基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)
2024-12-02
0.1686
0.5967%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-02 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-11-29 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2024-11-28 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2024-11-27 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2024-11-26 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-11-25 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2024-11-22 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2024-11-21 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-11-20 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2024-11-19 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2024-11-18 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2024-11-15 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-11-14 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-11-13 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2024-11-12 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2024-11-11 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2024-11-08 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2024-11-07 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2024-11-06 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2024-11-05 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2024-11-04 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2024-11-01 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2024-10-31 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2024-10-30 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2024-10-29 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2024-10-28 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2024-10-25 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2024-10-24 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2024-10-23 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2024-10-22 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2024-10-21 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2024-10-18 | 0.1792 | 0.1792 |
| 2024-10-17 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2024-10-16 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2024-10-15 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2024-10-14 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2024-10-11 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2024-10-10 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2024-10-09 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2024-10-08 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2024-09-30 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2024-09-27 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2024-09-26 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-09-25 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2024-09-24 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-09-23 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-09-20 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-09-19 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2024-09-18 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2024-09-13 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2024-09-12 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2024-09-11 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-09-10 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2024-09-09 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-09-06 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2024-09-05 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2024-09-04 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2024-09-03 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2024-09-02 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2024-08-30 | 0.1550 | 0.1550 |
| 2024-08-29 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-08-28 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2024-08-27 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2024-08-26 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2024-08-23 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2024-08-22 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2024-08-21 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2024-08-20 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2024-08-19 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2024-08-16 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2024-08-15 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2024-08-14 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2024-08-13 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-08-12 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2024-08-09 | 0.1475 | 0.1475 |
| 2024-08-08 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2024-08-07 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2024-08-06 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2024-08-05 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2024-08-02 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2024-08-01 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-07-31 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2024-07-30 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2024-07-29 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2024-07-26 | 0.1468 | 0.1468 |
| 2024-07-25 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2024-07-24 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2024-07-23 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2024-07-22 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2024-07-19 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-07-18 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2024-07-17 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2024-07-16 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2024-07-15 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2024-07-12 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2024-07-11 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2024-07-10 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2024-07-09 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2024-07-08 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2024-07-05 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2024-07-04 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2024-07-03 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2024-07-02 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2024-07-01 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2024-06-30 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2024-06-28 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2024-06-27 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2024-06-26 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2024-06-25 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2024-06-24 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-06-21 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-06-20 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2024-06-19 | 0.1569 | 0.1569 |
| 2024-06-18 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2024-06-17 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2024-06-14 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2024-06-13 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2024-06-12 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2024-06-11 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2024-06-07 | 0.1558 | 0.1558 |
