华泰紫金天天发货币(940018) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰紫金天天发货币(940018)

2025-04-15 0.1814

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.1951	0.0882	0.1069	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近三个月	0.1951	0.0882	0.1069	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.4132	0.1764	0.2368	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.4132	0.1764	0.2368	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	0.9866	0.3510	0.6356	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	0.9866	0.3510	0.6356	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近三年	3.3539	1.0510	2.3029	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近三年	3.3539	1.0510	2.3029	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	成立至今	3.5149	1.0893	2.4256	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-09-30	近三个月	0.2177	0.0882	0.1295	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.4758	0.1755	0.3003	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	1.0855	0.3510	0.7345	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	成立至今	3.3134	1.0011	2.3123	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一个月	0.0772	0.0288	0.0484	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.2576	0.0873	0.1703	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.2576	0.0873	0.1703	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近六个月	0.5710	0.1745	0.3965	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.5710	0.1745	0.3965	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.1497	0.3510	0.7987	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近一年	1.1497	0.3510	0.7987	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	成立至今	3.0890	0.9129	2.1761	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-03-31	近三个月	0.3126	0.0873	0.2253	0.0002	0.0000	0.0002
2024-03-31	近六个月	0.6068	0.1755	0.4313	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近一年	1.2012	0.3510	0.8502	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	成立至今	2.8241	0.8256	1.9985	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.2932	0.0882	0.2050	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-12-31	近六个月	0.5755	0.1764	0.3991	0.0002	0.0000	0.0002
2023-12-31	近六个月	0.5755	0.1764	0.3991	0.0002	0.0000	0.0002
2023-12-31	近一年	1.1926	0.3500	0.8426	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近一年	1.1926	0.3500	0.8426	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	成立至今	2.5037	0.7384	1.7653	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	成立至今	2.5037	0.7384	1.7653	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三个月	0.2814	0.0882	0.1932	0.0002	0.0000	0.0002
2023-09-30	近六个月	0.5908	0.1755	0.4153	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近一年	1.1464	0.3500	0.7964	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	成立至今	2.2040	0.6501	1.5539	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一个月	0.0962	0.0288	0.0674	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.3086	0.0873	0.2213	0.0002	0.0000	0.0002
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2023-06-30	近六个月	0.6136	0.1736	0.4400	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近一年	1.1165	0.3500	0.7665	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	成立至今	1.9172	0.5619	1.3553	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-03-31	近三个月	0.3041	0.0863	0.2178	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.5523	0.1745	0.3778	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.1055	0.3500	0.7555	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	成立至今	1.6037	0.4747	1.1290	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.2475	0.0882	0.1593	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.2475	0.0882	0.1593	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.4999	0.1764	0.3235	0.0003	0.0000	0.0003
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2022-12-31	近一年	1.1381	0.3500	0.7881	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.1381	0.3500	0.7881	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	成立至今	1.2957	0.3884	0.9073	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	成立至今	1.2957	0.3884	0.9073	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近三个月	0.2517	0.0882	0.1635	0.0002	0.0000	0.0002
2022-09-30	近六个月	0.5501	0.1755	0.3746	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	成立至今	1.0456	0.3001	0.7455	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一个月	0.0857	0.0288	0.0569	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.2976	0.0873	0.2103	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.2976	0.0873	0.2103	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.6350	0.1736	0.4614	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	成立至今	0.7918	0.2119	0.5799	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	成立至今	0.7918	0.2119	0.5799	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近三个月	0.3364	0.0863	0.2501	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	成立至今	0.4927	0.1247	0.3680	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	成立至今	0.1558	0.0384	0.1174	0.0001	0.0000	0.0001
2021-12-31	成立至今	0.1558	0.0384	0.1174	0.0001	0.0000	0.0001

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