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博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)

2019-11-29     1.04410.0767%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-291.04411.1473
2019-11-221.04331.1465
2019-11-151.04051.1437
2019-11-081.03921.1424
2019-11-011.03781.1410
2019-10-251.03911.1423
2019-10-241.03911.1423
2019-10-231.03881.1420
2019-10-181.03911.1423
2019-10-111.03881.1420
2019-09-301.03771.1409
2019-09-271.03731.1405
2019-09-201.03721.1404
2019-09-121.03701.1402
2019-09-061.03651.1397
2019-08-301.03541.1386
2019-08-231.03571.1389
2019-08-161.03591.1391
2019-08-091.03461.1378
2019-08-021.03291.1361
2019-07-261.03151.1347
2019-07-221.03041.1336
2019-07-191.02981.1330
2019-07-121.02911.1323
2019-07-051.02821.1314
2019-06-301.02611.1293
2019-06-281.02591.1291
2019-06-211.02391.1271
2019-06-141.02151.1247
2019-06-111.02101.1242