基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发美国房地产指数美元(QDII)A(000180)
2025-05-09
0.1660
0.6061%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-09 | 0.1660 | 0.2569 |
| 2025-05-08 | 0.1650 | 0.2559 |
| 2025-05-07 | 0.1657 | 0.2566 |
| 2025-05-06 | 0.1653 | 0.2562 |
| 2025-04-30 | 0.1643 | 0.2552 |
| 2025-04-29 | 0.1633 | 0.2542 |
| 2025-04-28 | 0.1635 | 0.2544 |
| 2025-04-25 | 0.1624 | 0.2533 |
| 2025-04-24 | 0.1624 | 0.2533 |
| 2025-04-23 | 0.1620 | 0.2529 |
| 2025-04-22 | 0.1612 | 0.2521 |
| 2025-04-21 | 0.1584 | 0.2493 |
| 2025-04-18 | 0.1615 | 0.2524 |
| 2025-04-17 | 0.1615 | 0.2524 |
| 2025-04-16 | 0.1592 | 0.2501 |
| 2025-04-15 | 0.1592 | 0.2501 |
| 2025-04-14 | 0.1588 | 0.2497 |
| 2025-04-11 | 0.1559 | 0.2468 |
| 2025-04-10 | 0.1541 | 0.2450 |
| 2025-04-09 | 0.1578 | 0.2487 |
| 2025-04-08 | 0.1488 | 0.2397 |
| 2025-04-07 | 0.1521 | 0.2430 |
| 2025-04-03 | 0.1630 | 0.2539 |
| 2025-04-02 | 0.1695 | 0.2604 |
| 2025-04-01 | 0.1687 | 0.2596 |
| 2025-03-31 | 0.1686 | 0.2595 |
| 2025-03-28 | 0.1671 | 0.2580 |
| 2025-03-27 | 0.1672 | 0.2581 |
| 2025-03-26 | 0.1681 | 0.2590 |
| 2025-03-25 | 0.1670 | 0.2579 |
| 2025-03-24 | 0.1687 | 0.2596 |
| 2025-03-21 | 0.1660 | 0.2569 |
| 2025-03-20 | 0.1681 | 0.2590 |
| 2025-03-19 | 0.1685 | 0.2594 |
| 2025-03-18 | 0.1683 | 0.2592 |
| 2025-03-17 | 0.1693 | 0.2602 |
| 2025-03-14 | 0.1667 | 0.2576 |
| 2025-03-13 | 0.1641 | 0.2550 |
| 2025-03-12 | 0.1675 | 0.2584 |
| 2025-03-11 | 0.1680 | 0.2589 |
| 2025-03-10 | 0.1695 | 0.2604 |
| 2025-03-07 | 0.1714 | 0.2623 |
| 2025-03-06 | 0.1706 | 0.2615 |
| 2025-03-05 | 0.1751 | 0.2660 |
| 2025-03-04 | 0.1734 | 0.2643 |
| 2025-03-03 | 0.1756 | 0.2665 |
| 2025-02-28 | 0.1748 | 0.2657 |
| 2025-02-27 | 0.1735 | 0.2644 |
| 2025-02-26 | 0.1727 | 0.2636 |
| 2025-02-25 | 0.1734 | 0.2643 |
| 2025-02-24 | 0.1721 | 0.2630 |
| 2025-02-21 | 0.1714 | 0.2623 |
| 2025-02-20 | 0.1728 | 0.2637 |
| 2025-02-19 | 0.1720 | 0.2629 |
| 2025-02-18 | 0.1720 | 0.2629 |
| 2025-02-17 | 0.1714 | 0.2623 |
| 2025-02-14 | 0.1714 | 0.2623 |
| 2025-02-13 | 0.1722 | 0.2631 |
| 2025-02-12 | 0.1705 | 0.2614 |
| 2025-02-11 | 0.1716 | 0.2625 |
| 2025-02-10 | 0.1708 | 0.2617 |
| 2025-02-07 | 0.1710 | 0.2619 |
| 2025-02-06 | 0.1714 | 0.2623 |
| 2025-02-05 | 0.1709 | 0.2618 |
| 2025-01-27 | 0.1713 | 0.2622 |
| 2025-01-24 | 0.1701 | 0.2610 |
| 2025-01-23 | 0.1693 | 0.2602 |
| 2025-01-22 | 0.1681 | 0.2590 |
| 2025-01-21 | 0.1708 | 0.2617 |
| 2025-01-20 | 0.1678 | 0.2587 |
| 2025-01-17 | 0.1679 | 0.2588 |
| 2025-01-16 | 0.1681 | 0.2590 |
| 2025-01-15 | 0.1655 | 0.2564 |
| 2025-01-14 | 0.1654 | 0.2563 |
| 2025-01-13 | 0.1643 | 0.2552 |
| 2025-01-10 | 0.1664 | 0.2535 |
| 2025-01-09 | 0.1697 | 0.2568 |
| 2025-01-08 | 0.1697 | 0.2568 |
| 2025-01-07 | 0.1695 | 0.2566 |
| 2025-01-06 | 0.1703 | 0.2574 |
| 2025-01-03 | 0.1728 | 0.2599 |
| 2025-01-02 | 0.1707 | 0.2578 |
| 2024-12-31 | 0.1721 | 0.2592 |
| 2024-12-30 | 0.1705 | 0.2576 |
| 2024-12-27 | 0.1714 | 0.2585 |
| 2024-12-26 | 0.1730 | 0.2601 |
| 2024-12-25 | 0.1727 | 0.2598 |
| 2024-12-24 | 0.1727 | 0.2598 |
| 2024-12-23 | 0.1714 | 0.2585 |
| 2024-12-20 | 0.1709 | 0.2580 |
| 2024-12-19 | 0.1683 | 0.2554 |
| 2024-12-18 | 0.1706 | 0.2577 |
| 2024-12-17 | 0.1771 | 0.2642 |
| 2024-12-16 | 0.1778 | 0.2649 |
| 2024-12-13 | 0.1782 | 0.2653 |
| 2024-12-12 | 0.1784 | 0.2655 |
| 2024-12-11 | 0.1786 | 0.2657 |
| 2024-12-10 | 0.1791 | 0.2662 |
| 2024-12-09 | 0.1812 | 0.2683 |
| 2024-12-06 | 0.1809 | 0.2680 |
| 2024-12-05 | 0.1810 | 0.2681 |
| 2024-12-04 | 0.1814 | 0.2685 |
| 2024-12-03 | 0.1817 | 0.2688 |
| 2024-12-02 | 0.1828 | 0.2699 |
| 2024-11-29 | 0.1852 | 0.2723 |
| 2024-11-28 | 0.1862 | 0.2733 |
| 2024-11-27 | 0.1862 | 0.2733 |
| 2024-11-26 | 0.1851 | 0.2722 |
| 2024-11-25 | 0.1844 | 0.2715 |
| 2024-11-22 | 0.1824 | 0.2695 |
| 2024-11-21 | 0.1814 | 0.2685 |
| 2024-11-20 | 0.1803 | 0.2674 |
| 2024-11-19 | 0.1809 | 0.2680 |
| 2024-11-18 | 0.1798 | 0.2669 |
| 2024-11-15 | 0.1788 | 0.2659 |
