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财务数据
东方鼎新灵活配置混合A(001196)
2019-12-13
1.3168
0.3429%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-12-13 | 1.3168 | 1.3168 |
2019-12-12 | 1.3123 | 1.3123 |
2019-12-11 | 1.3126 | 1.3126 |
2019-12-10 | 1.3113 | 1.3113 |
2019-12-09 | 1.3104 | 1.3104 |
2019-12-06 | 1.3098 | 1.3098 |
2019-12-05 | 1.3087 | 1.3087 |
2019-12-04 | 1.3073 | 1.3073 |
2019-12-03 | 1.3070 | 1.3070 |
2019-12-02 | 1.3064 | 1.3064 |
2019-11-29 | 1.3064 | 1.3064 |
2019-11-28 | 1.3081 | 1.3081 |
2019-11-27 | 1.3086 | 1.3086 |
2019-11-26 | 1.3090 | 1.3090 |
2019-11-25 | 1.3088 | 1.3088 |
2019-11-22 | 1.3071 | 1.3071 |
2019-11-21 | 1.3086 | 1.3086 |
2019-11-20 | 1.3093 | 1.3093 |
2019-11-19 | 1.3110 | 1.3110 |
2019-11-18 | 1.3087 | 1.3087 |
2019-11-15 | 1.3027 | 1.3027 |
2019-11-14 | 1.3034 | 1.3034 |
2019-11-13 | 1.3032 | 1.3032 |
2019-11-12 | 1.3029 | 1.3029 |
2019-11-11 | 1.3029 | 1.3029 |
2019-11-08 | 1.3066 | 1.3066 |
2019-11-07 | 1.3074 | 1.3074 |
2019-11-06 | 1.3075 | 1.3075 |
2019-11-05 | 1.3065 | 1.3065 |
2019-11-04 | 1.3036 | 1.3036 |
2019-11-01 | 1.3023 | 1.3023 |
2019-10-31 | 1.2972 | 1.2972 |
2019-10-30 | 1.2969 | 1.2969 |
2019-10-29 | 1.2991 | 1.2991 |
2019-10-28 | 1.3010 | 1.3010 |
2019-10-25 | 1.2994 | 1.2994 |
2019-10-24 | 1.2979 | 1.2979 |
2019-10-23 | 1.2977 | 1.2977 |
2019-10-22 | 1.2981 | 1.2981 |
2019-10-21 | 1.2978 | 1.2978 |
2019-10-18 | 1.2980 | 1.2980 |
2019-10-17 | 1.3021 | 1.3021 |
2019-10-16 | 1.3017 | 1.3017 |
2019-10-15 | 1.3029 | 1.3029 |
2019-10-14 | 1.3031 | 1.3031 |
2019-10-11 | 1.3001 | 1.3001 |
2019-10-10 | 1.2974 | 1.2974 |
2019-10-09 | 1.2964 | 1.2964 |
2019-10-08 | 1.2958 | 1.2958 |
2019-09-30 | 1.2931 | 1.2931 |
2019-09-27 | 1.2937 | 1.2937 |
2019-09-26 | 1.2933 | 1.2933 |
2019-09-25 | 1.2953 | 1.2953 |
2019-09-24 | 1.2963 | 1.2963 |
2019-09-23 | 1.2957 | 1.2957 |
2019-09-20 | 1.2985 | 1.2985 |
2019-09-19 | 1.2979 | 1.2979 |
2019-09-18 | 1.2968 | 1.2968 |
2019-09-17 | 1.2964 | 1.2964 |
2019-09-16 | 1.3004 | 1.3004 |
2019-09-12 | 1.3017 | 1.3017 |
2019-09-11 | 1.3008 | 1.3008 |
2019-09-10 | 1.3024 | 1.3024 |
2019-09-09 | 1.3035 | 1.3035 |
2019-09-06 | 1.3026 | 1.3026 |
2019-09-05 | 1.3003 | 1.3003 |
2019-09-04 | 1.2967 | 1.2967 |
2019-09-03 | 1.2937 | 1.2937 |
2019-09-02 | 1.2926 | 1.2926 |
2019-08-30 | 1.2908 | 1.2908 |
2019-08-29 | 1.2902 | 1.2902 |
2019-08-28 | 1.2921 | 1.2921 |
2019-08-27 | 1.2933 | 1.2933 |
2019-08-26 | 1.2906 | 1.2906 |
2019-08-23 | 1.2935 | 1.2935 |
2019-08-22 | 1.2917 | 1.2917 |
2019-08-21 | 1.2915 | 1.2915 |
2019-08-20 | 1.2940 | 1.2940 |
2019-08-19 | 1.2942 | 1.2942 |
2019-08-16 | 1.2895 | 1.2895 |
2019-08-15 | 1.2888 | 1.2888 |
2019-08-14 | 1.2874 | 1.2874 |
2019-08-13 | 1.2864 | 1.2864 |
2019-08-12 | 1.2868 | 1.2868 |
2019-08-09 | 1.2797 | 1.2797 |
2019-08-08 | 1.2810 | 1.2810 |
2019-08-07 | 1.2691 | 1.2691 |
2019-08-06 | 1.2693 | 1.2693 |
2019-08-05 | 1.2731 | 1.2731 |
2019-08-02 | 1.2765 | 1.2765 |
2019-08-01 | 1.2794 | 1.2794 |
2019-07-31 | 1.2798 | 1.2798 |
2019-07-30 | 1.2814 | 1.2814 |
2019-07-29 | 1.2797 | 1.2797 |
2019-07-26 | 1.2787 | 1.2787 |
2019-07-25 | 1.2791 | 1.2791 |
2019-07-24 | 1.2768 | 1.2768 |
2019-07-23 | 1.2722 | 1.2722 |
2019-07-22 | 1.2730 | 1.2730 |
2019-07-19 | 1.2498 | 1.2498 |
2019-07-18 | 1.2470 | 1.2470 |
2019-07-17 | 1.2485 | 1.2485 |
2019-07-16 | 1.2492 | 1.2492 |
2019-07-15 | 1.2506 | 1.2506 |
2019-07-12 | 1.2502 | 1.2502 |
2019-07-11 | 1.2481 | 1.2481 |
2019-07-10 | 1.2477 | 1.2477 |
2019-07-09 | 1.2481 | 1.2481 |
2019-07-08 | 1.2489 | 1.2489 |
2019-07-05 | 1.2543 | 1.2543 |
2019-07-04 | 1.2534 | 1.2534 |
2019-07-03 | 1.2549 | 1.2549 |
2019-07-02 | 1.2599 | 1.2599 |
2019-07-01 | 1.2588 | 1.2588 |
2019-06-30 | 1.2521 | 1.2521 |
2019-06-28 | 1.2521 | 1.2521 |
2019-06-27 | 1.2525 | 1.2525 |
2019-06-26 | 1.2478 | 1.2478 |
2019-06-25 | 1.2481 | 1.2481 |
2019-06-24 | 1.2537 | 1.2537 |