国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)
2025-01-13
1.0904
-0.2561%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.3100 | 12.0700 | -1.7600 | 1.3000 | 1.1700 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.9600 | 10.5900 | -1.6300 | 1.0400 | 0.9300 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.4500 | 7.8400 | -8.2900 | 1.0000 | 0.8200 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -25.1500 | -13.6000 | -11.5500 | 0.9700 | 0.8300 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -24.7500 | -14.3900 | -10.3600 | 0.9800 | 0.8900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.6800 | -2.3200 | -0.3600 | 0.5200 | 0.3600 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2300 | -1.3200 | 0.0900 | 0.6700 | 0.5600 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2300 | -1.3200 | 0.0900 | 0.6700 | 0.5600 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.0100 | 1.3700 | -6.3800 | 0.9400 | 0.6700 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.0100 | 1.3700 | -6.3800 | 0.9400 | 0.6700 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -15.6300 | -6.6100 | -9.0200 | 0.8400 | 0.6500 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -15.6300 | -6.6100 | -9.0200 | 0.8400 | 0.6500 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -33.1300 | -26.2300 | -6.9000 | 0.9500 | 0.8100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -33.1300 | -26.2300 | -6.9000 | 0.9500 | 0.8100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -31.7800 | -23.6100 | -8.1700 | 0.9500 | 0.8600 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -31.7800 | -23.6100 | -8.1700 | 0.9500 | 0.8600 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.8300 | 2.7200 | -6.5500 | 1.1500 | 0.7700 | 0.3800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.6300 | -2.4900 | -6.1400 | 0.9600 | 0.6800 | 0.2800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -17.8400 | -8.7900 | -9.0500 | 0.8400 | 0.6700 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -25.9700 | -17.6000 | -8.3700 | 0.9600 | 0.8300 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -30.9400 | -22.5900 | -8.3500 | 0.9700 | 0.8800 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.9900 | -5.0700 | 0.0800 | 0.7300 | 0.5900 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.9900 | -5.0700 | 0.0800 | 0.7300 | 0.5900 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.1800 | -7.8700 | -3.3100 | 0.7300 | 0.6400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.1800 | -7.8700 | -3.3100 | 0.7300 | 0.6400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.7000 | -8.0400 | -3.6600 | 0.7000 | 0.6300 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.7000 | -8.0400 | -3.6600 | 0.7000 | 0.6300 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -28.1800 | -24.6400 | -3.5400 | 0.9600 | 0.8900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -28.1800 | -24.6400 | -3.5400 | 0.9600 | 0.8900 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -6.5100 | -2.9500 | -3.5600 | 0.7500 | 0.6800 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.0700 | -6.4600 | -3.6100 | 0.7200 | 0.6500 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -7.7300 | -1.9100 | -5.8200 | 0.7500 | 0.7400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -24.4100 | -20.6100 | -3.8000 | 0.9800 | 0.9100 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 | 0.8000 | 0.6500 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.8100 | -3.6200 | -0.1900 | 0.6800 | 0.6200 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.8100 | -3.6200 | -0.1900 | 0.6800 | 0.6200 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.5900 | -0.1800 | -0.4100 | 0.6700 | 0.6300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.5900 | -0.1800 | -0.4100 | 0.6700 | 0.6300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -11.1900 | -10.4500 | -0.7400 | 0.7900 | 0.7400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -11.1900 | -10.4500 | -0.7400 | 0.7900 | 0.7400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.1500 | -18.2000 | -0.9500 | 1.0000 | 0.9300 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.1500 | -18.2000 | -0.9500 | 1.0000 | 0.9300 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.3500 | 3.5700 | -0.2200 | 0.6600 | 0.6400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.6000 | 4.8700 | -2.2700 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -3.2400 | -2.6000 | -0.6400 | 0.9800 | 0.8600 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -15.9400 | -15.1200 | -0.8200 | 1.0300 | 0.9600 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7200 | 1.2600 | -1.9800 | 0.9000 | 0.9600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7200 | 1.2600 | -1.9800 | 0.9000 | 0.9600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.6700 | -10.2800 | -0.3900 | 0.8800 | 0.8300 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.6700 | -10.2800 | -0.3900 | 0.8800 | 0.8300 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -21.9300 | -18.6000 | -3.3300 | 1.1400 | 0.9800 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -21.9300 | -18.6000 | -3.3300 | 1.1400 | 0.9800 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -18.6700 | -18.0500 | -0.6200 | 1.0600 | 0.9900 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -18.6700 | -18.0500 | -0.6200 | 1.0600 | 0.9900 | 0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -10.0200 | -11.4000 | 1.3800 | 0.8600 | 0.6700 | 0.1900 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -5.7000 | -7.1200 | 1.4200 | 1.1400 | 0.8900 | 0.2500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -18.5100 | -18.3200 | -0.1900 | 1.1100 | 0.9200 | 0.1900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -18.0800 | -19.0700 | 0.9900 | 1.0800 | 1.0000 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.0200 | 7.0900 | 0.9300 | 1.0200 | 0.8000 | 0.2200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.8000 | 4.8200 | -0.0200 | 1.3900 | 1.0700 | 0.3200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.8000 | 4.8200 | -0.0200 | 1.3900 | 1.0700 | 0.3200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -12.6000 | -9.2800 | -3.3200 | 1.3600 | 1.1300 | 0.2300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -12.6000 | -9.2800 | -3.3200 | 1.3600 | 1.1300 | 0.2300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -10.7500 | -11.8000 | 1.0500 | 1.1800 | 1.0000 | 0.1800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -10.7500 | -11.8000 | 1.0500 | 1.1800 | 1.0000 | 0.1800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.9600 | -8.6600 | -0.3000 | 1.1200 | 1.0500 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.9600 | -8.6600 | -0.3000 | 1.1200 | 1.0500 | 0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -16.6000 | -13.4500 | -3.1500 | 1.3200 | 1.1700 | 0.1500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -13.5800 | -12.0600 | -1.5200 | 1.0900 | 0.9500 | 0.1400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -6.8800 | -7.2400 | 0.3600 | 1.0400 | 0.9500 | 0.0900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -13.1300 | -12.8600 | -0.2700 | 1.0600 | 1.0400 | 0.0200 |
