基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)
2024-11-29
0.1749
-0.0571%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-29 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2024-11-28 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2024-11-27 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2024-11-26 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2024-11-25 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2024-11-22 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2024-11-21 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-11-20 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-11-19 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-11-18 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2024-11-15 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2024-11-14 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2024-11-13 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2024-11-12 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2024-11-11 | 0.1835 | 0.1835 |
| 2024-11-08 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2024-11-07 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2024-11-06 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2024-11-05 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2024-11-04 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2024-11-01 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2024-10-31 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2024-10-30 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2024-10-29 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2024-10-28 | 0.1791 | 0.1791 |
| 2024-10-25 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2024-10-24 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2024-10-23 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2024-10-22 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2024-10-21 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2024-10-18 | 0.1818 | 0.1818 |
| 2024-10-17 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2024-10-16 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2024-10-15 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2024-10-14 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2024-10-11 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-10-10 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2024-10-09 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2024-10-08 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2024-09-30 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2024-09-27 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2024-09-26 | 0.1785 | 0.1785 |
| 2024-09-25 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2024-09-24 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2024-09-23 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2024-09-20 | 0.1836 | 0.1836 |
| 2024-09-19 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2024-09-18 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2024-09-13 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2024-09-12 | 0.1814 | 0.1814 |
| 2024-09-11 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2024-09-10 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2024-09-09 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2024-09-06 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2024-09-05 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2024-09-04 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2024-09-03 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2024-09-02 | 0.1836 | 0.1836 |
| 2024-08-30 | 0.1836 | 0.1836 |
| 2024-08-29 | 0.1836 | 0.1836 |
| 2024-08-28 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2024-08-27 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2024-08-26 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2024-08-23 | 0.1836 | 0.1836 |
| 2024-08-22 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2024-08-21 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2024-08-20 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2024-08-19 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2024-08-16 | 0.1791 | 0.1791 |
| 2024-08-15 | 0.1791 | 0.1791 |
| 2024-08-14 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2024-08-13 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2024-08-12 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2024-08-09 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2024-08-08 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2024-08-07 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2024-08-06 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2024-08-05 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2024-08-02 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2024-08-01 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2024-07-31 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2024-07-30 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2024-07-29 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2024-07-26 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2024-07-25 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2024-07-24 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2024-07-23 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2024-07-22 | 0.1818 | 0.1818 |
| 2024-07-19 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2024-07-18 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-07-17 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2024-07-16 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2024-07-15 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2024-07-12 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2024-07-11 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2024-07-10 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2024-07-09 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2024-07-08 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2024-07-05 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-07-04 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-07-03 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-07-02 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2024-07-01 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2024-06-30 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2024-06-28 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2024-06-27 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2024-06-26 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-06-25 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-06-24 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2024-06-21 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2024-06-20 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-06-19 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-06-18 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-06-17 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2024-06-14 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-06-13 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2024-06-12 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2024-06-11 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2024-06-07 | 0.1700 | 0.1700 |
