基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华宝油气美元(001481)
2025-01-24
0.1100
-1.3453%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2025-01-23 | 0.1115 | 0.1115 |
| 2025-01-22 | 0.1112 | 0.1112 |
| 2025-01-21 | 0.1122 | 0.1122 |
| 2025-01-20 | 0.1136 | 0.1136 |
| 2025-01-17 | 0.1136 | 0.1136 |
| 2025-01-16 | 0.1139 | 0.1139 |
| 2025-01-15 | 0.1137 | 0.1137 |
| 2025-01-14 | 0.1117 | 0.1117 |
| 2025-01-13 | 0.1109 | 0.1109 |
| 2025-01-10 | 0.1090 | 0.1090 |
| 2025-01-09 | 0.1079 | 0.1079 |
| 2025-01-08 | 0.1079 | 0.1079 |
| 2025-01-07 | 0.1072 | 0.1072 |
| 2025-01-06 | 0.1061 | 0.1061 |
| 2025-01-03 | 0.1063 | 0.1063 |
| 2025-01-02 | 0.1058 | 0.1058 |
| 2024-12-31 | 0.1040 | 0.1040 |
| 2024-12-30 | 0.1028 | 0.1028 |
| 2024-12-27 | 0.1012 | 0.1012 |
| 2024-12-26 | 0.1011 | 0.1011 |
| 2024-12-25 | 0.1011 | 0.1011 |
| 2024-12-24 | 0.1011 | 0.1011 |
| 2024-12-23 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-12-20 | 0.0990 | 0.0990 |
| 2024-12-19 | 0.0985 | 0.0985 |
| 2024-12-18 | 0.0995 | 0.0995 |
| 2024-12-17 | 0.1028 | 0.1028 |
| 2024-12-16 | 0.1034 | 0.1034 |
| 2024-12-13 | 0.1060 | 0.1060 |
| 2024-12-12 | 0.1068 | 0.1068 |
| 2024-12-11 | 0.1077 | 0.1077 |
| 2024-12-10 | 0.1064 | 0.1064 |
| 2024-12-09 | 0.1070 | 0.1070 |
| 2024-12-06 | 0.1060 | 0.1060 |
| 2024-12-05 | 0.1084 | 0.1084 |
| 2024-12-04 | 0.1087 | 0.1087 |
| 2024-12-03 | 0.1121 | 0.1121 |
| 2024-12-02 | 0.1119 | 0.1119 |
| 2024-11-29 | 0.1132 | 0.1132 |
| 2024-11-28 | 0.1129 | 0.1129 |
| 2024-11-27 | 0.1129 | 0.1129 |
| 2024-11-26 | 0.1128 | 0.1128 |
| 2024-11-25 | 0.1135 | 0.1135 |
| 2024-11-22 | 0.1155 | 0.1155 |
| 2024-11-21 | 0.1143 | 0.1143 |
| 2024-11-20 | 0.1129 | 0.1129 |
| 2024-11-19 | 0.1111 | 0.1111 |
| 2024-11-18 | 0.1118 | 0.1118 |
| 2024-11-15 | 0.1097 | 0.1097 |
| 2024-11-14 | 0.1108 | 0.1108 |
| 2024-11-13 | 0.1101 | 0.1101 |
| 2024-11-12 | 0.1096 | 0.1096 |
| 2024-11-11 | 0.1107 | 0.1107 |
| 2024-11-08 | 0.1091 | 0.1091 |
| 2024-11-07 | 0.1083 | 0.1083 |
| 2024-11-06 | 0.1091 | 0.1091 |
| 2024-11-05 | 0.1039 | 0.1039 |
| 2024-11-04 | 0.1030 | 0.1030 |
| 2024-11-01 | 0.1012 | 0.1012 |
| 2024-10-31 | 0.1022 | 0.1022 |
| 2024-10-30 | 0.1029 | 0.1029 |
| 2024-10-29 | 0.1020 | 0.1020 |
| 2024-10-28 | 0.1035 | 0.1035 |
| 2024-10-25 | 0.1050 | 0.1050 |
| 2024-10-24 | 0.1049 | 0.1049 |
| 2024-10-23 | 0.1041 | 0.1041 |
| 2024-10-22 | 0.1051 | 0.1051 |
| 2024-10-21 | 0.1048 | 0.1048 |
| 2024-10-18 | 0.1054 | 0.1054 |
| 2024-10-17 | 0.1060 | 0.1060 |
| 2024-10-16 | 0.1051 | 0.1051 |
| 2024-10-15 | 0.1042 | 0.1042 |
| 2024-10-14 | 0.1081 | 0.1081 |
| 2024-10-11 | 0.1096 | 0.1096 |
| 2024-10-10 | 0.1085 | 0.1085 |
| 2024-10-09 | 0.1075 | 0.1075 |
| 2024-10-08 | 0.1074 | 0.1074 |
| 2024-09-30 | 0.1028 | 0.1028 |
| 2024-09-27 | 0.1026 | 0.1026 |
| 2024-09-26 | 0.1002 | 0.1002 |
| 2024-09-25 | 0.1025 | 0.1025 |
| 2024-09-24 | 0.1049 | 0.1049 |
| 2024-09-23 | 0.1056 | 0.1056 |
| 2024-09-20 | 0.1046 | 0.1046 |
| 2024-09-19 | 0.1048 | 0.1048 |
| 2024-09-18 | 0.1032 | 0.1032 |
| 2024-09-13 | 0.1001 | 0.1001 |
| 2024-09-12 | 0.0992 | 0.0992 |
| 2024-09-11 | 0.0989 | 0.0989 |
| 2024-09-10 | 0.0990 | 0.0990 |
| 2024-09-09 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-09-06 | 0.1006 | 0.1006 |
| 2024-09-05 | 0.1021 | 0.1021 |
| 2024-09-04 | 0.1028 | 0.1028 |
| 2024-09-03 | 0.1045 | 0.1045 |
| 2024-09-02 | 0.1083 | 0.1083 |
| 2024-08-30 | 0.1083 | 0.1083 |
| 2024-08-29 | 0.1086 | 0.1086 |
| 2024-08-28 | 0.1070 | 0.1070 |
| 2024-08-27 | 0.1074 | 0.1074 |
| 2024-08-26 | 0.1087 | 0.1087 |
| 2024-08-23 | 0.1081 | 0.1081 |
| 2024-08-22 | 0.1060 | 0.1060 |
| 2024-08-21 | 0.1064 | 0.1064 |
| 2024-08-20 | 0.1062 | 0.1062 |
| 2024-08-19 | 0.1090 | 0.1090 |
| 2024-08-16 | 0.1082 | 0.1082 |
| 2024-08-15 | 0.1087 | 0.1087 |
| 2024-08-14 | 0.1068 | 0.1068 |
| 2024-08-13 | 0.1065 | 0.1065 |
| 2024-08-12 | 0.1075 | 0.1075 |
| 2024-08-09 | 0.1061 | 0.1061 |
| 2024-08-08 | 0.1062 | 0.1062 |
