建信双息红利债券H(960029)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-14 1.1140

0.4509%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0000	2.7600	-0.7600	1.0600	0.1700	0.8900
2024-12-31	近六个月	3.0800	4.4400	-1.3600	1.1200	0.1600	0.9600
2024-12-31	近一年	4.8900	8.9000	-4.0100	1.0100	0.1400	0.8700
2024-12-31	近三年	-7.6200	16.6200	-24.2400	0.9300	0.1300	0.8000
2024-12-31	近五年	7.3400	28.4100	-21.0700	0.7800	0.1300	0.6500
2024-12-31	成立至今	15.3200	46.8900	-31.5700	0.6100	0.1300	0.4800
2024-09-30	近三个月	1.0600	1.6300	-0.5700	1.1900	0.1500	1.0400
2024-09-30	近六个月	2.5400	3.2000	-0.6600	0.9800	0.1300	0.8500
2024-09-30	近一年	-1.3100	6.9500	-8.2600	0.9300	0.1200	0.8100
2024-09-30	近三年	2.3100	14.9600	-12.6500	0.9000	0.1200	0.7800
2024-09-30	近五年	7.3300	27.3100	-19.9800	0.7400	0.1300	0.6100
2024-09-30	成立至今	13.0600	42.9500	-29.8900	0.5900	0.1300	0.4600
2024-06-30	近一个月	-3.1700	0.2800	-3.4500	0.7500	0.0700	0.6800
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.5500	-0.0900	0.7100	0.1100	0.6000
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.5500	-0.0900	0.7100	0.1100	0.6000
2024-06-30	近六个月	1.7600	4.2700	-2.5100	0.8900	0.1200	0.7700
2024-06-30	近六个月	1.7600	4.2700	-2.5100	0.8900	0.1200	0.7700
2024-06-30	近一年	-5.6300	6.0200	-11.6500	0.7400	0.1000	0.6400
2024-06-30	近一年	-5.6300	6.0200	-11.6500	0.7400	0.1000	0.6400
2024-06-30	近三年	1.5100	15.4200	-13.9100	0.8300	0.1200	0.7100
2024-06-30	近三年	1.5100	15.4200	-13.9100	0.8300	0.1200	0.7100
2024-06-30	近五年	7.2200	26.2200	-19.0000	0.6900	0.1200	0.5700
2024-06-30	成立至今	11.8800	40.6500	-28.7700	0.5600	0.1300	0.4300
2024-06-30	成立至今	11.8800	40.6500	-28.7700	0.5600	0.1300	0.4300
2024-03-31	近三个月	0.2900	2.6800	-2.3900	1.0400	0.1300	0.9100
2024-03-31	近六个月	-3.7600	3.6300	-7.3900	0.8700	0.1100	0.7600
2024-03-31	近一年	-7.9900	5.9600	-13.9500	0.7400	0.1000	0.6400
2024-03-31	近三年	1.4300	15.8600	-14.4300	0.8100	0.1200	0.6900
2024-03-31	近五年	6.2300	23.8900	-17.6600	0.6800	0.1200	0.5600
2024-03-31	成立至今	10.2600	38.5100	-28.2500	0.5600	0.1300	0.4300
2023-12-31	近三个月	-4.0400	0.9200	-4.9600	0.6600	0.0800	0.5800
2023-12-31	近三个月	-4.0400	0.9200	-4.9600	0.6600	0.0800	0.5800
2023-12-31	近六个月	-7.2600	1.6800	-8.9400	0.5800	0.0800	0.5000
2023-12-31	近六个月	-7.2600	1.6800	-8.9400	0.5800	0.0800	0.5000
2023-12-31	近一年	-2.1100	4.3400	-6.4500	0.6500	0.0800	0.5700
2023-12-31	近一年	-2.1100	4.3400	-6.4500	0.6500	0.0800	0.5700
2023-12-31	近三年	-1.4300	14.1200	-15.5500	0.7800	0.1200	0.6600
2023-12-31	近三年	-1.4300	14.1200	-15.5500	0.7800	0.1200	0.6600
2023-12-31	近五年	9.9700	24.5200	-14.5500	0.6400	0.1200	0.5200
2023-12-31	近五年	9.9700	24.5200	-14.5500	0.6400	0.1200	0.5200
2023-12-31	成立至今	9.9400	34.8900	-24.9500	0.5300	0.1300	0.4000
