行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰黄金ETF联接A(000218)

2019-11-15     1.2408-0.2332%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-151.24081.2408
2019-11-141.24371.2437
2019-11-131.23931.2393
2019-11-121.22881.2288
2019-11-111.23961.2396
2019-11-081.24181.2418
2019-11-071.25871.2587
2019-11-061.25941.2594
2019-11-051.27811.2781
2019-11-041.28381.2838
2019-11-011.28651.2865
2019-10-311.27561.2756
2019-10-301.27361.2736
2019-10-291.27711.2771
2019-10-281.28841.2884
2019-10-251.28861.2886
2019-10-241.27471.2747
2019-10-231.27681.2768
2019-10-221.27541.2754
2019-10-211.27771.2777
2019-10-181.27641.2764
2019-10-171.28031.2803
2019-10-161.27541.2754
2019-10-151.27921.2792
2019-10-141.27451.2745
2019-10-111.29211.2921
2019-10-101.29931.2993
2019-10-091.30641.3064
2019-10-081.29001.2900
2019-09-301.29201.2920
2019-09-271.29571.2957
2019-09-261.30321.3032
2019-09-251.32111.3211
2019-09-241.31301.3130
2019-09-231.30821.3082
2019-09-201.29511.2951
2019-09-191.28931.2893
2019-09-181.29411.2941
2019-09-171.28981.2898
2019-09-161.29251.2925
2019-09-121.29371.2937
2019-09-111.29151.2915
2019-09-101.28931.2893
2019-09-091.30721.3072
2019-09-061.30981.3098
2019-09-051.34321.3432
2019-09-041.33961.3396
2019-09-031.33261.3326
2019-09-021.32491.3249
2019-08-301.32941.3294
2019-08-291.34611.3461
2019-08-281.34001.3400
2019-08-271.33451.3345
2019-08-261.33141.3314
2019-08-231.28831.2883
2019-08-221.29121.2912
2019-08-211.28671.2867
2019-08-201.28841.2884
2019-08-191.29301.2930
2019-08-161.29841.2984
2019-08-151.29451.2945
2019-08-141.28421.2842
2019-08-131.31361.3136
2019-08-121.28331.2833
2019-08-091.29071.2907
2019-08-081.29101.2910
2019-08-071.27931.2793
2019-08-061.25471.2547
2019-08-051.24881.2488
2019-08-021.21461.2146
2019-08-011.18851.1885
2019-07-311.20531.2053
2019-07-301.19991.1999
2019-07-291.19511.1951
2019-07-261.19401.1940
2019-07-251.19721.1972
2019-07-241.19691.1969
2019-07-231.19301.1930
2019-07-221.20051.2005
2019-07-191.20771.2077
2019-07-181.19321.1932
2019-07-171.18271.1827
2019-07-161.18871.1887
2019-07-151.18731.1873
2019-07-121.18591.1859
2019-07-111.19271.1927
2019-07-101.17331.1733
2019-07-091.17461.1746
2019-07-081.18331.1833
2019-07-051.19001.1900
2019-07-041.18781.1878
2019-07-031.19801.1980
2019-07-021.16701.1670
2019-07-011.15961.1596
2019-06-301.18521.1852
2019-06-281.18521.1852
2019-06-271.18281.1828
2019-06-261.18591.1859
2019-06-251.20391.2039
2019-06-241.18001.1800
2019-06-211.17211.1721
2019-06-201.16261.1626
2019-06-191.13851.1385
2019-06-181.14331.1433
2019-06-171.13621.1362
2019-06-141.14851.1485
2019-06-131.13181.1318
2019-06-121.12861.1286
2019-06-111.11951.1195
2019-06-101.12571.1257
2019-06-061.12781.1278
2019-06-051.12601.1260
2019-06-041.12091.1209
2019-06-031.10951.1095
2019-05-311.09561.0956
2019-05-301.08221.0822
2019-05-291.08791.0879
2019-05-281.08731.0873
2019-05-271.08691.0869
2019-05-241.08761.0876