基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时大中华亚太精选股票(美元汇)(000927)
2024-04-29
0.1155
-0.7732%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-29 | 0.1155 | 0.1165 |
| 2024-04-26 | 0.1164 | 0.1174 |
| 2024-04-25 | 0.1139 | 0.1149 |
| 2024-04-24 | 0.1154 | 0.1164 |
| 2024-04-23 | 0.1122 | 0.1132 |
| 2024-04-22 | 0.1109 | 0.1119 |
| 2024-04-19 | 0.1112 | 0.1122 |
| 2024-04-18 | 0.1148 | 0.1158 |
| 2024-04-17 | 0.1143 | 0.1153 |
| 2024-04-16 | 0.1147 | 0.1157 |
| 2024-04-15 | 0.1174 | 0.1184 |
| 2024-04-12 | 0.1188 | 0.1198 |
| 2024-04-11 | 0.1189 | 0.1199 |
| 2024-04-10 | 0.1194 | 0.1204 |
| 2024-04-09 | 0.1185 | 0.1195 |
| 2024-04-08 | 0.1173 | 0.1183 |
| 2024-04-03 | 0.1180 | 0.1190 |
| 2024-04-02 | 0.1192 | 0.1202 |
| 2024-04-01 | 0.1180 | 0.1190 |
| 2024-03-29 | 0.1190 | 0.1200 |
| 2024-03-28 | 0.1184 | 0.1194 |
| 2024-03-27 | 0.1188 | 0.1198 |
| 2024-03-26 | 0.1188 | 0.1198 |
| 2024-03-25 | 0.1190 | 0.1200 |
| 2024-03-22 | 0.1194 | 0.1204 |
| 2024-03-21 | 0.1201 | 0.1211 |
| 2024-03-20 | 0.1174 | 0.1184 |
| 2024-03-19 | 0.1181 | 0.1191 |
| 2024-03-18 | 0.1185 | 0.1195 |
| 2024-03-15 | 0.1162 | 0.1172 |
| 2024-03-14 | 0.1181 | 0.1191 |
| 2024-03-13 | 0.1188 | 0.1198 |
| 2024-03-12 | 0.1191 | 0.1201 |
| 2024-03-11 | 0.1181 | 0.1191 |
| 2024-03-08 | 0.1191 | 0.1201 |
| 2024-03-07 | 0.1177 | 0.1187 |
| 2024-03-06 | 0.1180 | 0.1190 |
| 2024-03-05 | 0.1170 | 0.1180 |
| 2024-03-04 | 0.1174 | 0.1184 |
| 2024-03-01 | 0.1158 | 0.1168 |
| 2024-02-29 | 0.1139 | 0.1149 |
| 2024-02-28 | 0.1144 | 0.1154 |
| 2024-02-27 | 0.1153 | 0.1163 |
| 2024-02-26 | 0.1152 | 0.1162 |
| 2024-02-23 | 0.1144 | 0.1154 |
| 2024-02-22 | 0.1138 | 0.1148 |
| 2024-02-21 | 0.1116 | 0.1126 |
| 2024-02-20 | 0.1113 | 0.1123 |
| 2024-02-19 | 0.1109 | 0.1119 |
| 2024-02-08 | 0.1082 | 0.1092 |
| 2024-02-07 | 0.1080 | 0.1090 |
| 2024-02-06 | 0.1082 | 0.1092 |
| 2024-02-05 | 0.1076 | 0.1086 |
| 2024-02-02 | 0.1080 | 0.1090 |
| 2024-02-01 | 0.1067 | 0.1077 |
| 2024-01-31 | 0.1068 | 0.1078 |
| 2024-01-30 | 0.1075 | 0.1085 |
| 2024-01-29 | 0.1077 | 0.1087 |
| 2024-01-26 | 0.1072 | 0.1082 |
| 2024-01-25 | 0.1094 | 0.1104 |
| 2024-01-24 | 0.1087 | 0.1097 |
| 2024-01-23 | 0.1070 | 0.1080 |
| 2024-01-22 | 0.1059 | 0.1069 |
| 2024-01-19 | 0.1074 | 0.1084 |
| 2024-01-18 | 0.1068 | 0.1078 |
| 2024-01-17 | 0.1059 | 0.1069 |
| 2024-01-16 | 0.1089 | 0.1099 |
| 2024-01-15 | 0.1106 | 0.1116 |
| 2024-01-12 | 0.1112 | 0.1122 |
| 2024-01-11 | 0.1111 | 0.1121 |
| 2024-01-10 | 0.1095 | 0.1105 |
| 2024-01-09 | 0.1093 | 0.1103 |
| 2024-01-08 | 0.1093 | 0.1103 |
| 2024-01-05 | 0.1107 | 0.1117 |
| 2024-01-04 | 0.1118 | 0.1128 |
| 2024-01-03 | 0.1127 | 0.1137 |
| 2024-01-02 | 0.1139 | 0.1149 |
| 2023-12-31 | 0.1145 | 0.1155 |
| 2023-12-29 | 0.1145 | 0.1155 |
| 2023-12-28 | 0.1144 | 0.1154 |
| 2023-12-27 | 0.1114 | 0.1124 |
| 2023-12-26 | 0.1095 | 0.1105 |
| 2023-12-25 | 0.1090 | 0.1100 |
| 2023-12-22 | 0.1091 | 0.1101 |
| 2023-12-21 | 0.1118 | 0.1128 |
| 2023-12-20 | 0.1122 | 0.1132 |
| 2023-12-19 | 0.1114 | 0.1124 |
| 2023-12-18 | 0.1119 | 0.1129 |
| 2023-12-15 | 0.1129 | 0.1139 |
| 2023-12-14 | 0.1111 | 0.1121 |
| 2023-12-13 | 0.1098 | 0.1108 |
| 2023-12-12 | 0.1107 | 0.1117 |
| 2023-12-11 | 0.1100 | 0.1110 |
| 2023-12-08 | 0.1102 | 0.1112 |
| 2023-12-07 | 0.1099 | 0.1109 |
| 2023-12-06 | 0.1108 | 0.1118 |
| 2023-12-05 | 0.1098 | 0.1108 |
| 2023-12-04 | 0.1120 | 0.1130 |
| 2023-12-01 | 0.1149 | 0.1159 |
| 2023-11-30 | 0.1167 | 0.1177 |
| 2023-11-29 | 0.1169 | 0.1179 |
| 2023-11-28 | 0.1181 | 0.1191 |
| 2023-11-27 | 0.1186 | 0.1196 |
| 2023-11-24 | 0.1190 | 0.1200 |
| 2023-11-23 | 0.1216 | 0.1226 |
| 2023-11-22 | 0.1210 | 0.1220 |
| 2023-11-21 | 0.1217 | 0.1227 |
| 2023-11-20 | 0.1213 | 0.1223 |
| 2023-11-17 | 0.1196 | 0.1206 |
| 2023-11-16 | 0.1214 | 0.1224 |
| 2023-11-15 | 0.1228 | 0.1238 |
| 2023-11-14 | 0.1184 | 0.1194 |
| 2023-11-13 | 0.1186 | 0.1196 |
| 2023-11-10 | 0.1170 | 0.1180 |
| 2023-11-09 | 0.1197 | 0.1207 |
| 2023-11-08 | 0.1200 | 0.1210 |
| 2023-11-07 | 0.1197 | 0.1207 |
