国泰君安君得盛债券A(952024) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰君安君得盛债券A(952024)

2025-03-28 1.1832

-0.1098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8200	2.7900	-0.9700	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近三个月	1.8200	2.7900	-0.9700	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近六个月	3.4700	3.7100	-0.2400	0.1800	0.1000	0.0800
2024-12-31	近六个月	3.4700	3.7100	-0.2400	0.1800	0.1000	0.0800
2024-12-31	近一年	4.7000	7.6100	-2.9100	0.2200	0.0800	0.1400
2024-12-31	近一年	4.7000	7.6100	-2.9100	0.2200	0.0800	0.1400
2024-12-31	近三年	-5.5200	16.4800	-22.0000	0.2900	0.0600	0.2300
2024-12-31	近三年	-5.5200	16.4800	-22.0000	0.2900	0.0600	0.2300
2024-12-31	近五年	6.7600	26.0600	-19.3000	0.3000	0.0700	0.2300
2024-12-31	近五年	6.7600	26.0600	-19.3000	0.3000	0.0700	0.2300
2024-12-31	成立至今	7.7500	27.7000	-19.9500	0.2900	0.0700	0.2200
2024-12-31	成立至今	7.7500	27.7000	-19.9500	0.2900	0.0700	0.2200
2024-09-30	近三个月	1.6200	0.9000	0.7200	0.1800	0.1000	0.0800
2024-09-30	近六个月	1.9300	2.6500	-0.7200	0.1800	0.0900	0.0900
2024-09-30	近一年	1.4100	6.1600	-4.7500	0.2300	0.0700	0.1600
2024-09-30	近三年	-3.2400	14.7000	-17.9400	0.2900	0.0600	0.2300
2024-09-30	近五年	5.8300	24.2400	-18.4100	0.3000	0.0700	0.2300
2024-09-30	成立至今	5.8200	24.2400	-18.4200	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.8700	-0.4700	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.3000	1.7400	-1.4400	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.3000	1.7400	-1.4400	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近六个月	1.1800	3.7600	-2.5800	0.2600	0.0700	0.1900
2024-06-30	近六个月	1.1800	3.7600	-2.5800	0.2600	0.0700	0.1900
2024-06-30	近一年	-2.7300	5.9300	-8.6600	0.2400	0.0600	0.1800
2024-06-30	近一年	-2.7300	5.9300	-8.6600	0.2400	0.0600	0.1800
2024-06-30	近三年	-1.9100	15.5700	-17.4800	0.3200	0.0500	0.2700
2024-06-30	近三年	-1.9100	15.5700	-17.4800	0.3200	0.0500	0.2700
2024-06-30	成立至今	4.1300	23.1400	-19.0100	0.3000	0.0600	0.2400
2024-06-30	成立至今	4.1300	23.1400	-19.0100	0.3000	0.0600	0.2400
2024-03-31	近三个月	0.8800	1.9900	-1.1100	0.3300	0.0600	0.2700
2024-03-31	近六个月	-0.5100	3.4200	-3.9300	0.2800	0.0500	0.2300
2024-03-31	近一年	-2.4500	5.8600	-8.3100	0.2500	0.0500	0.2000
2024-03-31	近三年	1.2600	14.9900	-13.7300	0.3300	0.0500	0.2800
2024-03-31	成立至今	3.8200	21.0300	-17.2100	0.3100	0.0600	0.2500
2023-12-31	近三个月	-1.3800	1.4000	-2.7800	0.2200	0.0400	0.1800
2023-12-31	近三个月	-1.3800	1.4000	-2.7800	0.2200	0.0400	0.1800
2023-12-31	近六个月	-3.8600	2.0900	-5.9500	0.2200	0.0400	0.1800
2023-12-31	近六个月	-3.8600	2.0900	-5.9500	0.2200	0.0400	0.1800
2023-12-31	近一年	-1.2900	4.7800	-6.0700	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近一年	-1.2900	4.7800	-6.0700	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近三年	-1.3400	13.7600	-15.1000	0.3400	0.0500	0.2900
2023-12-31	近三年	-1.3400	13.7600	-15.1000	0.3400	0.0500	0.2900
2023-12-31	成立至今	2.9100	18.6700	-15.7600	0.3100	0.0600	0.2500
2023-12-31	成立至今	2.9100	18.6700	-15.7600	0.3100	0.0600	0.2500
2023-09-30	近三个月	-2.5200	0.6800	-3.2000	0.2100	0.0400	0.1700
2023-09-30	近六个月	-1.9600	2.3600	-4.3200	0.2200	0.0400	0.1800
2023-09-30	近一年	-0.8900	3.3100	-4.2000	0.2600	0.0500	0.2100
2023-09-30	近三年	2.1700	13.6000	-11.4300	0.3500	0.0500	0.3000
2023-09-30	成立至今	4.3500	17.0300	-12.6800	0.3100	0.0600	0.2500
