基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)
2024-04-18
0.1540
-0.9009%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-18 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2024-04-17 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2024-04-16 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2024-04-15 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-04-12 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2024-04-11 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-04-10 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-04-09 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2024-04-08 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2024-04-03 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-04-02 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-04-01 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-03-29 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-03-28 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-03-27 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-03-26 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2024-03-25 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2024-03-22 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2024-03-21 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2024-03-20 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2024-03-19 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2024-03-18 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2024-03-15 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2024-03-14 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-03-13 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2024-03-12 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-03-11 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-03-08 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2024-03-07 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2024-03-06 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-03-05 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-03-04 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2024-03-01 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2024-02-29 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-02-28 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2024-02-27 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2024-02-26 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2024-02-23 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2024-02-22 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2024-02-21 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-02-20 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2024-02-19 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-02-08 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-02-07 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-02-06 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-02-05 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2024-02-02 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2024-02-01 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2024-01-31 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2024-01-30 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-01-29 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-01-26 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2024-01-25 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-01-24 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-01-23 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2024-01-22 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-01-19 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2024-01-18 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-01-17 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2024-01-16 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2024-01-15 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-01-12 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-01-11 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-01-10 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2024-01-09 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2024-01-08 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-01-05 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-01-04 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2024-01-03 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2024-01-02 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2023-12-31 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2023-12-29 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2023-12-28 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2023-12-27 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2023-12-26 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2023-12-25 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2023-12-22 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2023-12-21 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2023-12-20 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2023-12-19 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2023-12-18 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2023-12-15 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2023-12-14 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2023-12-13 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2023-12-12 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2023-12-11 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2023-12-08 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2023-12-07 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2023-12-06 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2023-12-05 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2023-12-04 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2023-12-01 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2023-11-30 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2023-11-29 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2023-11-28 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2023-11-27 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2023-11-24 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2023-11-23 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2023-11-22 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2023-11-21 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2023-11-20 | 0.1455 | 0.1455 |
| 2023-11-17 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2023-11-16 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2023-11-15 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2023-11-14 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2023-11-13 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2023-11-10 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2023-11-09 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2023-11-08 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2023-11-07 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2023-11-06 | 0.1471 | 0.1471 |
| 2023-11-03 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2023-11-02 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2023-11-01 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2023-10-31 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2023-10-30 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2023-10-27 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2023-10-26 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2023-10-25 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2023-10-24 | 0.1450 | 0.1450 |