2023-12-31	成立至今	9.9400	34.8900	-24.9500	0.5300	0.1300	0.4000
2023-09-30	近三个月	-3.3600	0.7500	-4.1100	0.4900	0.0700	0.4200
2023-09-30	近六个月	-4.4000	2.2500	-6.6500	0.5900	0.0800	0.5100
2023-09-30	近一年	1.0400	3.7800	-2.7400	0.7600	0.0900	0.6700
2023-09-30	近三年	4.1300	15.2500	-11.1200	0.7700	0.1200	0.6500
2023-09-30	近五年	14.0800	26.4000	-12.3200	0.6200	0.1300	0.4900
2023-09-30	成立至今	14.5700	33.6600	-19.0900	0.5300	0.1300	0.4000
2023-06-30	近一个月	3.3800	0.2000	3.1800	0.6700	0.0900	0.5800
2023-06-30	近三个月	-1.0800	1.4900	-2.5700	0.6900	0.1000	0.5900
2023-06-30	近三个月	-1.0800	1.4900	-2.5700	0.6900	0.1000	0.5900
2023-06-30	近六个月	5.5600	2.6200	2.9400	0.7200	0.0800	0.6400
2023-06-30	近六个月	5.5600	2.6200	2.9400	0.7200	0.0800	0.6400
2023-06-30	近一年	-1.8500	3.9800	-5.8300	0.8800	0.1100	0.7700
2023-06-30	近一年	-1.8500	3.9800	-5.8300	0.8800	0.1100	0.7700
2023-06-30	近三年	6.4000	14.0600	-7.6600	0.7700	0.1300	0.6400
2023-06-30	近三年	6.4000	14.0600	-7.6600	0.7700	0.1300	0.6400
2023-06-30	近五年	20.4400	26.4000	-5.9600	0.6200	0.1300	0.4900
2023-06-30	成立至今	18.5500	32.6600	-14.1100	0.5300	0.1300	0.4000
2023-06-30	成立至今	18.5500	32.6600	-14.1100	0.5300	0.1300	0.4000
2023-03-31	近三个月	6.7000	1.1200	5.5800	0.7400	0.0700	0.6700
2023-03-31	近六个月	5.6900	1.4900	4.2000	0.9000	0.0900	0.8100
2023-03-31	近一年	8.3100	2.9800	5.3300	0.9700	0.1200	0.8500
2023-03-31	近三年	10.0300	11.8900	-1.8600	0.7500	0.1300	0.6200
2023-03-31	近五年	20.0900	26.4400	-6.3500	0.6000	0.1300	0.4700
2023-03-31	成立至今	19.8400	30.7200	-10.8800	0.5200	0.1300	0.3900
2022-12-31	近三个月	-0.9500	0.3700	-1.3200	1.0400	0.1100	0.9300
2022-12-31	近三个月	-0.9500	0.3700	-1.3200	1.0400	0.1100	0.9300
2022-12-31	近六个月	-7.0100	1.3200	-8.3300	1.0000	0.1200	0.8800
2022-12-31	近六个月	-7.0100	1.3200	-8.3300	1.0000	0.1200	0.8800
2022-12-31	近一年	-10.0300	2.6400	-12.6700	1.0700	0.1500	0.9200
2022-12-31	近一年	-10.0300	2.6400	-12.6700	1.0700	0.1500	0.9200
2022-12-31	近三年	4.5400	13.0100	-8.4700	0.7300	0.1400	0.5900
2022-12-31	近三年	4.5400	13.0100	-8.4700	0.7300	0.1400	0.5900
2022-12-31	近五年	11.3200	27.1100	-15.7900	0.5800	0.1300	0.4500
2022-12-31	近五年	11.3200	27.1100	-15.7900	0.5800	0.1300	0.4500
2022-12-31	成立至今	12.3100	29.2700	-16.9600	0.5100	0.1300	0.3800
2022-12-31	成立至今	12.3100	29.2700	-16.9600	0.5100	0.1300	0.3800
2022-09-30	近三个月	-6.1200	0.9400	-7.0600	0.9800	0.1300	0.8500
2022-09-30	近六个月	2.4800	1.4600	1.0200	1.0300	0.1400	0.8900
2022-09-30	近一年	2.6000	3.5700	-0.9700	1.0000	0.1500	0.8500
2022-09-30	近三年	7.6300	14.7100	-7.0800	0.6700	0.1400	0.5300
2022-09-30	近五年	9.9000	25.8700	-15.9700	0.5400	0.1300	0.4100
2022-09-30	成立至今	13.3800	28.7900	-15.4100	0.4800	0.1300	0.3500
2022-06-30	近一个月	7.4200	0.0400	7.3800	0.9900	0.0800	0.9100
