行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华恒利灵活配置混合A(001264)

2020-02-28     1.6920-2.4784%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-271.73501.7950
2020-02-261.73801.7980
2020-02-251.74301.8030
2020-02-241.74501.8050
2020-02-211.74601.8060
2020-02-201.73401.7940
2020-02-191.66401.7240
2020-02-181.65901.7190
2020-02-171.64901.7090
2020-02-141.58601.6460
2020-02-131.57301.6330
2020-02-121.60001.6600
2020-02-111.58201.6420
2020-02-101.59301.6530
2020-02-071.57701.6370
2020-02-061.55501.6150
2020-02-051.50801.5680
2020-02-041.46101.5210
2020-02-031.45101.5110
2020-01-231.58201.6420
2020-01-221.63901.6990
2020-01-211.62701.6870
2020-01-201.64901.7090
2020-01-171.63101.6910
2020-01-161.63101.6910
2020-01-151.63701.6970
2020-01-141.65001.7100
2020-01-131.66401.7240
2020-01-101.64401.7040
2020-01-091.65201.7120
2020-01-081.63701.6970
2020-01-071.66001.7200
2020-01-061.63901.6990
2020-01-031.61001.6700
2020-01-021.59801.6580
2019-12-311.57201.6320
2019-12-301.57201.6320
2019-12-271.52601.5860
2019-12-261.55301.6130
2019-12-251.52601.5860
2019-12-241.52201.5820
2019-12-231.50401.5640
2019-12-201.53201.5920
2019-12-191.54001.6000
2019-12-181.54301.6030
2019-12-171.54401.6040
2019-12-161.51601.5760
2019-12-131.47601.5360
2019-12-121.44501.5050
2019-12-111.45101.5110
2019-12-101.44201.5020
2019-12-091.43301.4930
2019-12-061.42701.4870
2019-12-051.41601.4760
2019-12-041.40201.4620
2019-12-031.40501.4650
2019-12-021.40101.4610
2019-11-291.39601.4560
2019-11-281.39501.4550
2019-11-271.39701.4570
2019-11-261.40401.4640
2019-11-251.41201.4720
2019-11-221.40101.4610
2019-11-211.40001.4600
2019-11-201.40701.4670
2019-11-191.41601.4760
2019-11-181.39501.4550
2019-11-151.38501.4450
2019-11-141.40201.4620
2019-11-131.40001.4600
2019-11-121.41101.4710
2019-11-111.40801.4680
2019-11-081.43001.4900
2019-11-071.43501.4950
2019-11-061.42001.4800
2019-11-051.42401.4840
2019-11-041.41601.4760
2019-11-011.40901.4690
2019-10-311.39801.4580
2019-10-301.39501.4550
2019-10-291.39301.4530
2019-10-281.41201.4720
2019-10-251.38101.4410
2019-10-241.36301.4230
2019-10-231.36501.4250
2019-10-221.37601.4360
2019-10-211.35701.4170
2019-10-181.36401.4240
2019-10-171.38201.4420
2019-10-161.38201.4420
2019-10-151.38701.4470
2019-10-141.41101.4710
2019-10-111.39401.4540
2019-10-101.39401.4540
2019-10-091.37601.4360
2019-10-081.36501.4250
2019-09-301.36501.4250
2019-09-271.37201.4320
2019-09-261.36701.4270
2019-09-251.37901.4390
2019-09-241.38501.4450
2019-09-231.38101.4410
2019-09-201.38801.4480
2019-09-191.38901.4490
2019-09-181.38401.4440
2019-09-171.38501.4450
2019-09-161.39601.4560
2019-09-121.39901.4590
2019-09-111.39601.4560
2019-09-101.40001.4600
2019-09-091.40101.4610
2019-09-061.38601.4460
2019-09-051.38301.4430
2019-09-041.36301.4230
2019-09-031.34901.4090
2019-09-021.34101.4010