基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银美元债债券(QDII)美元(002287)
2024-03-27
0.16690.1801%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-03-27 | 0.1669 | 0.1669 |
2024-03-26 | 0.1666 | 0.1666 |
2024-03-25 | 0.1665 | 0.1665 |
2024-03-22 | 0.1668 | 0.1668 |
2024-03-21 | 0.1663 | 0.1663 |
2024-03-20 | 0.1661 | 0.1661 |
2024-03-19 | 0.1661 | 0.1661 |
2024-03-18 | 0.1660 | 0.1660 |
2024-03-15 | 0.1660 | 0.1660 |
2024-03-14 | 0.1660 | 0.1660 |
2024-03-13 | 0.1666 | 0.1666 |
2024-03-12 | 0.1668 | 0.1668 |
2024-03-11 | 0.1671 | 0.1671 |
2024-03-08 | 0.1672 | 0.1672 |
2024-03-07 | 0.1673 | 0.1673 |
2024-03-06 | 0.1673 | 0.1673 |
2024-03-05 | 0.1670 | 0.1670 |
2024-03-04 | 0.1667 | 0.1667 |
2024-03-01 | 0.1668 | 0.1668 |
2024-02-29 | 0.1664 | 0.1664 |
2024-02-28 | 0.1663 | 0.1663 |
2024-02-27 | 0.1661 | 0.1661 |
2024-02-26 | 0.1663 | 0.1663 |
2024-02-23 | 0.1665 | 0.1665 |
2024-02-22 | 0.1662 | 0.1662 |
2024-02-21 | 0.1660 | 0.1660 |
2024-02-20 | 0.1662 | 0.1662 |
2024-02-19 | 0.1660 | 0.1660 |
2024-02-08 | 0.1665 | 0.1665 |
2024-02-07 | 0.1669 | 0.1669 |
2024-02-06 | 0.1671 | 0.1671 |
2024-02-05 | 0.1672 | 0.1672 |
2024-02-02 | 0.1677 | 0.1677 |
2024-02-01 | 0.1682 | 0.1682 |
2024-01-31 | 0.1679 | 0.1679 |
2024-01-30 | 0.1673 | 0.1673 |
2024-01-29 | 0.1670 | 0.1670 |
2024-01-26 | 0.1666 | 0.1666 |
2024-01-25 | 0.1665 | 0.1665 |
2024-01-24 | 0.1662 | 0.1662 |
2024-01-23 | 0.1662 | 0.1662 |
2024-01-22 | 0.1664 | 0.1664 |
2024-01-19 | 0.1662 | 0.1662 |
2024-01-18 | 0.1661 | 0.1661 |
2024-01-17 | 0.1662 | 0.1662 |
2024-01-16 | 0.1663 | 0.1663 |
2024-01-15 | 0.1668 | 0.1668 |
2024-01-12 | 0.1668 | 0.1668 |
2024-01-11 | 0.1667 | 0.1667 |
2024-01-10 | 0.1664 | 0.1664 |
2024-01-09 | 0.1665 | 0.1665 |
2024-01-08 | 0.1663 | 0.1663 |
2024-01-05 | 0.1663 | 0.1663 |
2024-01-04 | 0.1666 | 0.1666 |
2024-01-03 | 0.1670 | 0.1670 |
2024-01-02 | 0.1670 | 0.1670 |
2023-12-31 | 0.1672 | 0.1672 |
2023-12-29 | 0.1672 | 0.1672 |
2023-12-28 | 0.1674 | 0.1674 |
2023-12-27 | 0.1675 | 0.1675 |
2023-12-26 | 0.1670 | 0.1670 |
2023-12-25 | 0.1670 | 0.1670 |
2023-12-22 | 0.1669 | 0.1669 |
2023-12-21 | 0.1670 | 0.1670 |
2023-12-20 | 0.1673 | 0.1673 |
2023-12-19 | 0.1668 | 0.1668 |
2023-12-18 | 0.1668 | 0.1668 |
2023-12-15 | 0.1669 | 0.1669 |
2023-12-14 | 0.1667 | 0.1667 |
2023-12-13 | 0.1658 | 0.1658 |
2023-12-12 | 0.1648 | 0.1648 |
2023-12-11 | 0.1646 | 0.1646 |
2023-12-08 | 0.1646 | 0.1646 |
2023-12-07 | 0.1649 | 0.1649 |
2023-12-06 | 0.1652 | 0.1652 |
2023-12-05 | 0.1646 | 0.1646 |
2023-12-04 | 0.1641 | 0.1641 |
2023-12-01 | 0.1641 | 0.1641 |
2023-11-30 | 0.1633 | 0.1633 |
2023-11-29 | 0.1636 | 0.1636 |
2023-11-28 | 0.1632 | 0.1632 |
2023-11-27 | 0.1629 | 0.1629 |
2023-11-24 | 0.1628 | 0.1628 |
2023-11-23 | 0.1630 | 0.1630 |
2023-11-22 | 0.1629 | 0.1629 |
2023-11-21 | 0.1629 | 0.1629 |
2023-11-20 | 0.1625 | 0.1625 |
2023-11-17 | 0.1624 | 0.1624 |
2023-11-16 | 0.1623 | 0.1623 |
2023-11-15 | 0.1618 | 0.1618 |
2023-11-14 | 0.1619 | 0.1619 |
2023-11-13 | 0.1611 | 0.1611 |
2023-11-10 | 0.1609 | 0.1609 |
2023-11-09 | 0.1611 | 0.1611 |
2023-11-08 | 0.1616 | 0.1616 |
2023-11-07 | 0.1613 | 0.1613 |
2023-11-06 | 0.1613 | 0.1613 |
2023-11-03 | 0.1614 | 0.1614 |
2023-11-02 | 0.1611 | 0.1611 |
2023-11-01 | 0.1606 | 0.1606 |
2023-10-31 | 0.1598 | 0.1598 |
2023-10-30 | 0.1599 | 0.1599 |
2023-10-27 | 0.1601 | 0.1601 |
2023-10-26 | 0.1601 | 0.1601 |
2023-10-25 | 0.1596 | 0.1596 |
2023-10-24 | 0.1602 | 0.1602 |
2023-10-23 | 0.1600 | 0.1600 |
2023-10-20 | 0.1596 | 0.1596 |
2023-10-19 | 0.1595 | 0.1595 |
2023-10-18 | 0.1598 | 0.1598 |
2023-10-17 | 0.1600 | 0.1600 |
2023-10-16 | 0.1605 | 0.1605 |
2023-10-13 | 0.1608 | 0.1608 |
2023-10-12 | 0.1604 | 0.1604 |
2023-10-11 | 0.1609 | 0.1609 |
2023-10-10 | 0.1605 | 0.1605 |
2023-10-09 | 0.1601 | 0.1601 |