2022-06-30	近三个月	9.1700	0.5100	8.6600	1.0900	0.1600	0.9300
2022-06-30	近三个月	9.1700	0.5100	8.6600	1.0900	0.1600	0.9300
2022-06-30	近六个月	-3.2500	1.3000	-4.5500	1.1400	0.1700	0.9700
2022-06-30	近六个月	-3.2500	1.3000	-4.5500	1.1400	0.1700	0.9700
2022-06-30	近一年	9.5900	4.7000	4.8900	0.8700	0.1500	0.7200
2022-06-30	近一年	9.5900	4.7000	4.8900	0.8700	0.1500	0.7200
2022-06-30	近三年	15.7500	14.5000	1.2500	0.6000	0.1400	0.4600
2022-06-30	近三年	15.7500	14.5000	1.2500	0.6000	0.1400	0.4600
2022-06-30	近五年	18.6100	25.4600	-6.8500	0.4900	0.1300	0.3600
2022-06-30	成立至今	20.7800	27.5900	-6.8100	0.4500	0.1300	0.3200
2022-06-30	成立至今	20.7800	27.5900	-6.8100	0.4500	0.1300	0.3200
2022-03-31	近三个月	-11.3700	0.7800	-12.1500	1.1700	0.1900	0.9800
2022-03-31	近六个月	0.1200	2.0800	-1.9600	0.9600	0.1500	0.8100
2022-03-31	近一年	1.7800	6.1800	-4.4000	0.6900	0.1400	0.5500
2022-03-31	近三年	6.5900	13.5400	-6.9500	0.5200	0.1300	0.3900
2022-03-31	近五年	9.4200	25.2700	-15.8500	0.4300	0.1300	0.3000
2022-03-31	成立至今	10.6400	26.9400	-16.3000	0.4000	0.1300	0.2700
2021-12-31	近三个月	12.9600	1.2900	11.6700	0.6500	0.0900	0.5600
2021-12-31	近三个月	12.9600	1.2900	11.6700	0.6500	0.0900	0.5600
2021-12-31	近六个月	13.2700	3.3600	9.9100	0.5000	0.1300	0.3700
2021-12-31	近六个月	13.2700	3.3600	9.9100	0.5000	0.1300	0.3700
2021-12-31	近一年	11.9200	6.5600	5.3600	0.5200	0.1200	0.4000
2021-12-31	近一年	11.9200	6.5600	5.3600	0.5200	0.1200	0.4000
2021-12-31	近三年	24.8600	16.2700	8.5900	0.4000	0.1300	0.2700
2021-12-31	近三年	24.8600	16.2700	8.5900	0.4000	0.1300	0.2700
2021-12-31	近五年	23.0400	24.5700	-1.5300	0.3400	0.1300	0.2100
2021-12-31	近五年	23.0400	24.5700	-1.5300	0.3400	0.1300	0.2100
2021-12-31	成立至今	24.8300	25.9600	-1.1300	0.3300	0.1300	0.2000
2021-12-31	成立至今	24.8300	25.9600	-1.1300	0.3300	0.1300	0.2000
2021-09-30	近三个月	0.2700	2.0500	-1.7800	0.2500	0.1500	0.1000
2021-09-30	近六个月	1.6600	4.0100	-2.3500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	近一年	0.4400	7.2200	-6.7800	0.4600	0.1200	0.3400
2021-09-30	近三年	10.0300	17.6000	-7.5700	0.3600	0.1300	0.2300
2021-09-30	近五年	7.6200	21.2000	-13.5800	0.3100	0.1300	0.1800
2021-09-30	成立至今	10.5100	24.3500	-13.8400	0.3000	0.1300	0.1700
2021-06-30	近一个月	-0.8900	-0.0200	-0.8700	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.3800	1.9300	-0.5500	0.2700	0.0900	0.1800
2021-06-30	近三个月	1.3800	1.9300	-0.5500	0.2700	0.0900	0.1800
2021-06-30	近六个月	-1.1900	3.0900	-4.2800	0.5400	0.1100	0.4300
2021-06-30	近六个月	-1.1900	3.0900	-4.2800	0.5400	0.1100	0.4300
2021-06-30	近一年	-1.0800	4.7700	-5.8500	0.5100	0.1200	0.3900
2021-06-30	近一年	-1.0800	4.7700	-5.8500	0.5100	0.1200	0.3900
2021-06-30	近三年	11.9700	16.1100	-4.1400	0.3600	0.1300	0.2300
2021-06-30	近三年	11.9700	16.1100	-4.1400	0.3600	0.1300	0.2300
