长江聚利债券型A(890011)
2024-11-20
1.1045
0.1360%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.8500 | 2.5600 | -0.7100 | 0.3400 | 0.1400 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.6400 | 3.8800 | -1.2400 | 0.2700 | 0.1100 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.1300 | 6.5200 | -1.3900 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -3.7100 | 9.8900 | -13.6000 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0600 | 0.4200 | -0.4800 | 0.1800 | 0.0500 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 1.2800 | -0.5100 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 1.2800 | -0.5100 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7500 | 3.4300 | -0.6800 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7500 | 3.4300 | -0.6800 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6500 | 4.0800 | -2.4300 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6500 | 4.0800 | -2.4300 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -5.4600 | 7.1400 | -12.6000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -5.4600 | 7.1400 | -12.6000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9600 | 2.1200 | -0.1600 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4300 | 2.5500 | -0.1200 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.8100 | 3.7900 | -2.9800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -6.1800 | 5.7900 | -11.9700 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4600 | 0.4200 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4600 | 0.4200 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.0700 | 0.6300 | -1.7000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.0700 | 0.6300 | -1.7000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4000 | 2.9300 | -3.3300 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4000 | 2.9300 | -3.3300 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.9900 | 3.5900 | -11.5800 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.9900 | 3.5900 | -11.5800 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.5200 | 0.2100 | -1.7300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.5800 | 1.2100 | -2.7900 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.1500 | 2.6900 | -5.8400 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -8.4100 | 3.1600 | -11.5700 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.5500 | -0.1400 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0600 | 1.0000 | -1.0600 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0600 | 1.0000 | -1.0600 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6800 | 2.2900 | -1.6100 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6800 | 2.2900 | -1.6100 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.5400 | 2.1400 | -7.6800 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.5400 | 2.1400 | -7.6800 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.9900 | 2.9500 | -9.9400 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.9900 | 2.9500 | -9.9400 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7400 | 1.2700 | -0.5300 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.5900 | 1.4600 | -3.0500 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -3.8700 | 2.7000 | -6.5700 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -6.9400 | 1.9200 | -8.8600 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3100 | 0.1900 | -2.5000 | 0.2700 | 0.1200 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3100 | 0.1900 | -2.5000 | 0.2700 | 0.1200 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.1800 | -0.1500 | -6.0300 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.1800 | -0.1500 | -6.0300 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.6200 | 0.6400 | -8.2600 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.6200 | 0.6400 | -8.2600 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.9500 | -0.3400 | -3.6100 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -2.3100 | 1.2200 | -3.5300 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -5.4300 | 0.4600 | -5.8900 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.3400 | 0.9400 | 0.4000 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7100 | 1.5600 | 0.1500 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7100 | 1.5600 | 0.1500 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.5400 | 0.7900 | -2.3300 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.5400 | 0.7900 | -2.3300 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -3.1900 | -0.7500 | -2.4400 | 0.3100 | 0.1600 | 0.1500 |
