0.0062	0.0000	0.0062
2020-12-31	近五年	15.9845	1.7673	14.2172	0.0062	0.0000	0.0062
2020-12-31	成立至今	30.0841	2.8139	27.2702	0.0078	0.0000	0.0078
2020-12-31	成立至今	30.0841	2.8139	27.2702	0.0078	0.0000	0.0078
2020-09-30	近三个月	0.5068	0.0883	0.4185	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近六个月	0.9590	0.1756	0.7834	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近一年	2.1441	0.3516	1.7925	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三年	8.8568	1.0565	7.8003	0.0039	0.0000	0.0039
2020-09-30	近五年	16.1191	1.7673	14.3518	0.0063	0.0000	0.0063
2020-09-30	成立至今	29.3006	2.7233	26.5773	0.0079	0.0000	0.0079
2020-06-30	近一个月	0.1309	0.0288	0.1021	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.4499	0.0873	0.3626	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三个月	0.4499	0.0873	0.3626	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近六个月	1.0044	0.1747	0.8297	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近六个月	1.0044	0.1747	0.8297	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一年	2.2675	0.3516	1.9159	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	2.2675	0.3516	1.9159	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.3536	1.0565	8.2971	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近三年	9.3536	1.0565	8.2971	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近五年	16.3783	1.7673	14.6110	0.0064	0.0000	0.0064
2020-06-30	成立至今	28.6486	2.6327	26.0159	0.0080	0.0000	0.0080
2020-06-30	成立至今	28.6486	2.6327	26.0159	0.0080	0.0000	0.0080
2020-03-31	近三个月	0.5520	0.0873	0.4647	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近三个月	0.6184	0.0883	0.5301	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近三个月	0.6184	0.0883	0.5301	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近六个月	1.2505	0.1766	1.0739	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近一年	2.5307	0.3506	2.1801	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近三年	10.3714	1.0555	9.3159	0.0047	0.0000	0.0047
2019-12-31	近五年	17.7536	1.7664	15.9872	0.0077	0.0000	0.0077
2019-12-31	成立至今	27.3693	2.4537	24.9156	0.0081	0.0000	0.0081
2019-09-30	近三个月	0.6282	0.0883	0.5399	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近一个月	0.1944	0.0288	0.1656	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三个月	0.5879	0.0873	0.5006	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三个月	0.5879	0.0873	0.5006	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近六个月	1.2644	0.1737	1.0907	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	近一年	2.7185	0.3506	2.3679	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	近三年	10.6627	1.0555	9.6072	0.0073	0.0000	0.0073
2019-06-30	成立至今	25.7962	2.2731	23.5231	0.0084	0.0000	0.0084
2019-03-31	近三个月	0.6725	0.0863	0.5862	0.0038	0.0000	0.0038
2018-12-31	近三个月	0.6991	0.0883	0.6108	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近三个月	0.6991	0.0883	0.6108	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近六个月	1.4359	0.1766	1.2593	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近一年	3.4040	0.3506	3.0534	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近三年	10.7609	1.0565	9.7044	0.0074	0.0000	0.0074
2018-12-31	近五年	20.1452	1.7664	18.3788	0.0090	0.0000	0.0090
2018-12-31	成立至今	24.2255	2.0958	22.1297	0.0086	0.0000	0.0086
2018-09-30	近三个月	0.7317	0.0883	0.6434	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近一个月	0.2863	0.0288	0.2575	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.8985	0.0873	0.8112	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.8985	0.0873	0.8112	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	1.9402	0.1737	1.7665	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一年	4.0991	0.3506	3.7485	0.0047	0.0000	0.0047
2018-06-30	近三年	10.7863	1.0565	9.7298	0.0078	0.0000	0.0078
2018-06-30	成立至今	22.4670	1.9158	20.5512	0.0090	0.0000	0.0090
2018-03-31	近三个月	1.0324	0.0863	0.9461	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近三个月	1.1413	0.0883	1.0530	0.0080	0.0000	0.0080
