基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华全球高收益债美元现汇(001876)
2025-05-29
0.0869
0.1152%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-29 | 0.0869 | 0.1319 |
| 2025-05-28 | 0.0868 | 0.1318 |
| 2025-05-27 | 0.0868 | 0.1318 |
| 2025-05-26 | 0.0865 | 0.1315 |
| 2025-05-23 | 0.0863 | 0.1313 |
| 2025-05-22 | 0.0861 | 0.1311 |
| 2025-05-21 | 0.0860 | 0.1310 |
| 2025-05-20 | 0.0863 | 0.1313 |
| 2025-05-19 | 0.0863 | 0.1313 |
| 2025-05-16 | 0.0863 | 0.1313 |
| 2025-05-15 | 0.0863 | 0.1313 |
| 2025-05-14 | 0.0861 | 0.1311 |
| 2025-05-13 | 0.0861 | 0.1311 |
| 2025-05-12 | 0.0862 | 0.1312 |
| 2025-05-09 | 0.0860 | 0.1310 |
| 2025-05-08 | 0.0860 | 0.1310 |
| 2025-05-07 | 0.0861 | 0.1311 |
| 2025-05-06 | 0.0859 | 0.1309 |
| 2025-04-30 | 0.0861 | 0.1311 |
| 2025-04-29 | 0.0861 | 0.1311 |
| 2025-04-28 | 0.0860 | 0.1310 |
| 2025-04-25 | 0.0858 | 0.1308 |
| 2025-04-24 | 0.0854 | 0.1304 |
| 2025-04-23 | 0.0851 | 0.1301 |
| 2025-04-22 | 0.0848 | 0.1298 |
| 2025-04-17 | 0.0848 | 0.1298 |
| 2025-04-16 | 0.0849 | 0.1299 |
| 2025-04-15 | 0.0847 | 0.1297 |
| 2025-04-14 | 0.0844 | 0.1294 |
| 2025-04-11 | 0.0838 | 0.1288 |
| 2025-04-10 | 0.0841 | 0.1291 |
| 2025-04-09 | 0.0837 | 0.1287 |
| 2025-04-08 | 0.0844 | 0.1294 |
| 2025-04-07 | 0.0845 | 0.1295 |
| 2025-04-03 | 0.0863 | 0.1313 |
| 2025-04-02 | 0.0863 | 0.1313 |
| 2025-04-01 | 0.0863 | 0.1313 |
| 2025-03-31 | 0.0863 | 0.1313 |
| 2025-03-28 | 0.0863 | 0.1313 |
| 2025-03-27 | 0.0861 | 0.1311 |
| 2025-03-26 | 0.0862 | 0.1312 |
| 2025-03-25 | 0.0863 | 0.1313 |
| 2025-03-24 | 0.0863 | 0.1313 |
| 2025-03-21 | 0.0864 | 0.1314 |
| 2025-03-20 | 0.0864 | 0.1314 |
| 2025-03-19 | 0.0864 | 0.1314 |
| 2025-03-18 | 0.0863 | 0.1313 |
| 2025-03-17 | 0.0862 | 0.1312 |
| 2025-03-14 | 0.0860 | 0.1310 |
| 2025-03-13 | 0.0860 | 0.1310 |
| 2025-03-12 | 0.0859 | 0.1309 |
| 2025-03-11 | 0.0860 | 0.1310 |
| 2025-03-10 | 0.0861 | 0.1311 |
| 2025-03-07 | 0.0859 | 0.1309 |
| 2025-03-06 | 0.0859 | 0.1309 |
| 2025-03-05 | 0.0859 | 0.1309 |
| 2025-03-04 | 0.0859 | 0.1309 |
| 2025-03-03 | 0.0861 | 0.1311 |
| 2025-02-28 | 0.0860 | 0.1310 |
| 2025-02-27 | 0.0859 | 0.1309 |
| 2025-02-26 | 0.0859 | 0.1309 |
| 2025-02-25 | 0.0856 | 0.1306 |
| 2025-02-24 | 0.0854 | 0.1304 |
| 2025-02-21 | 0.0854 | 0.1304 |
| 2025-02-20 | 0.0851 | 0.1301 |
| 2025-02-19 | 0.0850 | 0.1300 |
| 2025-02-18 | 0.0851 | 0.1301 |
| 2025-02-17 | 0.0851 | 0.1301 |
| 2025-02-14 | 0.0852 | 0.1302 |
| 2025-02-13 | 0.0849 | 0.1299 |
| 2025-02-12 | 0.0846 | 0.1296 |
| 2025-02-11 | 0.0848 | 0.1298 |
| 2025-02-10 | 0.0848 | 0.1298 |
| 2025-02-07 | 0.0847 | 0.1297 |
| 2025-02-06 | 0.0847 | 0.1297 |
| 2025-02-05 | 0.0847 | 0.1297 |
| 2025-01-27 | 0.0842 | 0.1292 |
| 2025-01-24 | 0.0839 | 0.1289 |
| 2025-01-23 | 0.0838 | 0.1288 |
| 2025-01-22 | 0.0838 | 0.1288 |
| 2025-01-21 | 0.0839 | 0.1289 |
| 2025-01-20 | 0.0837 | 0.1287 |
| 2025-01-17 | 0.0836 | 0.1286 |
| 2025-01-16 | 0.0836 | 0.1286 |
| 2025-01-15 | 0.0835 | 0.1285 |
| 2025-01-14 | 0.0831 | 0.1281 |
| 2025-01-13 | 0.0831 | 0.1281 |
| 2025-01-10 | 0.0832 | 0.1282 |
| 2025-01-08 | 0.0835 | 0.1285 |
| 2025-01-07 | 0.0836 | 0.1286 |
| 2025-01-06 | 0.0838 | 0.1288 |
| 2025-01-03 | 0.0837 | 0.1287 |
| 2025-01-02 | 0.0837 | 0.1287 |
| 2024-12-31 | 0.0837 | 0.1287 |
| 2024-12-30 | 0.0838 | 0.1288 |
| 2024-12-27 | 0.0836 | 0.1286 |
| 2024-12-24 | 0.0836 | 0.1286 |
| 2024-12-23 | 0.0836 | 0.1286 |
| 2024-12-20 | 0.0837 | 0.1287 |
| 2024-12-19 | 0.0836 | 0.1286 |
| 2024-12-18 | 0.0839 | 0.1289 |
| 2024-12-17 | 0.0842 | 0.1292 |
| 2024-12-16 | 0.0842 | 0.1292 |
| 2024-12-13 | 0.0842 | 0.1292 |
| 2024-12-12 | 0.0844 | 0.1294 |
| 2024-12-11 | 0.0846 | 0.1296 |
| 2024-12-10 | 0.0847 | 0.1297 |
| 2024-12-09 | 0.0848 | 0.1298 |
| 2024-12-06 | 0.0848 | 0.1298 |
