农银消费主题混合H(960033) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银消费主题混合H(960033)

2020-05-26 8.2732

2.9709%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.1200	-0.6400	-2.4800	1.2300	1.3000	-0.0700
2024-12-31	近六个月	5.3600	11.6300	-6.2700	1.1600	1.2400	-0.0800
2024-12-31	近一年	4.5300	13.6700	-9.1400	1.0000	1.0000	0.0000
2024-12-31	近三年	-32.0100	-11.1700	-20.8400	1.0200	0.8800	0.1400
2024-12-31	近五年	24.4100	5.2700	19.1400	1.3000	0.9200	0.3800
2024-12-31	成立至今	242.2400	67.6800	174.5600	1.5000	1.0300	0.4700
2024-09-30	近三个月	8.7500	12.3400	-3.5900	1.1000	1.1700	-0.0700
2024-09-30	近六个月	5.1100	11.1000	-5.9900	0.9000	0.9300	-0.0300
2024-09-30	近一年	-0.6500	8.7600	-9.4100	0.8800	0.8200	0.0600
2024-09-30	近三年	-27.1200	-9.2400	-17.8800	1.0100	0.8100	0.2000
2024-09-30	近五年	37.1000	12.1700	24.9300	1.2900	0.8800	0.4100
2024-09-30	成立至今	253.2500	68.7600	184.4900	1.5100	1.0200	0.4900
2024-06-30	近一个月	-5.0300	-2.2400	-2.7900	0.4300	0.3600	0.0700
2024-06-30	近三个月	-3.3400	-1.1100	-2.2300	0.6300	0.5600	0.0700
2024-06-30	近三个月	-3.3400	-1.1100	-2.2300	0.6300	0.5600	0.0700
2024-06-30	近六个月	-0.7900	1.8300	-2.6200	0.8000	0.6700	0.1300
2024-06-30	近六个月	-0.7900	1.8300	-2.6200	0.8000	0.6700	0.1300
2024-06-30	近一年	-10.0300	-5.8700	-4.1600	0.7700	0.6500	0.1200
2024-06-30	近一年	-10.0300	-5.8700	-4.1600	0.7700	0.6500	0.1200
2024-06-30	近三年	-42.8600	-22.9800	-19.8800	1.0400	0.7800	0.2600
2024-06-30	近三年	-42.8600	-22.9800	-19.8800	1.0400	0.7800	0.2600
2024-06-30	近五年	41.6400	0.0600	41.5800	1.2800	0.8600	0.4200
2024-06-30	成立至今	224.8300	50.2100	174.6200	1.5100	1.0200	0.4900
2024-06-30	成立至今	224.8300	50.2100	174.6200	1.5100	1.0200	0.4900
2024-03-31	近三个月	2.6400	2.9700	-0.3300	0.9500	0.7700	0.1800
2024-03-31	近六个月	-5.4800	-2.1000	-3.3800	0.8500	0.6800	0.1700
2024-03-31	近一年	-17.9100	-8.0300	-9.8800	0.8400	0.6600	0.1800
2024-03-31	近三年	-37.2700	-19.7800	-17.4900	1.0800	0.7900	0.2900
2024-03-31	近五年	39.1600	0.5600	38.6000	1.3300	0.8800	0.4500
2024-03-31	成立至今	236.0600	51.9000	184.1600	1.5300	1.0200	0.5100
2023-12-31	近三个月	-7.9200	-4.9300	-2.9900	0.7400	0.5900	0.1500
2023-12-31	近三个月	-7.9200	-4.9300	-2.9900	0.7400	0.5900	0.1500
2023-12-31	近六个月	-9.3200	-7.5600	-1.7600	0.7400	0.6300	0.1100
2023-12-31	近六个月	-9.3200	-7.5600	-1.7600	0.7400	0.6300	0.1100
2023-12-31	近一年	-14.9800	-7.3300	-7.6500	0.8800	0.6300	0.2500
2023-12-31	近一年	-14.9800	-7.3300	-7.6500	0.8800	0.6300	0.2500
2023-12-31	近三年	-42.1400	-23.6400	-18.5000	1.1900	0.8300	0.3600
2023-12-31	近三年	-42.1400	-23.6400	-18.5000	1.1900	0.8300	0.3600
2023-12-31	近五年	67.7900	18.5300	49.2600	1.3500	0.9100	0.4400
2023-12-31	近五年	67.7900	18.5300	49.2600	1.3500	0.9100	0.4400
2023-12-31	成立至今	227.4100	47.5100	179.9000	1.5400	1.0300	0.5100
