招商资管睿丰三个月持有期债券C(881011)
2025-11-17
1.1491
-0.0087%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.4100 | -1.5000 | 2.9100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.1100 | -0.4500 | 2.5600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.8100 | -1.5000 | 4.3100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.3100 | 0.2100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 1.0600 | -0.3700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 1.0600 | -0.3700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | -0.1400 | 1.6100 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | -0.1400 | 1.6100 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.3800 | 0.0000 | 1.3800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.3800 | 0.0000 | 1.3800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.7800 | -1.1900 | 1.9700 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.6900 | -1.0500 | 1.7400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.0900 | 0.0300 | -0.1200 | 0.1800 | 0.0100 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.0900 | 0.0300 | -0.1200 | 0.1800 | 0.0100 | 0.1700 |