2021-06-30	近五年	9.4800	21.5500	-12.0700	0.3100	0.1300	0.1800
2021-06-30	成立至今	10.2100	21.8600	-11.6500	0.3100	0.1300	0.1800
2021-06-30	成立至今	10.2100	21.8600	-11.6500	0.3100	0.1300	0.1800
2021-03-31	近三个月	-2.5400	1.1400	-3.6800	0.7200	0.1300	0.5900
2021-03-31	近六个月	-1.2000	3.0800	-4.2800	0.6000	0.1200	0.4800
2021-03-31	近一年	-0.1900	2.3300	-2.5200	0.5200	0.1400	0.3800
2021-03-31	近三年	8.9300	15.6400	-6.7100	0.3600	0.1400	0.2200
2021-03-31	成立至今	8.7000	19.5500	-10.8500	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	近三个月	1.3800	1.9200	-0.5400	0.4500	0.1000	0.3500
2020-12-31	近三个月	1.3800	1.9200	-0.5400	0.4500	0.1000	0.3500
2020-12-31	近六个月	0.1100	1.6300	-1.5200	0.4800	0.1300	0.3500
2020-12-31	近六个月	0.1100	1.6300	-1.5200	0.4800	0.1300	0.3500
2020-12-31	近一年	3.8200	3.3300	0.4900	0.4400	0.1500	0.2900
2020-12-31	近一年	3.8200	3.3300	0.4900	0.4400	0.1500	0.2900
2020-12-31	近三年	10.5600	16.2300	-5.6700	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	近三年	10.5600	16.2300	-5.6700	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	成立至今	11.5400	18.2000	-6.6600	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	成立至今	11.5400	18.2000	-6.6600	0.2700	0.1300	0.1400
2020-09-30	近三个月	-1.2500	-0.2800	-0.9700	0.5000	0.1500	0.3500
2020-09-30	近六个月	1.0200	-0.7300	1.7500	0.4400	0.1600	0.2800
2020-09-30	近一年	4.4400	3.2900	1.1500	0.3800	0.1500	0.2300
2020-09-30	近三年	6.6400	13.3400	-6.7000	0.2900	0.1300	0.1600
2020-09-30	成立至今	10.0200	15.9800	-5.9600	0.2500	0.1300	0.1200
2020-06-30	近一个月	1.4600	-0.5300	1.9900	0.2600	0.1700	0.0900
2020-06-30	近三个月	2.3000	-0.4400	2.7400	0.3500	0.1800	0.1700
2020-06-30	近三个月	2.3000	-0.4400	2.7400	0.3500	0.1800	0.1700
2020-06-30	近六个月	3.7100	1.6700	2.0400	0.3900	0.1700	0.2200
2020-06-30	近六个月	3.7100	1.6700	2.0400	0.3900	0.1700	0.2200
2020-06-30	近一年	6.7800	4.3700	2.4100	0.2800	0.1400	0.1400
2020-06-30	近一年	6.7800	4.3700	2.4100	0.2800	0.1400	0.1400
2020-06-30	近三年	9.4200	14.3700	-4.9500	0.2500	0.1300	0.1200
2020-06-30	近三年	9.4200	14.3700	-4.9500	0.2500	0.1300	0.1200
2020-06-30	成立至今	11.4200	16.3100	-4.8900	0.2300	0.1300	0.1000
2020-06-30	成立至今	11.4200	16.3100	-4.8900	0.2300	0.1300	0.1000
2020-03-31	近三个月	1.3700	2.1300	-0.7600	0.4300	0.1500	0.2800
2019-12-31	近三个月	1.9900	1.8800	0.1100	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.9900	1.8800	0.1100	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.9600	2.6600	0.3000	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近一年	7.4600	5.6000	1.8600	0.1400	0.1100	0.0300
2019-12-31	近三年	5.9000	13.1300	-7.2300	0.2000	0.1200	0.0800
2019-12-31	成立至今	7.4300	14.3900	-6.9600	0.2000	0.1300	0.0700
