基金业绩
基金费率
互动
投资组合
基金概况
财务数据
工银新增利混合(001720)
2019-12-06
1.1410
0.0877%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-12-06 | 1.1410 | 1.1410 |
2019-12-05 | 1.1400 | 1.1400 |
2019-12-04 | 1.1390 | 1.1390 |
2019-12-03 | 1.1400 | 1.1400 |
2019-12-02 | 1.1390 | 1.1390 |
2019-11-29 | 1.1380 | 1.1380 |
2019-11-28 | 1.1390 | 1.1390 |
2019-11-27 | 1.1400 | 1.1400 |
2019-11-26 | 1.1420 | 1.1420 |
2019-11-25 | 1.1420 | 1.1420 |
2019-11-22 | 1.1370 | 1.1370 |
2019-11-21 | 1.1370 | 1.1370 |
2019-11-20 | 1.1370 | 1.1370 |
2019-11-19 | 1.1380 | 1.1380 |
2019-11-18 | 1.1360 | 1.1360 |
2019-11-15 | 1.1310 | 1.1310 |
2019-11-14 | 1.1320 | 1.1320 |
2019-11-13 | 1.1320 | 1.1320 |
2019-11-12 | 1.1330 | 1.1330 |
2019-11-11 | 1.1320 | 1.1320 |
2019-11-08 | 1.1360 | 1.1360 |
2019-11-07 | 1.1370 | 1.1370 |
2019-11-06 | 1.1370 | 1.1370 |
2019-11-05 | 1.1380 | 1.1380 |
2019-11-04 | 1.1370 | 1.1370 |
2019-11-01 | 1.1350 | 1.1350 |
2019-10-31 | 1.1330 | 1.1330 |
2019-10-30 | 1.1330 | 1.1330 |
2019-10-29 | 1.1340 | 1.1340 |
2019-10-28 | 1.1350 | 1.1350 |
2019-10-25 | 1.1340 | 1.1340 |
2019-10-24 | 1.1330 | 1.1330 |
2019-10-23 | 1.1330 | 1.1330 |
2019-10-22 | 1.1350 | 1.1350 |
2019-10-21 | 1.1350 | 1.1350 |
2019-10-18 | 1.1340 | 1.1340 |
2019-10-17 | 1.1380 | 1.1380 |
2019-10-16 | 1.1380 | 1.1380 |
2019-10-15 | 1.1390 | 1.1390 |
2019-10-14 | 1.1410 | 1.1410 |
2019-10-11 | 1.1370 | 1.1370 |
2019-10-10 | 1.1340 | 1.1340 |
2019-10-09 | 1.1320 | 1.1320 |
2019-10-08 | 1.1310 | 1.1310 |
2019-09-30 | 1.1280 | 1.1280 |
2019-09-27 | 1.1300 | 1.1300 |
2019-09-26 | 1.1310 | 1.1310 |
2019-09-25 | 1.1310 | 1.1310 |
2019-09-24 | 1.1330 | 1.1330 |
2019-09-23 | 1.1340 | 1.1340 |
2019-09-20 | 1.1360 | 1.1360 |
2019-09-19 | 1.1360 | 1.1360 |
2019-09-18 | 1.1360 | 1.1360 |
2019-09-17 | 1.1350 | 1.1350 |
2019-09-16 | 1.1380 | 1.1380 |
2019-09-12 | 1.1390 | 1.1390 |
2019-09-11 | 1.1370 | 1.1370 |
2019-09-10 | 1.1370 | 1.1370 |
2019-09-09 | 1.1380 | 1.1380 |
2019-09-06 | 1.1370 | 1.1370 |
2019-09-05 | 1.1350 | 1.1350 |
2019-09-04 | 1.1320 | 1.1320 |
2019-09-03 | 1.1280 | 1.1280 |
2019-09-02 | 1.1280 | 1.1280 |
2019-08-30 | 1.1240 | 1.1240 |
2019-08-29 | 1.1230 | 1.1230 |
2019-08-28 | 1.1250 | 1.1250 |
2019-08-27 | 1.1260 | 1.1260 |
2019-08-26 | 1.1230 | 1.1230 |
2019-08-23 | 1.1270 | 1.1270 |
2019-08-22 | 1.1250 | 1.1250 |
2019-08-21 | 1.1250 | 1.1250 |
2019-08-20 | 1.1250 | 1.1250 |
2019-08-19 | 1.1250 | 1.1250 |
2019-08-16 | 1.1190 | 1.1190 |
2019-08-15 | 1.1180 | 1.1180 |
2019-08-14 | 1.1170 | 1.1170 |
2019-08-13 | 1.1160 | 1.1160 |
2019-08-12 | 1.1190 | 1.1190 |
2019-08-09 | 1.1140 | 1.1140 |
2019-08-08 | 1.1150 | 1.1150 |
2019-08-07 | 1.1130 | 1.1130 |
2019-08-06 | 1.1130 | 1.1130 |
2019-08-05 | 1.1150 | 1.1150 |
2019-08-02 | 1.1190 | 1.1190 |
2019-08-01 | 1.1210 | 1.1210 |
2019-07-31 | 1.1230 | 1.1230 |
2019-07-30 | 1.1250 | 1.1250 |
2019-07-29 | 1.1240 | 1.1240 |
2019-07-26 | 1.1250 | 1.1250 |
2019-07-25 | 1.1230 | 1.1230 |
2019-07-24 | 1.1210 | 1.1210 |
2019-07-23 | 1.1180 | 1.1180 |
2019-07-22 | 1.1170 | 1.1170 |
2019-07-19 | 1.1190 | 1.1190 |
2019-07-18 | 1.1160 | 1.1160 |
2019-07-17 | 1.1170 | 1.1170 |
2019-07-16 | 1.1180 | 1.1180 |
2019-07-15 | 1.1190 | 1.1190 |
2019-07-12 | 1.1180 | 1.1180 |
2019-07-11 | 1.1160 | 1.1160 |
2019-07-10 | 1.1150 | 1.1150 |
2019-07-09 | 1.1160 | 1.1160 |
2019-07-08 | 1.1170 | 1.1170 |
2019-07-05 | 1.1220 | 1.1220 |
2019-07-04 | 1.1210 | 1.1210 |
2019-07-03 | 1.1200 | 1.1200 |
2019-07-02 | 1.1220 | 1.1220 |
2019-07-01 | 1.1230 | 1.1230 |
2019-06-30 | 1.1170 | 1.1170 |
2019-06-28 | 1.1170 | 1.1170 |
2019-06-27 | 1.1170 | 1.1170 |
2019-06-26 | 1.1140 | 1.1140 |
2019-06-25 | 1.1130 | 1.1130 |
2019-06-24 | 1.1160 | 1.1160 |
2019-06-21 | 1.1140 | 1.1140 |
2019-06-20 | 1.1150 | 1.1150 |
2019-06-19 | 1.1070 | 1.1070 |
2019-06-18 | 1.1030 | 1.1030 |
2019-06-17 | 1.1020 | 1.1020 |