国泰君安现金管家货币(952100) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰君安现金管家货币(952100)

2025-04-15 0.1846

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.2016	0.3450	-0.1434	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.2016	0.3450	-0.1434	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.4289	0.6900	-0.2611	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.4289	0.6900	-0.2611	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.0125	1.3725	-0.3600	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.0125	1.3725	-0.3600	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三年	3.5354	4.1100	-0.5746	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-12-31	成立至今	3.6644	4.2188	-0.5544	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-09-30	近三个月	0.2268	0.3450	-0.1182	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.4954	0.6863	-0.1909	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	1.0971	1.3725	-0.2754	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	成立至今	3.4558	3.8738	-0.4180	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一个月	0.0819	0.1125	-0.0306	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.2681	0.3413	-0.0732	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.2681	0.3413	-0.0732	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.5812	0.6825	-0.1013	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.5812	0.6825	-0.1013	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.1529	1.3725	-0.2196	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	成立至今	3.2218	3.5288	-0.3070	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-03-31	近三个月	0.3123	0.3413	-0.0290	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	0.5988	0.6863	-0.0875	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	1.2142	1.3725	-0.1583	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	成立至今	2.9459	3.1875	-0.2416	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.2857	0.3450	-0.0593	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近六个月	0.5685	0.6900	-0.1215	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近一年	1.2144	1.3688	-0.1544	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	成立至今	2.6254	2.8463	-0.2209	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-09-30	近三个月	0.2821	0.3450	-0.0629	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.6118	0.6863	-0.0745	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.1563	1.3688	-0.2125	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	成立至今	2.3332	2.5013	-0.1681	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一个月	0.1091	0.1125	-0.0034	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.3288	0.3413	-0.0125	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近六个月	0.6423	0.6788	-0.0365	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近一年	1.1640	1.3688	-0.2048	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	成立至今	2.0454	2.1563	-0.1109	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-03-31	近三个月	0.3126	0.3375	-0.0249	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.5413	0.6825	-0.1412	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.2000	1.3688	-0.1688	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	成立至今	1.7111	1.8150	-0.1039	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三个月	0.2281	0.3450	-0.1169	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-12-31	近六个月	0.5185	0.6900	-0.1715	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.5185	0.6900	-0.1715	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.2680	1.3688	-0.1008	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.2680	1.3688	-0.1008	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	成立至今	1.3942	1.4775	-0.0833	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	成立至今	1.3942	1.4775	-0.0833	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三个月	0.2897	0.3450	-0.0553	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近六个月	0.6552	0.6863	-0.0311	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	成立至今	1.1635	1.1325	0.0310	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一个月	0.0949	0.1125	-0.0176	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.3645	0.3413	0.0232	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.3645	0.3413	0.0232	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近六个月	0.7458	0.6788	0.0670	0.0013	0.0000	0.0013
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2022-06-30	成立至今	0.8714	0.7875	0.0839	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	成立至今	0.8714	0.7875	0.0839	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近三个月	0.3799	0.3375	0.0424	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	成立至今	0.5050	0.4463	0.0587	0.0008	0.0000	0.0008

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