工银核心价值混合H(960010) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银核心价值混合H(960010)

2017-01-23 1.0303

0.3800%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2024-09-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2024-06-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2024-06-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2024-03-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2023-12-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2023-12-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2023-09-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2023-06-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2023-06-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2023-03-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2022-12-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2022-12-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2022-09-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2022-06-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2022-06-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2022-03-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2021-12-31	近五年	0.3500	1.2400	-0.8900	0.6600	0.3900	0.2700
2021-12-31	近五年	0.3500	1.2400	-0.8900	0.6600	0.3900	0.2700
2021-12-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2021-12-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2021-09-30	近五年	-0.8500	2.2300	-3.0800	0.6800	0.5100	0.1700
2021-09-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2021-06-30	近五年	0.4100	5.1800	-4.7700	0.7800	0.5500	0.2300
2021-06-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2021-06-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2021-03-31	近五年	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2021-03-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2020-12-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2020-12-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2020-09-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2020-06-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2020-06-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2019-12-31	近三年	0.3500	1.2400	-0.8900	0.6600	0.3900	0.2700
2019-12-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2019-06-30	近三年	0.4100	5.1800	-4.7700	0.7800	0.5500	0.2300
2019-06-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2018-12-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2018-06-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2017-12-31	近一年	0.3500	1.2400	-0.8900	0.6600	0.3900	0.2700
2017-12-31	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2017-06-30	近六个月	0.3500	1.2400	-0.8900	0.6600	0.3900	0.2700
2017-06-30	近一年	0.4100	5.1800	-4.7700	0.7800	0.5500	0.2300
2017-06-30	成立至今	3.0300	5.3300	-2.3000	0.9300	0.6200	0.3100
2017-03-31	近三个月	0.3500	1.2400	-0.8900	0.6600	0.3900	0.2700
2016-12-31	近三个月	-1.1900	0.9800	-2.1700	0.6900	0.5400	0.1500
2016-12-31	近三个月	-1.1900	0.9800	-2.1700	0.6900	0.5400	0.1500
2016-12-31	近六个月	0.0600	3.8900	-3.8300	0.7900	0.5700	0.2200
2016-12-31	成立至今	2.6700	4.0400	-1.3700	0.9500	0.6300	0.3200
2016-09-30	近三个月	1.2700	2.8900	-1.6200	0.8800	0.6000	0.2800
2016-06-30	近一个月	3.8800	-0.2000	4.0800	1.1800	0.7400	0.4400
2016-06-30	近三个月	2.6100	0.1400	2.4700	1.3200	0.8000	0.5200
2016-06-30	成立至今	2.6100	0.1400	2.4700	1.3200	0.8000	0.5200

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