2019-09-30	近三个月	0.9600	0.7600	0.2000	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5300	0.4400	0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5300	-0.3300	0.8600	0.0800	0.1300	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.5300	-0.3300	0.8600	0.0800	0.1300	-0.0500
2019-06-30	近六个月	4.3700	2.8700	1.5000	0.1800	0.1300	0.0500
2019-06-30	近一年	6.0100	6.1700	-0.1600	0.2400	0.1300	0.1100
2019-06-30	近三年	3.6500	11.1500	-7.5000	0.2100	0.1300	0.0800
2019-06-30	成立至今	4.3400	11.4300	-7.0900	0.2100	0.1300	0.0800
2019-03-31	近三个月	3.8200	3.2100	0.6100	0.2300	0.1200	0.1100
2018-12-31	近三个月	-0.4500	2.4500	-2.9000	0.3100	0.1500	0.1600
2018-12-31	近三个月	-0.4500	2.4500	-2.9000	0.3100	0.1500	0.1600
2018-12-31	近六个月	1.5700	3.2100	-1.6400	0.2900	0.1400	0.1500
2018-12-31	近一年	-0.9000	6.5100	-7.4100	0.2700	0.1400	0.1300
2018-12-31	成立至今	-0.0300	8.3300	-8.3600	0.2100	0.1300	0.0800
2018-09-30	近三个月	2.0300	0.7500	1.2800	0.2600	0.1300	0.1300
2018-06-30	近一个月	-1.1900	0.0800	-1.2700	0.2500	0.1300	0.1200
2018-06-30	近三个月	-1.3700	1.5200	-2.8900	0.2700	0.1600	0.1100
2018-06-30	近三个月	-1.3700	1.5200	-2.8900	0.2700	0.1600	0.1100
2018-06-30	近六个月	-2.4300	3.2000	-5.6300	0.2500	0.1400	0.1100
2018-06-30	近一年	-3.3400	3.2100	-6.5500	0.2200	0.1100	0.1100
2018-06-30	成立至今	-1.5700	4.9500	-6.5200	0.1900	0.1300	0.0600
2018-03-31	近三个月	-1.0800	1.6500	-2.7300	0.2200	0.1100	0.1100
2017-12-31	近三个月	-2.2200	-0.6100	-1.6100	0.2500	0.0900	0.1600
2017-12-31	近三个月	-2.2200	-0.6100	-1.6100	0.2500	0.0900	0.1600
2017-12-31	近六个月	-0.9200	0.0100	-0.9300	0.2000	0.0800	0.1200
2017-12-31	近一年	-0.5600	0.5800	-1.1400	0.1600	0.1000	0.0600
2017-12-31	成立至今	0.8800	1.7000	-0.8200	0.1700	0.1300	0.0400
2017-09-30	近三个月	1.3200	0.6200	0.7000	0.1200	0.0600	0.0600
2017-06-30	近一个月	1.6100	1.3900	0.2200	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7100	0.3600	0.3500	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7100	0.3600	0.3500	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.3700	0.5700	-0.2000	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-06-30	近一年	1.1500	1.4400	-0.2900	0.1600	0.1500	0.0100
2017-06-30	成立至今	1.8300	1.6900	0.1400	0.1600	0.1500	0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.3400	0.2200	-0.5600	0.1200	0.1200	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.2000	-1.4500	0.2500	0.1900	0.2200	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.2000	-1.4500	0.2500	0.1900	0.2200	-0.0300
2016-12-31	近六个月	0.7800	0.8600	-0.0800	0.1900	0.1700	0.0200
2016-12-31	成立至今	1.4500	1.1100	0.3400	0.1800	0.1700	0.0100
2016-09-30	近三个月	2.0000	2.3400	-0.3400	0.1700	0.1100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.6700	0.2500	0.4200	0.1600	0.1300	0.0300
2016-06-30	成立至今	0.6700	0.2500	0.4200	0.1600	0.1300	0.0300