华夏回报混合H(960002)
2025-01-27
1.1920
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.4200 | 0.3800 | -3.8000 | 1.3400 | 0.0000 | 1.3400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.8600 | 0.7500 | 9.1100 | 1.3200 | 0.0000 | 1.3200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5600 | 1.5000 | 4.0600 | 1.1200 | 0.0000 | 1.1200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -16.1800 | 4.5000 | -20.6800 | 0.8200 | 0.0000 | 0.8200 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 11.6500 | 7.5000 | 4.1500 | 0.9900 | 0.0000 | 0.9900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1,329.8900 | 48.1800 | 1,281.7100 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.7400 | 0.3800 | 13.3600 | 1.3000 | 0.0000 | 1.3000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.7400 | 0.7500 | 9.9900 | 1.0600 | 0.0000 | 1.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.0400 | 1.5000 | -0.4600 | 0.9600 | 0.0000 | 0.9600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -15.1300 | 4.5000 | -19.6300 | 0.7600 | 0.0000 | 0.7600 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 17.7200 | 7.5000 | 10.2200 | 0.9500 | 0.0000 | 0.9500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1,380.5000 | 47.8000 | 1,332.7000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.0600 | 0.1200 | -5.1800 | 0.4500 | 0.0000 | 0.4500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.6400 | 0.3700 | -3.0100 | 0.7100 | 0.0000 | 0.7100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.6400 | 0.3700 | -3.0100 | 0.7100 | 0.0000 | 0.7100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.9100 | 0.7500 | -4.6600 | 0.8500 | 0.0000 | 0.8500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.9100 | 0.7500 | -4.6600 | 0.8500 | 0.0000 | 0.8500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.2500 | 1.5000 | -14.7500 | 0.7500 | 0.0000 | 0.7500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.2500 | 1.5000 | -14.7500 | 0.7500 | 0.0000 | 0.7500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -35.1300 | 4.5000 | -39.6300 | 0.7700 | 0.0000 | 0.7700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -35.1300 | 4.5000 | -39.6300 | 0.7700 | 0.0000 | 0.7700 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 6.9100 | 7.5000 | -0.5900 | 0.9200 | 0.0000 | 0.9200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1,201.6100 | 47.4200 | 1,154.1900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.9900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1,201.6100 | 47.4200 | 1,154.1900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.9900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.3000 | 0.3700 | -1.6700 | 0.9800 | 0.0000 | 0.9800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.7600 | 0.7500 | -9.5100 | 0.8300 | 0.0000 | 0.8300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -13.8100 | 1.5000 | -15.3100 | 0.7200 | 0.0000 | 0.7200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -28.0900 | 4.5000 | -32.5900 | 0.8100 | 0.0000 | 0.8100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 13.6900 | 7.5000 | 6.1900 | 0.9300 | 0.0000 | 0.9300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1,236.9200 | 47.0500 | 1,189.8700 | 0.9900 | 0.0000 | 0.9900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.5500 | 0.3800 | -7.9300 | 0.6500 | 0.0000 | 0.6500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.5500 | 0.3800 | -7.9300 | 0.6500 | 0.0000 | 0.6500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.7300 | 0.7600 | -10.4900 | 0.6400 | 0.0000 | 0.6400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.7300 | 0.7600 | -10.4900 | 0.6400 | 0.0000 | 0.6400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.2000 | 1.5000 | -13.7000 | 0.6000 | 0.0000 | 0.6000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.2000 | 1.5000 | -13.7000 | 0.6000 | 0.0000 | 0.6000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -31.3400 | 4.5000 | -35.8400 | 0.9100 | 0.0000 | 0.9100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -31.3400 | 4.5000 | -35.8400 | 0.9100 | 0.0000 | 0.9100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 38.4600 | 7.5000 | 30.9600 | 0.9300 | 0.0000 | 0.9300 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 38.4600 | 7.5000 | 30.9600 | 0.9300 | 0.0000 | 0.9300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1,254.5700 | 46.6800 | 1,207.8900 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1,254.5700 | 46.6800 | 1,207.8900 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.3500 | 0.3800 | -2.7300 | 0.6300 | 0.0000 | 0.6300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.5400 | 0.7500 | -6.2900 | 0.6000 | 0.0000 | 0.6000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -7.0900 | 1.5000 | -8.5900 | 0.6000 | 0.0000 | 0.6000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -10.2500 | 4.5000 | -14.7500 | 0.9300 | 0.0000 | 0.9300 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 35.2600 | 7.5000 | 27.7600 | 0.9700 | 0.0000 | 0.9700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1,365.2000 | 46.3000 | 1,318.9000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.0300 | 0.1200 | 0.9100 | 0.6700 | 0.0000 | 0.6700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.2600 | 0.3700 | -3.6300 | 0.5700 | 0.0000 | 0.5700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.2600 | 0.3700 | -3.6300 | 0.5700 | 0.0000 | 0.5700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.7500 | 0.7400 | -3.4900 | 0.5600 | 0.0000 | 0.5600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.7500 | 0.7400 | -3.4900 | 0.5600 | 0.0000 | 0.5600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.0600 | 1.5000 | -10.5600 | 0.5500 | 0.0000 | 0.5500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.0600 | 1.5000 | -10.5600 | 0.5500 | 0.0000 | 0.5500 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 1.1200 | 4.5000 | -3.3800 | 0.9700 | 0.0000 | 0.9700 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 1.1200 | 4.5000 | -3.3800 | 0.9700 | 0.0000 | 0.9700 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 26.2900 | 7.5000 | 18.7900 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1,400.5000 | 45.9200 | 1,354.5800 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1,400.5000 | 45.9200 | 1,354.5800 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5300 | 0.3700 | 0.1600 | 0.5600 | 0.0000 | 0.5600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.6400 | 0.7500 | -2.3900 | 0.6100 | 0.0000 | 0.6100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.2000 | 1.5000 | -2.7000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.5700 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 27.0600 | 4.5000 | 22.5600 | 0.9800 | 0.0000 | 0.9800 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 30.9600 | 7.5000 | 23.4600 | 1.0300 | 0.0000 | 1.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1,451.1100 | 45.5500 | 1,405.5600 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.1600 | 0.3800 | -2.5400 | 0.6500 | 0.0000 | 0.6500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.1600 | 0.3800 | -2.5400 | 0.6500 | 0.0000 | 0.6500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.4900 | 0.7600 | -7.2500 | 0.5500 | 0.0000 | 0.5500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.4900 | 0.7600 | -7.2500 | 0.5500 | 0.0000 | 0.5500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.5600 | 1.5000 | -11.0600 | 0.6500 | 0.0000 | 0.6500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.5600 | 1.5000 | -11.0600 | 0.6500 | 0.0000 | 0.6500 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 20.4700 | 4.5000 | 15.9700 | 1.0500 | 0.0000 | 1.0500 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 20.4700 | 4.5000 | 15.9700 | 1.0500 | 0.0000 | 1.0500 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 31.1900 | 7.5000 | 23.6900 | 1.0500 | 0.0000 | 1.0500 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 31.1900 | 7.5000 | 23.6900 | 1.0500 | 0.0000 | 1.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1,442.8700 | 45.1800 | 1,397.6900 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1,442.8700 | 45.1800 | 1,397.6900 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -4.4200 | 0.3800 | -4.8000 | 0.4200 | 0.0000 | 0.4200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.4500 | 0.7500 | -0.3000 | 0.5300 | 0.0000 | 0.5300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -9.6000 | 1.5000 | -11.1000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.6700 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 25.4000 | 4.5000 | 20.9000 | 1.0400 | 0.0000 | 1.0400 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 48.0800 | 7.5000 | 40.5800 | 1.0600 | 0.0000 | 1.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1,477.0000 | 44.8000 | 1,432.2000 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.7800 | 0.1200 | 4.6600 | 0.4700 | 0.0000 | 0.4700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.1000 | 0.3700 | 4.7300 | 0.6200 | 0.0000 | 0.6200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.1000 | 0.3700 | 4.7300 | 0.6200 | 0.0000 | 0.6200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.2800 | 0.7400 | -4.0200 | 0.7500 | 0.0000 | 0.7500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.2800 | 0.7400 | -4.0200 | 0.7500 | 0.0000 | 0.7500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -17.7700 | 1.5000 | -19.2700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.9700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -17.7700 | 1.5000 | -19.2700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.9700 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 35.5300 | 4.5000 | 31.0300 | 1.0600 | 0.0000 | 1.0600 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 35.5300 | 4.5000 | 31.0300 | 1.0600 | 0.0000 | 1.0600 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 58.9300 | 7.5000 | 51.4300 | 1.0600 | 0.0000 | 1.