基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发美国房地产指数美元(QDII)A(000180)
2025-01-24
0.1701
0.4725%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1701 | 0.2610 |
| 2025-01-23 | 0.1693 | 0.2602 |
| 2025-01-22 | 0.1681 | 0.2590 |
| 2025-01-21 | 0.1708 | 0.2617 |
| 2025-01-20 | 0.1678 | 0.2587 |
| 2025-01-17 | 0.1679 | 0.2588 |
| 2025-01-16 | 0.1681 | 0.2590 |
| 2025-01-15 | 0.1655 | 0.2564 |
| 2025-01-14 | 0.1654 | 0.2563 |
| 2025-01-13 | 0.1643 | 0.2552 |
| 2025-01-10 | 0.1664 | 0.2535 |
| 2025-01-09 | 0.1697 | 0.2568 |
| 2025-01-08 | 0.1697 | 0.2568 |
| 2025-01-07 | 0.1695 | 0.2566 |
| 2025-01-06 | 0.1703 | 0.2574 |
| 2025-01-03 | 0.1728 | 0.2599 |
| 2025-01-02 | 0.1707 | 0.2578 |
| 2024-12-31 | 0.1721 | 0.2592 |
| 2024-12-30 | 0.1705 | 0.2576 |
| 2024-12-27 | 0.1714 | 0.2585 |
| 2024-12-26 | 0.1730 | 0.2601 |
| 2024-12-25 | 0.1727 | 0.2598 |
| 2024-12-24 | 0.1727 | 0.2598 |
| 2024-12-23 | 0.1714 | 0.2585 |
| 2024-12-20 | 0.1709 | 0.2580 |
| 2024-12-19 | 0.1683 | 0.2554 |
| 2024-12-18 | 0.1706 | 0.2577 |
| 2024-12-17 | 0.1771 | 0.2642 |
| 2024-12-16 | 0.1778 | 0.2649 |
| 2024-12-13 | 0.1782 | 0.2653 |
| 2024-12-12 | 0.1784 | 0.2655 |
| 2024-12-11 | 0.1786 | 0.2657 |
| 2024-12-10 | 0.1791 | 0.2662 |
| 2024-12-09 | 0.1812 | 0.2683 |
| 2024-12-06 | 0.1809 | 0.2680 |
| 2024-12-05 | 0.1810 | 0.2681 |
| 2024-12-04 | 0.1814 | 0.2685 |
| 2024-12-03 | 0.1817 | 0.2688 |
| 2024-12-02 | 0.1828 | 0.2699 |
| 2024-11-29 | 0.1852 | 0.2723 |
| 2024-11-28 | 0.1862 | 0.2733 |
| 2024-11-27 | 0.1862 | 0.2733 |
| 2024-11-26 | 0.1851 | 0.2722 |
| 2024-11-25 | 0.1844 | 0.2715 |
| 2024-11-22 | 0.1824 | 0.2695 |
| 2024-11-21 | 0.1814 | 0.2685 |
| 2024-11-20 | 0.1803 | 0.2674 |
| 2024-11-19 | 0.1809 | 0.2680 |
| 2024-11-18 | 0.1798 | 0.2669 |
| 2024-11-15 | 0.1788 | 0.2659 |
| 2024-11-14 | 0.1784 | 0.2655 |
| 2024-11-13 | 0.1802 | 0.2673 |
| 2024-11-12 | 0.1792 | 0.2663 |
| 2024-11-11 | 0.1815 | 0.2686 |
| 2024-11-08 | 0.1821 | 0.2692 |
| 2024-11-07 | 0.1795 | 0.2666 |
| 2024-11-06 | 0.1780 | 0.2651 |
| 2024-11-05 | 0.1804 | 0.2675 |
| 2024-11-04 | 0.1782 | 0.2653 |
| 2024-11-01 | 0.1764 | 0.2635 |
| 2024-10-31 | 0.1782 | 0.2653 |
| 2024-10-30 | 0.1815 | 0.2686 |
| 2024-10-29 | 0.1810 | 0.2681 |
| 2024-10-28 | 0.1816 | 0.2687 |
| 2024-10-25 | 0.1809 | 0.2680 |
| 2024-10-24 | 0.1822 | 0.2693 |
| 2024-10-23 | 0.1826 | 0.2697 |
| 2024-10-22 | 0.1810 | 0.2681 |
| 2024-10-21 | 0.1803 | 0.2674 |
| 2024-10-18 | 0.1838 | 0.2709 |
| 2024-10-17 | 0.1827 | 0.2698 |
| 2024-10-16 | 0.1837 | 0.2708 |
| 2024-10-15 | 0.1814 | 0.2685 |
| 2024-10-14 | 0.1799 | 0.2670 |
| 2024-10-11 | 0.1788 | 0.2659 |
| 2024-10-10 | 0.1773 | 0.2644 |
| 2024-10-09 | 0.1784 | 0.2655 |
| 2024-10-08 | 0.1781 | 0.2652 |
| 2024-09-30 | 0.1834 | 0.2705 |
| 2024-09-27 | 0.1823 | 0.2694 |
| 2024-09-26 | 0.1819 | 0.2690 |
| 2024-09-25 | 0.1836 | 0.2707 |
| 2024-09-24 | 0.1844 | 0.2715 |
| 2024-09-23 | 0.1845 | 0.2716 |
| 2024-09-20 | 0.1826 | 0.2697 |
| 2024-09-19 | 0.1831 | 0.2702 |
| 2024-09-18 | 0.1832 | 0.2703 |
| 2024-09-13 | 0.1841 | 0.2712 |
| 2024-09-12 | 0.1827 | 0.2698 |
| 2024-09-11 | 0.1818 | 0.2689 |
| 2024-09-10 | 0.1820 | 0.2691 |
| 2024-09-09 | 0.1796 | 0.2667 |
| 2024-09-06 | 0.1781 | 0.2652 |
| 2024-09-05 | 0.1785 | 0.2656 |
| 2024-09-04 | 0.1792 | 0.2663 |
| 2024-09-03 | 0.1789 | 0.2660 |
| 2024-09-02 | 0.1792 | 0.2663 |
| 2024-08-30 | 0.1793 | 0.2664 |
| 2024-08-29 | 0.1774 | 0.2645 |
| 2024-08-28 | 0.1779 | 0.2650 |
| 2024-08-27 | 0.1784 | 0.2655 |
| 2024-08-26 | 0.1780 | 0.2651 |
| 2024-08-23 | 0.1780 | 0.2651 |
| 2024-08-22 | 0.1752 | 0.2623 |
| 2024-08-21 | 0.1745 | 0.2616 |
| 2024-08-20 | 0.1736 | 0.2607 |
| 2024-08-19 | 0.1736 | 0.2607 |
| 2024-08-16 | 0.1723 | 0.2594 |
| 2024-08-15 | 0.1726 | 0.2597 |
| 2024-08-14 | 0.1725 | 0.2596 |
| 2024-08-13 | 0.1718 | 0.2589 |
| 2024-08-12 | 0.1703 | 0.2574 |
| 2024-08-09 | 0.1717 | 0.2588 |
| 2024-08-08 | 0.1707 | 0.2578 |
| 2024-08-07 | 0.1689 | 0.2560 |
| 2024-08-06 | 0.1701 | 0.2572 |
