行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方大数据100指数A(001113)

2019-11-08     0.6370-0.5464%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-080.63700.6370
2019-11-070.64050.6405
2019-11-060.63610.6361
2019-11-050.64320.6432
2019-11-040.64110.6411
2019-11-010.63540.6354
2019-10-310.63000.6300
2019-10-300.63410.6341
2019-10-290.64050.6405
2019-10-280.65080.6508
2019-10-250.64000.6400
2019-10-240.63600.6360
2019-10-230.63720.6372
2019-10-220.64280.6428
2019-10-210.63320.6332
2019-10-180.63510.6351
2019-10-170.64150.6415
2019-10-160.64260.6426
2019-10-150.64440.6444
2019-10-140.65240.6524
2019-10-110.63910.6391
2019-10-100.63500.6350
2019-10-090.62590.6259
2019-10-080.61680.6168
2019-09-300.61670.6167
2019-09-270.62330.6233
2019-09-260.61810.6181
2019-09-250.63730.6373
2019-09-240.65090.6509
2019-09-230.64840.6484
2019-09-200.65450.6545
2019-09-190.65410.6541
2019-09-180.64830.6483
2019-09-170.64530.6453
2019-09-160.65990.6599
2019-09-120.66220.6622
2019-09-110.65840.6584
2019-09-100.66190.6619
2019-09-090.66170.6617
2019-09-060.65040.6504
2019-09-050.64880.6488
2019-09-040.64110.6411
2019-09-030.63320.6332
2019-09-020.63210.6321
2019-08-300.62030.6203
2019-08-290.62840.6284
2019-08-280.62830.6283
2019-08-270.62970.6297
2019-08-260.61970.6197
2019-08-230.62460.6246
2019-08-220.62600.6260
2019-08-210.62540.6254
2019-08-200.62580.6258
2019-08-190.62610.6261
2019-08-160.60710.6071
2019-08-150.60510.6051
2019-08-140.60330.6033
2019-08-130.59970.5997
2019-08-120.60270.6027
2019-08-090.59030.5903
2019-08-080.59810.5981
2019-08-070.59380.5938
2019-08-060.59760.5976
2019-08-050.60990.6099
2019-08-020.61790.6179
2019-08-010.62900.6290
2019-07-310.63270.6327
2019-07-300.63580.6358
2019-07-290.63270.6327
2019-07-260.63340.6334
2019-07-250.63320.6332
2019-07-240.62980.6298
2019-07-230.62390.6239
2019-07-220.61890.6189
2019-07-190.62880.6288
2019-07-180.62480.6248
2019-07-170.63570.6357
2019-07-160.63620.6362
2019-07-150.63430.6343
2019-07-120.62800.6280
2019-07-110.62560.6256
2019-07-100.62680.6268
2019-07-090.63320.6332
2019-07-080.63040.6304
2019-07-050.64990.6499
2019-07-040.64550.6455
2019-07-030.64660.6466
2019-07-020.65180.6518
2019-07-010.65280.6528
2019-06-300.63230.6323
2019-06-280.63230.6323
2019-06-270.63830.6383
2019-06-260.63150.6315
2019-06-250.63240.6324
2019-06-240.63700.6370
2019-06-210.63730.6373
2019-06-200.62940.6294
2019-06-190.61790.6179
2019-06-180.60860.6086
2019-06-170.60920.6092
2019-06-140.60860.6086
2019-06-130.62150.6215
2019-06-120.61830.6183
2019-06-110.62330.6233
2019-06-100.60240.6024
2019-06-060.59800.5980
2019-06-050.60890.6089
2019-06-040.61010.6101
2019-06-030.61610.6161
2019-05-310.62530.6253
2019-05-300.62590.6259
2019-05-290.63320.6332
2019-05-280.63280.6328
2019-05-270.63300.6330
2019-05-240.61850.6185
2019-05-230.62200.6220
2019-05-220.63460.6346
2019-05-210.64070.6407
2019-05-200.62660.6266
2019-05-170.63140.6314