2023-06-30	近一个月	0.7600	0.4300	0.3300	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近三个月	0.5800	1.6700	-1.0900	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近三个月	0.5800	1.6700	-1.0900	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近六个月	2.6800	2.6400	0.0400	0.2400	0.0400	0.2000
2023-06-30	近六个月	2.6800	2.6400	0.0400	0.2400	0.0400	0.2000
2023-06-30	近一年	-2.3100	4.1200	-6.4300	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近一年	-2.3100	4.1200	-6.4300	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近三年	5.3200	12.1200	-6.8000	0.3500	0.0500	0.3000
2023-06-30	近三年	5.3200	12.1200	-6.8000	0.3500	0.0500	0.3000
2023-06-30	成立至今	7.0500	16.2400	-9.1900	0.3200	0.0600	0.2600
2023-06-30	成立至今	7.0500	16.2400	-9.1900	0.3200	0.0600	0.2600
2023-03-31	近三个月	2.0800	0.9500	1.1300	0.2400	0.0300	0.2100
2023-03-31	近六个月	1.0900	0.9200	0.1700	0.2900	0.0600	0.2300
2023-03-31	近一年	-0.4800	3.4900	-3.9700	0.3300	0.0500	0.2800
2023-03-31	近三年	5.5900	10.0300	-4.4400	0.3500	0.0600	0.2900
2023-03-31	成立至今	6.4300	14.3300	-7.9000	0.3200	0.0700	0.2500
2022-12-31	近三个月	-0.9800	-0.0200	-0.9600	0.3300	0.0800	0.2500
2022-12-31	近三个月	-0.9800	-0.0200	-0.9600	0.3300	0.0800	0.2500
2022-12-31	近六个月	-4.8600	1.4500	-6.3100	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	近六个月	-4.8600	1.4500	-6.3100	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	近一年	-8.5800	3.3100	-11.8900	0.3800	0.0600	0.3200
2022-12-31	近一年	-8.5800	3.3100	-11.8900	0.3800	0.0600	0.3200
2022-12-31	近三年	3.3000	11.8000	-8.5000	0.3400	0.0700	0.2700
2022-12-31	近三年	3.3000	11.8000	-8.5000	0.3400	0.0700	0.2700
2022-12-31	成立至今	4.2500	13.2600	-9.0100	0.3300	0.0700	0.2600
2022-12-31	成立至今	4.2500	13.2600	-9.0100	0.3300	0.0700	0.2600
2022-09-30	近三个月	-3.9200	1.4700	-5.3900	0.2900	0.0500	0.2400
2022-09-30	近六个月	-1.5500	2.5400	-4.0900	0.3600	0.0400	0.3200
2022-09-30	近一年	-3.7300	4.5900	-8.3200	0.3700	0.0500	0.3200
2022-09-30	近三年	5.2900	13.2900	-8.0000	0.3300	0.0700	0.2600
2022-09-30	成立至今	5.2800	13.2800	-8.0000	0.3300	0.0700	0.2600
2022-06-30	近一个月	2.0400	0.0000	2.0400	0.2900	0.0200	0.2700
2022-06-30	近三个月	2.4700	1.0500	1.4200	0.4100	0.0400	0.3700
2022-06-30	近三个月	2.4700	1.0500	1.4200	0.4100	0.0400	0.3700
2022-06-30	近六个月	-3.9100	1.8300	-5.7400	0.4500	0.0500	0.4000
2022-06-30	近六个月	-3.9100	1.8300	-5.7400	0.4500	0.0500	0.4000
2022-06-30	近一年	3.2300	4.7800	-1.5500	0.4000	0.0500	0.3500
2022-06-30	近一年	3.2300	4.7800	-1.5500	0.4000	0.0500	0.3500
2022-06-30	成立至今	9.5800	11.6400	-2.0600	0.3300	0.0700	0.2600
2022-06-30	成立至今	9.5800	11.6400	-2.0600	0.3300	0.0700	0.2600
2022-03-31	近三个月	-6.2300	0.7700	-7.0000	0.4700	0.0600	0.4100
2022-03-31	近六个月	-2.2200	2.0000	-4.2200	0.3900	0.0600	0.3300
2022-03-31	近一年	4.3000	4.9700	-0.6700	0.3900	0.0500	0.3400
2022-03-31	成立至今	6.9400	10.4800	-3.5400	0.3200	0.0700	0.2500
2021-12-31	近三个月	4.2700	1.2200	3.0500	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近三个月	4.2700	1.2200	3.0500	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近六个月	7.4200	2.8900	4.5300	0.3600	0.0500	0.3100
2021-12-31	近六个月	7.4200	2.8900	4.5300	0.3600	0.0500	0.3100
2021-12-31	近一年	9.3300	5.0900	4.2400	0.3900	0.0500	0.3400
2021-12-31	近一年	9.3300	5.0900	4.2400	0.3900	0.0500	0.3400
2021-12-31	成立至今	14.0400	9.6300	4.4100	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	成立至今	14.0400	9.6300	4.4100	0.3000	0.0700	0.2300

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