基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏海外收益债券现汇(QDII)(001065)
2024-04-29
0.2001
0.5023%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-29 | 0.2001 | 0.2303 |
| 2024-04-26 | 0.1991 | 0.2293 |
| 2024-04-25 | 0.1987 | 0.2289 |
| 2024-04-24 | 0.1992 | 0.2294 |
| 2024-04-23 | 0.1991 | 0.2293 |
| 2024-04-22 | 0.1989 | 0.2291 |
| 2024-04-19 | 0.1985 | 0.2287 |
| 2024-04-18 | 0.1985 | 0.2287 |
| 2024-04-17 | 0.1982 | 0.2284 |
| 2024-04-16 | 0.1980 | 0.2282 |
| 2024-04-15 | 0.1988 | 0.2290 |
| 2024-04-12 | 0.1990 | 0.2292 |
| 2024-04-11 | 0.1995 | 0.2297 |
| 2024-04-10 | 0.1997 | 0.2299 |
| 2024-04-09 | 0.2000 | 0.2302 |
| 2024-04-08 | 0.1996 | 0.2298 |
| 2024-04-03 | 0.1994 | 0.2296 |
| 2024-04-02 | 0.1992 | 0.2294 |
| 2024-04-01 | 0.1992 | 0.2294 |
| 2024-03-29 | 0.1994 | 0.2296 |
| 2024-03-28 | 0.1993 | 0.2295 |
| 2024-03-27 | 0.1991 | 0.2293 |
| 2024-03-26 | 0.1988 | 0.2290 |
| 2024-03-25 | 0.1985 | 0.2287 |
| 2024-03-22 | 0.1979 | 0.2281 |
| 2024-03-21 | 0.1975 | 0.2277 |
| 2024-03-20 | 0.1973 | 0.2275 |
| 2024-03-19 | 0.1971 | 0.2273 |
| 2024-03-18 | 0.1969 | 0.2271 |
| 2024-03-15 | 0.1971 | 0.2273 |
| 2024-03-14 | 0.1972 | 0.2274 |
| 2024-03-13 | 0.1973 | 0.2275 |
| 2024-03-12 | 0.1970 | 0.2272 |
| 2024-03-11 | 0.1966 | 0.2268 |
| 2024-03-08 | 0.1962 | 0.2264 |
| 2024-03-07 | 0.1958 | 0.2260 |
| 2024-03-06 | 0.1955 | 0.2257 |
| 2024-03-05 | 0.1956 | 0.2258 |
| 2024-03-04 | 0.1958 | 0.2260 |
| 2024-03-01 | 0.1958 | 0.2260 |
| 2024-02-29 | 0.1954 | 0.2256 |
| 2024-02-28 | 0.1953 | 0.2255 |
| 2024-02-27 | 0.1951 | 0.2253 |
| 2024-02-26 | 0.1953 | 0.2255 |
| 2024-02-23 | 0.1952 | 0.2254 |
| 2024-02-22 | 0.1949 | 0.2251 |
| 2024-02-21 | 0.1947 | 0.2249 |
| 2024-02-20 | 0.1944 | 0.2246 |
| 2024-02-19 | 0.1940 | 0.2242 |
| 2024-02-08 | 0.1939 | 0.2241 |
| 2024-02-07 | 0.1940 | 0.2242 |
| 2024-02-06 | 0.1942 | 0.2244 |
| 2024-02-05 | 0.1939 | 0.2241 |
| 2024-02-02 | 0.1944 | 0.2246 |
| 2024-02-01 | 0.1946 | 0.2248 |
| 2024-01-31 | 0.1946 | 0.2248 |
| 2024-01-30 | 0.1947 | 0.2249 |
| 2024-01-29 | 0.1942 | 0.2244 |
| 2024-01-26 | 0.1940 | 0.2242 |
| 2024-01-25 | 0.1937 | 0.2239 |
| 2024-01-24 | 0.1933 | 0.2235 |
| 2024-01-23 | 0.1927 | 0.2229 |
| 2024-01-22 | 0.1925 | 0.2227 |
| 2024-01-19 | 0.1930 | 0.2232 |
| 2024-01-18 | 0.1930 | 0.2232 |
| 2024-01-17 | 0.1931 | 0.2233 |
| 2024-01-16 | 0.1937 | 0.2239 |
| 2024-01-15 | 0.1937 | 0.2239 |
| 2024-01-12 | 0.1937 | 0.2239 |
| 2024-01-11 | 0.1934 | 0.2236 |
| 2024-01-10 | 0.1932 | 0.2234 |
| 2024-01-09 | 0.1930 | 0.2232 |
| 2024-01-08 | 0.1929 | 0.2231 |
| 2024-01-05 | 0.1929 | 0.2231 |
| 2024-01-04 | 0.1930 | 0.2232 |
| 2024-01-03 | 0.1929 | 0.2231 |
| 2024-01-02 | 0.1931 | 0.2233 |
| 2023-12-31 | 0.1925 | 0.2227 |
| 2023-12-29 | 0.1925 | 0.2227 |
| 2023-12-28 | 0.1924 | 0.2226 |
| 2023-12-27 | 0.1921 | 0.2223 |
| 2023-12-26 | 0.1919 | 0.2221 |
| 2023-12-25 | 0.1918 | 0.2220 |
| 2023-12-22 | 0.1917 | 0.2219 |
| 2023-12-21 | 0.1916 | 0.2218 |
| 2023-12-20 | 0.1917 | 0.2219 |
| 2023-12-19 | 0.1914 | 0.2216 |
| 2023-12-18 | 0.1913 | 0.2215 |
| 2023-12-15 | 0.1913 | 0.2215 |
| 2023-12-14 | 0.1909 | 0.2211 |
| 2023-12-13 | 0.1894 | 0.2196 |
| 2023-12-12 | 0.1893 | 0.2195 |
| 2023-12-11 | 0.1886 | 0.2188 |
| 2023-12-08 | 0.1888 | 0.2190 |
| 2023-12-07 | 0.1884 | 0.2186 |
| 2023-12-06 | 0.1885 | 0.2187 |
| 2023-12-05 | 0.1883 | 0.2185 |
| 2023-12-04 | 0.1886 | 0.2188 |
| 2023-12-01 | 0.1886 | 0.2188 |
| 2023-11-30 | 0.1891 | 0.2193 |
| 2023-11-29 | 0.1891 | 0.2193 |
| 2023-11-28 | 0.1893 | 0.2195 |
| 2023-11-27 | 0.1897 | 0.2199 |
| 2023-11-24 | 0.1899 | 0.2201 |
| 2023-11-23 | 0.1894 | 0.2196 |
| 2023-11-22 | 0.1877 | 0.2179 |
| 2023-11-21 | 0.1873 | 0.2175 |
| 2023-11-20 | 0.1857 | 0.2159 |
| 2023-11-17 | 0.1840 | 0.2142 |
| 2023-11-16 | 0.1836 | 0.2138 |
| 2023-11-15 | 0.1829 | 0.2131 |
| 2023-11-14 | 0.1821 | 0.2123 |
| 2023-11-13 | 0.1819 | 0.2121 |
| 2023-11-10 | 0.1819 | 0.2121 |
| 2023-11-09 | 0.1821 | 0.2123 |
| 2023-11-08 | 0.1824 | 0.2126 |
| 2023-11-07 | 0.1814 | 0.2116 |
| 2023-11-06 | 0.1808 | 0.2110 |
