国泰君安君得盈债券A(952020) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰君安君得盈债券A(952020)

2025-04-22 1.0071

0.1990%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.4300	-0.4500	-0.9800	0.1500	0.1100	0.0400
2025-03-31	近六个月	-0.1500	1.4300	-1.5800	0.2400	0.1500	0.0900
2025-03-31	近一年	2.0700	4.8800	-2.8100	0.2100	0.1300	0.0800
2025-03-31	近三年	-1.7600	10.7600	-12.5200	0.2300	0.1100	0.1200
2025-03-31	成立至今	0.2000	12.5700	-12.3700	0.2300	0.1200	0.1100
2024-12-31	近三个月	1.3000	1.8900	-0.5900	0.3000	0.1800	0.1200
2024-12-31	近三个月	1.3000	1.8900	-0.5900	0.3000	0.1800	0.1200
2024-12-31	近六个月	2.3100	4.2300	-1.9200	0.2600	0.1500	0.1100
2024-12-31	近六个月	2.3100	4.2300	-1.9200	0.2600	0.1500	0.1100
2024-12-31	近一年	1.7200	7.2600	-5.5400	0.2400	0.1300	0.1100
2024-12-31	近一年	1.7200	7.2600	-5.5400	0.2400	0.1300	0.1100
2024-12-31	近三年	-4.7200	10.2700	-14.9900	0.2400	0.1200	0.1200
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2024-12-31	成立至今	1.6600	13.0900	-11.4300	0.2300	0.1200	0.1100
2024-12-31	成立至今	1.6600	13.0900	-11.4300	0.2300	0.1200	0.1100
2024-09-30	近三个月	0.9900	2.2900	-1.3000	0.2000	0.1300	0.0700
2024-09-30	近六个月	2.2200	3.4100	-1.1900	0.1800	0.1100	0.0700
2024-09-30	近一年	-0.0800	5.6300	-5.7100	0.2100	0.1000	0.1100
2024-09-30	近三年	-3.0800	9.4000	-12.4800	0.2300	0.1100	0.1200
2024-09-30	成立至今	0.3500	10.9900	-10.6400	0.2200	0.1100	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.2000	0.3000	-0.5000	0.1800	0.0500	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.0900	0.1300	0.1600	0.0700	0.0900
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2024-06-30	近六个月	-0.5800	2.9100	-3.4900	0.2300	0.0900	0.1400
2024-06-30	近六个月	-0.5800	2.9100	-3.4900	0.2300	0.0900	0.1400
2024-06-30	近一年	-2.0300	3.4300	-5.4600	0.1900	0.0900	0.1000
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2024-06-30	近三年	-2.5000	7.5500	-10.0500	0.2400	0.1100	0.1300
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2024-06-30	成立至今	-0.6400	8.5000	-9.1400	0.2200	0.1100	0.1100
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2024-03-31	近三个月	-1.7800	1.8000	-3.5800	0.2900	0.1000	0.1900
2024-03-31	近六个月	-2.2500	2.1500	-4.4000	0.2300	0.1000	0.1300
2024-03-31	近一年	-2.8300	3.0700	-5.9000	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	近三年	-1.9900	7.7800	-9.7700	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	成立至今	-1.8300	7.3300	-9.1600	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.4900	0.3400	-0.8300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.4900	0.3400	-0.8300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.4600	0.5100	-1.9700	0.1500	0.0900	0.0600
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2023-12-31	近一年	-0.2600	2.4700	-2.7300	0.1600	0.0800	0.0800
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2023-12-31	成立至今	-0.0600	5.4300	-5.4900	0.2200	0.1100	0.1100
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2023-09-30	近三个月	-0.9800	0.1700	-1.1500	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	近六个月	-0.5900	0.9000	-1.4900	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近一年	-0.4200	2.4100	-2.8300	0.1900	0.0900	0.1000
2023-09-30	成立至今	0.4300	5.0700	-4.6400	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.6600	0.4500	0.2100	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近三个月	0.3900	0.7300	-0.3400	0.2000	0.0800	0.1200
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2023-06-30	近六个月	1.2200	1.9500	-0.7300	0.1800	0.0800	0.1000
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2023-06-30	近一年	-2.9900	1.7100	-4.7000	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近一年	-2.9900	1.7100	-4.7000	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	成立至今	1.4300	4.9000	-3.4700	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	成立至今	1.4300	4.9000	-3.4700	0.2400	0.1200	0.1200
2023-03-31	近三个月	0.8300	1.2100	-0.3800	0.1600	0.0800	0.0800
2023-03-31	近六个月	0.1800	1.5000	-1.3200	0.2100	0.1100	0.1000
2023-03-31	近一年	-0.9500	2.4600	-3.4100	0.2600	0.1100	0.1500
2023-03-31	成立至今	1.0300	4.1400	-3.1100	0.2400	0.1200	0.1200
2022-12-31	近三个月	-0.6400	0.2800	-0.9200	0.2600	0.1200	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.6400	0.2800	-0.9200	0.2600	0.1200	0.1400
2022-12-31	近六个月	-4.1700	-0.2400	-3.9300	0.2500	0.1100	0.1400
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2022-12-31	近一年	-6.0800	0.3200	-6.4000	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近一年	-6.0800	0.3200	-6.4000	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	成立至今	0.2000	2.8900	-2.6900	0.2500	0.1200	0.1300
2022-12-31	成立至今	0.2000	2.8900	-2.6900	0.2500	0.1200	0.1300
2022-09-30	近三个月	-3.5500	-0.5200	-3.0300	0.2400	0.0900	0.1500
2022-09-30	近六个月	-1.1200	0.9500	-2.0700	0.2900	0.1200	0.1700
2022-09-30	近一年	-2.6000	1.1400	-3.7400	0.2900	0.1200	0.1700
2022-09-30	成立至今	0.8500	2.6000	-1.7500	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	近一个月	1.8600	0.9600	0.9000	0.2600	0.1000	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.5100	1.4800	1.0300	0.3400	0.1400	0.2000
2022-06-30	近三个月	2.5100	1.4800	1.0300	0.3400	0.1400	0.2000
2022-06-30	近六个月	-2.0000	0.5700	-2.5700	0.3500	0.1500	0.2000
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2022-06-30	近一年	2.5900	2.2400	0.3500	0.2900	0.1300	0.1600
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2022-06-30	成立至今	4.5600	3.1400	1.4200	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	成立至今	4.5600	3.1400	1.4200	0.2500	0.1300	0.1200
2022-03-31	近三个月	-4.4000	-0.9000	-3.5000	0.3500	0.1600	0.1900
2022-03-31	近六个月	-1.4900	0.1900	-1.6800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近一年	1.8300	2.0700	-0.2400	0.2400	0.1200	0.1200
2022-03-31	成立至今	1.9900	1.6400	0.3500	0.2200	0.1300	0.0900

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