基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华宝油气美元(001481)
2024-03-15
0.11460.5263%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-03-15 | 0.1146 | 0.1146 |
2024-03-14 | 0.1140 | 0.1140 |
2024-03-13 | 0.1136 | 0.1136 |
2024-03-12 | 0.1114 | 0.1114 |
2024-03-11 | 0.1114 | 0.1114 |
2024-03-08 | 0.1108 | 0.1108 |
2024-03-07 | 0.1103 | 0.1103 |
2024-03-06 | 0.1096 | 0.1096 |
2024-03-05 | 0.1096 | 0.1096 |
2024-03-04 | 0.1092 | 0.1092 |
2024-03-01 | 0.1103 | 0.1103 |
2024-02-29 | 0.1088 | 0.1088 |
2024-02-28 | 0.1078 | 0.1078 |
2024-02-27 | 0.1085 | 0.1085 |
2024-02-26 | 0.1081 | 0.1081 |
2024-02-23 | 0.1077 | 0.1077 |
2024-02-22 | 0.1082 | 0.1082 |
2024-02-21 | 0.1085 | 0.1085 |
2024-02-20 | 0.1055 | 0.1055 |
2024-02-19 | 0.1070 | 0.1070 |
2024-02-08 | 0.1040 | 0.1040 |
2024-02-07 | 0.1028 | 0.1028 |
2024-02-06 | 0.1019 | 0.1019 |
2024-02-05 | 0.1011 | 0.1011 |
2024-02-02 | 0.1017 | 0.1017 |
2024-02-01 | 0.1028 | 0.1028 |
2024-01-31 | 0.1034 | 0.1034 |
2024-01-30 | 0.1060 | 0.1060 |
2024-01-29 | 0.1043 | 0.1043 |
2024-01-26 | 0.1042 | 0.1042 |
2024-01-25 | 0.1035 | 0.1035 |
2024-01-24 | 0.1019 | 0.1019 |
2024-01-23 | 0.1007 | 0.1007 |
2024-01-22 | 0.1005 | 0.1005 |
2024-01-19 | 0.1001 | 0.1001 |
2024-01-18 | 0.0999 | 0.0999 |
2024-01-17 | 0.0999 | 0.0999 |
2024-01-16 | 0.1010 | 0.1010 |
2024-01-15 | 0.1040 | 0.1040 |
2024-01-12 | 0.1041 | 0.1041 |
2024-01-11 | 0.1027 | 0.1027 |
2024-01-10 | 0.1028 | 0.1028 |
2024-01-09 | 0.1041 | 0.1041 |
2024-01-08 | 0.1053 | 0.1053 |
2024-01-05 | 0.1061 | 0.1061 |
2024-01-04 | 0.1057 | 0.1057 |
2024-01-03 | 0.1081 | 0.1081 |
2024-01-02 | 0.1071 | 0.1071 |
2023-12-31 | 0.1063 | 0.1063 |
2023-12-29 | 0.1063 | 0.1063 |
2023-12-28 | 0.1072 | 0.1072 |
2023-12-27 | 0.1089 | 0.1089 |
2023-12-26 | 0.1094 | 0.1094 |
2023-12-25 | 0.1078 | 0.1078 |
2023-12-22 | 0.1078 | 0.1078 |
2023-12-21 | 0.1076 | 0.1076 |
2023-12-20 | 0.1064 | 0.1064 |
2023-12-19 | 0.1080 | 0.1080 |
2023-12-18 | 0.1067 | 0.1067 |
2023-12-15 | 0.1054 | 0.1054 |
2023-12-14 | 0.1059 | 0.1059 |
2023-12-13 | 0.1025 | 0.1025 |
2023-12-12 | 0.1001 | 0.1001 |
2023-12-11 | 0.1022 | 0.1022 |
2023-12-08 | 0.1022 | 0.1022 |
2023-12-07 | 0.1011 | 0.1011 |
2023-12-06 | 0.1011 | 0.1011 |
2023-12-05 | 0.1037 | 0.1037 |
2023-12-04 | 0.1059 | 0.1059 |
2023-12-01 | 0.1072 | 0.1072 |
2023-11-30 | 0.1064 | 0.1064 |
2023-11-29 | 0.1058 | 0.1058 |
2023-11-28 | 0.1062 | 0.1062 |
2023-11-27 | 0.1065 | 0.1065 |
2023-11-24 | 0.1074 | 0.1074 |
2023-11-23 | 0.1069 | 0.1069 |
2023-11-22 | 0.1069 | 0.1069 |
2023-11-21 | 0.1069 | 0.1069 |
2023-11-20 | 0.1078 | 0.1078 |
2023-11-17 | 0.1076 | 0.1076 |
2023-11-16 | 0.1054 | 0.1054 |
2023-11-15 | 0.1084 | 0.1084 |
2023-11-14 | 0.1083 | 0.1083 |
2023-11-13 | 0.1067 | 0.1067 |
2023-11-10 | 0.1059 | 0.1059 |
2023-11-09 | 0.1048 | 0.1048 |
2023-11-08 | 0.1055 | 0.1055 |
2023-11-07 | 0.1077 | 0.1077 |
2023-11-06 | 0.1107 | 0.1107 |
2023-11-03 | 0.1136 | 0.1136 |
2023-11-02 | 0.1144 | 0.1144 |
2023-11-01 | 0.1116 | 0.1116 |
2023-10-31 | 0.1119 | 0.1119 |
2023-10-30 | 0.1105 | 0.1105 |
2023-10-27 | 0.1109 | 0.1109 |
2023-10-26 | 0.1124 | 0.1124 |
2023-10-25 | 0.1128 | 0.1128 |
2023-10-24 | 0.1130 | 0.1130 |
2023-10-23 | 0.1138 | 0.1138 |
2023-10-20 | 0.1154 | 0.1154 |
2023-10-19 | 0.1173 | 0.1173 |
2023-10-18 | 0.1175 | 0.1175 |
2023-10-17 | 0.1167 | 0.1167 |
2023-10-16 | 0.1155 | 0.1155 |
2023-10-13 | 0.1144 | 0.1144 |
2023-10-12 | 0.1122 | 0.1122 |
2023-10-11 | 0.1121 | 0.1121 |
2023-10-10 | 0.1123 | 0.1123 |
2023-10-09 | 0.1120 | 0.1120 |
2023-09-28 | 0.1159 | 0.1159 |
2023-09-27 | 0.1154 | 0.1154 |
2023-09-26 | 0.1122 | 0.1122 |
2023-09-25 | 0.1126 | 0.1126 |
2023-09-22 | 0.1107 | 0.1107 |