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汇添富绝对收益定开混合A(000762)
2019-12-06
1.2770
0.1569%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-12-06 | 1.2770 | 1.2770 |
2019-12-05 | 1.2750 | 1.2750 |
2019-12-04 | 1.2740 | 1.2740 |
2019-12-03 | 1.2740 | 1.2740 |
2019-12-02 | 1.2740 | 1.2740 |
2019-11-29 | 1.2730 | 1.2730 |
2019-11-28 | 1.2750 | 1.2750 |
2019-11-27 | 1.2760 | 1.2760 |
2019-11-26 | 1.2760 | 1.2760 |
2019-11-25 | 1.2750 | 1.2750 |
2019-11-22 | 1.2760 | 1.2760 |
2019-11-21 | 1.2770 | 1.2770 |
2019-11-20 | 1.2780 | 1.2780 |
2019-11-19 | 1.2780 | 1.2780 |
2019-11-18 | 1.2760 | 1.2760 |
2019-11-15 | 1.2760 | 1.2760 |
2019-11-14 | 1.2760 | 1.2760 |
2019-11-13 | 1.2760 | 1.2760 |
2019-11-12 | 1.2760 | 1.2760 |
2019-11-11 | 1.2750 | 1.2750 |
2019-11-08 | 1.2750 | 1.2750 |
2019-11-07 | 1.2770 | 1.2770 |
2019-11-06 | 1.2770 | 1.2770 |
2019-11-05 | 1.2770 | 1.2770 |
2019-11-04 | 1.2770 | 1.2770 |
2019-11-01 | 1.2730 | 1.2730 |
2019-10-31 | 1.2740 | 1.2740 |
2019-10-30 | 1.2730 | 1.2730 |
2019-10-29 | 1.2700 | 1.2700 |
2019-10-28 | 1.2700 | 1.2700 |
2019-10-25 | 1.2660 | 1.2660 |
2019-10-24 | 1.2650 | 1.2650 |
2019-10-23 | 1.2690 | 1.2690 |
2019-10-22 | 1.2710 | 1.2710 |
2019-10-21 | 1.2710 | 1.2710 |
2019-10-18 | 1.2690 | 1.2690 |
2019-10-17 | 1.2680 | 1.2680 |
2019-10-16 | 1.2650 | 1.2650 |
2019-10-15 | 1.2630 | 1.2630 |
2019-10-14 | 1.2640 | 1.2640 |
2019-10-11 | 1.2650 | 1.2650 |
2019-10-10 | 1.2670 | 1.2670 |
2019-10-09 | 1.2610 | 1.2610 |
2019-10-08 | 1.2580 | 1.2580 |
2019-09-30 | 1.2560 | 1.2560 |
2019-09-27 | 1.2550 | 1.2550 |
2019-09-26 | 1.2530 | 1.2530 |
2019-09-25 | 1.2540 | 1.2540 |
2019-09-24 | 1.2530 | 1.2530 |
2019-09-23 | 1.2520 | 1.2520 |
2019-09-20 | 1.2550 | 1.2550 |
2019-09-19 | 1.2550 | 1.2550 |
2019-09-18 | 1.2540 | 1.2540 |
2019-09-17 | 1.2520 | 1.2520 |
2019-09-16 | 1.2510 | 1.2510 |
2019-09-12 | 1.2490 | 1.2490 |
2019-09-11 | 1.2470 | 1.2470 |
2019-09-10 | 1.2520 | 1.2520 |
2019-09-09 | 1.2550 | 1.2550 |
2019-09-06 | 1.2540 | 1.2540 |
2019-09-05 | 1.2530 | 1.2530 |
2019-09-04 | 1.2560 | 1.2560 |
2019-09-03 | 1.2580 | 1.2580 |
2019-09-02 | 1.2550 | 1.2550 |
2019-08-30 | 1.2540 | 1.2540 |
2019-08-29 | 1.2520 | 1.2520 |
2019-08-28 | 1.2510 | 1.2510 |
2019-08-27 | 1.2540 | 1.2540 |
2019-08-26 | 1.2510 | 1.2510 |
2019-08-23 | 1.2490 | 1.2490 |
2019-08-22 | 1.2460 | 1.2460 |
2019-08-21 | 1.2450 | 1.2450 |
2019-08-20 | 1.2460 | 1.2460 |
2019-08-19 | 1.2480 | 1.2480 |
2019-08-16 | 1.2490 | 1.2490 |
2019-08-15 | 1.2490 | 1.2490 |
2019-08-14 | 1.2470 | 1.2470 |
2019-08-13 | 1.2470 | 1.2470 |
2019-08-12 | 1.2530 | 1.2530 |
2019-08-09 | 1.2460 | 1.2460 |
2019-08-08 | 1.2500 | 1.2500 |
2019-08-07 | 1.2370 | 1.2370 |
2019-08-06 | 1.2360 | 1.2360 |
2019-08-05 | 1.2320 | 1.2320 |
2019-08-02 | 1.2350 | 1.2350 |
2019-08-01 | 1.2330 | 1.2330 |
2019-07-31 | 1.2320 | 1.2320 |
2019-07-30 | 1.2340 | 1.2340 |
2019-07-29 | 1.2340 | 1.2340 |
2019-07-26 | 1.2320 | 1.2320 |
2019-07-25 | 1.2310 | 1.2310 |
2019-07-24 | 1.2300 | 1.2300 |
2019-07-23 | 1.2280 | 1.2280 |
2019-07-22 | 1.2250 | 1.2250 |
2019-07-19 | 1.2160 | 1.2160 |
2019-07-18 | 1.2130 | 1.2130 |
2019-07-17 | 1.2160 | 1.2160 |
2019-07-16 | 1.2150 | 1.2150 |
2019-07-15 | 1.2190 | 1.2190 |
2019-07-12 | 1.2180 | 1.2180 |
2019-07-11 | 1.2180 | 1.2180 |
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2019-07-04 | 1.2130 | 1.2130 |
2019-07-03 | 1.2150 | 1.2150 |
2019-07-02 | 1.2180 | 1.2180 |
2019-07-01 | 1.2160 | 1.2160 |
2019-06-30 | 1.2130 | 1.2130 |
2019-06-28 | 1.2130 | 1.2130 |
2019-06-27 | 1.2120 | 1.2120 |
2019-06-26 | 1.2050 | 1.2050 |
2019-06-25 | 1.2010 | 1.2010 |
2019-06-24 | 1.2010 | 1.2010 |
2019-06-21 | 1.1980 | 1.1980 |
2019-06-20 | 1.2000 | 1.2000 |
2019-06-19 | 1.1940 | 1.1940 |
2019-06-18 | 1.1910 | 1.1910 |
2019-06-17 | 1.1890 | 1.1890 |