2023-12-31	成立至今	227.4100	47.5100	179.9000	1.5400	1.0300	0.5100
2023-09-30	近三个月	-1.5200	-2.7700	1.2500	0.7400	0.6800	0.0600
2023-09-30	近六个月	-13.1500	-6.0500	-7.1000	0.8300	0.6500	0.1800
2023-09-30	近一年	-10.4200	-1.1900	-9.2300	0.9600	0.7400	0.2200
2023-09-30	近三年	-22.1800	-11.2900	-10.8900	1.2500	0.8500	0.4000
2023-09-30	近五年	62.7000	13.8300	48.8700	1.3700	0.9400	0.4300
2023-09-30	成立至今	255.5600	55.1600	200.4000	1.5500	1.0400	0.5100
2023-06-30	近三个月	-11.8100	-3.3700	-8.4400	0.9100	0.6200	0.2900
2023-06-30	近六个月	-6.2400	0.2500	-6.4900	1.0100	0.6300	0.3800
2023-06-30	近一年	-19.3600	-9.7400	-9.6200	0.9900	0.7400	0.2500
2023-06-30	近三年	-6.2000	-1.9200	-4.2800	1.3500	0.9000	0.4500
2023-06-30	近五年	52.9400	15.7900	37.1500	1.3800	0.9500	0.4300
2023-06-30	成立至今	261.0500	59.5800	201.4700	1.5600	1.0400	0.5200
2023-03-31	近三个月	6.3100	3.7500	2.5600	1.0900	0.6400	0.4500
2023-03-31	近六个月	3.1500	5.1800	-2.0300	1.0800	0.8200	0.2600
2023-03-31	近一年	2.6800	-1.8800	4.5600	1.0700	0.8500	0.2200
2023-03-31	近三年	39.7400	11.1700	28.5700	1.3900	0.9000	0.4900
2023-03-31	近五年	58.7400	11.4600	47.2800	1.3800	0.9600	0.4200
2023-03-31	成立至今	309.4000	65.1500	244.2500	1.5700	1.0500	0.5200
2022-12-31	近三个月	-2.9800	1.3800	-4.3600	1.0800	0.9600	0.1200
2022-12-31	近三个月	-2.9800	1.3800	-4.3600	1.0800	0.9600	0.1200
2022-12-31	近六个月	-13.9900	-9.9600	-4.0300	0.9700	0.8300	0.1400
2022-12-31	近六个月	-13.9900	-9.9600	-4.0300	0.9700	0.8300	0.1400
2022-12-31	近一年	-23.5000	-15.6700	-7.8300	1.1700	0.9600	0.2100
2022-12-31	近一年	-23.5000	-15.6700	-7.8300	1.1700	0.9600	0.2100
2022-12-31	近三年	39.9900	-0.0600	40.0500	1.4900	0.9700	0.5200
2022-12-31	近三年	39.9900	-0.0600	40.0500	1.4900	0.9700	0.5200
2022-12-31	近五年	36.0400	5.4200	30.6200	1.3900	0.9700	0.4200
2022-12-31	近五年	36.0400	5.4200	30.6200	1.3900	0.9700	0.4200
2022-12-31	成立至今	285.1000	59.1900	225.9100	1.5800	1.0600	0.5200
2022-12-31	成立至今	285.1000	59.1900	225.9100	1.5800	1.0600	0.5200
2022-09-30	近三个月	-11.3600	-11.1800	-0.1800	0.8600	0.6600	0.2000
2022-09-30	近六个月	-0.4500	-6.7100	6.2600	1.0500	0.8900	0.1600
2022-09-30	近一年	-18.1100	-15.5500	-2.5600	1.1700	0.8800	0.2900
2022-09-30	近三年	54.0400	4.3700	49.6700	1.4800	0.9500	0.5300
2022-09-30	近五年	45.2000	7.7700	37.4300	1.4000	0.9600	0.4400
2022-09-30	成立至今	296.9100	57.0300	239.8800	1.5900	1.0600	0.5300
2022-06-30	近一个月	8.1500	7.1500	1.0000	1.0900	0.8000	0.2900
2022-06-30	近三个月	12.3000	5.0400	7.2600	1.2100	1.0700	0.1400
2022-06-30	近三个月	12.3000	5.0400	7.2600	1.2100	1.0700	0.1400
2022-06-30	近六个月	-11.0500	-6.3400	-4.7100	1.3500	1.0900	0.2600
2022-06-30	近六个月	-11.0500	-6.3400	-4.7100	1.3500	1.0900	0.2600
2022-06-30	近一年	-21.2300	-9.3400	-11.8900	1.3000	0.9300	0.3700
2022-06-30	近一年	-21.2300	-9.3400	-11.8900	1.3000	0.9300	0.3700
