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基金概况
财务数据
南方香港成长混合(QDII)(001691)
2019-12-05
1.0820
1.0271%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-12-05 | 1.0820 | 1.0820 |
2019-12-04 | 1.0710 | 1.0710 |
2019-12-03 | 1.0730 | 1.0730 |
2019-12-02 | 1.0700 | 1.0700 |
2019-11-29 | 1.0700 | 1.0700 |
2019-11-28 | 1.0910 | 1.0910 |
2019-11-27 | 1.0970 | 1.0970 |
2019-11-26 | 1.0950 | 1.0950 |
2019-11-25 | 1.0900 | 1.0900 |
2019-11-22 | 1.0900 | 1.0900 |
2019-11-21 | 1.0870 | 1.0870 |
2019-11-20 | 1.0960 | 1.0960 |
2019-11-19 | 1.0990 | 1.0990 |
2019-11-18 | 1.0830 | 1.0830 |
2019-11-15 | 1.0740 | 1.0740 |
2019-11-14 | 1.0730 | 1.0730 |
2019-11-13 | 1.0810 | 1.0810 |
2019-11-12 | 1.0920 | 1.0920 |
2019-11-11 | 1.0940 | 1.0940 |
2019-11-08 | 1.1160 | 1.1160 |
2019-11-07 | 1.1250 | 1.1250 |
2019-11-06 | 1.1180 | 1.1180 |
2019-11-05 | 1.1260 | 1.1260 |
2019-11-04 | 1.1280 | 1.1280 |
2019-11-01 | 1.1130 | 1.1130 |
2019-10-31 | 1.1140 | 1.1140 |
2019-10-30 | 1.1060 | 1.1060 |
2019-10-29 | 1.1070 | 1.1070 |
2019-10-28 | 1.1020 | 1.1020 |
2019-10-25 | 1.0910 | 1.0910 |
2019-10-24 | 1.0810 | 1.0810 |
2019-10-23 | 1.0740 | 1.0740 |
2019-10-22 | 1.0840 | 1.0840 |
2019-10-21 | 1.0850 | 1.0850 |
2019-10-18 | 1.0860 | 1.0860 |
2019-10-17 | 1.0920 | 1.0920 |
2019-10-16 | 1.0840 | 1.0840 |
2019-10-15 | 1.0800 | 1.0800 |
2019-10-14 | 1.0710 | 1.0710 |
2019-10-11 | 1.0600 | 1.0600 |
2019-10-10 | 1.0560 | 1.0560 |
2019-10-09 | 1.0460 | 1.0460 |
2019-10-08 | 1.0500 | 1.0500 |
2019-09-30 | 1.0280 | 1.0280 |
2019-09-27 | 1.0280 | 1.0280 |
2019-09-26 | 1.0310 | 1.0310 |
2019-09-25 | 1.0280 | 1.0280 |
2019-09-24 | 1.0400 | 1.0400 |
2019-09-23 | 1.0310 | 1.0310 |
2019-09-20 | 1.0430 | 1.0430 |
2019-09-19 | 1.0480 | 1.0480 |
2019-09-18 | 1.0580 | 1.0580 |
2019-09-17 | 1.0480 | 1.0480 |
2019-09-16 | 1.0530 | 1.0530 |
2019-09-12 | 1.0470 | 1.0470 |
2019-09-11 | 1.0400 | 1.0400 |
2019-09-10 | 1.0490 | 1.0490 |
2019-09-09 | 1.0520 | 1.0520 |
2019-09-06 | 1.0520 | 1.0520 |
2019-09-05 | 1.0470 | 1.0470 |
2019-09-04 | 1.0400 | 1.0400 |
2019-09-03 | 1.0240 | 1.0240 |
2019-09-02 | 1.0460 | 1.0460 |
2019-08-30 | 1.0440 | 1.0440 |
2019-08-29 | 1.0430 | 1.0430 |
2019-08-28 | 1.0350 | 1.0350 |
2019-08-27 | 1.0320 | 1.0320 |
2019-08-26 | 1.0090 | 1.0090 |
2019-08-23 | 1.0180 | 1.0180 |
2019-08-22 | 1.0130 | 1.0130 |
2019-08-21 | 1.0200 | 1.0200 |
2019-08-20 | 1.0160 | 1.0160 |
2019-08-19 | 1.0040 | 1.0040 |
2019-08-16 | 0.9820 | 0.9820 |
2019-08-15 | 0.9620 | 0.9620 |
2019-08-14 | 0.9630 | 0.9630 |
2019-08-13 | 0.9600 | 0.9600 |
2019-08-12 | 0.9790 | 0.9790 |
2019-08-09 | 0.9690 | 0.9690 |
2019-08-08 | 0.9790 | 0.9790 |
2019-08-07 | 0.9670 | 0.9670 |
2019-08-06 | 0.9620 | 0.9620 |
2019-08-05 | 0.9670 | 0.9670 |
2019-08-02 | 0.9890 | 0.9890 |
2019-08-01 | 1.0150 | 1.0150 |
2019-07-31 | 1.0180 | 1.0180 |
2019-07-30 | 1.0210 | 1.0210 |
2019-07-29 | 1.0230 | 1.0230 |
2019-07-26 | 1.0240 | 1.0240 |
2019-07-25 | 1.0230 | 1.0230 |
2019-07-24 | 1.0180 | 1.0180 |
2019-07-23 | 1.0070 | 1.0070 |
2019-07-22 | 0.9990 | 0.9990 |
2019-07-19 | 0.9960 | 0.9960 |
2019-07-18 | 0.9910 | 0.9910 |
2019-07-17 | 0.9940 | 0.9940 |
2019-07-16 | 0.9880 | 0.9880 |
2019-07-15 | 0.9870 | 0.9870 |
2019-07-12 | 0.9810 | 0.9810 |
2019-07-11 | 0.9910 | 0.9910 |
2019-07-10 | 0.9920 | 0.9920 |
2019-07-09 | 0.9850 | 0.9850 |
2019-07-08 | 0.9930 | 0.9930 |
2019-07-05 | 1.0120 | 1.0120 |
2019-07-04 | 1.0080 | 1.0080 |
2019-07-03 | 1.0090 | 1.0090 |
2019-07-02 | 1.0070 | 1.0070 |
2019-07-01 | 0.9830 | 0.9830 |
2019-06-30 | 0.9830 | 0.9830 |
2019-06-28 | 0.9830 | 0.9830 |
2019-06-27 | 0.9860 | 0.9860 |
2019-06-26 | 0.9670 | 0.9670 |
2019-06-25 | 0.9610 | 0.9610 |
2019-06-24 | 0.9650 | 0.9650 |
2019-06-21 | 0.9620 | 0.9620 |
2019-06-20 | 0.9650 | 0.9650 |
2019-06-19 | 0.9520 | 0.9520 |
2019-06-18 | 0.9290 | 0.9290 |
2019-06-17 | 0.9210 | 0.9210 |
2019-06-14 | 0.9230 | 0.9230 |