行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银绝对收益混合发起B(000672)

2020-01-23     1.14000.1757%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.14001.1400
2020-01-221.13801.1380
2020-01-211.13001.1300
2020-01-201.13001.1300
2020-01-171.12601.1260
2020-01-161.12501.1250
2020-01-151.12401.1240
2020-01-141.12301.1230
2020-01-131.12401.1240
2020-01-101.11801.1180
2020-01-091.11801.1180
2020-01-081.11301.1130
2020-01-071.11401.1140
2020-01-061.11401.1140
2020-01-031.10801.1080
2020-01-021.10701.1070
2019-12-311.10101.1010
2019-12-301.10001.1000
2019-12-271.09901.0990
2019-12-261.10301.1030
2019-12-251.10101.1010
2019-12-241.09501.0950
2019-12-231.09001.0900
2019-12-201.09101.0910
2019-12-191.09301.0930
2019-12-181.09601.0960
2019-12-171.09501.0950
2019-12-161.09901.0990
2019-12-131.09501.0950
2019-12-121.09401.0940
2019-12-111.09301.0930
2019-12-101.09101.0910
2019-12-091.08901.0890
2019-12-061.08901.0890
2019-12-051.08701.0870
2019-12-041.08701.0870
2019-12-031.08601.0860
2019-12-021.08701.0870
2019-11-291.08501.0850
2019-11-281.08501.0850
2019-11-271.08501.0850
2019-11-261.08501.0850
2019-11-251.08601.0860
2019-11-221.08601.0860
2019-11-211.08501.0850
2019-11-201.08501.0850
2019-11-191.08401.0840
2019-11-181.08101.0810
2019-11-151.07601.0760
2019-11-141.07601.0760
2019-11-131.07701.0770
2019-11-121.07501.0750
2019-11-111.07601.0760
2019-11-081.07701.0770
2019-11-071.07601.0760
2019-11-061.07501.0750
2019-11-051.07501.0750
2019-11-041.07201.0720
2019-11-011.07001.0700
2019-10-311.07001.0700
2019-10-301.07001.0700
2019-10-291.06601.0660
2019-10-281.06701.0670
2019-10-251.06601.0660
2019-10-241.06501.0650
2019-10-231.06601.0660
2019-10-221.06701.0670
2019-10-211.06601.0660
2019-10-181.06601.0660
2019-10-171.06801.0680
2019-10-161.06701.0670
2019-10-151.06901.0690
2019-10-141.07201.0720
2019-10-111.07001.0700
2019-10-101.07201.0720
2019-10-091.07201.0720
2019-10-081.07001.0700
2019-09-301.07001.0700
2019-09-271.06901.0690
2019-09-261.06801.0680
2019-09-251.06801.0680
2019-09-241.07201.0720
2019-09-231.07101.0710
2019-09-201.07101.0710
2019-09-191.07101.0710
2019-09-181.07001.0700
2019-09-171.06901.0690
2019-09-161.07201.0720
2019-09-121.06901.0690
2019-09-111.06801.0680
2019-09-101.07001.0700
2019-09-091.07101.0710
2019-09-061.07001.0700
2019-09-051.06801.0680
2019-09-041.06901.0690
2019-09-031.07001.0700
2019-09-021.06701.0670
2019-08-301.06701.0670
2019-08-291.06801.0680
2019-08-281.06801.0680
2019-08-271.06801.0680
2019-08-261.07001.0700
2019-08-231.06701.0670
2019-08-221.06701.0670
2019-08-211.06701.0670
2019-08-201.06601.0660
2019-08-191.06701.0670
2019-08-161.06801.0680
2019-08-151.07001.0700
2019-08-141.06901.0690
2019-08-131.07201.0720
2019-08-121.07601.0760
2019-08-091.06801.0680
2019-08-081.06901.0690
2019-08-071.06001.0600
2019-08-061.06101.0610
2019-08-051.06001.0600
2019-08-021.06201.0620
2019-08-011.06101.0610
2019-07-311.06001.0600