基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)
2025-04-10
0.1788
2.1131%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-10 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2025-04-09 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2025-04-08 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2025-04-07 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-04-03 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2025-04-02 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2025-04-01 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2025-03-31 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2025-03-28 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2025-03-27 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2025-03-26 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2025-03-25 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2025-03-24 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2025-03-21 | 0.2034 | 0.2034 |
| 2025-03-20 | 0.2079 | 0.2079 |
| 2025-03-19 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2025-03-18 | 0.2122 | 0.2122 |
| 2025-03-17 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2025-03-14 | 0.2058 | 0.2058 |
| 2025-03-13 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2025-03-12 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2025-03-11 | 0.2043 | 0.2043 |
| 2025-03-10 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2025-03-07 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2025-03-06 | 0.2092 | 0.2092 |
| 2025-03-05 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2025-03-04 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2025-03-03 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2025-02-28 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-02-27 | 0.2034 | 0.2034 |
| 2025-02-26 | 0.2040 | 0.2040 |
| 2025-02-25 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2025-02-24 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2025-02-21 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2025-02-20 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2025-02-19 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-02-18 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2025-02-17 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-02-14 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-02-13 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2025-02-12 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-02-11 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2025-02-10 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2025-02-07 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2025-02-06 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2025-02-05 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2025-01-27 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2025-01-24 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2025-01-23 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-01-22 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2025-01-21 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2025-01-20 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2025-01-17 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2025-01-16 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2025-01-15 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2025-01-14 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2025-01-13 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2025-01-10 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2025-01-09 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2025-01-08 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2025-01-07 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2025-01-06 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-01-03 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2025-01-02 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2024-12-31 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2024-12-30 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2024-12-27 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2024-12-26 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2024-12-25 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2024-12-24 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2024-12-23 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2024-12-20 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-12-19 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2024-12-18 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2024-12-17 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-12-16 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2024-12-13 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2024-12-12 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2024-12-11 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2024-12-10 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2024-12-09 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2024-12-06 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-12-05 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-12-04 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-12-03 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-12-02 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-11-29 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2024-11-28 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2024-11-27 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2024-11-26 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-11-25 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2024-11-22 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2024-11-21 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-11-20 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2024-11-19 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2024-11-18 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2024-11-15 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-11-14 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-11-13 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2024-11-12 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2024-11-11 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2024-11-08 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2024-11-07 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2024-11-06 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2024-11-05 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2024-11-04 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2024-11-01 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2024-10-31 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2024-10-30 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2024-10-29 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2024-10-28 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2024-10-25 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2024-10-24 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2024-10-23 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2024-10-22 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2024-10-21 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2024-10-18 | 0.1792 | 0.1792 |
| 2024-10-17 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2024-10-16 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2024-10-15 | 0.1754 | 0.1754 |