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1,549.9700 | 44.4200 | 1,505.5500 | 1.0200 | 0.0000 | 1.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1,549.9700 | 44.4200 | 1,505.5500 | 1.0200 | 0.0000 | 1.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -7.9700 | 0.3700 | -8.3400 | 0.8500 | 0.0000 | 0.8500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -10.0000 | 0.7500 | -10.7500 | 0.7900 | 0.0000 | 0.7900 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -15.5500 | 1.5000 | -17.0500 | 1.0700 | 0.0000 | 1.0700 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 33.5000 | 4.5000 | 29.0000 | 1.0800 | 0.0000 | 1.0800 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 63.2800 | 7.5000 | 55.7800 | 1.0600 | 0.0000 | 1.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1,469.9400 | 44.0500 | 1,425.8900 | 1.0200 | 0.0000 | 1.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -2.2000 | 0.3800 | -2.5800 | 0.7300 | 0.0000 | 0.7300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -2.2000 | 0.3800 | -2.5800 | 0.7300 | 0.0000 | 0.7300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -14.9700 | 0.7600 | -15.7300 | 1.1400 | 0.0000 | 1.1400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -14.9700 | 0.7600 | -15.7300 | 1.1400 | 0.0000 | 1.1400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -13.5300 | 1.5000 | -15.0300 | 1.3000 | 0.0000 | 1.3000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -13.5300 | 1.5000 | -15.0300 | 1.3000 | 0.0000 | 1.3000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 74.3800 | 4.5000 | 69.8800 | 1.0900 | 0.0000 | 1.0900 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 74.3800 | 4.5000 | 69.8800 | 1.0900 | 0.0000 | 1.0900 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 95.5800 | 7.5000 | 88.0800 | 1.0500 | 0.0000 | 1.0500 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 95.5800 | 7.5000 | 88.0800 | 1.0500 | 0.0000 | 1.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1,605.9700 | 43.6800 | 1,562.2900 | 1.0300 | 0.0000 | 1.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1,605.9700 | 43.6800 | 1,562.2900 | 1.0300 | 0.0000 | 1.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -13.0600 | 0.3800 | -13.4400 | 1.4200 | 0.0000 | 1.4200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -6.1700 | 0.7500 | -6.9200 | 1.2900 | 0.0000 | 1.2900 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 6.8500 | 1.5000 | 5.3500 | 1.3400 | 0.0000 | 1.3400 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 61.0300 | 4.5000 | 56.5300 | 1.1400 | 0.0000 | 1.1400 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 98.1400 | 7.5000 | 90.6400 | 1.0400 | 0.0000 | 1.0400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1,644.4000 | 43.3000 | 1,601.1000 | 1.0300 | 0.0000 | 1.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -2.6400 | 0.1200 | -2.7600 | 1.0600 | 0.0000 | 1.0600 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 7.9200 | 0.3700 | 7.5500 | 1.1200 | 0.0000 | 1.1200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 7.9200 | 0.3700 | 7.5500 | 1.1200 | 0.0000 | 1.1200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.7000 | 0.7400 | 0.9600 | 1.4500 | 0.0000 | 1.4500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.7000 | 0.7400 | 0.9600 | 1.4500 | 0.0000 | 1.4500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 35.2200 | 1.5000 | 33.7200 | 1.2500 | 0.0000 | 1.2500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 35.2200 | 1.5000 | 33.7200 | 1.2500 | 0.0000 | 1.2500 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 68.8700 | 4.5000 | 64.3700 | 1.1200 | 0.0000 | 1.1200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 68.8700 | 4.5000 | 64.3700 | 1.1200 | 0.0000 | 1.1200 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 134.3700 | 7.5000 | 126.8700 | 0.9900 | 0.0000 | 0.9900 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1,906.4100 | 42.9200 | 1,863.4900 | 1.0200 | 0.0000 | 1.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1,906.4100 | 42.9200 | 1,863.4900 | 1.0200 | 0.0000 | 1.