2022-06-30	近三年	95.2400	17.7700	77.4700	1.4900	0.9500	0.5400
2022-06-30	近三年	95.2300	17.7700	77.4600	1.4900	0.9500	0.5400
2022-06-30	近五年	72.9300	25.7300	47.2000	1.4000	0.9500	0.4500
2022-06-30	成立至今	347.7600	76.8000	270.9600	1.6100	1.0700	0.5400
2022-06-30	成立至今	347.7600	76.8000	270.9600	1.6100	1.0700	0.5400
2022-03-31	近三个月	-20.7900	-10.8300	-9.9600	1.4300	1.1000	0.3300
2022-03-31	近六个月	-17.7300	-9.4700	-8.2600	1.2700	0.8800	0.3900
2022-03-31	近一年	-25.5800	-11.1100	-14.4700	1.2900	0.8500	0.4400
2022-03-31	近三年	65.1000	11.4300	53.6700	1.5300	0.9500	0.5800
2022-03-31	近五年	56.6700	25.2000	31.4700	1.3800	0.9200	0.4600
2022-03-31	成立至今	298.7200	68.3200	230.4000	1.6200	1.0700	0.5500
2021-12-31	近三个月	3.8600	1.5200	2.3400	1.0700	0.5900	0.4800
2021-12-31	近三个月	3.8600	1.5200	2.3400	1.0700	0.5900	0.4800
2021-12-31	近六个月	-11.4500	-3.2100	-8.2400	1.2500	0.7700	0.4800
2021-12-31	近六个月	-11.4500	-3.2100	-8.2400	1.2500	0.7700	0.4800
2021-12-31	近一年	-11.0400	-2.2900	-8.7500	1.4700	0.8800	0.5900
2021-12-31	近一年	-11.0400	-2.2900	-8.7500	1.4700	0.8800	0.5900
2021-12-31	近三年	157.9500	51.6800	106.2700	1.5300	0.9600	0.5700
2021-12-31	近三年	157.9500	51.6800	106.2700	1.5300	0.9600	0.5700
2021-12-31	近五年	99.9400	44.9200	55.0200	1.3600	0.9000	0.4600
2021-12-31	近五年	99.9400	44.9200	55.0200	1.3600	0.9000	0.4600
2021-12-31	成立至今	403.3600	88.7600	314.6000	1.6200	1.0700	0.5500
2021-12-31	成立至今	403.3600	88.7600	314.6000	1.6200	1.0700	0.5500
2021-09-30	近三个月	-14.7400	-4.6600	-10.0800	1.4000	0.9000	0.5000
2021-09-30	近六个月	-9.5300	-1.8100	-7.7200	1.3000	0.8200	0.4800
2021-09-30	近一年	6.0800	6.3100	-0.2300	1.5500	0.9100	0.6400
2021-09-30	近三年	121.7800	36.4100	85.3700	1.5300	1.0100	0.5200
2021-09-30	近五年	91.1500	44.0100	47.1400	1.3500	0.8900	0.4600
2021-09-30	成立至今	384.6700	85.9400	298.7300	1.6300	1.0800	0.5500
2021-06-30	近三个月	6.1000	2.9900	3.1100	1.1800	0.7300	0.4500
2021-06-30	近六个月	0.4600	0.9500	-0.4900	1.6700	0.9900	0.6800
2021-06-30	近一年	47.6700	19.8700	27.8000	1.6500	1.0000	0.6500
2021-06-30	近三年	140.8000	41.5000	99.3000	1.5100	1.0200	0.4900
2021-06-30	近五年	121.3800	55.4900	65.8900	1.3300	0.8800	0.4500
2021-06-30	成立至今	468.4500	95.0200	373.4300	1.6400	1.0800	0.5600
2021-03-31	近三个月	-5.3200	-1.9800	-3.3400	2.0700	1.2000	0.8700
2021-03-31	近六个月	17.2600	8.2700	8.9900	1.7700	0.9900	0.7800
2021-03-31	近一年	82.8700	27.4700	55.4000	1.7200	0.9900	0.7300
2021-03-31	近三年	107.7300	27.8000	79.9300	1.5000	1.0300	0.4700
2021-03-31	近五年	110.8800	48.9400	61.9400	1.3500	0.8800	0.4700
2021-03-31	成立至今	435.7500	89.3600	346.3900	1.6500	1.0900	0.5600
2020-12-31	近三个月	19.9200	4.0000	15.9200	1.5500	0.7000	0.8500
2020-12-31	近三个月	23.8500	10.4600	13.3900	1.4000	0.7400	0.6600
2020-12-31	近六个月	47.0000	18.7400	28.2600	1.6300	1.0100	0.6200
