行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)

2019-11-21     1.02860.0778%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-211.02861.0886
2019-11-201.02781.0878
2019-11-191.02721.0872
2019-11-181.02581.0858
2019-11-151.02441.0844
2019-11-141.02461.0846
2019-11-131.02431.0843
2019-11-121.02371.0837
2019-11-111.02511.0851
2019-11-081.02601.0860
2019-11-071.02801.0880
2019-11-061.02711.0871
2019-11-051.02671.0867
2019-11-041.02521.0852
2019-11-011.02581.0858
2019-10-311.02541.0854
2019-10-301.02431.0843
2019-10-291.02901.0890
2019-10-281.02971.0897
2019-10-251.03081.0908
2019-10-241.03041.0904
2019-10-231.03001.0900
2019-10-221.03571.0957
2019-10-211.03351.0935
2019-10-181.03481.0948
2019-10-171.03461.0946
2019-10-161.03351.0935
2019-10-151.02941.0894
2019-10-141.03151.0915
2019-10-111.03011.0901
2019-10-101.02941.0894
2019-10-091.02281.0828
2019-10-081.02391.0839
2019-09-301.02271.0827
2019-09-271.02201.0820
2019-09-261.02191.0819
2019-09-251.01961.0796
2019-09-241.02151.0815
2019-09-231.01841.0784
2019-09-201.02161.0816
2019-09-191.02141.0814
2019-09-181.02051.0805
2019-09-171.02041.0804
2019-09-161.02281.0828
2019-09-121.02391.0839
2019-09-111.02531.0853
2019-09-101.02691.0869
2019-09-091.02561.0856
2019-09-061.02141.0814
2019-09-051.02251.0825
2019-09-041.02061.0806
2019-09-031.02071.0807
2019-09-021.02121.0812
2019-08-301.01711.0771
2019-08-291.01651.0765
2019-08-281.01971.0797
2019-08-271.02011.0801
2019-08-261.01791.0779
2019-08-231.01761.0776
2019-08-221.01641.0764
2019-08-211.01621.0762
2019-08-201.01691.0769
2019-08-191.01601.0760
2019-08-161.01561.0756
2019-08-151.01201.0720
2019-08-141.01011.0701
2019-08-131.00811.0681
2019-08-121.00301.0630
2019-08-091.00251.0625
2019-08-081.00331.0633
2019-08-071.00011.0601
2019-08-060.99831.0583
2019-08-050.99881.0588
2019-08-021.00061.0606
2019-08-011.00011.0601
2019-07-310.99941.0594
2019-07-300.99931.0593
2019-07-290.99791.0579
2019-07-260.99761.0576
2019-07-250.99801.0580
2019-07-240.99811.0581
2019-07-230.99841.0584
2019-07-220.99551.0555
2019-07-190.99451.0545
2019-07-180.99301.0530
2019-07-170.99181.0518
2019-07-160.99201.0520
2019-07-150.99191.0519
2019-07-120.98951.0495
2019-07-110.99031.0503
2019-07-100.99051.0505
2019-07-090.99021.0502
2019-07-080.99211.0521
2019-07-050.99321.0532
2019-07-040.99541.0554
2019-07-030.99811.0581
2019-07-020.99911.0591
2019-07-010.99581.0558
2019-06-300.99341.0534
2019-06-280.99331.0533
2019-06-270.99391.0539
2019-06-260.99461.0546
2019-06-250.99381.0538
2019-06-240.99351.0535
2019-06-210.99201.0520
2019-06-200.99161.0516
2019-06-190.98971.0497
2019-06-180.98901.0490
2019-06-170.98931.0493
2019-06-140.98561.0456
2019-06-130.98731.0473
2019-06-120.98701.0470
2019-06-110.98721.0472
2019-06-100.98491.0449
2019-06-060.98421.0442
2019-06-050.98691.0469
2019-06-040.98571.0457
2019-06-030.98651.0465
2019-05-310.98651.0465
2019-05-300.98671.0467