2017-12-31	近三个月	1.1413	0.0883	1.0530	0.0080	0.0000	0.0080
2017-12-31	近六个月	2.1178	0.1766	1.9412	0.0064	0.0000	0.0064
2017-12-31	近一年	4.1035	0.3506	3.7529	0.0066	0.0000	0.0066
2017-12-31	近三年	11.0665	1.0565	10.0100	0.0096	0.0000	0.0096
2017-12-31	成立至今	20.1361	1.7390	18.3971	0.0094	0.0000	0.0094
2017-09-30	近三个月	0.9654	0.0883	0.8771	0.0039	0.0000	0.0039
2017-06-30	近一个月	0.3718	0.0288	0.3430	0.0051	0.0000	0.0051
2017-06-30	近三个月	0.9978	0.0873	0.9105	0.0039	0.0000	0.0039
2017-06-30	近三个月	0.9978	0.0873	0.9105	0.0039	0.0000	0.0039
2017-06-30	近六个月	1.9445	0.1737	1.7708	0.0068	0.0000	0.0068
2017-06-30	近一年	3.4918	0.3506	3.1412	0.0112	0.0000	0.0112
2017-06-30	近三年	11.1618	1.0565	10.1053	0.0110	0.0000	0.0110
2017-06-30	成立至今	17.6447	1.5597	16.0850	0.0097	0.0000	0.0097
2017-03-31	近三个月	0.9374	0.0863	0.8511	0.0089	0.0000	0.0089
2016-12-31	近三个月	0.7420	0.0883	0.6537	0.0110	0.0000	0.0110
2016-12-31	近三个月	0.7420	0.0883	0.6537	0.0110	0.0000	0.0110
2016-12-31	近六个月	1.5178	0.1766	1.3412	0.0142	0.0000	0.0142
2016-12-31	近一年	2.8926	0.3516	2.5410	0.0105	0.0000	0.0105
2016-12-31	近三年	11.6102	1.0565	10.5537	0.0108	0.0000	0.0108
2016-12-31	成立至今	15.4007	1.3836	14.0171	0.0100	0.0000	0.0100
2016-09-30	近三个月	0.7701	0.0883	0.6818	0.0168	0.0000	0.0168
2016-06-30	近一个月	0.1817	0.0288	0.1529	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.6541	0.0873	0.5668	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近三个月	0.6541	0.0873	0.5668	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近六个月	1.3542	0.1747	1.1795	0.0044	0.0000	0.0044
2016-06-30	近一年	2.8331	0.3516	2.4815	0.0055	0.0000	0.0055
2016-06-30	近三年	12.1478	1.0565	11.0913	0.0092	0.0000	0.0092
2016-06-30	成立至今	13.6753	1.2049	12.4704	0.0092	0.0000	0.0092
2016-03-31	近三个月	0.6956	0.0873	0.6083	0.0041	0.0000	0.0041
2015-12-31	近三个月	0.7227	0.0883	0.6344	0.0058	0.0000	0.0058
2015-12-31	近三个月	0.7227	0.0883	0.6344	0.0058	0.0000	0.0058
2015-12-31	近六个月	1.4591	0.1766	1.2825	0.0064	0.0000	0.0064
2015-12-31	近一年	3.6892	0.3506	3.3386	0.0108	0.0000	0.0108
2015-12-31	成立至今	12.1564	1.0284	11.1280	0.0097	0.0000	0.0097
2015-09-30	近三个月	0.7300	0.0900	0.6400	0.0100	0.0000	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.2352	0.0288	0.2064	0.0013	0.0000	0.0013
2015-06-30	近三个月	1.0619	0.0873	0.9746	0.0155	0.0000	0.0155
2015-06-30	近三个月	1.0619	0.0873	0.9746	0.0155	0.0000	0.0155
2015-06-30	近六个月	2.1980	0.1737	2.0243	0.0137	0.0000	0.0137
2015-06-30	近一年	4.4519	0.3506	4.1013	0.0142	0.0000	0.0142
2015-06-30	成立至今	10.5435	0.8503	9.6932	0.0101	0.0000	0.0101
2015-03-31	近三个月	1.1242	0.0863	1.0379	0.0118	0.0000	0.0118
2014-12-31	近三个月	0.9832	0.0883	0.8949	0.0107	0.0000	0.0107
2014-12-31	近三个月	0.9832	0.0883	0.8949	0.0107	0.0000	0.0107
2014-12-31	近六个月	2.2054	0.1766	2.0288	0.0146	0.0000	0.0146
2014-12-31	近一年	4.6131	0.3506	4.2625	0.0107	0.0000	0.0107
2014-12-31	成立至今	8.1659	0.6754	7.4905	0.0090	0.0000	0.0090
2014-09-30	近三个月	1.2103	0.0883	1.1220	0.0177	0.0000	0.0177
2014-06-30	近一个月	0.3061	0.0288	0.2773	0.0040	0.0000	0.0040
2014-06-30	近三个月	1.0413	0.0873	0.9540	0.0042	0.0000	0.0042
2014-06-30	近三个月	1.0413	0.0873	0.9540	0.0042	0.0000	0.0042
2014-06-30	近六个月	2.3557	0.1737	2.1820	0.0037	0.0000	0.0037
2014-06-30	近一年	4.4099	0.3506	4.0593	0.0035	0.0000	0.0035
2014-06-30	成立至今	5.8319	0.4979	5.3340	0.0058	0.0000	0.0058
2014-03-31	近三个月	1.3008	0.0863	1.2145	0.0024	0.0000	0.0024
2013-12-31	近三个月	1.1079	0.0883	1.0196	0.0033	0.0000	0.0033
2013-12-31	近三个月	1.1079	0.0883	1.0196	0.0033	0.0000	0.0033
2013-12-31	近六个月	2.0069	0.1766	1.8303	0.0029	0.0000	0.0029
2013-12-31	成立至今	3.3962	0.3237	3.0725	0.0065	0.0000	0.0065
2013-09-30	近三个月	0.8891	0.0883	0.8008	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近一个月	0.3004	0.0288	0.2716	0.0024	0.0000	0.0024
2013-06-30	近三个月	0.8534	0.0873	0.7661	0.0114	0.0000	0.0114
2013-06-30	近三个月	0.8534	0.0873	0.7661	0.0114	0.0000	0.0114
2013-06-30	成立至今	1.3620	0.1468	1.2152	0.0089	0.0000	0.0089
2013-03-31	近三个月	0.5044	0.0595	0.4449	0.0028	0.0000	0.0028

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