行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成恒丰宝货币E(001699)

2019-12-09     0.5147
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-090.51471.8640
2019-12-081.02791.8520
2019-12-080.51401.8520
2019-12-070.51391.8390
2019-12-060.51341.8250
2019-12-050.49521.8140
2019-12-040.49651.8030
2019-12-030.49471.7930
2019-12-020.49161.7790
2019-12-010.97781.7850
2019-12-010.48891.7850
2019-11-300.48891.7910
2019-11-290.49231.7970
2019-11-280.47461.8000
2019-11-270.47681.8080
2019-11-260.46841.8270
2019-11-250.50321.8500
2019-11-240.49991.8490
2019-11-240.99971.8490
2019-11-230.49981.8390
2019-11-220.49901.8280
2019-11-210.48951.8230
2019-11-200.51211.8090
2019-11-190.51151.7870
2019-11-180.50221.7550
2019-11-170.48011.7430
2019-11-170.96021.7430
2019-11-160.48011.7530
2019-11-150.48861.7630
2019-11-140.46401.7680
2019-11-130.47061.7800
2019-11-120.45041.7900
2019-11-110.47941.8130
2019-11-100.99801.8160
2019-11-100.49901.8160
2019-11-090.49901.8230
2019-11-080.49901.8300
2019-11-070.48611.8360
2019-11-060.49041.8500
2019-11-050.49331.8620
2019-11-040.48561.8580
2019-11-031.02291.8720
2019-11-030.51151.8720
2019-11-020.51141.8720
2019-11-010.51161.8720
2019-10-310.51261.8720
2019-10-300.51251.8720
2019-10-290.48521.8730
2019-10-280.51141.8850
2019-10-271.02331.8560
2019-10-270.51171.8560
2019-10-260.51161.8530
2019-10-250.51191.8500
2019-10-240.51211.8470
2019-10-230.51451.8430
2019-10-220.50841.8390
2019-10-210.45641.8070
2019-10-200.50641.8260
2019-10-201.01291.8260
2019-10-190.50641.8200
2019-10-180.50611.8130
2019-10-170.50411.8080
2019-10-160.50661.8060
2019-10-150.44811.7860
2019-10-140.49361.8150
2019-10-130.98821.8300
2019-10-130.49411.8300
2019-10-120.49411.8450
2019-10-110.49621.8610
2019-10-100.50041.8750
2019-10-090.46871.8870
2019-10-080.50231.9150
2019-10-073.65881.9260
2019-10-070.52271.9260
2019-10-060.52271.9250
2019-10-050.52271.9110
2019-10-040.52271.8980
2019-10-030.52271.8840
2019-10-020.52271.8640
2019-10-010.52261.8500
2019-09-300.52071.8210
2019-09-290.49691.8020
2019-09-290.99381.8020
2019-09-280.49691.8080
2019-09-270.49671.8150
2019-09-260.48551.8210
2019-09-250.49611.8200
2019-09-240.46891.8260
2019-09-230.48391.8190
2019-09-220.50941.8420
2019-09-221.01891.8420
2019-09-210.50941.8430
2019-09-200.50851.8440
2019-09-190.48221.8450
2019-09-180.50741.8610
2019-09-170.45621.8740
2019-09-160.52681.9080
2019-09-150.51141.9160
2019-09-151.53421.9160
2019-09-140.51141.9330
2019-09-130.51141.9490
2019-09-120.51201.9660
2019-09-110.53161.9830
2019-09-100.51961.9890
2019-09-090.54271.9980
2019-09-081.08541.9910
2019-09-080.54271.9910
2019-09-070.54271.9850
2019-09-060.54321.9790
2019-09-050.54411.9730
2019-09-040.54291.9660
2019-09-030.53601.9520
2019-09-020.52871.9390
2019-09-010.53161.9260
2019-09-011.06311.9260
2019-08-310.53151.9090
2019-08-300.53191.8930
2019-08-290.53221.8770
2019-08-280.51651.8630
2019-08-270.51011.8700