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -5.7700 | 0.3700 | -6.1400 | 1.7300 | 0.0000 | 1.7300 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 13.8800 | 0.7500 | 13.1300 | 1.3800 | 0.0000 | 1.3800 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 52.2900 | 1.5000 | 50.7900 | 1.1800 | 0.0000 | 1.1800 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 56.9600 | 4.5000 | 52.4600 | 1.1200 | 0.0000 | 1.1200 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 121.7500 | 7.5000 | 114.2500 | 0.9700 | 0.0000 | 0.9700 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1,759.1200 | 42.5500 | 1,716.5700 | 1.0200 | 0.0000 | 1.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 20.8500 | 0.3800 | 20.4700 | 0.9100 | 0.0000 | 0.9100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 20.8500 | 0.3800 | 20.4700 | 0.9100 | 0.0000 | 0.9100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 32.9600 | 0.7500 | 32.2100 | 1.0200 | 0.0000 | 1.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 32.9600 | 0.7500 | 32.2100 | 1.0200 | 0.0000 | 1.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 54.0500 | 1.5000 | 52.5500 | 1.0800 | 0.0000 | 1.0800 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 54.0500 | 1.5000 | 52.5500 | 1.0800 | 0.0000 | 1.0800 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 67.7600 | 4.5000 | 63.2600 | 1.0600 | 0.0000 | 1.0600 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 67.7600 | 4.5000 | 63.2600 | 1.0600 | 0.0000 | 1.0600 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 118.0800 | 7.5000 | 110.5800 | 0.9500 | 0.0000 | 0.9500 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 118.0800 | 7.5000 | 110.5800 | 0.9500 | 0.0000 | 0.9500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1,872.9400 | 42.1800 | 1,830.7600 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1,872.9400 | 42.1800 | 1,830.7600 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 10.0200 | 0.3800 | 9.6400 | 1.1100 | 0.0000 | 1.1100 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 33.7300 | 0.7500 | 32.9800 | 0.9500 | 0.0000 | 0.9500 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 29.8100 | 1.5000 | 28.3100 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 53.2900 | 4.5000 | 48.7900 | 1.0600 | 0.0000 | 1.0600 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 89.8000 | 7.5200 | 82.2800 | 0.9400 | 0.0000 | 0.9400 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 1,532.5300 | 41.8000 | 1,490.7300 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 21.5500 | 0.3700 | 21.1800 | 0.7200 | 0.0000 | 0.7200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 15.8600 | 0.7500 | 15.1100 | 1.1400 | 0.0000 | 1.1400 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 21.8800 | 1.5000 | 20.3800 | 0.9100 | 0.0000 | 0.9100 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 42.9200 | 4.5000 | 38.4200 | 1.0200 | 0.0000 | 1.0200 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 57.8400 | 7.6200 | 50.2200 | 0.9400 | 0.0000 | 0.9400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 1,383.8300 | 41.4200 | 1,342.4100 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -4.6800 | 0.3700 | -5.0500 | 1.4200 | 0.0000 | 1.4200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.8400 | 0.3800 | 1.4600 | 0.5700 | 0.0000 | 0.5700 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.8400 | 0.3800 | 1.4600 | 0.5700 | 0.0000 | 0.5700 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 5.2000 | 0.7600 | 4.4400 | 0.6400 | 0.0000 | 0.6400 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 30.9100 | 1.5000 | 29.4100 | 0.8400 | 0.0000 | 0.8400 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 46.8200 | 4.5000 | 42.3200 | 0.9400 | 0.0000 | 0.9400 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 73.0000 | 8.1200 | 64.8800 | 0.9500 | 0.0000 | 0.9500 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 1,180.7100 | 40.6800 | 1,140.0300 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 3.3000 | 0.3800 | 2.9200 | 0.7000 | 0.0000 | 0.7000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 5.5700 | 0.1200 | 5.4500 | 0.8500 | 0.0000 | 0.8500 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 3.5300 | 0.3700 | 3.1600 | 1.0300 | 0.0000 | 1.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 3.5300 | 0.3700 | 3.1600 | 1.0300 | 0.0000 | 1.0300 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 24.4400 | 0.7400 | 23.7000 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 2.4600 | 1.5000 | 0.9600 | 1.1800 | 0.0000 | 1.1800 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 42.2100 | 4.5000 | 37.7100 | 0.9200 | 0.0000 | 0.9200 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 1,117.4300 | 39.9200 | 1,077.5100 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 20.2000 | 0.3700 | 19.8300 | 0.9700 | 0.0000 | 0.9700 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -9.6800 | 0.3800 | -10.0600 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -9.6800 | 0.3800 | -10.0600 