基金业绩
基金费率
互动
投资组合
基金概况
财务数据
嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)
2019-12-11
1.2972
0.6752%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-12-11 | 1.2972 | 1.2972 |
2019-12-10 | 1.2885 | 1.2885 |
2019-12-09 | 1.2918 | 1.2918 |
2019-12-06 | 1.2922 | 1.2922 |
2019-12-05 | 1.2896 | 1.2896 |
2019-12-04 | 1.2808 | 1.2808 |
2019-12-03 | 1.2867 | 1.2867 |
2019-12-02 | 1.2800 | 1.2800 |
2019-11-29 | 1.2756 | 1.2756 |
2019-11-28 | 1.2806 | 1.2806 |
2019-11-27 | 1.2860 | 1.2860 |
2019-11-26 | 1.2897 | 1.2897 |
2019-11-25 | 1.2938 | 1.2938 |
2019-11-22 | 1.2791 | 1.2791 |
2019-11-21 | 1.2863 | 1.2863 |
2019-11-20 | 1.2929 | 1.2929 |
2019-11-19 | 1.3114 | 1.3114 |
2019-11-18 | 1.3067 | 1.3067 |
2019-11-15 | 1.2943 | 1.2943 |
2019-11-14 | 1.2985 | 1.2985 |
2019-11-13 | 1.3020 | 1.3020 |
2019-11-12 | 1.3104 | 1.3104 |
2019-11-11 | 1.3080 | 1.3080 |
2019-11-08 | 1.3278 | 1.3278 |
2019-11-07 | 1.3410 | 1.3410 |
2019-11-06 | 1.3408 | 1.3408 |
2019-11-05 | 1.3440 | 1.3440 |
2019-11-04 | 1.3332 | 1.3332 |
2019-11-01 | 1.3283 | 1.3283 |
2019-10-31 | 1.3052 | 1.3052 |
2019-10-30 | 1.3088 | 1.3088 |
2019-10-29 | 1.3144 | 1.3144 |
2019-10-28 | 1.3245 | 1.3245 |
2019-10-25 | 1.3233 | 1.3233 |
2019-10-24 | 1.3257 | 1.3257 |
2019-10-23 | 1.3171 | 1.3171 |
2019-10-22 | 1.3244 | 1.3244 |
2019-10-21 | 1.3243 | 1.3243 |
2019-10-18 | 1.3155 | 1.3155 |
2019-10-17 | 1.3391 | 1.3391 |
2019-10-16 | 1.3395 | 1.3395 |
2019-10-15 | 1.3399 | 1.3399 |
2019-10-14 | 1.3444 | 1.3444 |
2019-10-11 | 1.3257 | 1.3257 |
2019-10-10 | 1.3052 | 1.3052 |
2019-10-09 | 1.3025 | 1.3025 |
2019-10-08 | 1.2916 | 1.2916 |
2019-09-30 | 1.2794 | 1.2794 |
2019-09-27 | 1.2957 | 1.2957 |
2019-09-26 | 1.2947 | 1.2947 |
2019-09-25 | 1.2920 | 1.2920 |
2019-09-24 | 1.2934 | 1.2934 |
2019-09-23 | 1.2948 | 1.2948 |
2019-09-20 | 1.3103 | 1.3103 |
2019-09-19 | 1.3095 | 1.3095 |
2019-09-18 | 1.3083 | 1.3083 |
2019-09-17 | 1.3068 | 1.3068 |
2019-09-16 | 1.3294 | 1.3294 |
2019-09-12 | 1.3416 | 1.3416 |
2019-09-11 | 1.3233 | 1.3233 |
2019-09-10 | 1.3174 | 1.3174 |
2019-09-09 | 1.3224 | 1.3224 |
2019-09-06 | 1.3197 | 1.3197 |
2019-09-05 | 1.3089 | 1.3089 |
2019-09-04 | 1.2915 | 1.2915 |
2019-09-03 | 1.2715 | 1.2715 |
2019-09-02 | 1.2728 | 1.2728 |
2019-08-30 | 1.2597 | 1.2597 |
2019-08-29 | 1.2594 | 1.2594 |
2019-08-28 | 1.2688 | 1.2688 |
2019-08-27 | 1.2800 | 1.2800 |
2019-08-26 | 1.2706 | 1.2706 |
2019-08-23 | 1.2938 | 1.2938 |
2019-08-22 | 1.2838 | 1.2838 |
2019-08-21 | 1.2850 | 1.2850 |
2019-08-20 | 1.2870 | 1.2870 |
2019-08-19 | 1.2909 | 1.2909 |
2019-08-16 | 1.2616 | 1.2616 |
2019-08-15 | 1.2590 | 1.2590 |
2019-08-14 | 1.2545 | 1.2545 |
2019-08-13 | 1.2557 | 1.2557 |
2019-08-12 | 1.2717 | 1.2717 |
2019-08-09 | 1.2508 | 1.2508 |
2019-08-08 | 1.2584 | 1.2584 |
2019-08-07 | 1.2436 | 1.2436 |
2019-08-06 | 1.2513 | 1.2513 |
2019-08-05 | 1.2600 | 1.2600 |
2019-08-02 | 1.2840 | 1.2840 |
2019-08-01 | 1.3055 | 1.3055 |
2019-07-31 | 1.3184 | 1.3184 |
2019-07-30 | 1.3345 | 1.3345 |
2019-07-29 | 1.3255 | 1.3255 |
2019-07-26 | 1.3335 | 1.3335 |
2019-07-25 | 1.3332 | 1.3332 |
2019-07-24 | 1.3224 | 1.3224 |
2019-07-23 | 1.3123 | 1.3123 |
2019-07-22 | 1.3136 | 1.3136 |
2019-07-19 | 1.3247 | 1.3247 |
2019-07-18 | 1.3031 | 1.3031 |
2019-07-17 | 1.3097 | 1.3097 |
2019-07-16 | 1.3114 | 1.3114 |
2019-07-15 | 1.3152 | 1.3152 |
2019-07-12 | 1.3119 | 1.3119 |
2019-07-11 | 1.2982 | 1.2982 |
2019-07-10 | 1.2949 | 1.2949 |
2019-07-09 | 1.2979 | 1.2979 |
2019-07-08 | 1.3010 | 1.3010 |
2019-07-05 | 1.3295 | 1.3295 |
2019-07-04 | 1.3291 | 1.3291 |
2019-07-03 | 1.3308 | 1.3308 |
2019-07-02 | 1.3372 | 1.3372 |
2019-07-01 | 1.3414 | 1.3414 |
2019-06-30 | 1.3189 | 1.3189 |
2019-06-28 | 1.3192 | 1.3192 |
2019-06-27 | 1.3218 | 1.3218 |
2019-06-26 | 1.3072 | 1.3072 |
2019-06-25 | 1.3162 | 1.3162 |
2019-06-24 | 1.3339 | 1.3339 |
2019-06-21 | 1.3330 | 1.3330 |
2019-06-20 | 1.3342 | 1.3342 |