基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)
2025-05-20
0.1700
-0.1175%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-20 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-05-19 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-05-16 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-05-15 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-05-14 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2025-05-13 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2025-05-12 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2025-05-09 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2025-05-08 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2025-05-07 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2025-05-06 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2025-04-30 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-04-29 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-04-28 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2025-04-25 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2025-04-24 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2025-04-23 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2025-04-22 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2025-04-21 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2025-04-18 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2025-04-17 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2025-04-16 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2025-04-15 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2025-04-14 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2025-04-11 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2025-04-10 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2025-04-09 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2025-04-08 | 0.1699 | 0.1699 |
| 2025-04-07 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2025-04-03 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2025-04-02 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2025-04-01 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-03-31 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-03-28 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2025-03-27 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2025-03-26 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2025-03-25 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2025-03-24 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2025-03-21 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2025-03-20 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2025-03-19 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2025-03-18 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2025-03-17 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2025-03-14 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2025-03-13 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2025-03-12 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2025-03-11 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2025-03-10 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2025-03-07 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2025-03-06 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2025-03-05 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2025-03-04 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2025-03-03 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-02-28 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2025-02-27 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2025-02-26 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2025-02-25 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2025-02-24 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2025-02-21 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2025-02-20 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2025-02-19 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2025-02-18 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2025-02-17 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2025-02-14 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2025-02-13 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2025-02-12 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2025-02-11 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2025-02-10 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2025-02-07 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2025-02-06 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2025-02-05 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2025-01-27 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2025-01-24 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-01-23 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2025-01-22 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2025-01-21 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2025-01-20 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2025-01-17 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2025-01-16 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2025-01-15 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-01-14 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2025-01-13 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2025-01-10 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2025-01-09 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2025-01-08 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2025-01-07 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2025-01-06 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-01-03 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2025-01-02 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-12-31 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2024-12-30 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-12-27 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-12-26 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-12-25 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-12-24 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-12-23 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-12-20 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-12-19 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-12-18 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-12-17 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-12-16 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-12-13 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-12-12 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2024-12-11 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-12-10 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2024-12-09 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2024-12-06 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2024-12-05 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-12-04 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2024-12-03 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-12-02 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-11-29 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2024-11-28 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-11-27 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2024-11-26 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2024-11-25 | 0.1684 | 0.1684 |
