国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)
2025-02-14
1.1874
0.8836%
报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
2024-12-31 | 近三个月 | -1.7900 | -0.8300 | -0.9600 | 1.3700 | 1.3000 | 0.0700 |
2024-12-31 | 近六个月 | 8.4500 | 11.1300 | -2.6800 | 1.3300 | 1.2400 | 0.0900 |
2024-12-31 | 近一年 | 3.2100 | 12.6500 | -9.4400 | 1.1500 | 1.0000 | 0.1500 |
2024-12-31 | 近三年 | -28.2700 | -15.6800 | -12.5900 | 1.0200 | 0.8900 | 0.1300 |
2024-12-31 | 成立至今 | -17.7800 | -6.0300 | -11.7500 | 1.0000 | 0.9100 | 0.0900 |
2024-09-30 | 近三个月 | 10.4200 | 12.0700 | -1.6500 | 1.3000 | 1.1700 | 0.1300 |
2024-09-30 | 近六个月 | 9.1700 | 10.5900 | -1.4200 | 1.0400 | 0.9300 | 0.1100 |
2024-09-30 | 近一年 | -0.0500 | 7.8400 | -7.8900 | 1.0000 | 0.8200 | 0.1800 |
2024-09-30 | 近三年 | -24.2500 | -13.6000 | -10.6500 | 0.9700 | 0.8300 | 0.1400 |
2024-09-30 | 成立至今 | -16.2800 | -5.2400 | -11.0400 | 0.9700 | 0.8900 | 0.0800 |
2024-06-30 | 近一个月 | -2.6500 | -2.3200 | -0.3300 | 0.5200 | 0.3600 | 0.1600 |
2024-06-30 | 近三个月 | -1.1400 | -1.3200 | 0.1800 | 0.6700 | 0.5600 | 0.1100 |
2024-06-30 | 近三个月 | -1.1400 | -1.3200 | 0.1800 | 0.6700 | 0.5600 | 0.1100 |
2024-06-30 | 近六个月 | -4.8300 | 1.3700 | -6.2000 | 0.9400 | 0.6700 | 0.2700 |
2024-06-30 | 近六个月 | -4.8300 | 1.3700 | -6.2000 | 0.9400 | 0.6700 | 0.2700 |
2024-06-30 | 近一年 | -15.2900 | -6.6100 | -8.6800 | 0.8400 | 0.6500 | 0.1900 |
2024-06-30 | 近一年 | -15.2900 | -6.6100 | -8.6800 | 0.8400 | 0.6500 | 0.1900 |
2024-06-30 | 近三年 | -32.3200 | -26.2300 | -6.0900 | 0.9500 | 0.8100 | 0.1400 |
2024-06-30 | 近三年 | -32.3200 | -26.2300 | -6.0900 | 0.9500 | 0.8100 | 0.1400 |
2024-06-30 | 成立至今 | -24.1800 | -15.4400 | -8.7400 | 0.9400 | 0.8600 | 0.0800 |
2024-06-30 | 成立至今 | -24.1800 | -15.4400 | -8.7400 | 0.9400 | 0.8600 | 0.0800 |
2024-03-31 | 近三个月 | -3.7300 | 2.7200 | -6.4500 | 1.1600 | 0.7700 | 0.3900 |
2024-03-31 | 近六个月 | -8.4400 | -2.4900 | -5.9500 | 0.9600 | 0.6800 | 0.2800 |
2024-03-31 | 近一年 | -17.5000 | -8.7900 | -8.7100 | 0.8400 | 0.6700 | 0.1700 |
2024-03-31 | 近三年 | -25.0700 | -17.6000 | -7.4700 | 0.9600 | 0.8300 | 0.1300 |
2024-03-31 | 成立至今 | -23.3100 | -14.3100 | -9.0000 | 0.9600 | 0.8800 | 0.0800 |
2023-12-31 | 近三个月 | -4.8900 | -5.0700 | 0.1800 | 0.7300 | 0.5900 | 0.1400 |
2023-12-31 | 近三个月 | -4.8900 | -5.0700 | 0.1800 | 0.7300 | 0.5900 | 0.1400 |
2023-12-31 | 近六个月 | -10.9900 | -7.8700 | -3.1200 | 0.7300 | 0.6400 | 0.0900 |
2023-12-31 | 近六个月 | -10.9900 | -7.8700 | -3.1200 | 0.7300 | 0.6400 | 0.0900 |
2023-12-31 | 近一年 | -11.3400 | -8.0400 | -3.3000 | 0.7100 | 0.6300 | 0.0800 |
2023-12-31 | 近一年 | -11.3400 | -8.0400 | -3.3000 | 0.7100 | 0.6300 | 0.0800 |
2023-12-31 | 近三年 | -24.7600 | -22.1700 | -2.5900 | 0.9600 | 0.8900 | 0.0700 |
2023-12-31 | 近三年 | -24.7600 | -22.1700 | -2.5900 | 0.9600 | 0.8900 | 0.0700 |
2023-12-31 | 成立至今 | -20.3400 | -16.5800 | -3.7600 | 0.9500 | 0.8900 | 0.0600 |
2023-12-31 | 成立至今 | -20.3400 | -16.5800 | -3.7600 | 0.9500 | 0.8900 | 0.0600 |
2023-09-30 | 近三个月 | -6.4200 | -2.9500 | -3.4700 | 0.7500 | 0.6800 | 0.0700 |
2023-09-30 | 近六个月 | -9.8900 | -6.4600 | -3.4300 | 0.7200 | 0.6500 | 0.0700 |
