基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)
2025-01-24
0.1995
0.1506%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1995 | 0.2385 |
| 2025-01-23 | 0.1992 | 0.2382 |
| 2025-01-22 | 0.1993 | 0.2383 |
| 2025-01-21 | 0.1994 | 0.2384 |
| 2025-01-20 | 0.1989 | 0.2379 |
| 2025-01-17 | 0.1987 | 0.2377 |
| 2025-01-16 | 0.1985 | 0.2375 |
| 2025-01-15 | 0.1983 | 0.2373 |
| 2025-01-14 | 0.1980 | 0.2370 |
| 2025-01-13 | 0.1980 | 0.2370 |
| 2025-01-10 | 0.1983 | 0.2373 |
| 2025-01-09 | 0.1987 | 0.2377 |
| 2025-01-08 | 0.1985 | 0.2375 |
| 2025-01-07 | 0.1988 | 0.2378 |
| 2025-01-06 | 0.1990 | 0.2380 |
| 2025-01-03 | 0.1991 | 0.2381 |
| 2025-01-02 | 0.1992 | 0.2382 |
| 2024-12-31 | 0.1989 | 0.2379 |
| 2024-12-30 | 0.1991 | 0.2381 |
| 2024-12-27 | 0.1989 | 0.2379 |
| 2024-12-26 | 0.1990 | 0.2380 |
| 2024-12-25 | 0.1992 | 0.2382 |
| 2024-12-24 | 0.1991 | 0.2381 |
| 2024-12-23 | 0.1990 | 0.2380 |
| 2024-12-20 | 0.1992 | 0.2382 |
| 2024-12-19 | 0.1991 | 0.2381 |
| 2024-12-18 | 0.1997 | 0.2387 |
| 2024-12-17 | 0.2002 | 0.2392 |
| 2024-12-16 | 0.2004 | 0.2394 |
| 2024-12-13 | 0.2003 | 0.2393 |
| 2024-12-12 | 0.2008 | 0.2398 |
| 2024-12-11 | 0.2009 | 0.2399 |
| 2024-12-10 | 0.2012 | 0.2402 |
| 2024-12-09 | 0.2012 | 0.2402 |
| 2024-12-06 | 0.2011 | 0.2401 |
| 2024-12-05 | 0.2009 | 0.2399 |
| 2024-12-04 | 0.2009 | 0.2399 |
| 2024-12-03 | 0.2006 | 0.2396 |
| 2024-12-02 | 0.2006 | 0.2396 |
| 2024-11-29 | 0.2006 | 0.2396 |
| 2024-11-28 | 0.2003 | 0.2393 |
| 2024-11-27 | 0.2003 | 0.2393 |
| 2024-11-26 | 0.2001 | 0.2391 |
| 2024-11-25 | 0.2004 | 0.2394 |
| 2024-11-22 | 0.2000 | 0.2390 |
| 2024-11-21 | 0.2001 | 0.2391 |
| 2024-11-20 | 0.2001 | 0.2391 |
| 2024-11-19 | 0.2002 | 0.2392 |
| 2024-11-18 | 0.2002 | 0.2392 |
| 2024-11-15 | 0.2002 | 0.2392 |
| 2024-11-14 | 0.2003 | 0.2393 |
| 2024-11-13 | 0.2004 | 0.2394 |
| 2024-11-12 | 0.2006 | 0.2396 |
| 2024-11-11 | 0.2011 | 0.2401 |
| 2024-11-08 | 0.2012 | 0.2402 |
| 2024-11-07 | 0.2010 | 0.2400 |
| 2024-11-06 | 0.2004 | 0.2394 |
| 2024-11-05 | 0.2012 | 0.2402 |
| 2024-11-04 | 0.2011 | 0.2401 |
| 2024-11-01 | 0.2007 | 0.2397 |
| 2024-10-31 | 0.2010 | 0.2400 |
| 2024-10-30 | 0.2011 | 0.2401 |
| 2024-10-29 | 0.2009 | 0.2399 |
| 2024-10-28 | 0.2009 | 0.2399 |
| 2024-10-25 | 0.2012 | 0.2402 |
| 2024-10-24 | 0.2014 | 0.2404 |
| 2024-10-23 | 0.2011 | 0.2401 |
| 2024-10-22 | 0.2014 | 0.2404 |
| 2024-10-21 | 0.2016 | 0.2406 |
| 2024-10-18 | 0.2020 | 0.2410 |
| 2024-10-17 | 0.2017 | 0.2407 |
| 2024-10-16 | 0.2025 | 0.2415 |
| 2024-10-15 | 0.2022 | 0.2412 |
| 2024-10-14 | 0.2021 | 0.2411 |
| 2024-10-11 | 0.2021 | 0.2411 |
| 2024-10-10 | 0.2020 | 0.2410 |
| 2024-10-09 | 0.2021 | 0.2411 |
| 2024-10-08 | 0.2026 | 0.2416 |
| 2024-09-30 | 0.2041 | 0.2431 |
| 2024-09-27 | 0.2039 | 0.2429 |
| 2024-09-26 | 0.2032 | 0.2422 |
| 2024-09-25 | 0.2020 | 0.2410 |
| 2024-09-24 | 0.2020 | 0.2410 |
| 2024-09-23 | 0.2018 | 0.2408 |
| 2024-09-20 | 0.2017 | 0.2407 |
| 2024-09-19 | 0.2014 | 0.2404 |
| 2024-09-18 | 0.2012 | 0.2402 |
| 2024-09-13 | 0.2012 | 0.2402 |
| 2024-09-12 | 0.2006 | 0.2396 |
| 2024-09-11 | 0.2005 | 0.2395 |
| 2024-09-10 | 0.2008 | 0.2398 |
| 2024-09-09 | 0.2010 | 0.2400 |
| 2024-09-06 | 0.2013 | 0.2403 |
| 2024-09-05 | 0.2012 | 0.2402 |
| 2024-09-04 | 0.2010 | 0.2400 |
| 2024-09-03 | 0.2009 | 0.2399 |
| 2024-09-02 | 0.2008 | 0.2398 |
| 2024-08-30 | 0.2009 | 0.2399 |
| 2024-08-29 | 0.2009 | 0.2399 |
| 2024-08-28 | 0.2009 | 0.2399 |
| 2024-08-27 | 0.2008 | 0.2398 |
| 2024-08-26 | 0.2008 | 0.2398 |
| 2024-08-23 | 0.2004 | 0.2394 |
| 2024-08-22 | 0.2002 | 0.2392 |
| 2024-08-21 | 0.2004 | 0.2394 |
| 2024-08-20 | 0.2005 | 0.2395 |
| 2024-08-19 | 0.2003 | 0.2393 |
| 2024-08-16 | 0.2001 | 0.2391 |
| 2024-08-15 | 0.1999 | 0.2389 |
| 2024-08-14 | 0.2000 | 0.2390 |
| 2024-08-13 | 0.1997 | 0.2387 |
| 2024-08-12 | 0.1994 | 0.2384 |
| 2024-08-09 | 0.1993 | 0.2383 |
