基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发美国房地产指数美元(QDII)A(000180)
2024-04-25
0.1533
-0.4545%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-25 | 0.1533 | 0.2377 |
| 2024-04-24 | 0.1540 | 0.2384 |
| 2024-04-23 | 0.1540 | 0.2384 |
| 2024-04-22 | 0.1527 | 0.2371 |
| 2024-04-19 | 0.1515 | 0.2359 |
| 2024-04-18 | 0.1507 | 0.2351 |
| 2024-04-17 | 0.1505 | 0.2349 |
| 2024-04-16 | 0.1516 | 0.2360 |
| 2024-04-15 | 0.1534 | 0.2378 |
| 2024-04-12 | 0.1558 | 0.2402 |
| 2024-04-11 | 0.1574 | 0.2418 |
| 2024-04-10 | 0.1571 | 0.2415 |
| 2024-04-09 | 0.1628 | 0.2472 |
| 2024-04-08 | 0.1610 | 0.2454 |
| 2024-04-03 | 0.1588 | 0.2432 |
| 2024-04-02 | 0.1587 | 0.2431 |
| 2024-04-01 | 0.1607 | 0.2451 |
| 2024-03-29 | 0.1634 | 0.2478 |
| 2024-03-28 | 0.1634 | 0.2478 |
| 2024-03-27 | 0.1620 | 0.2464 |
| 2024-03-26 | 0.1580 | 0.2424 |
| 2024-03-25 | 0.1586 | 0.2430 |
| 2024-03-22 | 0.1597 | 0.2441 |
| 2024-03-21 | 0.1618 | 0.2462 |
| 2024-03-20 | 0.1608 | 0.2452 |
| 2024-03-19 | 0.1599 | 0.2443 |
| 2024-03-18 | 0.1598 | 0.2442 |
| 2024-03-15 | 0.1598 | 0.2442 |
| 2024-03-14 | 0.1599 | 0.2443 |
| 2024-03-13 | 0.1624 | 0.2468 |
| 2024-03-12 | 0.1632 | 0.2476 |
| 2024-03-11 | 0.1635 | 0.2479 |
| 2024-03-08 | 0.1641 | 0.2485 |
| 2024-03-07 | 0.1625 | 0.2469 |
| 2024-03-06 | 0.1624 | 0.2468 |
| 2024-03-05 | 0.1615 | 0.2459 |
| 2024-03-04 | 0.1635 | 0.2479 |
| 2024-03-01 | 0.1621 | 0.2465 |
| 2024-02-29 | 0.1606 | 0.2450 |
| 2024-02-28 | 0.1597 | 0.2441 |
| 2024-02-27 | 0.1587 | 0.2431 |
| 2024-02-26 | 0.1584 | 0.2428 |
| 2024-02-23 | 0.1600 | 0.2444 |
| 2024-02-22 | 0.1604 | 0.2448 |
| 2024-02-21 | 0.1602 | 0.2446 |
| 2024-02-20 | 0.1590 | 0.2434 |
| 2024-02-19 | 0.1595 | 0.2439 |
| 2024-02-08 | 0.1590 | 0.2434 |
| 2024-02-07 | 0.1575 | 0.2419 |
| 2024-02-06 | 0.1580 | 0.2424 |
| 2024-02-05 | 0.1559 | 0.2403 |
| 2024-02-02 | 0.1589 | 0.2433 |
| 2024-02-01 | 0.1605 | 0.2449 |
| 2024-01-31 | 0.1579 | 0.2423 |
| 2024-01-30 | 0.1595 | 0.2439 |
| 2024-01-29 | 0.1606 | 0.2450 |
| 2024-01-26 | 0.1597 | 0.2441 |
| 2024-01-25 | 0.1599 | 0.2443 |
| 2024-01-24 | 0.1585 | 0.2429 |
| 2024-01-23 | 0.1604 | 0.2448 |
| 2024-01-22 | 0.1613 | 0.2457 |
| 2024-01-19 | 0.1607 | 0.2451 |
| 2024-01-18 | 0.1588 | 0.2432 |
| 2024-01-17 | 0.1599 | 0.2443 |
| 2024-01-16 | 0.1628 | 0.2472 |
| 2024-01-15 | 0.1637 | 0.2481 |
| 2024-01-12 | 0.1637 | 0.2481 |
| 2024-01-11 | 0.1626 | 0.2470 |
| 2024-01-10 | 0.1671 | 0.2485 |
| 2024-01-09 | 0.1665 | 0.2479 |
| 2024-01-08 | 0.1675 | 0.2489 |
| 2024-01-05 | 0.1650 | 0.2464 |
| 2024-01-04 | 0.1652 | 0.2466 |
| 2024-01-03 | 0.1655 | 0.2469 |
| 2024-01-02 | 0.1691 | 0.2505 |
| 2023-12-31 | 0.1675 | 0.2489 |
| 2023-12-29 | 0.1675 | 0.2489 |
| 2023-12-28 | 0.1696 | 0.2510 |
| 2023-12-27 | 0.1684 | 0.2498 |
| 2023-12-26 | 0.1678 | 0.2492 |
| 2023-12-25 | 0.1665 | 0.2479 |
| 2023-12-22 | 0.1664 | 0.2478 |
| 2023-12-21 | 0.1660 | 0.2474 |
| 2023-12-20 | 0.1647 | 0.2461 |
| 2023-12-19 | 0.1669 | 0.2483 |
| 2023-12-18 | 0.1658 | 0.2472 |
| 2023-12-15 | 0.1664 | 0.2478 |
| 2023-12-14 | 0.1687 | 0.2501 |
| 2023-12-13 | 0.1639 | 0.2453 |
| 2023-12-12 | 0.1583 | 0.2397 |
| 2023-12-11 | 0.1582 | 0.2396 |
| 2023-12-08 | 0.1576 | 0.2390 |
| 2023-12-07 | 0.1575 | 0.2389 |
| 2023-12-06 | 0.1570 | 0.2384 |
| 2023-12-05 | 0.1576 | 0.2390 |
| 2023-12-04 | 0.1588 | 0.2402 |
| 2023-12-01 | 0.1574 | 0.2388 |
| 2023-11-30 | 0.1536 | 0.2350 |
| 2023-11-29 | 0.1522 | 0.2336 |
| 2023-11-28 | 0.1517 | 0.2331 |
| 2023-11-27 | 0.1511 | 0.2325 |
| 2023-11-24 | 0.1508 | 0.2322 |
| 2023-11-23 | 0.1504 | 0.2318 |
| 2023-11-22 | 0.1503 | 0.2317 |
| 2023-11-21 | 0.1497 | 0.2311 |
| 2023-11-20 | 0.1505 | 0.2319 |
| 2023-11-17 | 0.1495 | 0.2309 |
| 2023-11-16 | 0.1496 | 0.2310 |
| 2023-11-15 | 0.1502 | 0.2316 |
| 2023-11-14 | 0.1501 | 0.2315 |
| 2023-11-13 | 0.1430 | 0.2244 |
| 2023-11-10 | 0.1443 | 0.2257 |
| 2023-11-09 | 0.1431 | 0.2245 |
| 2023-11-08 | 0.1453 | 0.2267 |
| 2023-11-07 | 0.1445 | 0.2259 |
| 2023-11-06 | 0.1459 | 0.2273 |
| 2023-11-03 | 0.1478 | 0.2292 |
| 2023-11-02 | 0.1451 | 0.2265 |
| 2023-11-01 | 0.1411 | 0.2225 |
| 2023-10-31 | 0.1402 | 0.2216 |