2023-09-30 | 近一年 | -7.3600 | -1.9100 | -5.4500 | 0.7500 | 0.7400 | 0.0100 |
2023-09-30 | 成立至今 | -16.2400 | -12.1200 | -4.1200 | 0.9600 | 0.9100 | 0.0500 |
2023-06-30 | 近一个月 | 0.9500 | 0.9200 | 0.0300 | 0.8000 | 0.6500 | 0.1500 |
2023-06-30 | 近三个月 | -3.7200 | -3.6200 | -0.1000 | 0.6800 | 0.6200 | 0.0600 |
2023-06-30 | 近三个月 | -3.7200 | -3.6200 | -0.1000 | 0.6800 | 0.6200 | 0.0600 |
2023-06-30 | 近六个月 | -0.3900 | -0.1800 | -0.2100 | 0.6700 | 0.6300 | 0.0400 |
2023-06-30 | 近六个月 | -0.3900 | -0.1800 | -0.2100 | 0.6700 | 0.6300 | 0.0400 |
2023-06-30 | 近一年 | -10.8400 | -10.4500 | -0.3900 | 0.7900 | 0.7400 | 0.0500 |
2023-06-30 | 近一年 | -10.8400 | -10.4500 | -0.3900 | 0.7900 | 0.7400 | 0.0500 |
2023-06-30 | 成立至今 | -10.5000 | -9.4500 | -1.0500 | 0.9800 | 0.9300 | 0.0500 |
2023-06-30 | 成立至今 | -10.5000 | -9.4500 | -1.0500 | 0.9800 | 0.9300 | 0.0500 |
2023-03-31 | 近三个月 | 3.4500 | 3.5700 | -0.1200 | 0.6600 | 0.6400 | 0.0200 |
2023-03-31 | 近六个月 | 2.8100 | 4.8700 | -2.0600 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
2023-03-31 | 近一年 | -2.8600 | -2.6000 | -0.2600 | 0.9800 | 0.8600 | 0.1200 |
2023-03-31 | 成立至今 | -7.0400 | -6.0500 | -0.9900 | 1.0100 | 0.9500 | 0.0600 |
2022-12-31 | 近三个月 | -0.6200 | 1.2600 | -1.8800 | 0.9000 | 0.9600 | -0.0600 |
2022-12-31 | 近三个月 | -0.6200 | 1.2600 | -1.8800 | 0.9000 | 0.9600 | -0.0600 |
2022-12-31 | 近六个月 | -10.4900 | -10.2800 | -0.2100 | 0.8800 | 0.8300 | 0.0500 |
2022-12-31 | 近六个月 | -10.4900 | -10.2800 | -0.2100 | 0.8800 | 0.8300 | 0.0500 |
2022-12-31 | 近一年 | -21.6100 | -18.6000 | -3.0100 | 1.1400 | 0.9800 | 0.1600 |
2022-12-31 | 近一年 | -21.6100 | -18.6000 | -3.0100 | 1.1400 | 0.9800 | 0.1600 |
2022-12-31 | 成立至今 | -10.1500 | -9.2900 | -0.8600 | 1.0400 | 0.9800 | 0.0600 |
2022-12-31 | 成立至今 | -10.1500 | -9.2900 | -0.8600 | 1.0400 | 0.9800 | 0.0600 |
2022-09-30 | 近三个月 | -9.9300 | -11.4000 | 1.4700 | 0.8600 | 0.6700 | 0.1900 |
2022-09-30 | 近六个月 | -5.5100 | -7.1200 | 1.6100 | 1.1400 | 0.8900 | 0.2500 |
2022-09-30 | 近一年 | -18.1800 | -18.3200 | 0.1400 | 1.1100 | 0.9200 | 0.1900 |
2022-09-30 | 成立至今 | -9.5800 | -10.4100 | 0.8300 | 1.0600 | 0.9900 | 0.0700 |
2022-06-30 | 近一个月 | 8.0600 | 7.0900 | 0.9700 | 1.0200 | 0.8000 | 0.2200 |
2022-06-30 | 近三个月 | 4.9000 | 4.8200 | 0.0800 | 1.3900 | 1.0700 | 0.3200 |
2022-06-30 | 近三个月 | 4.9000 | 4.8200 | 0.0800 | 1.3900 | 1.0700 | 0.3200 |
2022-06-30 | 近六个月 | -12.4200 | -9.2800 | -3.1400 | 1.3600 | 1.1300 | 0.2300 |
2022-06-30 | 近六个月 | -12.4200 | -9.2800 | -3.1400 | 1.3600 | 1.1300 | 0.2300 |
2022-06-30 | 近一年 | -10.3900 | -11.8000 | 1.4100 | 1.1800 | 1.0000 | 0.1800 |
2022-06-30 | 近一年 | -10.3900 | -11.8000 | 1.4100 | 1.1800 | 1.0000 | 0.1800 |
2022-06-30 | 成立至今 | 0.3900 | 1.1100 | -0.7200 | 1.0900 | 1.0300 | 0.0600 |
2022-06-30 | 成立至今 | 0.3900 | 1.1100 | -0.7200 | 1.0900 | 1.0300 | 0.0600 |
2022-03-31 | 近三个月 | -16.5100 | -13.4500 | -3.0600 | 1.3200 | 1.1700 | 0.1500 |
2022-03-31 | 近六个月 | -13.4100 | -12.0600 | -1.3500 | 1.0900 | 0.9500 | 0.1400 |
2022-03-31 | 近一年 | -6.5000 | -7.2400 | 0.7400 | 1.0400 | 0.9500 | 0.0900 |
2022-03-31 | 成立至今 | -4.3000 | -3.5400 | -0.7600 | 1.0300 | 1.0200 | 0.0100 |