行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2019-11-22     1.1840-3.7398%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-221.18401.1840
2019-11-211.23001.2300
2019-11-201.24701.2470
2019-11-191.24801.2480
2019-11-181.22101.2210
2019-11-151.21001.2100
2019-11-141.22801.2280
2019-11-131.21801.2180
2019-11-121.20101.2010
2019-11-111.19901.1990
2019-11-081.22301.2230
2019-11-071.22601.2260
2019-11-061.22201.2220
2019-11-051.22201.2220
2019-11-041.21901.2190
2019-11-011.19701.1970
2019-10-311.17501.1750
2019-10-301.17301.1730
2019-10-291.18101.1810
2019-10-281.17001.1700
2019-10-251.15301.1530
2019-10-241.13801.1380
2019-10-231.13801.1380
2019-10-221.16401.1640
2019-10-211.14201.1420
2019-10-181.16801.1680
2019-10-171.16801.1680
2019-10-161.16501.1650
2019-10-151.15301.1530
2019-10-141.15301.1530
2019-10-111.15001.1500
2019-10-101.15101.1510
2019-10-091.11001.1100
2019-10-081.11401.1140
2019-09-301.09801.0980
2019-09-271.09601.0960
2019-09-261.09801.0980
2019-09-251.10901.1090
2019-09-241.12101.1210
2019-09-231.09401.0940
2019-09-201.11101.1110
2019-09-191.10001.1000
2019-09-181.09501.0950
2019-09-171.08301.0830
2019-09-161.09001.0900
2019-09-121.08401.0840
2019-09-111.07401.0740
2019-09-101.09401.0940
2019-09-091.08901.0890
2019-09-061.08701.0870
2019-09-051.08201.0820
2019-09-041.08501.0850
2019-09-031.09001.0900
2019-09-021.09601.0960
2019-08-301.08201.0820
2019-08-291.07801.0780
2019-08-281.07401.0740
2019-08-271.08301.0830
2019-08-261.08001.0800
2019-08-231.07201.0720
2019-08-221.04401.0440
2019-08-211.03501.0350
2019-08-201.04301.0430
2019-08-191.03901.0390
2019-08-161.02201.0220
2019-08-151.00901.0090
2019-08-141.00501.0050
2019-08-130.99000.9900
2019-08-120.99100.9910
2019-08-090.97500.9750
2019-08-080.96800.9680
2019-08-070.93700.9370
2019-08-060.92900.9290
2019-08-050.93000.9300
2019-08-020.94000.9400
2019-08-010.94300.9430
2019-07-310.95200.9520
2019-07-300.95700.9570
2019-07-290.95200.9520
2019-07-260.95400.9540
2019-07-250.94800.9480
2019-07-240.95000.9500
2019-07-230.93700.9370
2019-07-220.93700.9370
2019-07-190.93400.9340
2019-07-180.92900.9290
2019-07-170.93600.9360
2019-07-160.94300.9430
2019-07-150.94900.9490
2019-07-120.94700.9470
2019-07-110.94200.9420
2019-07-100.93800.9380
2019-07-090.93600.9360
2019-07-080.93100.9310
2019-07-050.95400.9540
2019-07-040.93900.9390
2019-07-030.95100.9510
2019-07-020.96500.9650
2019-07-010.95100.9510
2019-06-300.93100.9310
2019-06-280.93100.9310
2019-06-270.93400.9340
2019-06-260.92200.9220
2019-06-250.90200.9020
2019-06-240.90800.9080
2019-06-210.90000.9000
2019-06-200.89000.8900
2019-06-190.87000.8700
2019-06-180.85800.8580
2019-06-170.85200.8520
2019-06-140.85500.8550
2019-06-130.85500.8550
2019-06-120.85000.8500
2019-06-110.85500.8550
2019-06-100.83100.8310
2019-06-060.82400.8240
2019-06-050.83800.8380
2019-06-040.85600.8560
2019-06-030.86900.8690
2019-05-310.87800.8780