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -17.6600 | 0.7600 | -18.4200 | 1.3200 | 0.0000 | 1.3200 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -16.8100 | 1.5000 | -18.3100 | 1.2200 | 0.0000 | 1.2200 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 8.1400 | 4.5000 | 3.6400 | 0.9400 | 0.0000 | 0.9400 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 41.5400 | 9.5900 | 31.9500 | 0.9400 | 0.0000 | 0.9400 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 878.3400 | 39.1800 | 839.1600 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | -8.8300 | 0.3800 | -9.2100 | 1.2800 | 0.0000 | 1.2800 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -3.1700 | 0.1200 | -3.2900 | 1.3400 | 0.0000 | 1.3400 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.3700 | -0.0600 | 1.1200 | 0.0000 | 1.1200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.3700 | -0.0600 | 1.1200 | 0.0000 | 1.1200 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 1.0300 | 0.7400 | 0.2900 | 1.1100 | 0.0000 | 1.1100 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 14.4400 | 1.5000 | 12.9400 | 0.9300 | 0.0000 | 0.9300 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 26.3900 | 4.6200 | 21.7700 | 0.8600 | 0.0000 | 0.8600 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 1,088.1500 | 38.4200 | 1,049.7300 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.3700 | 0.3400 | 1.1100 | 0.0000 | 1.1100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 10.4300 | 0.3800 | 10.0500 | 0.8700 | 0.0000 | 0.8700 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 10.4300 | 0.3800 | 10.0500 | 0.8700 | 0.0000 | 0.8700 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 13.2800 | 0.7600 | 12.5200 | 0.7300 | 0.0000 | 0.7300 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 34.8300 | 1.5000 | 33.3300 | 0.6600 | 0.0000 | 0.6600 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 58.8600 | 5.1200 | 53.7400 | 0.8800 | 0.0000 | 0.8800 |
| 2017-12-31 | 近五年 | 110.8100 | 11.0900 | 99.7200 | 0.8700 | 0.0000 | 0.8700 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 1,076.0800 | 37.6800 | 1,038.4000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 2.5800 | 0.3800 | 2.2000 | 0.5500 | 0.0000 | 0.5500 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 6.0100 | 0.1200 | 5.8900 | 0.6700 | 0.0000 | 0.6700 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 7.9800 | 0.3700 | 7.6100 | 0.6500 | 0.0000 | 0.6500 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 7.9800 | 0.3700 | 7.6100 | 0.6500 | 0.0000 | 0.6500 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 19.0200 | 0.7400 | 18.2800 | 0.5800 | 0.0000 | 0.5800 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 21.2700 | 1.5000 | 19.7700 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 57.1700 | 5.8500 | 51.3200 | 0.8800 | 0.0000 | 0.8800 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 938.1900 | 36.9200 | 901.2700 | 1.0100 | 0.0000 | 1.0100 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 10.2300 | 0.3700 | 9.8600 | 0.5200 | 0.0000 | 0.5200 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.9200 | 0.3800 | -1.3000 | 0.3800 | 0.0000 | 0.3800 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.9200 | 0.3800 | -1.3000 | 0.3800 | 0.0000 | 0.3800 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 1.8900 | 0.7500 | 1.1400 | 0.4000 | 0.0000 | 0.4000 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -3.5800 | 1.5000 | -5.0800 | 0.8500 | 0.0000 | 0.8500 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 26.2000 | 6.5900 | 19.6100 | 0.9100 | 0.0000 | 0.9100 |
| 2016-12-31 | 近五年 | 68.0900 | 12.8300 | 55.2600 | 0.8600 | 0.0000 | 0.8600 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 772.2800 | 36.1800 | 736.1000 | 1.0200 | 0.0000 | 1.0200 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 2.8400 | 0.3800 | 2.4600 | 0.4200 | 0.0000 | 0.4200 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 2.5600 | 0.1200 | 2.4400 | 0.5900 | 0.0000 | 0.5900 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 2.1100 | 0.3700 | 1.7400 | 0.7000 | 0.0000 | 0.7000 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 2.1100 | 0.3700 | 1.7400 | 0.7000 | 0.0000 | 0.7000 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -5.3700 | 0.7500 | -6.1200 | 1.1500 | 0.0000 | 1.1500 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -8.9400 | 1.6200 | -10.5600 | 1.0500 | 0.0000 | 1.0500 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 38.1400 | 7.3500 | 30.7900 | 0.9800 | 0.0000 | 0.9800 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 756.0700 | 35.4200 | 720.6500 | 1.0400 | 0.0000 | 1.0400 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -7.3300 | 0.3700 | -7.7000 | 1.4800 | 0.0000 | 1.4800 |
