基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)
2024-11-19
0.1677
0.1194%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-19 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-11-18 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-11-15 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-11-14 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-11-13 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-11-12 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-11-11 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2024-11-08 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2024-11-07 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2024-11-06 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-11-05 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-11-04 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-11-01 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-10-31 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2024-10-30 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2024-10-29 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-10-28 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2024-10-25 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-10-24 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2024-10-23 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2024-10-22 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2024-10-21 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2024-10-18 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2024-10-17 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2024-10-16 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-10-15 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-10-14 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2024-10-11 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2024-10-10 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2024-10-09 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2024-10-08 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2024-09-30 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2024-09-27 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2024-09-26 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-09-25 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-09-24 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2024-09-23 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-09-20 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-09-19 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-09-18 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2024-09-13 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2024-09-12 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2024-09-11 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-09-10 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-09-09 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2024-09-06 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2024-09-05 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2024-09-04 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-09-03 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2024-09-02 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2024-08-30 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2024-08-29 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2024-08-28 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2024-08-27 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2024-08-26 | 0.1708 | 0.1708 |
| 2024-08-23 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2024-08-22 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2024-08-21 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2024-08-20 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2024-08-19 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2024-08-16 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-08-15 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2024-08-14 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2024-08-13 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-08-12 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2024-08-09 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2024-08-08 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2024-08-07 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-08-06 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2024-08-05 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2024-08-02 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2024-08-01 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-07-31 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2024-07-30 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-07-29 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-07-26 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-07-25 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-07-24 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-07-23 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-07-22 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-07-19 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-07-18 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-07-17 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2024-07-16 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2024-07-15 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-07-12 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2024-07-11 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-07-10 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-07-09 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-07-08 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-07-05 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-07-04 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2024-07-03 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2024-07-02 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2024-07-01 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-06-30 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-06-28 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-06-27 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-06-26 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2024-06-25 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-06-24 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2024-06-21 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2024-06-20 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2024-06-19 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-06-18 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-06-17 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-06-14 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-06-13 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-06-12 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-06-11 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2024-06-07 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2024-06-06 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-06-05 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-06-04 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-06-03 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2024-05-31 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-05-30 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2024-05-29 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2024-05-28 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2024-05-27 | 0.1665 | 0.1665 |
