行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银惠利半年定期开放债券(000372)

2019-12-13     1.01600.0985%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-131.01601.3820
2019-12-061.01501.3810
2019-11-291.01501.3810
2019-11-221.01501.3810
2019-11-151.01301.3790
2019-11-081.01301.3790
2019-11-011.01201.3780
2019-10-251.01301.3790
2019-10-181.01401.3800
2019-10-111.01401.3800
2019-09-301.01301.3790
2019-09-271.01201.3780
2019-09-251.01201.3780
2019-09-201.03801.3790
2019-09-121.03701.3780
2019-09-061.03701.3780
2019-08-301.03601.3770
2019-08-231.03501.3760
2019-08-161.03601.3770
2019-08-151.03601.3770
2019-08-141.03501.3760
2019-08-131.03501.3760
2019-08-121.03401.3750
2019-08-091.03501.3760
2019-08-081.03601.3770
2019-08-071.03501.3760
2019-08-061.03401.3750
2019-08-051.03401.3750
2019-08-021.03201.3730
2019-08-011.03101.3720
2019-07-311.03001.3710
2019-07-261.03001.3710
2019-07-191.02801.3690
2019-07-121.02701.3680
2019-07-051.02601.3670
2019-06-301.02401.3650
2019-06-281.02401.3650
2019-06-241.02301.3640
2019-06-211.03201.3630