华夏海外收益债券现汇(QDII)(001065) - 基金分红 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

互动

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

华夏海外收益债券现汇(QDII)(001065)

2019-12-09 0.1913

-0.0522%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2019-12-09	0.1913	0.2215
2019-12-06	0.1914	0.2216
2019-12-05	0.1913	0.2215
2019-12-04	0.1912	0.2214
2019-12-03	0.1915	0.2217
2019-12-02	0.1917	0.2219
2019-11-29	0.1918	0.2220
2019-11-27	0.1918	0.2220
2019-11-26	0.1915	0.2217
2019-11-25	0.1916	0.2218
2019-11-22	0.1913	0.2215
2019-11-21	0.1913	0.2215
2019-11-20	0.1912	0.2214
2019-11-19	0.1913	0.2215
2019-11-18	0.1915	0.2217
2019-11-15	0.1913	0.2215
2019-11-14	0.1912	0.2214
2019-11-13	0.1911	0.2213
2019-11-12	0.1913	0.2215
2019-11-11	0.1913	0.2215
2019-11-08	0.1913	0.2215
2019-11-07	0.1915	0.2217
2019-11-06	0.1915	0.2217
2019-11-05	0.1914	0.2216
2019-11-04	0.1915	0.2217
2019-11-01	0.1914	0.2216
2019-10-31	0.1913	0.2215
2019-10-30	0.1911	0.2213
2019-10-29	0.1912	0.2214
2019-10-28	0.1911	0.2213
2019-10-25	0.1910	0.2212
2019-10-24	0.1910	0.2212
2019-10-23	0.1908	0.2210
2019-10-22	0.1906	0.2208
2019-10-21	0.1903	0.2205
2019-10-18	0.1903	0.2205
2019-10-17	0.1901	0.2203
2019-10-16	0.1898	0.2200
2019-10-15	0.1899	0.2201
2019-10-14	0.1897	0.2199
2019-10-11	0.1896	0.2198
2019-10-10	0.1892	0.2194
2019-10-09	0.1892	0.2194
2019-10-08	0.1893	0.2195
2019-09-30	0.1889	0.2191
2019-09-27	0.1889	0.2191
2019-09-26	0.1889	0.2191
2019-09-25	0.1888	0.2190
2019-09-24	0.1892	0.2194
2019-09-23	0.1892	0.2194
2019-09-20	0.1892	0.2194
2019-09-19	0.1889	0.2191
2019-09-18	0.1889	0.2191
2019-09-17	0.1887	0.2189
2019-09-16	0.1889	0.2191
2019-09-12	0.1889	0.2191
2019-09-11	0.1883	0.2185
2019-09-10	0.1883	0.2185
2019-09-09	0.1883	0.2185
2019-09-06	0.1883	0.2185
2019-09-05	0.1881	0.2183
2019-09-04	0.1881	0.2183
2019-09-03	0.1876	0.2178
2019-08-30	0.1878	0.2180
2019-08-29	0.1877	0.2179
2019-08-28	0.1875	0.2177
2019-08-27	0.1874	0.2176
2019-08-26	0.1875	0.2177
2019-08-23	0.1878	0.2180
2019-08-22	0.1875	0.2177
2019-08-21	0.1876	0.2178
2019-08-20	0.1875	0.2177
2019-08-19	0.1873	0.2175
2019-08-16	0.1872	0.2174
2019-08-15	0.1870	0.2172
2019-08-14	0.1875	0.2177
2019-08-13	0.1874	0.2176
2019-08-12	0.1877	0.2179
2019-08-09	0.1879	0.2181
2019-08-08	0.1879	0.2181
2019-08-07	0.1876	0.2178
2019-08-06	0.1876	0.2178
2019-08-05	0.1878	0.2180
2019-08-02	0.1891	0.2193
2019-08-01	0.1899	0.2201
2019-07-31	0.1900	0.2202
2019-07-30	0.1901	0.2203
2019-07-29	0.1901	0.2203
2019-07-26	0.1900	0.2202
2019-07-25	0.1900	0.2202
2019-07-24	0.1900	0.2202
2019-07-23	0.1898	0.2200
2019-07-22	0.1896	0.2198
2019-07-19	0.1897	0.2199
2019-07-18	0.1895	0.2197
2019-07-17	0.1896	0.2198
2019-07-16	0.1898	0.2200
2019-07-15	0.1899	0.2201
2019-07-12	0.1898	0.2200
2019-07-11	0.1897	0.2199
2019-07-10	0.1894	0.2196
2019-07-09	0.1894	0.2196
2019-07-08	0.1950	0.2197
2019-07-05	0.1954	0.2201
2019-07-03	0.1952	0.2199
2019-07-02	0.1951	0.2198
2019-06-30	0.1943	0.2190
2019-06-28	0.1943	0.2190
2019-06-27	0.1940	0.2187
2019-06-26	0.1937	0.2184
2019-06-25	0.1939	0.2186
2019-06-24	0.1942	0.2189
2019-06-21	0.1939	0.2186
2019-06-20	0.1940	0.2187
2019-06-19	0.1929	0.2176
2019-06-18	0.1922	0.2169
2019-06-17	0.1919	0.2166

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2015 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com