2020-12-31	近六个月	27.7200	-3.0000	30.7200	1.9700	1.2200	0.7500
2020-12-31	近一年	53.2600	2.9200	50.3400	1.4900	0.9300	0.5600
2020-12-31	近一年	105.7000	21.2900	84.4100	1.7500	1.0700	0.6800
2020-12-31	近三年	99.8900	27.9400	71.9500	1.4300	1.0000	0.4300
2020-12-31	近五年	74.6900	36.8800	37.8100	1.4500	0.9300	0.5200
2020-12-31	成立至今	465.8500	93.1900	372.6600	1.6300	1.0900	0.5400
2020-12-31	成立至今	258.4900	5.5600	252.9300	7.3100	1.0500	6.2600
2020-09-30	近三个月	18.6900	7.5000	11.1900	1.8300	1.2000	0.6300
2020-09-30	近六个月	55.9500	17.7300	38.2200	1.6700	0.9900	0.6800
2020-09-30	近一年	77.3400	16.2500	61.0900	1.6700	1.0400	0.6300
2020-09-30	近三年	67.1400	20.0300	47.1100	1.4200	0.9900	0.4300
2020-09-30	近五年	95.8700	40.1300	55.7400	1.5000	0.9600	0.5400
2020-09-30	成立至今	356.9000	74.9000	282.0000	1.6400	1.1000	0.5400
2020-06-30	近三个月	19.9200	4.0000	15.9200	1.5500	0.7000	0.8500
2020-06-30	近三个月	19.9200	4.0000	15.9200	1.5500	0.7000	0.8500
2020-06-30	近六个月	27.7200	-3.0000	30.7200	1.9700	1.2200	0.7500
2020-06-30	近六个月	27.7200	-3.0000	30.7200	1.9700	1.2200	0.7500
2020-06-30	近一年	53.2600	2.9200	50.3400	1.4900	0.9300	0.5600
2020-06-30	近一年	53.2600	2.9200	50.3400	1.4900	0.9300	0.5600
2020-06-30	成立至今	258.4900	5.5600	252.9300	7.3100	1.0500	6.2600
2020-06-30	成立至今	266.6100	5.5600	261.0500	7.3100	1.0500	6.2600
2020-03-31	近三个月	6.5000	-6.7300	13.2300	2.1900	1.4500	0.7400
2019-12-31	近三个月	6.7900	5.8700	0.9200	0.9200	0.5500	0.3700
2019-12-31	近三个月	6.7900	5.8700	0.9200	0.9200	0.5500	0.3700
2019-12-31	近六个月	19.9900	6.1000	13.8900	0.9900	0.6400	0.3500
2019-12-31	近一年	257.8500	27.9900	229.8600	10.2100	0.9300	9.2800
2019-12-31	成立至今	187.0300	8.8200	178.2100	8.0700	1.0000	7.0700
2019-09-30	近三个月	12.3600	0.2100	12.1500	1.0500	0.7200	0.3300
2019-06-30	近一个月	156.5000	4.1900	152.3100	35.5700	0.8700	34.7000
2019-06-30	近三个月	140.7200	-0.6100	141.3300	20.4300	1.1400	19.2900
2019-06-30	近三个月	140.7200	-0.6100	141.3300	0.2000	1.1400	-0.9400
2019-06-30	近六个月	198.2300	20.6300	177.6000	14.5900	1.1600	13.4300
2019-06-30	近一年	146.3900	8.9300	137.4600	10.2300	1.1400	9.0900
2019-06-30	成立至今	139.2100	2.5700	136.6400	9.7500	1.1300	8.6200
2019-03-31	近三个月	23.8900	21.3800	2.5100	1.5000	1.1600	0.3400
2018-12-31	近三个月	-10.6900	-8.7000	-1.9900	1.1800	1.2300	-0.0500
2018-12-31	近三个月	-10.6900	-8.7000	-1.9900	1.1800	1.2300	-0.0500
2018-12-31	近六个月	-17.3800	-9.7000	-7.6800	1.1000	1.1200	-0.0200
2018-12-31	成立至今	-19.7900	-14.9800	-4.8100	1.0900	1.1000	-0.0100
2018-09-30	近三个月	-7.4900	-1.1000	-6.3900	1.0300	1.0200	0.0100
2018-06-30	近一个月	-2.9200	-5.6100	2.6900	1.1200	0.9600	0.1600
2018-06-30	近三个月	-2.9200	-5.8400	2.9200	1.0200	1.0000	0.0200
2018-06-30	成立至今	-2.9200	-5.8400	2.9200	1.0200	1.0000	0.0200

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