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中银恒利半年定期开放债券(001035)

2020-01-23     1.0780-0.2775%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.07801.3380
2020-01-171.08101.3410
2020-01-101.07601.3360
2020-01-031.07001.3300
2019-12-311.06701.3270
2019-12-271.06201.3220
2019-12-201.06201.3220
2019-12-131.06001.3200
2019-12-061.05901.3190
2019-11-291.05801.3180
2019-11-221.06001.3200
2019-11-151.06201.3220
2019-11-081.06401.3240
2019-11-011.06101.3210
2019-10-251.05701.3170
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2019-10-111.05701.3170
2019-09-301.05301.3130
2019-09-271.05401.3140
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2019-08-161.04701.3070
2019-08-091.04001.3000
2019-08-021.04801.2980